RU000A10A9Z1
| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 07-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 23.72% |
| Дюрация, дней | 361 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| НКД | 7.56 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 41.2 |
| Объем день, штук | 40567 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.66% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 101.5% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| تغير السعر يوميا: | -0.5779% (1020.9) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | -2.03% (1036) |
| تغير السعر شهريا: | +1.81% (997) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -3.03% (1046.7) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 10-02-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 23.72% | 101.5 | 30 | 09-12-2024 | 07-02-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 22.73% | 100.1 | 30 | 22-07-2024 | 18-01-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 21.23% | 90.28 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 18.23% | 93.54 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 1015 rub (101.5%).
عائد السندات 23.72% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
عائد السندات 23.72% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
