| ISIN | RU000A107EL8 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 47.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Дата размещения | 18-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 30-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.74% |
| Доходность | 10.94% |
| Дюрация, дней | 517 |
| Имя облигации | НЛМК ЗО26-Д |
| Код бумаги | RU000A107EL8 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.5 $ |
| НКД | 217.26 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 276 |
| Объем выпуска, млн $ | 276 |
| Объем день, млн руб | 0.8 |
| Объем день, штук | 8 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 5.15% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 92% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| تغير السعر يوميا: | -1.08% (929.999) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | -1.08% (930) |
| تغير السعر شهريا: | 0% (920) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | -1.08% (930) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -5.8% (976.697) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е
|
RU000A108PR9 | 1.50% | 8.85% | 90.25 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
|
RU000A107EL8 | 4.74% | 10.94% | 92 | 181 | 18-12-2023 | 30-05-2025 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
|
XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
|
XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 920 usd (92%).
عائد السندات 10.94% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
عائد السندات 10.94% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
