تحليل الشركة Tongda Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.083 HK$) أقل من السعر العادل (0.0869 HK$)
- مستوى الدين الحالي 22.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.63%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.79%) أقل من متوسط القطاع (42.79%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tongda Group Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.1% | -1.1% |
| 90 أيام | 2.5% | 23% | 16.6% |
| 1 سنة | 7.8% | 42.8% | 42.9% |
0698 vs قطاع: كان أداء Tongda Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -34.99% خلال العام الماضي.
0698 vs سوق: كان أداء Tongda Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0698 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0698 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1499% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.083 HK$) أقل من السعر العادل (0.0869 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.083 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.06) أقل من القطاع ككل (71.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.06) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1668) أقل من القطاع ككل (1.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1668) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1791) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.93).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1791) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.98) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.98) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.26%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.26%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.93%) أقل من القطاع ككل (1.58%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.93%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
