تحليل الشركة Strawbear Entertainment Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.495 HK$) أقل من السعر العادل (0.5895 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.83%) أعلى من متوسط القطاع (8.73%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.89% على مدى 5 سنوات من 0.0052%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Strawbear Entertainment Group | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | 4.1% | -3% |
| 90 أيام | 19.6% | 13.8% | 11.6% |
| 1 سنة | 20.8% | 8.7% | 20.1% |
2125 vs قطاع: تفوق أداء Strawbear Entertainment Group على قطاع "Communication Services" بنسبة 12.1% خلال العام الماضي.
2125 vs سوق: لقد تفوق أداء Strawbear Entertainment Group على السوق بنسبة 0.7244% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2125 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2125 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4006% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.495 HK$) أقل من السعر العادل (0.5895 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.495 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.69) أقل من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.69) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1787) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1787) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3697) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3697) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.24) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.24) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.13%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.13%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.31%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.31%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (117.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
