تحليل الشركة L'Occitane International S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (72.82%) أعلى من متوسط القطاع (-4.5%).
سلبيات
- السعر (33.7 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.673 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.13% على مدى 5 سنوات من 6.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| L'Occitane International S.A. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.9% | 0.7% |
| 90 أيام | 0.1% | 4.5% | 13.1% |
| 1 سنة | 72.8% | -4.5% | 17.3% |
0973 vs قطاع: تفوق أداء L'Occitane International S.A. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 77.33% خلال العام الماضي.
0973 vs سوق: لقد تفوق أداء L'Occitane International S.A. على السوق بنسبة 55.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0973 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0973 مع تقلب أسبوعي قدره 1.4% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.7 HK$) أعلى من السعر العادل (0.673 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.7 HK$) أعلى بنسبة 98% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.24) أعلى من القطاع ككل (25.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.24) أعلى من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.1) أعلى من القطاع ككل (2.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.1) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.19) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.19) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.27) أقل من القطاع ككل (53.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.27) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.41%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.41%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من القطاع ككل (9.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
