CZG - Ceská zbrojovka Group SE (CZGZF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд Kč						0.742	0.7784	0.9121	0.8108	7.12
Выручка, млрд Kč		4.56	5.34	5.96	6.82	10.69	14.59	14.86	10.58	20.05
Чистая прибыль, млрд Kč	0.5595	0.5201	0.5882	0.7433	0.6729	0.7605	2.03	2.04	1.25	22.38
EV, млрд Kč				35.08	0.012	4.48	5.16	188.05	46.56	39.91
EBIT, млрд Kč		0.532	0.7107	1.01	1.09	0.95	2.72	2.02	1.56	14.87
EBITDA, млрд Kč		0.9217	1.12	1.42	1.46	1.71	3.59	2.79	2.19	14.46
Баланс стоимость, млрд Kč		3.34	3.28	3.46	4.51	5.24	7.68	207.31	45.64	126.73
FCF, млрд Kč	0.1681	0.0767	0.5324	0.2308	1.59	0.8897	1.22	0.4892	0.8839	16.21
Операционный денежный поток, млрд Kč	0.4429	0.3907	0.9291	0.5051	1.59	1.52	1.9	1.41	1.39	22.79
Операционная прибыль, млрд Kč		0.562	0.6612	0.9437	1.06	1.01	2.2	2.02	1.45	16.44
Операционные расходы, млрд Kč		2.15	2.16	2.2	2.72	4.56	5.49	0.918	3.18	-16.04
CAPEX, млрд Kč	0.2748	0.3139	0.3967	0.2744	0.3307	0.6333	0.6797	0.9242	0.5685	27.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд Kč	0.5935	14.34	0.8115	0.8022		0.7762	0.747	0.8569	0.9211	0.8998	0.883		0.8616	3.40
Выручка, млрд Kč			3.09	3.55	3.5	3.17	4.37	3.01	3.85	3.05	4.95	3.67	3.71	4.04
Чистая прибыль, млрд Kč			-0.1424	0.5447	0.56	0.2232	0.7063	0.5878	0.4583	0.4915	0.5049	0.3033	0.4692	-12.40
EV, млрд Kč	4.39		4.55	4.01		4.15	5.13	5.22	6.13	6.8	9.29	9.34	7.36	12.34
EBIT, млрд Kč			-0.0595	0.7123	0.8411	0.5345	0.5871	0.7165	0.7842	0.4003	0.7565	0.2711	0.5857	-17.67
EBITDA, млрд Kč			0.2043	0.9178	1.06	0.7716	0.8388	0.904	0.963	0.6094	0.9685	0.4642	0.7818	-12.48
Баланс стоимость, млрд Kč			5.24	6.21	5.55	6.25	7.68	8.38	8.05	8.67	9.27	9.46	8.77	2.45
FCF, млрд Kč			0.0073	0.3689	0.4	0.2759	0.1756	-0.116	0.054	6.46	0.2716	-0.7384	1.19	44.80
Операционный денежный поток, млрд Kč			0.2472	0.5158	0.5346	0.4407	0.4091	0.0379	0.1378	10.77	0.7714	-0.5554	2.23	-271.08
Операционная прибыль, млрд Kč			0.1092	0.7493	0.5543	0.1838	0.7113	0.4115	0.5132	0.1994	0.7565	0.2711	0.4303	-8.01
Операционные расходы, млрд Kč			1.16	1.42	1.43	1.57	1.08	1.42	1.42	1.45	-0.0293	-0.0198	0.8482	-142.55
CAPEX, млрд Kč			0.2399	0.1469	0.1346	0.1648	0.2335	0.1539	0.0838	4.31	0.4998	0.1831	1.05	3.54

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд Kč	0.3234	1.35	0.8055	2.36	3.57	2.83	74.4	16.79	147.23
Short Term Investments Kč			0.0637	-0.7325	-0.2414	0.7568	20.31	4.03	216.75
Total Receivables Kč	0.4395	0.6409	1.04	0.7543	1.37	1.66	49.62	10.89	116.63
Total Current Assets Kč	2.98	4.13	4.37	5.27	7.96	9.26	266.08	58.59	127.46
Чистые активы, млрд Kč	1.93	2.1	1.94	2	2.7			2.13	6.95
Активы, млрд Kč	6.31	7.49	7.55	8.79	17.01	19.5	580.63	126.70	138.34
Short Term Debt Kč	0.0328	0.0352	0.0431	0.031	2.34	0.2325	58.1	12.15	322.61
Long Term Debt Kč	1.53	2.25	2.25	2.25	4.97	6.97	9.04	5.10	32.07
Задолженность, млрд Kč	2.89	4.18	4.08	4.26	11.77	11.82	373.32	81.05	146.77
Чистый долг, млрд Kč	1.24	0.9454	1.55	0.000561	3.77	4.43	187.16	39.38	160.84
Долг, млрд Kč	1.56	2.29	2.3	2.28	7.31	7.21	261.56	56.13	157.73
Interest income Kč	0.044	0.0132	0.0279	0.0173	0.05	0.4405	0.8046	0.2681	95.88
Расходы на обслуживание долга Kč	0.0309	0.0472	0.0858	0.0765	0.205	0.6121	0.9028	0.3764	60.11
Чист. проц. доходы, млрд Kč	-0.0066	-0.0475	-0.0708	-0.0706	-0.2753	-0.2262	-0.2399	-0.1766	27.64
Goodwill Kč	0.2807	0.2807	0.2807	0.2807	2.39	2.46	2.55	1.59	55.47
Амортизация, млрд Kč	0.3896	0.4067	0.4129	0.3706	0.7621	0.8633	0.7736	0.6365	13.38
Себестоимость, млрд Kč	1.8	2.49	2.77	3.02	5.16	6.93	11.92	5.96	33.89
Товарно материальные запасы Kč	1.74	1.76	1.74	1.55	2.84	3.76	118.42	25.66	132.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд Kč						3.57	3.8	3.41	3.65	2.83	2.68	3.94	3.35	3.33	3.58	3.38	5.96
Short Term Investments Kč								-0.333	-0.5763	0.7568	0.8218	0.8295	1.11	0.9086		0.8853	3.72
Total Receivables Kč						1.37	1.96	1.59	1.62	1.66	1.55	1.65	0.8855	2.22	2.61	1.78	10.98
Total Current Assets Kč						7.96	9.21	9.05	9.86	9.26	9.75	10.87	11.25	11.9	11.9	11.13	4.07
Чистые активы, млрд Kč	1.94	2	2.07	2.38	2.36	2.7	2.73	2.86	2.92			2.92				2.83	1.58
Активы, млрд Kč						17.01	18.58	18.29	19.41	19.5	20	21.88	22.24	25.98	25.69	23.16	5.13
Short Term Debt Kč						2.34	0.0495	0.1647	0.0617	0.2325	0.0687	0.2475	0.1385	2.6	2.51	1.11	105.37
Long Term Debt Kč				5		4.97	6.96	6.96	6.96	6.97	6.98	8.9	9.09	9.04		8.20	5.34
Задолженность, млрд Kč						11.77	12.38	12.74	13.16	11.82	11.61	13.82	13.57	16.7	16.22	14.38	6.92
Чистый долг, млрд Kč						3.77	3.24	3.74	3.4	4.43	4.4	5.24	5.93	8.37	8.02	6.39	12.76
Долг, млрд Kč						7.31	7.01	7.13	7.02	7.21	7.04	9.15	9.28	11.7	11.6	9.75	10.50
Interest income Kč			0.0028	0.0054			0.0754	0.0771	0.1734	0.1146	0.363	0.2155	0.1385	0.0395		0.1742	-19.19
Расходы на обслуживание долга Kč						0.088	0.1236	0.1174	0.2057	0.1654	0.2353	0.2246	0.2775	0.1573	0.2456	0.2281	0.86
Чист. проц. доходы, млрд Kč			0.0182	-0.1209			-0.1965	0.1941	0.1422	-0.366	0.0685	0.0087	-0.1389	0.04		-0.0775	-164.23
Goodwill Kč					2.35	2.39	2.39	2.39	2.39	2.46	2.46	2.46	2.46	2.55		2.48	0.72
Амортизация, млрд Kč						0.2638	0.2054	0.2161	0.2371	0.2517	0.1876	0.1788	0.2091	0.212	0.1932	0.1961	0.59
Себестоимость, млрд Kč						1.86	1.39	1.51	1.42	2.61	1.18	1.91	1.41	4.22	3.42	2.43	23.72
Товарно материальные запасы Kč						2.84	3.26	3.96	4.45	3.76	4.26	4.45	5.5	5.3	5.57	5.02	5.51

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	0.3475	0.3512	1.33	1.16	17.82	57.58				15.65	177.30
Цена акции ао				22.15	22.5	25.2	28.8	29.65	29.65	25.66	6.01
Число акций ао, млн		2084	29.84	33.74	34.54	35.47				443.52	-55.72
FCF/акцию		0.1107	53.23	26.37	35.33	13.79				25.77	162.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS		-0.1871	16	0.7089	0.258	0.8553	0.7586	0.6016	13.86	13.88	6.08		7.04	51.63
Цена акции ао	22.06	24.05	23.52		21.9	21.63	24.5	26.2	25.38	24.27		29.65	26.00	3.89
Число акций ао, млн	650.05	33.74	34.1	34.1	35.44	34.54	34.98	35.15	35.46	36.39			35.30	1.05
FCF/акцию		0.216	10.82	11.73	7.78	5.08	-3.32	1.54	182.1	7.46	-14.8		34.60	34.84

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	15.55	17.93	21.5	14.92	14.51	26.48	1.9					15.86	-38.45
ROA, %	8.25	7.86	9.85	7.66	4.47	10.43	0.6807					6.62	-41.40
ROIC, %	12.44	15.14	22.65	14.74	8.07	19.33	13.9					15.74	-9.30
ROS, %	11.42	11.02	12.47	9.87	7.11	13.94	13.75	0	0	0		11.43	1.97
ROCE, %	15.6	21.48	29	24.05	18.12	35.44	0.4571		0	0		21.41	-56.40
Ebit margin, %			16.89	15.61	8.63	18.34	13.57		0	0		14.61	-4.28
Рентаб EBITDA, %	20.23	20.93	23.81	21.38	16.02	24.58	18.78		0	0		20.91	-4.64
Чистая рентаб, %	11.42	11.02	12.47	9.87	7.11	13.94	13.75					11.43	1.97
Operation Margin, %	12.34	12.38	15.84	15.49	9.46	15.07	13.57	0	0	0		13.89	-3.05
Доходность FCF, %					119.9	156.78	53.63					110.10	-23.52

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %					-2.72	8.78	10.1	3.57	9.19	7.01	5.69	0.7169	1.01	0.5999		3.01	-38.84
ROA, %					-0.8368	2.93	3.06	1.15	3.62	2.94	2.1	0.1971	2.09	1.17		1.70	-16.83
ROIC, %	6.14	6.15	4.27		-0.8884	10.5	11.07					135.79	3.22			31.94	-229.37
ROS, %					-4.61	15.33	16.02	7.04	16.16	19.51	11.91	16.11	10.21	8.27		13.20	-15.77
ROCE, %					-1.13	11.48	15.16	8.55	7.64	8.55	9.74	0.3582	0.6713	0.2389		3.91	-51.11
Ebit margin, %										23.78	20.2	13.12	15.3	7.39		15.96	-20.84
Рентаб EBITDA, %					6.62	25.83	30.25	24.34	19.2	30.01	25.03	19.98	19.59	12.66		21.45	-15.85
Чистая рентаб, %					-4.61	15.33	16.02	7.04	16.16	19.51	11.91	16.11	10.21	8.27		13.20	-15.77
Operation Margin, %					3.54	21.09	15.86	5.8	16.28	13.66	13.34	6.54	15.3	7.39		11.25	-11.56
Доходность FCF, %			68.83	-0.4984	0.8979	45.99		35.54	23.51	-13.53	5.86	31.07	30.76			15.53	5.52

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E					0.9757	0.3827	0.4376					0.5987	-23.45
P/BV					0.1416	0.1013	0.0043					0.0824	-68.80
P/S					0.0694	0.0534	0.0602					0.0610	-4.63
P/FCF					0.834	0.6378	1.86	0	0	0		1.11	30.65
E/P					1.02	2.61	2.24	0	0	0		1.96	29.98
EV/EBIT			1.54	0.000527	4.12	1.94	93.28	0	0	0		20.18	127.22
EV/EBITDA			1.09	0.000385	2.62	1.44	67.41					14.51	128.17
EV/S			0.2597	8.2E-5	0.4191	0.3535	12.66	0	0	0		2.74	117.57
EV/FCF			6.71	0.000353	5.03	4.23	384.44	0	0	0		80.08	124.71
Debt/EBITDA	1.69	2.05	1.62	1.57	4.27	2.01	93.76	0	0	0		20.65	125.16
Netdebt/Ebitda	1.35	0.8461	1.09	0.000385	2.2	1.23	67.09	0	0	0		14.32	127.95
Debt/Ratio	0.2474	0.3058	0.3041	0.2598	0.4297	0.3694	0.4505	0	0	0		0.3627	8.18
Debt/Equity	0.4664	0.6976	0.664	0.5062	1.39	0.938	1.26	0	0	0		0.9516	13.67
Debt/Net Income	3	3.89	3.09	3.39	9.61	3.54	128.06	0	0	0		29.54	110.62
PEG									0	0
Бета								2.43	-0.5342	-0.5342		0.9479	-146.89
Индекс Альтмана					1.5			0	0	0		1.50	0.00

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E		45.08	-5.7	1.47		3.48	1.06	1.46	2.01	0.0731	0.0767	0.0834				0.7406	-43.59
P/BV		2.53	0.1548	0.1292		0.1241	0.0972	0.1022	0.1144	0.1002	0.0989	0.1396				0.1111	6.44
P/S		4.99	0.2629	0.2257		0.2448	0.1709	0.2844	0.2394	0.0091	0.0094	0.0099				0.1104	-48.91
P/FCF	1.45	-200.66	111.37	2.17		2.81	4.25	-7.39	17.05	3.22	3.25					4.08	-5.22
E/P	0.5236	0.0222	-0.1754	0.6791		0.2876	0.9455	0.686	0.4976	0.5462	0.5718					0.6494	-9.57
EV/EBIT								7.34	6.8	16.99	12.28	34.46				15.57	36.25
EV/EBITDA	9.13		22.27	4.37		5.38	6.11	5.77	6.36	0.2916	0.3962	0.4059				2.64	-41.19
EV/S	1.63		1.47	1.13		1.31	1.17	1.73	1.59	2.23	1.88	2.55				2.00	8.07
EV/FCF	10.73		624.26	10.87		15.05	29.19	-45.01	113.45	1.05	34.21	-12.65				18.21	-22.42
Debt/EBITDA			35.79	7.64	6.74	9.1	8.59	7.79	9.5	15.23	12.08	24.99				13.92	26.25
Netdebt/Ebitda			18.46	3.53	3.54	4.4	5.28	4.87	5.44	9.73	8.65	17.28				9.19	28.83
Debt/Ratio			0.4297	0.3772	0.3896	0.3618	0.3694	0.3523	0.4181	0.4173	0.4505	0.4517				0.4180	5.10
Debt/Equity			1.39	1.13	1.28	1.12	0.938	0.8404	1.14	1.07	1.26	1.23				1.11	7.92
Debt/Net Income			-51.35	12.87	12.72	31.47	10.2	11.98	19.96	18.89	23.18	38.26				22.45	26.14
Бета													-0.8473	-0.4205		-0.6339	-29.55
Индекс Альтмана	0.6809	1.69	0.6958	0.9539		0.8749			0.7353				0	0		0.9900	-15.33

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.14	0.09	0.255	0.56	0.3282	0.253	0.8434	0.8644			0.5698	9.07
Дивиденд						7.85	25	1.38	0		11.41	-43.98
Див доход, ао, %						35.71	110.94	5.4	0		50.68	-46.72
Дивиденды / прибыль, %	25.02	17.31	43.35	75.34	48.77	33.27	41.46	42.32			48.23	-10.89

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1641	0.2222	0.2222	0.2222	0.2222	0.0309	0.8434	0.8434		23.88	0.1696		5.15	40.57
Дивиденд				7.85				25	1.38				11.41	-43.98
Див доход, ао, %				44.64					5.26				24.95	-65.67
Дивиденды / прибыль, %	85.98	113.68	81.09	71.49	69.85	-21.67	154.83	150.62		4860.05	33.59		1035.48	-209.16

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

Investing Port

US: CZGZF - CZG - Ceská zbrojovka Group SE

الإبلاغ CZG - Ceská zbrojovka Group SE

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك