BAWAG Group AG (BWAGF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд €					4.28	4.48	3.63	5.85	4.51	3.85			4.46	-2.99
Выручка, млрд €			0.9459	1.03	1.17	1.34	1.27	1.32	1.38	1.4	1.66	1.66	1.41	5.50
Чистая прибыль, млрд €			0.4734	0.4491	0.4365	0.4441	0.2852	0.4799	0.3183	0.6826	0.76	0.76	0.5052	21.66
EV, млрд €					9.16	11.47	7.99	9.77	13.51	3			9.15	-23.53
EBIT, млрд €	0.3087	0.4397	0.4079	0.3239	0.5911	0.6415	0.3905	0.6471	0.421	-0.0619			0.4076	-162.65
EBITDA, млрд €	0.3947	0.5137	0.4569	0.4049	0.6491	0.7245	0.4715	0.7156	0.4838	0.0025			0.4796	-67.82
Баланс стоимость, млрд €			3.12	3.58	4	3.82	4.35	4.37	3.99	4.17	4.73	4.73	4.32	1.69
FCF, млрд €			1.08	0.172	-1.11	-0.978	1.44	0.27	-0.406	1.11	1.19	1.19	0.7208	-3.74
Операционный денежный поток, млрд €			1.13	0.238	-1.05	-0.912	1.46	0.312	-0.349	1.14	1.24	1.24	0.7606	-3.21
Операционная прибыль, млрд €	0.3087	0.4397	0.4079	0.3239	0.5911	0.6415	0.4087	0.6471	0.421	0.9103			0.6057	7.25
Операционные расходы, млрд €	0.5491	0.4887	0.5294	0.7382	0.5765	0.6557	0.6618	0.6936	0.8536	0.4902			0.6710	-5.65
CAPEX, млрд €			0.054	0.066	0.062	0.066	0.021	0.042	0.057	0.0289	0.051	0.051	0.0400	19.42

	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд €			4.49	2.96	5.06	5.87	6.4		4.39		4.28		4.24	3.83	3.85				4.12	-2.59
Выручка, млрд €					0.8915	0.9475	1.06		0.9422		0.9471		1.6	0.3478	0.3237	0.3538	0.3568		0.5964	-25.93
Чистая прибыль, млрд €								0.1109	0.2563	-0.0582	0.0789	0.1396	0.3494	0.1756	0.1526	0.1669	0.1752		0.2039	-12.90
EV, млрд €	14.05	7.54	14.5										15.19	15.4	19.11	18.37	17.93		17.20	3.37
EBIT, млрд €					0.2606	0.2998	0.4018		0.3709		0.1447		0.5057	0.6957	0.2123	0.2228	0.101		0.3475	-27.54
EBITDA, млрд €					0.3107	0.3412	0.44		0.371		0.1448		0.5058	0.4662	-0.0248	-0.0004	-0.0101		0.1873	-145.72
Баланс стоимость, млрд €									4.28	4.04	3.99	3.83	3.99	3.94	4.17	4.33	4.11	4.73	4.26	3.72
FCF, млрд €			0.7442	2.32	6.53	-0.9309	4.16		-1.14		3.56		0.6523		2.78		0.616		1.29	-188.42
Операционный денежный поток, млрд €			0.8003	2.34	6.54	-0.9131	4.19		-1.11		3.58		0.6697		2.79		0.637		1.31	-189.49
Операционная прибыль, млрд €					0.2606	0.2998	0.4018		0.3382		0.1111		0.4707	0.2294	0.2371	0.2232	0.101		0.2523	-26.50
Операционные расходы, млрд €					0.2155	0.2327	0.2831		0.1903		0.1636		0.1789	0.1184	0.0874	0.131	0.2558		0.1543	7.41
CAPEX, млрд €			0.0561	0.0168	0.0073	0.0178	0.0307		0.0325		0.0278		0.0175		0.0145		0.021		0.0227	-8.36

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд €			1.02	1.18	1.07	1.42	0.907	1.89	0.52	0.694	17.6	17.6	4.32	80.96
Short Term Investments €	1.36	-7.06	-6.92	-8.76	-7.05	-5.7	-7.85	-6.74	-6.5				-6.7680	-1.61
Long term investments €	8.17	6.2	7.69	9.31	7.85	6.2	8.44	6.88	6.23	6.91			6.93	2.19
Total Receivables €	0.028	0.021	0.018	0.028	0.023	0.037	0.058	0.043	0.039	0.038			0.0430	0.53
Total Current Assets €	0.712	1.93	1.77	2.01	1.67	2.05	1.88	2.51	0.8016	2.09			1.87	0.39
Чистые активы, млрд €	0.081	0.059	0.053	0.103	0.116	0.396	0.332	0.29	0.352				0.2972	24.86
Активы, млрд €			39.76	46.06	44.7	45.66	53.12	56.33	56.52	55.45	71.34	71.34	58.55	6.08
Short Term Debt €	1.73	3.35	1.98	1.83	2.35	2.96	1.72	0.8945	5.93	1.64			2.63	-11.14
Long Term Debt €	4.38	4.22	5.61	5.17	3.6	5.45							4.81	5.25
Задолженность, млрд €			36.64	42.48	40.69	41.83	48.77	51.95	52.53	51.28	66.61	66.61	54.23	6.43
Чистый долг, млрд €	5.43	3.7	5	4.48	3.35	4.27	5.79	5.69	9.91	-0.694			4.99	-169.53
Долг, млрд €	6.11	7.57	7.59	7	5.95	8.41	5.5	6.67	9.74	16.12			9.29	13.90
Interest income €			1.02	1.08	1.14	1.15	1.11	1.13	1.31	2.65			1.47	18.17
Расходы на обслуживание долга €			0.2942	0.2998	0.3095	0.2787	0.2011	0.2074	0.3043	1.42	1.79	1.79	0.7846	54.84
Чист. проц. доходы, млрд €			0.7267	0.7892	0.8319	0.8754	0.9135	0.9206	1.01	1.23			0.9899	7.04
Goodwill €	0.058	0.058	0.058	0.058	0.059	0.094	0.094	0.096	0.098	0.122			0.1008	5.35
Амортизация, млрд €	0.086	0.074	0.049	0.081	0.058	0.083	0.081	0.0685	0.0628	0.0644			0.0719	-4.95
Себестоимость, млрд €										-1.74			-1.7400	0.00
Товарно материальные запасы €						4.46	7.23	5.1	6	1.43			4.84	-20.35

	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд €																				0.735	0.965	0.52	0.656	0.646	0.5759	0.694	0.561	0.982	17.6	4.08	98.17
Short Term Investments €					3.54						-6.87			-8.74	-7.85	-6.91		-6.74		-6.16		-6.5		-6.58						-6.5780	-0.97
Long term investments €												6.49	5.74	9.31	8.44	7.2		6.88		5.82		6.23		6.14		6.91				6.40	0.09
Total Receivables €																0.213	12.03	0.043	10.42	9.92	11.17	0.039		10.73	10.38	0.038				6.47	-67.91
Total Current Assets €																			12	1	0.965	0.8016	0.656	0.866	0.5759	1.39	0.561	0.982		0.8750	2.55
Чистые активы, млрд €															0.332	0.319	0.368	0.29	0.386	0.283	0.369	0.352		0.265	0.3159					0.3170	2.22
Активы, млрд €																				55.03	56	56.52	54.51	53.13	49.99	55.45	54.24	53.63	71.34	56.93	7.37
Short Term Debt €											0.1127		2.96	1.03	1.72			0.8945		0.4098		5.93		0.4341		1.64		0.022		1.69	-44.29
Long Term Debt €				5.7	5.17	5.08	4.99	4.54	3.6	4.75	5.19	5.16	5.45																	4.83	8.65
Задолженность, млрд €																				50.74	8.82	52.53	12.05	49.14	12.36	51.28	14.34	49.53	66.61	38.82	40.06
Чистый долг, млрд €																		5.69		7.22	7.86	9.91	11.4	12.35	11.78	15.42	13.78	13.29		13.32	1.48
Долг, млрд €						10.67	10.54		4.42		5.3		8.41											11.91	12.36	16.12	14.34	14.27		13.80	3.68
Interest income €											0.2863																			0.2863	0.00
Расходы на обслуживание долга €	0.073	0.0843	0.0742	0.0728	0.0626	0.0862	0.0855	0.0757	0.0621		0.0678																			0.0755	-4.69
Чист. проц. доходы, млрд €											0.2185																			0.2185	0.00
Goodwill €											0.093		0.1055	0.094	0.094	0.094		0.096		0.097		0.098		0.098		0.122				0.1022	4.91
Амортизация, млрд €															0.05	0.0414		0.0382		0.0001		0.0001		0.000122	-0.2294	-0.2371	-0.2232	-0.1111		-0.1601	-490.72
Себестоимость, млрд €																										-1.28		-1.79		-1.5350	18.26
Товарно материальные запасы €																						6				0.732				3.37	-65.07

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	4.6	5.79	4.37	4.65	3.22	4.74	9.29	8.31	9.68		9.68	7.05	24.62
Цена акции ао			41.19	43.37	46	60.53	51.7	55.73	85.3	110.25	110.25	72.70	12.74
Число акций ао, млн	100	99.75	100.18	109.02	109.94	101.3	87.92	82.12	78.52		78.52	91.96	-6.51
FCF/акцию	10.75	1.72	-11.12	-8.97	13.11	2.67	-4.62	13.51	15.19		15.19	7.97	2.99

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS					1.38		1.24	1.5	1.49	1.51		3.56	2.13	1.86	2.11	2.22		2.38	-9.01
Цена акции ао						63.22	61.78	47	44.61	48.7	47.16	47.1	46.38	46.83			110.25	59.54	18.51
Число акций ао, млн	109.02	99.01	109.94	105.55		101.3		93.48		87.92		89.99	82.54	82.12				87.21	-2.56
FCF/акцию	6.83	23.44	59.4	-8.82		41.08		-12.19		40.45		7.25		33.8		7.79		15.42	-191.43

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			15.16	12.56	10.9	11.61	6.56	10.97	7.97	17.28	17.07		17.07		11.97	21.08
ROA, %			1.19	0.9751	0.9766	0.9726	0.5369	0.852	0.5631	1.26	1.2		1.2		0.8824	17.45
ROIC, %	4.19	3.86	7.3	4.74	4.97	5.4	7.03	6.38	4.26	5.3					5.67	-0.37
ROS, %				43.48	37.25	33.03	22.49	36.45	23	48.74	45.66	45.66	45.66		39.90	4.61
ROCE, %			13.05	9.06	14.76	16.76	8.97	14.78	10.55	-0.3236		0	0		10.15	-145.41
Ebit margin, %						47.71	27.77	45.31	30.91	-4.42		0	0		29.46	-162.14
Рентаб EBITDA, %			48.3	39.2	55.4	53.89	37.18	54.35	34.95	0.1785		0	0		36.11	-68.08
Чистая рентаб, %			50.05	43.48	37.25	33.03	22.49	36.45	23	48.74	45.66		45.66		35.27	15.22
Operation Margin, %				31.36	50.45	47.71	32.22	49.15	30.42	65	0	0	0		44.90	6.38
Доходность FCF, %					-26.03	-21.83	39.71	4.62	-9	31.86					9.07	-207.85

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %											7.46	5.99	-1.44	1.98	3.65	8.75	4.7	4.05	4.25	4.29		5.21	-13.29
ROA, %											0.5794	0.4658	-0.1039	0.1395	0.2561	0.6576	0.356	0.2895	0.3043	0.3248		0.3864	-13.16
ROIC, %	0.9767	2.43	1.01	1.21	1.4	4.04	2.12									4.01		0.7567		3.09		2.80	-5.22
ROS, %									22.21	24.13	30.93	27.21		8.33		21.81	50.49	47.14	47.17	49.1		43.14	17.62
ROCE, %									5.99	6.67	9.18	8.65		3.63		12.67	2.18	0.6858	0.6974	0.3425		3.32	-51.43
Ebit margin, %																31.56	200	65.59	62.97	28.31		77.69	-2.15
Рентаб EBITDA, %									34.85	36.01	41.7	39.38		15.29		31.57	134.04	-7.66	-0.1131	-2.83		31.00	-161.73
Чистая рентаб, %									22.21	24.13	30.93	27.21		8.33		21.81	50.49	47.14	47.17	49.1		43.14	17.62
Operation Margin, %									29.23	31.64	38.08	35.9		11.73		29.38	65.96	73.25	63.09	28.31		52.00	-0.74
Доходность FCF, %					6.87		16.56	78.42	129.12	-15.87	64.98	-25.93		83.07		15.39		88.06				45.11	6.27

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E		9.8	10.09	12.72	12.19	14.17	5.41	8.51		8.51		10.60	-7.72
P/BV		1.07	1.17	0.8343	1.34	1.13	0.8848	1.37		1.37		1.11	10.43
P/S		3.65	3.33	2.86	4.44	3.26	2.63	3.89		3.89		3.42	6.34
P/FCF		-3.84	-4.58	2.52	21.66	-11.11	3.14	0	0	0		2.33	-192.73
E/P		0.102	0.0991	0.0786	0.0821	0.0706	0.1774	0	0	0		0.1016	12.35
EV/EBIT			13.28	27.65	18.63	33.8	-48.4	0	0	0		8.99	-229.52
EV/EBITDA		14.11	15.83	22.48	16.71	29.47	1198.27					256.55	137.58
EV/S		7.82	8.53	7.68	8.44	10.45	2.14	0	0	0		7.45	-24.16
EV/FCF		-8.22	-11.72	6.64	41.17	-35.61	2.7	0	0	0		0.6360	-174.56
Debt/EBITDA	17.28	9.17	11.61	15.48	11.41	21.26	6446.8	0	0	0		1301.31	253.92
Netdebt/Ebitda	11.07	5.16	5.9	12.29	7.96	20.48	-277.6	0	0	0		-46.1940	-316.03
Debt/Ratio	0.1519	0.1331	0.1842	0.1261	0.1347	0.1845	0.2907	0	0	0		0.1840	9.55
Debt/Equity	1.96	1.49	2.2	1.54	1.73	2.61	3.86	0	14.07	14.07		4.76	55.65
Debt/Net Income	15.58	13.63	18.93	23.5	15.81	32.76	23.61	0	0	0		22.92	4.52
PEG									-2.33	-2.33		-2.3300	0.00
Бета								1.71	-2.79	-2.79		-0.5400	-227.73
Индекс Альтмана		0.2235	0.2688	0.177	0.2324	0.1777		0	0.0547	0.0547		0.1821	-27.27

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E							25.55	25.66	19.62	17.14	54.28	12.13	6.72	5.96	6.03	7.07					7.58	-10.23
P/BV								1.31	1.46	1.03	1.07	1.06	0.0962	0.8848	0.1151	1.13	1.37				0.7192	70.10
P/S							5.67	6.19	6.07	4.66	4.52	2.65	1.43	1.84	2.01	3.43					2.27	5.30
P/FCF			14.55		6.04	1.28	0.7745	-6.3	1.54	-3.86	1.2	6.5		1.14							1.30	-5.84
E/P					0.0582	0.0465	0.0391	0.039	0.051	0.0583	0.0184	0.0824	0.0485	0.0397							0.0495	-7.40
EV/EBIT												32.78	22.14	90.03	82.45	177.55					80.99	40.20
EV/EBITDA		91.84	48.62		37.26							25.36	14.46	21.12	20.31	41.61					24.57	10.41
EV/S		49.41	21.62		14.74							10.34	44.28	59.04	51.92	50.26					43.17	37.20
EV/FCF		-18.54	26.19		19.48							25.41		6.89		29.11					21.42	2.14
Debt/EBITDA	84.02	68.9	28.49	26.39	21.61							25.7	26.51	-649.88	-35845	-1412.67					-7571.0680	-322.85
Netdebt/Ebitda							18.65	17.85	12.94	19.45	68.42	24.43	25.27	-621.9	-34442.5	-1315.45					-7266.0300	-321.94
Debt/Ratio	0.2373	0.2381	0.0989	0.1193	0.1641							0.2447	0.2472	0.2907	0.2643	0.266					0.2626	1.68
Debt/Equity	2.99	2.7	1.1	1.33	1.96							3.26	3.13	3.86	3.31	3.47					3.41	1.26
Debt/Net Income	123.36	90.49	40.47	43.58	32.15							37.21	70.37	105.62	85.91	81.44					76.11	16.96
Бета																		-4.57	-2.14		-3.3550	-31.57
Индекс Альтмана					0.1759	0.15	0.1899	0.2057	0.2196	0.1652	0.1394	0.1794						0.0547	0.0547		0.1187	-19.83

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.058	0.012	0.309	0.052	0.058	0.216	0.015	0.46	0.267	0.393				0.2702	12.72
Дивиденд						2.44	2.61	5.18	3	3.37	4.56	4.56		3.74	11.81
Див доход, ао, %						5.94	7.91	8.97	5.85	7.9	0	0		7.31	5.87
Дивиденды / прибыль, %			65.27	11.58	13.29	48.64	5.26	95.85	83.88	40.42	51.71	51.71		55.42	57.95

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2023Q2	2023Q4	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.058	0.0087	0.254	0.0079			0.0486	0.4763	0.2798	0.3316	0.000905	0.393		0.2963	-3.77
Дивиденд			2.44		2.61	0.4551		4.72	3	3.7				2.90	7.23
Див доход, ао, %					8.73	0.9589		7.47	6.38	7.86				6.28	-2.08
Дивиденды / прибыль, %	49.79	7.97	208.67	3			21.27	145.94	109.16	94.91	0.5928	224.32		114.98	8.98

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

Investing Port

US: BWAGF - BAWAG Group AG

الإبلاغ BAWAG Group AG

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك