Osaka Soda Co., Ltd. (4046) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								139.42
Выручка, млрд ¥	101.23	107.87	105.48	97.27	88.08	104.21	94.56	94.56	97.92	-2.16
Чистая прибыль, млрд ¥	4.78	6.79	6.51	6.05	9.44	10.57	7.65	7.65	8.04	3.28
EV, млрд ¥	86.4	81	65.92	69.57	16.63	17.15	242.69	242.69	82.39	29.78
EBIT, млрд ¥	7.05	9.91	9.7	8.34	12.4	15.56	10.49	10.49	11.30	1.58
EBITDA, млрд ¥	10.4	13.69	14.14	13	16.32	19.29	14.23	14.23	15.40	0.13
Баланс стоимость, млрд ¥	60.95	64.55	69.12	77.22	83.87	99.53	109.76	109.76	87.90	9.69
FCF, млрд ¥	2.95	6.15	6.83	7.52	7.63	4.25	3.24	3.24	5.89	-13.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.76	9.85	10.34	9.35	13.38	9.35	8.6	8.6	10.20	-3.62
Операционная прибыль, млрд ¥	7.32	9.49	9.7	8.34	12.4	15.56	10.49	10.49	11.30	1.58
Операционные расходы, млрд ¥	12.5	13.6	12.84	12.64	13.69	14.91	14.31	14.31	13.68	2.19
CAPEX, млрд ¥	4.81	3.7	3.51	1.83	5.75	5.11	5.36	5.36	4.31	8.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	22.76	25.74	26.18	25.79	4 164.14	23.19	23.43	23.59	24.34	24.11	23.73	0.78
Чистая прибыль, млрд ¥	1.89	4.15	3.36	2.83	37.08	2.4	1.64	1.25	2.36	2.79	2.09	3.06
EV, млрд ¥	73.66	83.52	87.93	96.67	16 775.56	21.29	21.89	19.8	19.78	260.34	68.62	65.00
EBIT, млрд ¥	2.56	5.15	4.57	4.23	252.33	3.49	2.06	2.79	2.81	3.3	2.89	-1.11
EBITDA, млрд ¥	2.83	6.01	4.96	4.14	299.31	4.39	3.06	3.62	3.83	4.24	3.83	-0.69
Баланс стоимость, млрд ¥	83.87	87.13	99.72	100.73	15 638.59	102.94	105.92	105.09	109.76	112.41	107.22	1.78
FCF, млрд ¥				1.83	1.81	1.8	1.98	1.65			1.81	-2.05
Операционный денежный поток, млрд ¥	13.38		5.92	1.83	1.81	1.8	1.98	1.65			1.81	-2.05
Операционная прибыль, млрд ¥	2.56	5.15	4.57	4.23	252.33	2.81	2.11	2.68	2.89	3.31	2.76	3.33
Операционные расходы, млрд ¥	3.68	3.45	3.61	3.35	707.98	3.43	3.81	3.29	3.75	3.7	3.60	1.53
CAPEX, млрд ¥	5.75		2.19		5.11						4.35	-3.86

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	13.49	11.88	15.1	17.44	16.52	12.84	14.43	14.43	15.27	-0.90
Short Term Investments ¥		12.5	14.3	14.5	20.5	24	24	24	19.46	10.91
Total Receivables ¥		32.64	25.64	26.66	30.28	33.11	34.78	34.78	30.09	6.29
Total Current Assets ¥		68.22	69.87	73.88	82.14	89.64	92.44	92.44	81.59	5.76
Чистые активы, млрд ¥	66.77	68.22	69.87	73.88	23.59	25.1		25.1	52.13	-18.12
Активы, млрд ¥	115.59	112.66	110.85	119.37	129.16	138.03	150.54	150.54	129.59	6.31
Short Term Debt ¥		9.23	7.77	7.17	15.91	7.23	7.24	7.24	9.06	-1.40
Long Term Debt ¥		11.14	11.06	9.72	0.908	1.27	0.393	0.393	4.67	-48.70
Задолженность, млрд ¥	54.64	48.11	41.73	42.14	45.27	38.49	40.78	40.78	41.68	-0.46
Чистый долг, млрд ¥	11.21	8.49	3.73	-0.541	0.296	-4.34	-6.02	-6.02	-1.3750	-210.05
Долг, млрд ¥	24.71	20.37	18.83	16.9	16.81	8.5	8.42	8.42	13.89	-14.87
Расходы на обслуживание долга ¥		0.109	0.094	0.089	0.088	0.109	0.104	0.104	0.0968	2.04
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.015	0.025	0.009	0.016	1.07	0.015	0.02	0.015	0.2260	17.32
Амортизация, млрд ¥		3.78	4.44	4.66	3.91	3.73	3.74	3.74	4.10	-3.37
Себестоимость, млрд ¥			82.94	76.28	61.99	73.74	69.76	69.76	72.94	-3.40
Товарно материальные запасы ¥		10.52	10.54	10.46	12.52	16.08	17.92	17.92	13.50	11.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		16.52	15.54	19.79	13.62	2 018.04	14.8	19.45	37.95	38.43	14.48	25.02	-0.44
Short Term Investments ¥		20.5	17.5	19.5	22	3 770.56	19	21	24	24	21.99	22.00	2.97
Total Receivables ¥		26.92	30.72	32.51	30.33	4 602.03	34.97	33.86	35.26	34.78	29.47	33.67	-3.36
Total Current Assets ¥		82.14	84.75	89.94	89.62	14 084.2	88.8	93.06	92.26	92.44	92.95	91.90	0.92
Чистые активы, млрд ¥	81.04	82.14	84.75	89.94	89.62	3 944.17	24.8					846.66	-21.79
Активы, млрд ¥		129.16	132.54	138.02	139	21 687.06	139.23	146.44	144.65	150.54	152.61	146.69	1.85
Short Term Debt ¥		15.91	15.9	7.17	7.17	1 135.97	7.23	7.24	6.76	6.04	7.24	6.90	0.03
Long Term Debt ¥		0.908		0.893	0.873	199.86	0.417	0.436	0.433	0.393		40.31	-71.24
Задолженность, млрд ¥		45.27	45.39	38.27	38.25	6 047.22	36.29	40.51	39.55	40.77	40.19	39.46	2.06
Чистый долг, млрд ¥		0.296	1.25	-11.72	-5.58	-682.21	-6.34	-10.93	-29.46	-29.92	-6.08	-16.5460	-0.83
Долг, млрд ¥		16.81	16.79	8.07	8.05	1 335.83	8.46	8.52	8.49	8.51	8.4	8.48	-0.14
Расходы на обслуживание долга ¥		0.022	0.02	0.027	0.02	6.6	0.028	0.011	0.033	0.032	0.028	0.0264	0.00
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.001	0.173	0.002	0.004	0.004	0.7856	0.4714	1.1	1.26	0.002		0.7238	-69.72
Амортизация, млрд ¥			0.86	0.383	-0.091	46.98	0.9	0.991	0.826	1.02	0.943	0.9360	0.94
Себестоимость, млрд ¥							16.96	17.51	17.63	17.7	17.11	17.38	0.18
Товарно материальные запасы ¥		12.52	13.73	14.71	15.8	2 526.95	19.05	17.85	17.48	17.92	18.41	18.14	-0.68

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	178.58	254.24	244.16	230.23	363.53	428.4	60.17		60.17	265.30	-24.43
Цена акции ао					3830	1936	1996	1554	1554	2329.00	-20.19
Число акций ао, млн		26.72	26.65	26.28	25.97	24.67	127.15		127.15	46.14	36.69
FCF/акцию	110.15	230.17	256.28	286.06	293.65	172.05	25.44		25.44	206.70	-37.00

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS	81.11	159.87	129.31	109.01	1453.36	94.5	64.38	49.25	92.69	21.95	64.55	-25.32
FCF/акцию				71.29	71.1	70.75	77.9	64.93			71.19	-1.85

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	8.41	10.83	9.73	8.27	11.72	11.53	7.31		7.31	8.26	9.71	-5.56
ROA, %	4.4	5.95	5.82	5.26	7.6	7.91	5.3		5.3	4.26	6.38	-1.85
ROIC, %			9.14	8.1	11.58	11.9			11.9	7.02	10.18	6.82
ROS, %			6.17	6.22	10.72	10.14	8.09	8.09	8.09	9.08	8.65	5.40
ROCE, %	8.56	12.32	11.52	9.01	13.89	14.72	8.92	9.56	8.92	10.59	11.22	1.19
Ebit margin, %			9.2	8.58	14.08	14.93	11.1	11.1	11.1		11.96	5.29
Рентаб EBITDA, %	10.27	12.69	13.4	13.37	18.52	18.51	15.05	15.05	15.05	17.12	16.10	2.40
Чистая рентаб, %	4.72	6.3	6.17	6.22	10.72	10.14	8.09		8.09	9.08	8.27	5.57
Operation Margin, %			9.19	8.58	14.08	14.93	11.1	11.1	11.1	13.40	11.96	5.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %	2.36	5.05	3.91	3.13	0.2489	2.43	1.61	1.22	2.25	2.6	8.26	2.02	1.36
ROA, %	1.47	3.17	2.48	2.04	0.1704	1.73	1.15	0.8609	1.6	1.84	4.26	1.44	1.24
ROS, %						10.37	6.99	5.31	9.67	11.55	9.08	8.78	2.18
ROCE, %	2.87	5.78	4.88	4.3	1.57	3.27	1.9	2.53	2.48	2.85	10.59	2.61	-2.71
Ebit margin, %						15.06	8.81	11.82	11.53	13.69		12.18	-1.89
Рентаб EBITDA, %	12.44	23.35	18.93	16.04	7.19	18.94	13.04	15.32	15.72	17.6	17.12	16.12	-1.46
Чистая рентаб, %	8.31	16.12	12.82	10.97	0.89	10.37	6.99	5.31	9.67	11.55	9.08	8.78	2.18
Operation Margin, %						12.1	9.01	11.37	11.88	13.72	13.40	11.62	2.54

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	15.74	10.67	9.56	11.59	1.73	2.03	32.51		32.51	131.17	11.48	27.74
P/BV	1.23	1.12	0.8998	0.9078	0.1947	0.2159	2.27		2.27	113.69	0.8976	20.33
P/S	0.7427	0.6722	0.5896	0.7208	0.1855	0.2062	2.63		2.63	113.74	0.8664	34.86
P/FCF						32.8	43.1	43.1	43.1	8.01	39.67	9.53
E/P						0.0758	0.0549	0.0549	0.0549	0.66	0.0619	-10.19
EV/EBITDA	8.31	5.92	4.66	5.35	1.02	0.8889	17.05		17.05	159.65	5.79	29.62
EV/EBIT			1.67	1.62	1.34	1.1	23.13	23.13	23.13		10.06	70.19
EV/S			0.625	0.7153	0.1888	0.1646	2.57	2.57	2.57	113.14	1.24	29.15
EV/FCF			9.65	9.26	2.18	4.04	75.02	75.02	75.02	122.23	33.10	51.95
Debt/EBITDA	2.38	1.49	1.33	1.3	1.03	0.4407	0.5914	0.5914	0.5914	-23.98	0.7907	-14.57
Netdebt/Ebitda			0.2637	-0.0416	0.0181	-0.2251	-0.4227	-0.4227	-0.4227	44.86	-0.2188	59.00
Debt/Ratio			0.1698	0.1415	0.1302	0.0616	0.0559	0.0559	0.0559	0.16	0.0890	-16.95
Debt/Equity			0.2724	0.2188	0.2005	0.0854	0.0767	0.3353	0.0767	41.12	0.1833	8.91
Debt/Net Income			2.89	2.79	1.78	0.8044	1.1	1.1	1.1	21.59	1.51	-16.98
Бета						2.62	3.32	3.01	3.01	-25.16	2.98	4.73
Индекс Альтмана						-1.06	-0.3831	-0.3969	-0.3969	6.85	-0.6133	-27.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E	8	7.02	7.61	8.22	10.45	3.09	4.64	8.91	6.5	9.2		131.17	6.47	24.38
P/BV	0.8744	0.944	0.9991	1.01	1.12	0.2684	0.3098	0.4687	0.4527	2.37		113.69	0.7739	54.59
P/S	0.8539	0.8236	0.9674	0.9924	1.06	0.2698	0.333	0.5097	0.5261	0.7009		113.74	0.4679	21.04
EV/EBITDA	5.36	5.23	4.81	5.39	6.28	1.25	1.5	1.5	1.33	17.66		159.65	4.65	69.83
EV/EBIT						6.1	10.6	7.1	7.05	78.85			21.94	66.84
EV/S						0.918	0.9343	0.8392	0.8124	10.8		113.14	2.86	63.73
EV/FCF						11.83	11.04	11.99				122.23	11.62	0.45
Debt/EBITDA	5.94	2.79	1.63	1.94	4.46	1.93	2.79	2.35	2.22	1.98		-23.98	2.25	0.51
Netdebt/Ebitda						-1.44	-3.58	-8.15	-7.82	-1.43		44.86	-4.4840	-0.14
Debt/Ratio						0.0608	0.0582	0.0587	0.0565	0.0551		0.16	0.0579	-1.95
Debt/Equity						0.0822	0.0804	0.0808	0.0775	0.0748		41.12	0.0791	-1.87
Debt/Net Income						3.52	5.2	6.78	3.61	3.02		21.59	4.43	-3.02
Бета											3.01	-25.16	3.01	0.00
Индекс Альтмана											-0.3969	6.85	-0.3969	0.00

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.23	1.37	1.58	1.53	1.57	2.22	2.29		2.29		1.84	7.70
Дивиденд	30	35.5	60	67.5	65	25.17	90	54	90	90		64.83	6.72
Див доход, ао, %	1.27	1.22	2.26	2.22	2.46	1.3	3.29	1.53	6.88	6.03	3.93	3.09	22.84
Дивиденды / прибыль, %			25.64	20.12	24.27	25.34	16.67	20.96	29.9	29.9	40.90	23.43	4.26

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.57	1.05	2.22		1.61	12.24
Дивиденды / прибыль, %	83.19	31.26	938.98	40.90	351.14	124.32

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1017	1017	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4046 - Osaka Soda Co., Ltd.

الإبلاغ Osaka Soda Co., Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة