تحليل الشركة Everbright Securities Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.06 HK$) أقل من السعر العادل (10.04 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.63%) أعلى من متوسط القطاع (6.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.53%) أعلى من متوسط القطاع (24.39%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.38% على مدى 5 سنوات من 30.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Everbright Securities Company Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.2% | -0.2% | -3.1% |
| 90 أيام | -37.9% | -5.7% | -5.8% |
| 1 سنة | 43.5% | 24.4% | 17.6% |
6178 vs قطاع: تفوق أداء Everbright Securities Company Limited على قطاع "Financials" بنسبة 19.14% خلال العام الماضي.
6178 vs سوق: لقد تفوق أداء Everbright Securities Company Limited على السوق بنسبة 25.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6178 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6178 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8371% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.06 HK$) أقل من السعر العادل (10.04 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.06 HK$) أقل بنسبة 98.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.9) أقل من القطاع ككل (15.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.9) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3083) أقل من القطاع ككل (0.5975).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3083) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.11) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.91%) أقل من القطاع ككل (7.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.91%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.75%) أعلى من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.75%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.63% أعلى من متوسط القطاع "6.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.63% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.63% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.78%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
