Qilu Bank Co., Ltd. (601665) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										26.99	22.09	21.86	17.77
Выручка, млрд ¥				4.14	5.05	5.33	6.13	7.19	7.85	9.66	10.94	11.81	11.81
Чистая прибыль, млрд ¥				1.19	1.64	2.01	2.15	2.34	2.52	3.04	3.59	4.23	4.23
EV, млрд ¥							-0.5241	6.05	2.17	28.28	25.28	40.46	40.46
EBIT, млрд ¥	2.81	3.09	3.82	4.43			8.13	8.59	9.79	11.7	13.23		13.23
EBITDA, млрд ¥				4.54	5.21	7.01	8.24	8.72	9.94	11.98	13.56	13.56	13.56
Баланс стоимость, млрд ¥				9.96	12.78	18.27	20.7	22.46	27.08	32.36	35.3	41.55	41.55
FCF, млрд ¥				19.36	15.87	5.08	7.82	9.59	17.59	28.3	27.62	28.7	28.7
Операционный денежный поток, млрд ¥				19.53	16.13	5.35	8.01	9.87	17.94	28.53	27.82	28.97	28.97
Операционная прибыль, млрд ¥								8.59	9.79	11.7	13.23	13.56	13.23
Операционные расходы, млрд ¥				1.79	1.73	1.75	2.08	2.28	2.35	2.78	3.04	3.08	3.04
CAPEX, млрд ¥				0.1756	0.2566	0.2694	0.1945	0.2773	0.3561	0.2273	0.1932	0.2781	0.2781

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						23.42				19.07				21.19
Выручка, млрд ¥							2.61	2.81	2.9	2.62	2.84	3.15	2.99	2.83	3	3.33
Чистая прибыль, млрд ¥							0.9039	0.8337	0.7897	1.06	1.02	0.9914	0.9305	1.3	1.18	1.17
EV, млрд ¥							38.68	28.28	29.62	23.33	25.71	19.87	25.07	40.46	56.58	57.64
EBIT, млрд ¥			2.79	2.85
EBITDA, млрд ¥	2.33	2.62	2.86	2.92	2.74		3.28	3.15	3.23	3.58	3.6
Баланс стоимость, млрд ¥							33	32.94	33.72	35.3	36.3	36.89	37.46	41.55	43.56	43.98
FCF, млрд ¥							2.37	11.79	5.72	7.75	11.36	8.58	3.05	5.71	-1.53	8.67
Операционный денежный поток, млрд ¥							2.4	11.83	5.77	7.82	11.4	8.67	3.1	5.8	-1.5	8.74
Операционная прибыль, млрд ¥							3.28	3.15	3.23	3.58	3.6
Операционные расходы, млрд ¥	0.5461	0.6758	0.6505	0.643	0.721		0.7537	0.6656	0.8106	0.8107	0.7891
CAPEX, млрд ¥							0.0301	0.037	0.0504	0.0757	0.0459	0.0974	0.0503	0.0845	0.035	0.0697

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							1.39	30.72	30.41	30.47	33.26	37.79	40.33	42.08	46.47	46.47
Long term investments ¥											127.76	147.3	173.91	205.22	250.86
Total Receivables ¥	0.2006	2.5	2.14	1.22	2.63	4.69	12.46	16.96	22.7	25.38
Total Current Assets ¥											33.26	37.79	40.33	42.08	38.09	42.08
Чистые активы, млрд ¥											33.26	37.79	40.33	42.08	38.09	42.08
Активы, млрд ¥							152.88	207.17	236.3	265.74	307.52	360.23	433.41	506.01	604.82	604.82
Задолженность, млрд ¥							142.83	194.29	217.86	244.86	284.86	332.93	400.81	470.42	562.99	562.99
Чистый долг, млрд ¥							-0.5898	-11.49	-6.65	-0.5241	6.05	2.17	1.81	4.46	22.57	22.57
Долг, млрд ¥										29.94	39.31	39.96	42.14	46.54	41.78	46.54
Interest income ¥											11.77	13.35	15.88	17.98	19.61
Расходы на обслуживание долга ¥							2.99	3.25	4.66	5.58	5.89	6.93	8.4	9.41	10.73	10.73
Чист. проц. доходы, млрд ¥											5.88	6.41	7.49	8.57	8.88	19.61
Амортизация, млрд ¥			0.1158	0.0956	0.0942	0.0906	0.1047			0.1176	0.1242	0.1508	0.2778	0.3255

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													34.33	38.02	34.85	42.08	38.09	41.4	39.48	46.47	37.25	43.19
Long term investments ¥													184.6	192.16	198.15	205.22	211.93	222.17	232.79	250.86
Total Receivables ¥	19.88	16.96	20.15	21.83	22.81	22.7	28.26	28.87	28.09	25.38
Total Current Assets ¥													34.33	38.02	34.85	42.08	38.09
Чистые активы, млрд ¥													34.33	38.02	34.85	42.08	38.09
Активы, млрд ¥													453.13	472.25	490.82	506.01	529.02	550.36	568.49	604.82	624.85	647.54
Задолженность, млрд ¥													419.87	439.05	456.82	470.42	492.43	513.17	530.72	562.99	581.02	603.3
Чистый долг, млрд ¥													8.21	2.22	7.4	4.46	3.69	1.87	5.64	22.57	35.74	34.53
Долг, млрд ¥													42.54	40.24	42.25	46.54	41.78
Interest income ¥													4.22	4.41	4.6	4.76	4.72	4.91	4.98	5
Расходы на обслуживание долга ¥													2.26	2.33	2.38	2.43	2.52	2.61	2.72	2.89	2.96	3
Чист. проц. доходы, млрд ¥													1.96	2.08	2.21	2.33	2.2	2.29	2.26	2.12	5.18
Амортизация, млрд ¥											0.0708	0.0712

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS				0.5	0.54	0.59	0.5327	0.71	0.8992			0.8992
Цена акции ао							5.58	4.17	3.91	5.59	5.4	5.4
Число акций ао, млн	2924.44	2906.52	3983.65	5117.2	5407.38	5329.21	4182.98	5052.63	4708.14			4708.14
FCF/акцию	6.62	5.46	1.27	1.53	1.77	3.3	6.77	5.47	6.09			6.09

	2010Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS										0.17	0.18	0.15	0.2314	0.2217	0.2164	0.2031	0.2754	0.2436	0.2419
Цена акции ао								6.76	5.6	5.48	5.33	4.38	4.16	4.23	4.11	4.06	3.97
Число акций ао, млн	4580.83	2924.44	2906.52	3983.65	5117.2	5407.38	5329.21		4182.98				4580.83				5344.03
FCF/акцию										0.4448	2.22	1.08	1.69	2.12	1.87	0.6656	1.21	-0.3172	1.79

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %				11.92	12.85	11.03	10.4	10.41	9.3	9.38	10.6	11.02			11.02	8.60
ROA, %				0.7764	0.7926	0.8527	0.81	0.7602	0.6992	0.7004	0.7637	0.7623			0.7623	1.37
ROIC, %								5.83	6.29	6.51	6.43
ROS, %						37.77	35.13	32.49	32.09	31.43	32.78	35.86	35.86	35.86	35.86	29.82
ROCE, %	52.74	51.49	52.93	44.12			38.92	37.92	35.86	35.88	2.61				2.61
Рентаб EBITDA, %				109.6	103.3	131.49	134.55	121.14	126.64	124	123.86	121.34			123.86	41.77
Ebit margin, %								119.41	124.72	121.13	120.89
Чистая рентаб, %				28.66	32.54	37.77	35.13	32.49	32.09	31.43	32.78	35.86			35.86	29.82
Operation Margin, %								119.41	124.72	121.13	120.89	120.93	112.05	112.05	112.05	3.31
Доходность FCF, %										104.87	125.05	131.24

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %						2.74	2.53	2.34	3	2.8	2.83	2.58	3.48	3.02	2.87	8.60
ROA, %						0.1995	0.1765	0.1609	0.2095	0.1919	0.1837	0.1663	0.221	0.1915	0.1839	1.37
ROS, %						34.58	29.65	27.26	40.43	35.72	31.48	31.14	45.86	39.27	35.11	29.82
ROCE, %			9.12	8.41
Рентаб EBITDA, %	122.69	126.26	128.93	124.4	107.73	125.35	111.84	111.45	136.56	126.79						41.77
Чистая рентаб, %						34.58	29.65	27.26	40.43	35.72	31.48	31.14	45.86	39.27	35.11	29.82
Operation Margin, %						125.35	111.84	111.45	136.56	126.79						3.31
Доходность FCF, %									40.62				26.96

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E					8.89	5.8	4.23			4.23	15.24
P/BV					0.8341	0.5849	0.4278			0.4278	0.85
P/S					2.79	1.9	1.52			1.52	3.19
P/FCF					0.9535	0.7997	0.7619	0.6193	0.6193	0.6193	1.87
E/P					0.1125	0.1624	0.1936	0.2383	0.2383	0.2383	0.15
EV/EBITDA		-0.0636	0.6938	0.2185	2.36	1.86	1.82			1.86	39.00
EV/Ebit			0.7039	0.2219	2.42	1.91		3.06	3.06	3.06
EV/S			0.8405	0.2767	2.93	2.31	3.43	3.43	3.43	3.43	2.53
EV/FCF			0.6303	0.1235	0.9991	0.915	1.41	1.41	1.41	1.41	0.01
Debt/EBITDA		3.63	4.51	4.02	3.52	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	1.38
Netdebt/Ebitda	-0.9477	-0.0636	0.6938	0.2185	0.1513	0.3289	0.3289	1.66	1.66	1.66	0.60
Debt/Ratio			0.1278	0.1109	0.0972	0.092	0.092	0.0769	0.0769	0.0769	0.23
Debt/Equity			1.75	1.48	1.3	1.32	1.11	1.11	1.11	1.11	0.67
Debt/Net Income			16.82	15.86	13.88	12.97	12.96	10.99	10.99	10.99	34.20
Бета							0.39	1.03	2.79	2.79	0.98
Индекс Альтмана							5.79	1.23	1.23	1.23	1.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E						8.5	7.53	6.67	17.99	5.67	5	5.04	4.29	4.59	4.96	15.24
P/BV						0.9161	0.7846	0.6537	0.5403	0.6017	0.484	0.5142	0.4278	0.4755	0.5223	0.85
P/S						2.61	2.24	1.92	7.27	1.89	1.68	1.73	1.54	1.68	1.87	3.19
P/FCF									2.46				3.71			1.87
E/P									0.0556				0.0612			0.15
EV/EBITDA						3.28	2.34	2.39	1.76	1.9						39.00
EV/S											6.31	8.39	14.31	18.87	17.3	2.53
EV/FCF											2.32	8.22	7.08	-36.9	6.65	0.01
Debt/EBITDA						12.98	12.79	13.09	13	11.59						1.38
Netdebt/Ebitda	13.97	0.8304	3.93	2.92	3.27	2.51	0.7067	2.29	1.25	1.02						0.60

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3954	1.1	1.36	2.2	1.78	1.27	1.7	1.67	1.67		1.82
Дивиденд							0.18	0.184	0.186	0.22	0.22
Див доход, ао, %							2.79	8.13	9.61	8.85	8.85	0.45
Дивиденды / прибыль, %	33.31	66.86	67.64	102.07	76.33	50.23	55.89	50.53	39.47		39.47	98.92

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.1672	0.1412	1.24	0.2632	0.1726	0.0882	1.15	0.2619	0.1201	0.1537
Дивиденд	0.18			0.184				0.186
Див доход, ао, %	2.66			4.2				4.59				0.45
Дивиденды / прибыль, %		18.5	16.94	157.13	24.83	17	8.9	123.39	20.2	10.2	13.14	98.92

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	4728

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601665 - Qilu Bank Co., Ltd.

الإبلاغ Qilu Bank Co., Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة