تحليل الشركة Газпром
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.09%) أعلى من متوسط القطاع (-29.7%).
سلبيات
- السعر (136.95 ₽) أعلى من التقييم العادل (55.95 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.18% على مدى 5 سنوات من 17.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Газпром | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.2% | -1.5% | 3.7% |
| 90 أيام | 1.2% | -7.1% | -1.6% |
| 1 سنة | -16.1% | -29.7% | -17.6% |
GAZP vs قطاع: تفوق أداء Газпром على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 13.61% خلال العام الماضي.
GAZP vs سوق: لقد تفوق أداء Газпром على السوق بنسبة 1.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GAZP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GAZP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3094% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (136.95 ₽) أعلى من السعر العادل (55.95 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (136.95 ₽) أعلى بنسبة 59.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-4.25) أقل من القطاع ككل (5.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-4.25) أقل من السوق ككل (8.86).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1726) أقل من القطاع ككل (0.952).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1726) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4459) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4459) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (4.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أعلى من السوق ككل (-5.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.02%) أقل من القطاع ككل (17.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.02%) أقل من السوق ككل (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.19%) أقل من القطاع ككل (10.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.19%) أقل من السوق ككل (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.64%) أقل من القطاع ككل (11.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.64%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Газпром
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Утренний дайджест: планы США на газопровод Газпрома, ожидания ЦБ по росту дефицита банковской ликвидности
На что стоит обратить внимание сегодня, 14.04.2025
Компании
• Полюс: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 73 рублей на акцию.
• Алроса: заседание совета директоров....
مزيد من التفاصيل
Всем привет!
Покупка на сегодня #163, тратим все накопленные деньги)
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка #163
🟢 «Роснефть»
#ROSN #ROSN
1 лот
🟢 “Газпром”
#GAZP #GAZP
1 лот
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
مزيد من التفاصيل
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ "Татнефть" #TATN может выплатить финальные дивиденды за 2024 год по 43,11₽ на акцию.
Суммарно за год — 98,7₽ на акцию.
Годовое собрание пройдет 22 мая очно.
Дата закрытия реестра — 15 июня.
Компания направляет на дивиденды не менее 50% прибыли по РСБУ или МСФО.
Прибыль за 2024 год: 251,4 млрд ₽ по РСБУ, 306 млрд ₽ по МСФО....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
