تحليل الشركة Adani Power Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (450.15 ₹) أقل من السعر العادل (834.81 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.3459%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=57.05%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.12% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Power Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -10.8% | -0.6% |
| 90 أيام | -17.5% | -19% | -4.8% |
| 1 سنة | 0.3% | -49.7% | 7.2% |
ADANIPOWER vs قطاع: تفوق أداء Adani Power Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 50.05% خلال العام الماضي.
ADANIPOWER vs سوق: كان أداء Adani Power Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANIPOWER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANIPOWER مع تقلب أسبوعي قدره 0.0067% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (450.15 ₹) أقل من السعر العادل (834.81 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (450.15 ₹) أقل بنسبة 85.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.83) أقل من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.83) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.75) أعلى من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.75) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.07) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (57.05%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (57.05%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.38%) أعلى من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.38%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
