TSE: 5074 - Tess Holdings Co.,Ltd.

الربحية لمدة ستة أشهر: -9.67%
عائد الأرباح: +10.19%
قطاع: Utilities

الإبلاغ Tess Holdings Co.,Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
42.75
Выручка, млрд ¥
29.64 28.42 34.25 34.95 5 168.81 4 602.29 4 602.29
Чистая прибыль, млрд ¥
0.227 1.63 1.99 2.7 539.49 177.98 177.98
EV, млрд ¥
34.24 53.52 97.01 102.38 10 497.12 11 648.26 11 648.26
EBIT, млрд ¥
1.51 3.51 4.4 5.15 1 031.21 671.65 671.65
EBITDA, млрд ¥
3.56 5.23 7 8.02 1 505.66 1 161.73 1 161.73
Баланс стоимость, млрд ¥
6.95 7.76 22.73 25.21 4 242.29 6 234.87 6 234.87
FCF, млрд ¥
-7.26 -16.83 -3.75 11.27 -315.25 -2 290.26 -2 290.26
Операционный денежный поток, млрд ¥
1.18 -1.61 0.431 14.65 2 076.69 -6.31 -6.31
Операционная прибыль, млрд ¥
1.51 3.51 4.4 5.15 1 030.91 355.95 355.95
Операционные расходы, млрд ¥
3.54 2.79 3.14 3.31 562.61 628.4 628.4
CAPEX, млрд ¥
8.44 15.22 4.18 3.38 2 391.94 2 283.95 2 283.95


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ¥
7.95 11.49 26.04 22.6 2 306.78 2 754.35 2 754.35
Short Term Investments ¥
141.44 317.55 350.02 2.68 535.13 636.81 636.81
Total Receivables ¥
9.27 7.59 9.16 2.78 363.31 322.61 322.61
Total Current Assets ¥
25.99 31.27 50.14 38.83 4 112.37 5 410.17 5 410.17
Чистые активы, млрд ¥
25.99 31.27 50.14 41.2 36.13 41.2
Активы, млрд ¥
59.18 81.16 100.72 94.26 14 131.29 17 891.92 17 891.92
Short Term Debt ¥
10.06 16.45 24.85 16.3 2 143.07 2 642.76 2 642.76
Long Term Debt ¥
48.56 45.71 44.81 6 216.69 6 005.3
Задолженность, млрд ¥
50.65 72.75 77.91 69.02 9 875.34 11 614.7 11 614.7
Чистый долг, млрд ¥
34.24 53.52 44.52 38.51 6 391.67 7 104.92 7 104.92
Долг, млрд ¥
42.19 65.01 70.55 61.11 8 698.45 9 859.27 9 859.27
Расходы на обслуживание долга ¥
0.741 0.877 0.934 0.778 113.69 113.09 113.09
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.823 0.897 0.556 0.003 0.003
Амортизация, млрд ¥
291.68 276.73 361.61 2.87 474.45 490.07 490.07
Себестоимость, млрд ¥
3 207.95 3 874.75 26.49 3 574.99 3 617.94 3 617.94
Товарно материальные запасы ¥
7.41 8.98 12.6 2.66 328.77 353.25 353.25


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 5.52 63.75 70.74 51.94 15246.15 2523.98 2523.98
Цена акции ао 705.68 436 278 271 271
Число акций ао, млн 41.15 25.49 28.13 51.89 5315.25 10589.95 10589.95
FCF/акцию -176.35 -660.17 -133.13 217.14 -59.32 -216.26 -216.26


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 3.27 22.09 13.05 11.24 13.44 3.4 3.4 13.75
ROA, % 0.3836 2.32 2.19 2.76 3.81 1.11 1.11 3.34
ROIC, % 2.3 2.9 3.98 5.23 5.37 2.44
ROS, % 5.72 5.81 7.73 10.44 3.87 3.88 3.87 6.76
ROCE, % 3.56 5.98 6.25 7.08 9.14 4.66 10.69 4.66 6.46
Ebit margin, % 12 12.85 14.74 19.95 14.59 14.59 14.59
Рентаб EBITDA, % 12 18.39 20.43 22.95 29.13 25.24 25.26 25.24 19.07
Чистая рентаб, % 0.77 5.72 5.81 7.73 10.44 3.87 3.87 6.76
Operation Margin, % 12.36 12.84 14.74 19.94 7.73 7.73 7.73 10.22


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
26.38 23.7 7.61 25.53 25.53 10.11
P/BV
2.3 2.53 0.9646 0.7238 0.7238 1.15
P/S
1.53 1.83 0.7943 0.9872 0.9872 0.64
P/FCF
-0.1428 -2.8 -2.8 -2.8 21.15
E/P
11.99 0.0278 0.0278 0.0278 0.18
EV/EBITDA
9.63 10.24 13.87 12.76 6.97 10.03 10.03 7.49
EV/EBIT
15.7 24.9 19.88 10.18 17.34 17.35 17.34
EV/S
1.88 3.2 2.93 2.03 2.53 2.53 2.53 1.65
EV/FCF
-3.18 -29.25 9.08 -33.3 -5.09 -5.09 -5.09 127.27
Debt/EBITDA
11.86 12.44 10.08 7.62 5.78 8.49 8.48 8.49 5.29
Netdebt/Ebitda
10.24 6.36 4.8 4.25 6.12 6.11 6.12 4.40
Debt/Ratio
0.801 0.7005 0.6483 0.6155 0.551 0.5511 0.551 0.47
Debt/Equity
8.37 3.1 2.42 2.05 1.58 1.59 1.58 2.63
Debt/Net Income
40.01 35.45 22.63 16.12 55.4 55.17 55.4 19.85
Бета
-3.27 -1.65 0.5687 0.5687 3.00
Индекс Альтмана
0.428 1.32 1.37 1.37 1.82


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.02 0.025 0.051 0.715 0.737 137.42 132.75
Дивиденд
14.76 0.1348 0.1731 0.1065 0.1065
Див доход, ао, %
0.9956 5.33 7.18 10.19 10.19 5.85
Дивиденды / прибыль, %
8.81 1.54 2.56 26.53 20.52 77.22 77.22 35.60


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
350 374