MAX محادثة
تحليل الشركة China Water Industry Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.215 HK$) أقل من السعر العادل (0.5196 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-71.08%) أقل من متوسط القطاع (-3.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.28% على مدى 5 سنوات من 18.58%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| China Water Industry Group Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 0.8% | 1.6% |
| 90 أيام | -18.9% | 2% | 16% |
| 1 سنة | -71.1% | -4% | 50.1% |
1129 vs قطاع: كان أداء China Water Industry Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -67.1% خلال العام الماضي.
1129 vs سوق: كان أداء China Water Industry Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -121.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1129 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1129 مع تقلب أسبوعي قدره -1.37% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.215 HK$) أقل من السعر العادل (0.5196 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.215 HK$) أقل بنسبة 141.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (13.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1385) أقل من القطاع ككل (0.7599).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1385) أقل من السوق ككل (1.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2723) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2723) أقل من مؤشر السوق ككل (2.5).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.24) أقل من القطاع ككل (9.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.24) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.47%) أقل من القطاع ككل (8.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.47%) أقل من السوق ككل (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.33%) أقل من القطاع ككل (2.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.33%) أقل من السوق ككل (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (20.88%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
