| ISIN | RU000A1090K0 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 18-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 31.75% |
| Дюрация, дней | 18 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 7.23 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 2.2 |
| Объем день, штук | 2235 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.06% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 99.71% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| تغير السعر يوميا: | -0.2002% (999) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | +0.7071% (990) |
| تغير السعر شهريا: | -0.3% (1000) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | -0.3% (1000) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -0.8848% (1005.9) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -0.5982% (1003) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.28 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 18.37% | 105.76 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.27% | 102.75 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 20.56% | 103.5 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 31.75% | 99.71 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.48% | 92.39 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.94% | 93.44 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 997.1 rub (99.71%).
عائد السندات 31.75% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
عائد السندات 31.75% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
