تحليل الشركة China Biotech Services Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.45 HK$) أقل من السعر العادل (0.5053 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (15.22%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.35% على مدى 5 سنوات من 10.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.2%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Biotech Services Holdings Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | -1.1% | 1.5% |
| 90 أيام | 0% | 12% | 22.6% |
| 1 سنة | 0% | 15.2% | 42.4% |
8037 vs قطاع: كان أداء China Biotech Services Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -15.22% خلال العام الماضي.
8037 vs سوق: كان أداء China Biotech Services Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8037 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8037 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.45 HK$) أقل من السعر العادل (0.5053 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.45 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.03) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.03) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (3.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.5) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.01) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.92%) أقل من القطاع ككل (5.2%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.92%) أقل من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.95%) أقل من القطاع ككل (3.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.95%) أقل من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
