Huadian Power International Corporation Limited (600027) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										60.92
Выручка, млрд ¥	71.01	63.35	79.01	88.37	93.65	90.74	104.42	107.06	117.18	117.18	102.61	4.58
Чистая прибыль, млрд ¥	7.69	3.34	0.4301	1.7	3.41	4.18	-4.97	0.1163	4.52	4.52	1.45	5.80
EV, млрд ¥				140.92	129.08	122.53	148.55	164.51	137.78	137.78	140.49	1.31
EBIT, млрд ¥	20.9	21.51	5.93	8.23	10.53	12.75	-9.1				5.67	-208.94
EBITDA, млрд ¥			16.45	18.36	22.26	23.84	7.03	12.7	3.7	12.7	13.91	-30.16
Баланс стоимость, млрд ¥	42.37	42.62	41.76	52.03	61.51	72.09	61.83	59.51	69.76	69.76	64.94	2.55
FCF, млрд ¥			-1.31	0.561	6.29	6.59	-19.65	-0.7686	2.76	2.76	-0.9557	-15.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	31.53	22.13	12.79	17.99	21.38	26.47	9.65	9.65	13.25	13.25	16.08	-9.13
Операционная прибыль, млрд ¥	20.9	6.47	0.6138	2.6	5.4	12.27	-8.33	-1.13	5.75	5.75	2.79	1.26
Операционные расходы, млрд ¥	50.11	51.74	72.92	80.01	82.81	78.47	112.75	108.18	111.43	111.43	98.73	6.12
CAPEX, млрд ¥	14.4	16.91	14.1	17.26	15.09	19.16	13.3	10.42	10.49	10.49	13.69	-7.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Выручка, млрд ¥							20.73	30.11	27.41	31.98	27.47	31.28	26.45	30.95	22.23	31.63	28.51	0.22
Чистая прибыль, млрд ¥							1.03	0.6802	-2.23	1.13	1.45	1.92	0.0236	1.86	1.36	1.93	1.42	0.10
EV, млрд ¥							138.58	163.61	159.48	164.25	167.65	142.85	137.78	144.29	150.29	145.72	144.19	0.40
EBIT, млрд ¥	3.32	2.86	1.1	-2.53	-10.53	0.2969	-0.3417	0.982		1.05	1.27						0.6514	33.73
EBITDA, млрд ¥		2.92	3.77	-1.8	-9.07	1.55	1.79	1.68	-2.1	2.33	2.67						1.27	8.33
Баланс стоимость, млрд ¥							61.47	61.97	59.51	63.84	68.84	73.29	69.76	73.68	71.85	70.72	71.86	-0.71
FCF, млрд ¥							-0.9238	1.65	-3.54	0.6646	-1.3	5.37	-1.97	2.77	0.8046	3.14	2.02	-10.18
Операционный денежный поток, млрд ¥		4	2.58	-0.5644	-12.37	4.04	1.18	4.21	0.229	2.44	1.28						1.87	1.64
Операционная прибыль, млрд ¥							0.0128	0.6267	-2.06	1.05	1.47	2.54	0.6921	2.07	1.54	2.6	1.89	0.47
Операционные расходы, млрд ¥							20.72	29.48	29.47	30.93	26	28.73	25.76	28.89	20.69	29.03	26.62	0.21
CAPEX, млрд ¥							2.1	2.56	1.78	1.78	2.58	2.45	3.68	1.6	1.81	1.86	2.28	-5.36

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2003	2004	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										9.58	6.46	7.48	6.68	6.59	6.68	6.09	6.28	5.46	5.46	6.22	-3.69
Short Term Investments ¥	0.2821	0.0108	0.3877	0.8856	1.33	2.56	2.83	3.39				0.1579	0.0585							1.80	-53.03
Long term investments ¥										10.24	9.68	11.22	11.62	12.27						11.01	3.68
Total Receivables ¥										10.66	8.69	11.76	12.86	14.04	10.45	9.05	11.94	12.17	12.17	11.53	-2.82
Total Current Assets ¥										23.98	21.06	25.05	26.02	26.6	25.9	29.58	29.23	28.58	28.58	27.98	1.45
Чистые активы, млрд ¥										151.92	157.97	162.58	170.48	173.67	187.43	139.89	141.23	29.74	29.23	134.39	-29.74
Активы, млрд ¥										206.66	210.11	216.28	225.03	229.88	234.61	218.86	223.26	223.04	223.04	225.93	-0.60
Short Term Debt ¥										10.96	14.41	31.7	26.59	24.07	20.78	27.64	27.99	18.97	18.97	23.89	-4.65
Long Term Debt ¥										74.89	73.8	74.89	77.14	75.68	74.9	74.19	84.77	71.4	71.4	76.19	-1.16
Задолженность, млрд ¥										150.76	153.68	160.86	158.43	150.82	141.65	145.29	152.81	139.66	139.66	146.05	-1.53
Чистый долг, млрд ¥												96.48	94.07	92.59	89	95.75	106.48	84.91	84.91	93.75	-1.72
Долг, млрд ¥										85.85	88.21	106.59	103.73	99.74	95.68	101.84	112.76	90.36	124.32	100.08	-1.96
Interest income ¥											0.0998	0.092	0.0867	0.0969	0.1001	0.1367	0.0844	0.0725		0.0981	-5.64
Расходы на обслуживание долга ¥													5.15	5.03	4.32	4.25	4.07	3.63	3.63	4.26	-6.32
Чист. проц. доходы, млрд ¥											-4.87	-5.07	-5.31	-5.19	-4.43	-4.28	-4.02	-3.59	0.0725	-4.3020	-7.11
Goodwill ¥									0.8475	1.07	1.06	1.06	1.06	0.9517	0.8644	0.4412	0.3739	0.3739		0.6010	-17.04
Себестоимость, млрд ¥										47.21	49.03	70.68	77.45	80.48	76.08	110.86	106.6	109.65	109.65	96.73	6.38
Товарно материальные запасы ¥										2.44	2.74	2.87	3.77	3.75	3.49	8.18	3.94	4.5	4.5	4.77	3.71

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															5.83	7.59	6.28	7.18	6.8	7.28	5.46	5.02	5.53	5.84	5.83	-4.31
Short Term Investments ¥			0.0585	0.1572	0.0585	0.0585																			0.0832	0.00
Long term investments ¥	11.54	11.6	11.62	11.8	11.93	12.1	12.27																		11.94	1.09
Total Receivables ¥															12.95	12.64	13.55	14.46	14.78	11.09	12.17	11.64	10.13	11.77	11.36	1.20
Total Current Assets ¥															26.91	27.41	29.23	29.74	32.48	29.06	28.58	27.88	29.2	28.92	28.73	-0.10
Чистые активы, млрд ¥										179.21	134.13	140.04	139.89	138.72	138.82	139.13	141.23	139.52	138.6						139.46	-0.03
Активы, млрд ¥															216.6	218.31	223.26	223.17	226.02	221.38	223.04	221.48	222.22	221.83	221.99	0.04
Short Term Debt ¥															26.57	26.79	27.99	22.82	21.5	18.54	18.97	18.88	22.29	21.17	19.97	2.69
Long Term Debt ¥															79.34	81.25	84.77	92.51	84.54	77.38	71.4	63.54	64.59	69.13	69.21	-2.23
Задолженность, млрд ¥															143.63	144.87	152.81	148.25	145.95	136.72	139.66	133.74	136.23	136.96	136.66	0.04
Чистый долг, млрд ¥															100.08	100.45	106.48	108.15	99.23	88.64	84.91	77.4	81.35	84.46	83.35	-0.96
Долг, млрд ¥				98.83	97.79	100.54	99.74												106.04	95.92	90.36	82.42	86.88	90.3	89.18	-1.20
Interest income ¥								0.0165	0.035			0.0297	0.0609	0.0279	0.0231	0.0121	0.1475	0.0275	0.0719						0.0564	25.49
Расходы на обслуживание долга ¥								1.07	0.8723			1.02	1.2	1.02	0.9969	0.97	1.09	0.9252	0.9099						0.9784	-1.81
Чист. проц. доходы, млрд ¥												-0.9903	-1.25	-1.04	-0.974	-0.9818	-1.04	-0.9271	-0.8788	-0.9386	-0.849				-0.9267	-3.98
Goodwill ¥												0.8644	0.4412	0.4412	0.4412	0.4412	0.3739	0.3739	0.3739	0.3739	0.3739				0.3739	0.00
Себестоимость, млрд ¥															20.47	29.03	28.81	30.62	25.61	28.22	25.2	28.35	20.25	28.5	26.10	0.20
Товарно материальные запасы ¥															6.71	5.51	3.94	2.96	9.39	3.91	4.5	3.21	5.54	3.09	4.05	-4.60

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	0.82	0.33	0.0486	0.1772	0.29	0.33	-0.6545	0.0118	0.4422			0.4422	0.0839	8.80
Цена акции ао			3.71	4.75	3.67	3.4	5.35	5.88	5.14	5.61	5.53	5.53	5.50	0.66
Число акций ао, млн				9862.98	9862.98	9862.98	9869.86	9869.86	10227.56			10227.56	9938.65	0.73
FCF/акцию				0.0569	0.6375	0.6686	-1.99	-0.0779	0.2702			0.2702	-0.0983	-15.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS				0.1	0.1	-0.2255	0.091	0.1416	0.1874	0.0023	0.1821	0.1331	0.189	0.1388	0.17
Цена акции ао	3.83	4.24	4.18	3.75	5.33	5.69	5.9	6.34	5.72	5.04				5.74	-2.40
FCF/акцию				-0.0936	0.1673	-0.3589	0.0672	-0.127	0.5252	-0.193	0.2707	0.0787	0.307	0.1977	-10.18

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	18.16	7.85	1.03	3.26	5.54	5.8	-8.03	0.1917	7			7	10.39	2.10	4.79
ROA, %	3.72	1.59	0.1989	0.7534	1.48	1.78	-2.27	0.0526	2.03			2.03	3.26	0.6145	6.52
ROIC, %	13.05	8.87	5	5.23	6.41	7.12	1.58	3.92						4.85	-5.60
ROS, %			0.5444	1.92	3.64	4.61	-4.76	0.1086	3.86	3.86	3.86	3.86	46.56	1.39	-195.90
ROCE, %	37.39	38.11	10.7	12.36	13.32	13.72	-12.37				0	0	0.00	7.55	-202.94
Ebit margin, %					11.24	14.05	-8.72				0	0		5.52	-191.89
Рентаб EBITDA, %			20.82	20.78	23.77	26.27	6.73	11.86	3.36		10.84	10.84	64.69	11.81	-16.23
Чистая рентаб, %	10.83	5.28	0.5444	1.92	3.64	4.61	-4.76	0.1086	3.86			3.86	46.56	1.49	1.18
Operation Margin, %			0.7769	2.94	5.76	13.52	-7.98	-1.05	4.91	4.91	4.91	4.91	22.62	1.14	-190.74

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %											1.67	1.1	-3.74	1.78	2.31	2.95	0.0349	2.65	1.9	2.69	10.39	2.04	-1.83
ROA, %											0.4748	0.3116	-0.9968	0.5082	0.6447	0.8568	0.0106	0.8379	0.6135	0.8707	3.26	0.6379	0.32
ROIC, %	1.44	1.66	2.06	1.43											1.44	3.1	0.6475	2.05	1.44	2.93		2.03	-1.12
ROS, %											4.96	2.26	-8.12	3.55	5.27	6.13	0.0893	6.02	6.12	6.11	46.56	4.89	-0.07
ROCE, %					3.57	3.02	1.24	-3	-14.32	0.4014	-0.4682	1.34		1.4	0.7694						0.00	0.6885	13.90
Ebit margin, %															4.63							4.63	0.00
Рентаб EBITDA, %						9.99	15.57	-7.36	-34.32	5.38	8.66	5.58	-7.67	7.3	9.7						64.69	4.71	2.29
Чистая рентаб, %											4.96	2.26	-8.12	3.55	5.27	6.13	0.0893	6.02	6.12	6.11	46.56	4.89	-0.07
Operation Margin, %											0.0616	2.08	-7.53	3.27	5.34	8.13	2.62	6.67	6.94	8.21	22.62	6.51	0.20

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E		27.63	10.71	8.02		499.09	11.69			11.69	13.96	111.43	-15.80
P/BV		0.7034	0.4616	0.3607	0.7178	0.8238	0.6342			0.6342	1.06	0.5996	6.56
P/S		0.5302	0.3897	0.3695	0.5057	0.5421	0.4513			0.4513	7.03	0.4517	2.98
P/FCF							-79.26	22.05	22.05	22.05	-69.21	-11.7200	-165.28
E/P							0.0016	0.0742	0.0742	0.0742	0.08	0.0500	259.28
EV/EBIT			12.26	9.61	-16.32			0	0	0		1.85	-210.00
EV/EBITDA		7.68	5.8	5.14	21.14	12.95	46.39			12.56	11.58	18.28	51.57
EV/S			1.38	1.35	1.42	1.54	1.18	1.18	1.18	1.18	9.69	1.30	-3.64
EV/FCF			20.53	18.58	-7.56	-214.05	49.86	49.86	49.86	49.86	-84.53	-14.4060	-245.83
Debt/EBITDA	6.48	5.65	4.48	4.01	14.49	8.88	9.79	9.79	9.79	9.79	7.83	10.55	-7.54
Netdebt/Ebitda	5.87	5.12	4.16	3.73	13.63	8.38	8.38	6.69	6.69	6.69	5.94	8.75	-13.27
Debt/Ratio	0.4928	0.4609	0.4339	0.4078	0.4653	0.5051	0.4051	0.5574	0.5574	0.5574	0.47	0.4981	3.68
Debt/Equity	2.55	1.99	1.62	1.33	1.65	1.89	1.3	4.25	1.67	1.67	6.52	2.15	0.24
Debt/Net Income	247.81	61.18	29.28	22.89	-20.51	969.72	19.98	27.49	27.49	27.49	22.33	204.83	-206.03
PEG									3039.78	3039.78		3039.78	0.00
Бета							1.03	0.1437	0.4189	0.4189	0.03	0.5309	-25.91
Индекс Альтмана							1.24	1.42	1.42	1.42	1.36	1.36	4.62

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E									-6.32	-5.8	-14.82		91.08	67.15	24.3	11.59	12.74	13.35	11.83			13.96	14.76	-13.41
P/BV										0.5275	0.8601	0.7523	0.7488	0.8546	0.6403	0.6342	0.7623	0.8016	0.7218			1.06	0.7120	2.43
P/S										0.3831	0.5955	0.4951	0.5081	0.5696	0.4509	0.4471	0.5759	0.6215	0.5506			7.03	0.5292	4.08
EV/EBIT														131.68									131.68	0.00
EV/EBITDA									-23.8	-18.41	-40.45	54.59	44.33	36.64								11.58	15.34	-214.76
EV/S														6.1	4.57	5.21	4.66	6.76	4.61			9.69	5.16	0.17
EV/FCF														-129.03	26.59	-69.81	52.12	186.78	46.41			-84.53	48.42	11.78
Debt/EBITDA														39.79								7.83	39.79	0.00
Netdebt/Ebitda					31.04	18.63	-44.33	-10.56	62.62	55.77	59.84	-50.65	46.34	37.23								5.94	29.71	-7.76
Debt/Ratio	0.4394	0.4309	0.4416	0.4339										0.4691	0.4333	0.4051	0.3721	0.391	0.4071			0.47	0.4017	-1.24
Debt/Equity	1.87	1.75	1.72	1.62										1.54	1.31	1.3	1.12	1.21	1.28			6.52	1.24	-0.46
Debt/Net Income	127.7	111.4	118.32	111.53										73.24	50.05	3825.05	44.26	63.84	46.71			22.33	805.98	-1.37
Бета																				0.0152	0.3714	0.03	0.1933	394.31
Индекс Альтмана																				1.42	1.42	1.36	1.42	0.00

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.04	8.26	6.99	6.45	6.92	7.32	7.77	6.64	-6.64		7.56		4.40	-199.18
Дивиденд	0.27	0.3	0.136	0.018	0.066	0.146	0.25	0.25	0.2		0		0.1824	24.82
Див доход, ао, %	3.59	5.72	2.9	0.4524	1.65	4.09	6.73	11.44	7.71		0	0.00	6.32	36.12
Дивиденды / прибыль, %	117.49	246.9	1624.56	380.21	203.26	175.1	-156.52	6487.22	146.88		146.88	109.20	1371.19	-6.29
Dividend Coverage Ratio										0.5982	0.5982		0.5982	0.00

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.22	3.85	1.26	1.24	1.06	3.33	1.01	1.34	0.9231	2.79		1.88	-3.48
Дивиденд	0.225	0.27	0.3	0.136	0.018	0.066	0.146	0.25		0.25				0.2						0.1824	24.82
Див доход, ао, %	7.1	3.06	5.67	2.96	0.4435	1.71	3.84	6.53		4.69				3.5					0.00	4.05	15.40
Дивиденды / прибыль, %									118.39	565.6	-56.66	109.05	73.33	173.78	4288.35	72.15	67.83	144.31	109.20	949.28	-3.65

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	24755	24778	0.05

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600027 - Huadian Power International Corporation Limited

الإبلاغ Huadian Power International Corporation Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة