تحليل الشركة AU Small Finance Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.32%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
- مستوى الدين الحالي 5.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.52%.
سلبيات
- السعر (559.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (305.3 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3053%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 0.6% | 3.5% |
| 90 أيام | -17% | -44.6% | -2.2% |
| 1 سنة | -25.3% | -46.4% | 9% |
AUBANK vs قطاع: تفوق أداء AU Small Finance Bank Limited على قطاع "Financials" بنسبة 21.05% خلال العام الماضي.
AUBANK vs سوق: كان أداء AU Small Finance Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AUBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AUBANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.487% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (559.8 ₹) أعلى من السعر العادل (305.3 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (559.8 ₹) أعلى بنسبة 45.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.37) أعلى من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.37) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.08) أعلى من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.08) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.42) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.22%) أقل من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.22%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.4%) أقل من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.4%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3053% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3053% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3053% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
