تحليل الشركة Yunfeng Financial Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.07 HK$) أقل من السعر العادل (1.15 HK$)
- مستوى الدين الحالي 3.74% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.46%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.42%) أقل من متوسط القطاع (34.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yunfeng Financial Group Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 2.2% | -2.3% |
| 90 أيام | 0% | 6.2% | 17.3% |
| 1 سنة | 24.4% | 34.5% | 38.7% |
0376 vs قطاع: كان أداء Yunfeng Financial Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -10.06% خلال العام الماضي.
0376 vs سوق: كان أداء Yunfeng Financial Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0376 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0376 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4696% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.07 HK$) أقل من السعر العادل (1.15 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.07 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.64) أقل من القطاع ككل (15.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.64) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2334) أقل من القطاع ككل (0.5975).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2334) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8934) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8934) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (39.74) أعلى من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (39.74) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.78%) أقل من القطاع ككل (7.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.78%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4115%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4115%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.6.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
