🌱 Органик Парк: Когда химия случается не только в лаборатории, но и в отчетностиДамы и господа, пристегните ремни. Сегодня у нас на операци... Nikolay Eremeev, это от куда такая инфа???
🌱 Органик Парк: Когда химия случается не только в лаборатории, но и в отчетностиДамы и господа, пристегните ремни. Сегодня у нас на операционном столе Органик Парк (RU000A10CS83). Название звучит как место, где хипстеры пьют смузи, но на деле ребята занимаются жестким бизнесом — пестицидами и агрохимией. Мы просканировали их РСБУ за последние три года. Спойлер: это классическая история «из грязи в князи», или, говоря языком трейдеров, мощный turnaround.🩺Что предлагает эмитент — номинал 1000 руб. — купон ежемесячный 21,75 — срок до 04.09.28 — без оферт и амортизации — текущая цена 98,63 — текущая доходность 24,9%🟢Причины закинуть это в портфель ✅Рентабельность капитала (ROE) — 75,9%. Вы не ослышались. Это не опечатка и не крипто-скам. Акционеры зарабатывают на вложенный рубль так, будто выращивают не пестициды, а те самые кусты из фильмов Гая Ричи.✅Долговая разгрузка. Показатель Чистый долг/EBITDA упал с пугающих 3,58x (2022) до 1,15x (2024). Это уже не «инвестиционный риск», а вполне себе комфортная зона. ✅Покрытие процентов (ICR) — 12,19x. На каждый рубль процентов у них есть 12 рублей операционной прибыли. Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ждёте дефолта или нет? Делитесь мнениями Ramil Zamilov, Я хз, дефолт или нет, но потерял больше, чем приобрёл. Посмотрю в течении недели до четверга; продам, скорее всего.
