mBank S.A (BREJY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд zł							2.54	3.2	0.1878	0.1877
Выручка, млрд zł	4.03	3.95	4.34	4.68	4.77	5.59	5.37	6.3	8.11	18.23
Чистая прибыль, млрд zł	1.29	1.3	1.22	1.09	1.32	0.981	0.1038	-1.18	-0.7027	0.0241
EBIT, млрд zł	1.65	1.61	1.63	1.52	1.8	1.56	0.4945	-0.591	-0.1082	-0.0291
EBITDA, млрд zł	1.89	1.86	1.91	1.79	2.1	1.98	0.9613	-0.1224	0.3905	0.504
Баланс стоимость, млрд zł	11.04	12.24	13.02	14.29	15.21	16.15	16.47	13.72	12.71	13.74
FCF, млрд zł	0.2306	6.7	7.98	-3.32	0.5742	0.6283	-3.14	10.21	7.46	18.78
Операционный денежный поток, млрд zł	0.4819	7.05	8.36	-2.86	1.13	1.13	-2.74	10.8	8.03	19.5
Операционная прибыль, млрд zł	1.65	1.61	1.63	1.52	1.8	1.56	0.573	-0.591	-0.1082	0
Операционные расходы, млрд zł	1.81	2.1	2.35	2.63	2.67	2.93	2.73	3.18	4.13	2.58
CAPEX, млрд zł	0.2513	0.3429	0.3756	0.4613	0.5586	0.5008	0.404	0.5894	0.5631	0.7185

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд zł	3.75	3.76	3.76	3.75	3.75	0.1878	0.1879	0.1877	0.1877	0.1877
Выручка, млрд zł	1.57	1.69	2.2	2.23	1.3	2.43	2.62	2.74	2.84	4.67
Чистая прибыль, млрд zł	0.0266	-1.63	0.5123	0.2297	-2.28	0.8345	0.1428	-0.0155	-0.083	-0.0203
EBIT, млрд zł	0.1014	-1.44	0.7136	0.5981	-2.42	1	0.4695	0.0758	0.4623	-0.01
EBITDA, млрд zł	0.2569	-1.32	0.8368	0.7253	-2.3	1.13	0.5949	0.2015	0.5949	0.1396
Баланс стоимость, млрд zł	16.53	13.72	13.59	13.38	11.48	12.71	13.26	13.47	13.69	13.74
FCF, млрд zł	3.09	-10.37	5.67	-2.71	9.02	-4.51	2.48	-1.12	-0.5128	17.94
Операционный денежный поток, млрд zł	3.29	-10.25	5.85	-2.59	9.11	-4.35	2.64	-0.923	-0.3313	18.11
Операционная прибыль, млрд zł	0.1014	-1.44	0.7136	0.5981	-2.42	1	0.4695	0.0758	0.4623	0.0000
Операционные расходы, млрд zł	0.832	0.7955	1.04	1.27	1.23	0.822	1.08	0.9487	1.05	0.6852
CAPEX, млрд zł	0.1958	0.1138	0.1774	0.1251	0.0975	0.1631	0.163	0.1978	0.1815	0.1761

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд zł	4.02	6.51	11.51	8.62	9.9	8.3	8.82	17.87	23.02	43
Short Term Investments zł										-79.7
Long term investments zł			37	34.94	30.65	33.8	51.94	54.09	53.34	58.06
Total Receivables zł	0.4983	0.8429	0.4978	0.5196	0.7244	0.5461	0.7528	0.9814	1.68	2.05
Total Current Assets zł	4.52	7.35	12.01	9.14	10.63	8.84	9.58	18.85	24.7	38.5
Чистые активы, млрд zł	0.7174	0.7445	0.7574	0.7587	0.785	1.26	1.51	1.54	1.48
Активы, млрд zł	117.99	123.52	133.74	131.42	145.75	158.72	172.01	199.54	209.89	226.98
Short Term Debt zł						4.76	3.14	6.18	3.03	0.657
Задолженность, млрд zł	106.91	111.25	120.69	117.13	130.53	142.57	155.54	185.82	197.18	213.24
Чистый долг, млрд zł	25.01	19.27	16.26	15.4	14.83	15.31	4.09	1.05	-7.94	-25.54
Interest income zł			3.87	4.05	4.52	5.07	4.12	4.43	9.27	14.46
Расходы на обслуживание долга zł	1.47	1.15	1.04	0.9164	1.02	1.07	0.5808	0.3277	3.36	0.6488
Чист. проц. доходы, млрд zł			2.83	3.14	3.5	4	3.54	4.1	5.91	8.48
Goodwill zł	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0274	0.0035	0.0242	0.0242	0.0242
Амортизация, млрд zł	0.2404	0.2454	0.2718	0.2705	0.2993	0.4235	0.4667	0.4686	0.4987	0.5331
Товарно материальные запасы zł			0.3547	0.2094	0.3432	-11.14	-7.22	-16.14	-19.82	34.66

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд zł					18.02	17.87	24.21	19.77	28.42	23.02	36.72	22.86	32.93	43
Short Term Investments zł														-79.7
Long term investments zł					48.94	54.09	47.59	48	42.87	53.34	46.28	55.81	59.54	58.06
Total Receivables zł					0.0213	0.9814	0.0355	0.0131	0.021	1.68	0.0724	0.077	0	2.05
Total Current Assets zł					18.02	18.85	24.21	19.77	28.42	24.7	36.72	22.86	32.93	38.5
Чистые активы, млрд zł			1.7	1.55	1.54	1.54	1.53	1.49	1.46	1.48		1.45	1.44
Активы, млрд zł					208.15	199.54	204.91	204.4	207.58	209.89	217.53	212.93	225.39	226.98
Short Term Debt zł								1.42	0.9375	3.03	0.8266	0.9047	0.8987	0.657
Задолженность, млрд zł					20.86	185.82	19.18	17.82	15.37	197.18	13.99	13.61	19.13	213.24
Чистый долг, млрд zł					2.84	1.05	-5.03	-1.94	-13.04	-7.94	-22.73	-9.25	-13.8	-25.54
Interest income zł					1.09	1.29	1.72	2.33	1.87	3.35	3.59	3.66	3.84	3.69
Расходы на обслуживание долга zł					0.0806	0.101	0.217	0.6437	1.15	1.35	1.5	1.46	1.55	0.1981
Чист. проц. доходы, млрд zł					1	1.19	1.5	1.69	0.7242	2	2.09	2.2	2.28	2.36
Goodwill zł					0.0278	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242
Амортизация, млрд zł					0.1555	0.1142	0.1232	0.1271	0.1249	0.1235	0.1253	0.1256	0.1326	0.1496
Товарно материальные запасы zł	0.315	0.3633				0.3066				-19.82	-19.41	-19.16	-20.41	34.66

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	9.66	7.19	6.7	8.57	6.65	5.71	1.92	0.3582	-0.1501	0.0045
Цена акции ао							2.99	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42
Число акций ао, млн	844.99	845.46	846.72	846.72	847.13	847.29	847.92	849.78	42.49	42.47
FCF/акцию	0.2729	7.93	9.43	-3.92	0.6778	0.7415	-3.7	12.02	175.66	442.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS	0.0081	-0.4766	0.1463	0.0619	-0.5703	0.212	0.0383	-0.0044	-0.0236	-0.0058
Цена акции ао	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42
Число акций ао, млн	848.76	849.78	849.82	849.2	848.25	42.49	42.52	42.46	42.47	42.47
FCF/акцию	3.64	-12.2	6.67	-3.19	10.63	-106.11	58.27	-26.39	-12.08	422.38

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	11.65	10.63	9.36	7.64	8.65	6.07	0.6305	-8.59	-5.53	0.1751
ROA, %	1.09	1.05	0.9117	0.8305	0.9032	0.6181	0.0604	-0.5907	-0.3348	0.0106
ROS, %			28.08	23.34	27.63	17.56	1.93	-18.71	-8.67	0.132	0	0
ROCE, %	14.9	13.16	12.53	10.67	11.83	9.63	3	-4.31	-0.8508	-0.212
Рентаб EBITDA, %	46.92	47.04	43.91	38.37	44.06	35.42	17.9	-1.94	4.82	2.77
Чистая рентаб, %	31.93	32.9	28.08	23.34	27.63	17.56	1.93	-18.71	-8.67	0.132
Operation Margin, %			37.65	32.59	37.78	27.84	10.67	-9.38	-1.33	-2.2E-5	0	0
Доходность FCF, %							-123.67	319.36	3974.17	10005.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %	0.1606	-11.89	3.77	1.72	-19.86	6.56	1.08	-0.1149	-0.6065	-0.1476
ROA, %	0.0128	-0.8174	0.25	0.1124	-1.1	0.3976	0.0657	-0.0073	-0.0368	-0.0089
ROS, %	1.69	-96.46	23.32	10.3	-175.24	34.41	5.45	-0.5647	-2.92	-0.4342
ROCE, %	0.0541	-10.46	0.3842	0.3206	-1.26	7.9	0.2307	0.038	0.2241	-0.0725
Рентаб EBITDA, %	16.39	-78.12	38.08	32.53	-176.79	46.51	22.72	7.35	20.93	2.99
Чистая рентаб, %	1.69	-96.46	23.32	10.3	-175.24	34.41	5.45	-0.5647	-2.92	-0.4342
Operation Margin, %	6.47	-84.88	32.48	26.83	-186.4	41.42	17.93	2.77	16.26	-0.000643
Доходность FCF, %	82.46	-276.05	150.9	-72.26	240.49	-2400.57	1318.22	-597.17	-273.21	9556.19

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E					24.46	-2.71	-0.2673	7.8
P/BV					0.1542	0.2332	0.0148	0.0137
P/S					0.4728	0.5078	0.0232	0.0103
P/FCF					-0.8086	0.3131	0.0252	0.01	0	0
E/P					0.0409	-0.3685	-3.74	0.1282	0	0
EV/Ebit									0	0
EV/S									0	0
EV/FCF									0	0
Debt/EBITDA									0	0
Netdebt/Ebitda	8.53	8.58	7.06	7.74	4.26	-8.54	-20.34	-50.67	0	0
Debt/Ratio									0	0
Debt/Equity									0	0
Debt/Net Income									0	0
Бета									0	0
Индекс Альтмана					0.2902	0.9255	-0.071		0	0

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E			141.27	-2.3	7.33	16.34	-1.64	0.2251	1.32	-12.13	-2.26	-9.26
P/BV			0.2269	0.2738	0.2764	0.2806	0.3267	0.0148	0.0142	0.0139	0.0137	0.0137
P/S			2.39	2.22	1.71	1.68	2.88	0.0774	0.0718	0.0685	0.066	0.0402
P/FCF			1.21	-0.3623	0.6627	-1.38	0.4158	-0.0417	0.0759	-0.1675	-0.366	0.0105
E/P			0.0071	-0.4343	0.1364	0.0612	-0.6079	4.44	0.7599	-0.0825	-0.4423	-0.108
Netdebt/Ebitda			11.06	-0.7915	-6.01	-2.68	5.67	-7.04	-38.2	-45.91	-23.2	-182.9
Индекс Альтмана	0.4149	0.5399	0.3581	0.8828	-0.1326	-0.4156	-0.0914	-0.0762		-0.0774	-0.0407

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2016	2017	2018	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0101	0.0123	0.0032	0.0023	0.007	0.4214	0.717	0.0082	0.0055	0.2179
Дивиденды / прибыль, %	1.58	1.38	2.44	0.3438	0.6148	34.93	55.72	0.6688	0.5026	16.55

	2010Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0023
Дивиденды / прибыль, %	1.97

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

Investing Port

US: BREJY - mBank S.A

الإبلاغ mBank S.A

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك