تحليل الشركة Zai Lab Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (114.96%) أعلى من متوسط القطاع (20.13%).
سلبيات
- السعر (29.75 HK$) أعلى من التقييم العادل (22.65 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.84% على مدى 5 سنوات من 1.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-36.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zai Lab Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | 8.2% | -1.1% |
| 90 أيام | 46.6% | 23.9% | 16.6% |
| 1 سنة | 115% | 20.1% | 42.9% |
9688 vs قطاع: تفوق أداء Zai Lab Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 94.82% خلال العام الماضي.
9688 vs سوق: لقد تفوق أداء Zai Lab Limited على السوق بنسبة 72.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9688 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9688 مع تقلب أسبوعي قدره 2.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (29.75 HK$) أعلى من السعر العادل (22.65 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (29.75 HK$) أعلى بنسبة 23.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.1) أقل من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.1) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-26.5) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-26.5) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-36.34%) أقل من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-36.34%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-29.66%) أقل من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-29.66%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
