TSE: 8242 - H2O Retailing Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.02%
عائد الأرباح: +1.57%
قطاع: Consumer Cyclical

الإبلاغ H2O Retailing Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
174.55
Выручка, млрд ¥
921.87 926.87 897.29 739.2 518.45 628.09 657.4 657.4
Чистая прибыль, млрд ¥
14.64 2.16 -13.15 -24.79 9.87 16.38 21.91 21.91
EV, млрд ¥
333.86 310.83 233.31 257.85 260.92 312.66 335.42 335.42
EBIT, млрд ¥
24.22 8.78 11.17 -2.06 0.742 11.39 23.17 23.17
EBITDA, млрд ¥
41.02 26.75 31.7 16.63 19.15 31.06 43.65 43.65
Баланс стоимость, млрд ¥
280.8 279.6 244.63 229.27 238.01 250.02 269.14 269.14
FCF, млрд ¥
9.53 -18.61 -23.74 -5.28 -23.71 -0.418 18.75 18.75
Операционный денежный поток, млрд ¥
32.74 15.39 9.87 12.76 6.47 30.3 49.33 49.33
Операционная прибыль, млрд ¥
22.77 20.42 11.17 -2.06 0.74 11.39 25.5 25.5
Операционные расходы, млрд ¥
243.46 245.81 244.86 216.34 217.94 254.06 261.42 261.42
CAPEX, млрд ¥
23.21 34 33.61 18.04 30.18 30.71 30.58 30.58


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ¥
67.15 55.23 25.96 49.99 34.72 58.67 68.42 68.42
Short Term Investments ¥
76.86 77.51 83.18 76.37 74.39 2.05 2.05
Total Receivables ¥
56.21 52.06 61.41 59.6 68.14 74.05 74.05
Total Current Assets ¥
150 112.12 139.29 129.73 161.41 180.1 180.1
Чистые активы, млрд ¥
166.38 150 112.12 139.29 301.25 303.25 303.25
Активы, млрд ¥
661.87 663.33 586.9 625.95 654.56 686.42 709.21 709.21
Short Term Debt ¥
28.95 34.01 47.32 2.37 16.19 11.06 11.06
Long Term Debt ¥
136.72 118.61 155.02 186.53 174.2 153.49 153.49
Задолженность, млрд ¥
381.07 383.73 342.27 396.67 393.62 413.61 416.07 416.07
Чистый долг, млрд ¥
92.28 119.13 140.47 152.35 154.17 131.72 105.71 105.71
Долг, млрд ¥
159.43 174.35 166.43 202.34 188.9 190.39 174.13 174.13
Расходы на обслуживание долга ¥
0.728 0.772 0.848 0.94 0.962 0.884 0.884
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.198 0.08 0.169 0.371 0.533 0.541 0.311 0.541
Амортизация, млрд ¥
17.97 20.53 18.69 18.41 19.67 20.48 20.48
Себестоимость, млрд ¥
641.25 527.29 299.77 362.64 369.79 369.79
Товарно материальные запасы ¥
33.92 29.69 23.34 22.64 21.23 20.09 20.09


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 117.9 17.39 -106.38 -200.44 79.26 134.81 188.04 188.04
Цена акции ао 1290 1527 2313 2294.5 2294.5
Число акций ао, млн 124.32 123.62 123.68 124.56 121.52 116.49 116.49
FCF/акцию 76.79 -149.69 -192.06 -42.72 -190.38 -3.44 160.95 160.95


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 5.37 0.7716 -5.02 -10.46 4.23 6.71 8.44 8.44 9.50
ROA, % 2.25 0.3263 -2.1 -4.09 1.54 2.44 3.14 3.14 5.14
ROIC, % -2.3 -5.03 3.03 4.38 4.38 8.25
ROS, % -1.47 -3.35 1.9 2.61 3.33 3.33 3.33 5.47
ROCE, % 5.26 1.79 2.61 -0.4667 0.1464 2.23 4.47 7.9 4.47 13.49
Ebit margin, % 1.25 -3.14 0.1431 1.81 3.52 3.52 3.52
Рентаб EBITDA, % 4.45 2.89 3.53 2.25 3.69 4.94 6.64 6.64 6.64 12.34
Чистая рентаб, % 1.59 0.23 -1.47 -3.35 1.9 2.61 3.33 3.33 5.47
Operation Margin, % 1.24 -0.6004 0.1427 1.81 3.88 3.88 3.88 7.93


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
16.51 88.67 10.81 11.05 10.49 10.49 191.63
P/BV
0.8603 0.6857 0.3795 0.4601 0.4091 0.6633 0.7836 0.7836 150.23
P/S
0.262 0.2068 0.1035 0.1427 0.2059 0.2881 0.3494 0.3494 149.91
P/FCF
-417.58 9.31 9.31 9.31 71.77
E/P
0.0938 0.1255 0.1255 0.1255 0.36
EV/EBITDA
8.14 11.62 7.36 15.51 13.62 10.07 7.68 7.68 155.26
EV/EBIT
20.88 -11.12 351.64 27.45 14.47 14.47 14.47
EV/S
0.26 0.3488 0.5033 0.4978 0.5102 0.5102 0.5102 149.92
EV/FCF
-9.83 -48.8 -11 -747.99 17.89 17.89 17.89 77.49
Debt/EBITDA
3.89 6.52 5.25 12.17 9.86 6.13 3.99 3.99 3.99 1.88
Netdebt/Ebitda
4.43 9.16 8.05 4.24 2.42 2.42 2.42 0.17
Debt/Ratio
0.26 0.3233 0.2886 0.2774 0.2455 0.2455 0.2455 0.18
Debt/Equity
0.6239 0.8825 0.7936 0.7615 0.647 0.5742 0.647 3.60
Debt/Net Income
-11.61 -8.16 19.13 11.62 7.95 7.95 7.95 40.35
Бета
-1.12 2.54 -1.1 -1.1 49.13
Индекс Альтмана
2.83 3.13 3.13 3.13 4.98


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.94 4.94 4.94 4.02 3.09 3.08 2.9 2.9
Дивиденд
37.5 40 40 40 32.5 8.99 25 25 23 23
Див доход, ао, %
2.18 1.83 2.05 3.29 4.83 1.55 3.39 2.07 1.68 1.57 3.29
Дивиденды / прибыль, %
33.74 228.54 -30.56 -12.48 31.33 18.8 13.22 13.22 83.48


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9485 9485