OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

الربحية لمدة ستة أشهر: +36.53%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Industrials

الإبلاغ THK Co., Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.7 2.42 173.95 3.93 2.36 3.42 3.2 2.63 2.32 2.21
Выручка, млрд $
217.68 240.48 273.58 353.48 274.6 219 318.19 2.53 2.34 2.43
Чистая прибыль, млрд $
22.71 13.58 16.73 35.4 11.69 -9.99 23.01 0.1361 0.1225 0.1272
EV, млрд $
-38.54 -52.11 113.82 -49.9 -51.47 -52.86 2.74 0.7119 -43.67 -32.76
EBIT, млрд $
19.57 23.51 39.04 38.61 14.04 -5.65 24.63 0.2427 0.1741 0.1567
EBITDA, млрд $
33.92 37.22 37.62 68.23 37.37 10.94 51.16 0.3765 0.3193 0.3075
Баланс стоимость, млрд $
247.35 248.94 270.95 219.76 215.35 194.59 247.82 2.13 335.29 348.13
FCF, млрд $
23.38 19.75 40.18 55.18 -0.809 7.39 -3.61 0.0524 11.53 11.97
Операционный денежный поток, млрд $
19.75 40.18 34.15 42.76 21.8 18.55 12.73 0.2412 36.91 38.33
Операционная прибыль, млрд $
28.39 23.17 24.66 49.84 18.17 -8.66 29.91 0.2213 0.1578 0.1567
Операционные расходы, млрд $
217.31 248.92 343.1 303.64 256.43 227.66 40.56 0.4584 0.3857 0.3824
CAPEX, млрд $
15.52 15.7 20.93 24.34 29.19 18.01 19.25 0.1888 25.38 26.35


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
126.96 137.35 129.92 134.51 149.09 158.85 151.43 1.05 146.86 152.49
Short Term Investments $
-0.067 -1.49 -2.3 0.0106 0.0015 0.0099 0.0218 0.0096 0.473 0.4911
Long term investments $
8.01 9.76 10.99 12.79 16.61 15.65 10.67
Total Receivables $
68.55 75.26 73.88 69.43 47.39 42.06 67.97 0.6207 73.78 82.7
Total Current Assets $
248.86 259.83 270.98 216.27 202.07 194.01 247.25 2.27 312.95 324.94
Чистые активы, млрд $
109.43 108.64 115.93 223.43 208.76 200.44 255.44 1.11 2.37 2.47
Активы, млрд $
407.81 414.93 436.66 463.35 468.95 460.17 419.94 3.6 522.13 542.13
Short Term Debt $
2.44 15.33 22.31 9.2 16.53 1.59 2 0.1474 12.32 18
Long Term Debt $
83.28 67.48 47.48 55.3 54.31 70.91 78.14 0.6287 89.76 93.19
Задолженность, млрд $
157.27 163.39 154.91 168.63 177.81 185.03 164.2 1.43 181.55 188.51
Чистый долг, млрд $
-41.01 -54.38 -60.02 -51.78 -41.34 -41.09 -40.42 -0.2758 -44.79 -33.99
Долг, млрд $
85.72 82.81 69.67 67.48 95.27 102.57 101.76 0.7762 102.07 111.19
Interest income $
0.418 0.772 1.01 0.764 2.15 3.34 2.45
Расходы на обслуживание долга $
0.404 0.426 0.397 0.1984 1.99 2.43 2.2 0.0141 0.0058 0.006
Чист. проц. доходы, млрд $
0.021 0.5982 0.7759 0.5579 1.75 0.0232 0.017 0.017
Goodwill $
0.58 12.78 11.25 11.45 10 6.63 6.4 7.09 2.42 2.61
Амортизация, млрд $
11.93 14.31 14.16 14.03 14.25 13.25 16.52 0.1338 0.1452 0.1507
Себестоимость, млрд $
172.71 203.11 285.99 251.18 207.13 172.57 238.43 1.85 1.8 1.89
Товарно материальные запасы $
39.24 37.43 43.8 50.06 48.12 47.24 50.71 0.4985 77.39 80.35


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 89.68 53.62 66.09 142.62 46.19 -39.48 90.98 1.11 0.9993 1.04
Цена акции ао 11.06 18.82 9.31 13.52 16.26 10.81 9.62 11.71 12.52 12.52
Число акций ао, млн 253.17 253.14 11604.45 253 253 253 252 0.7883 0.8162 0.8475
FCF/акцию 31.05 78.02 96.69 23884.38 -347.16 3014.57 -1640.4 66.42 14127.52 14123.89


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 9.71 5.48 6.74 12.77 4.15 -3.65 8.06 6.66 0.0726 0.0365 13.49
ROA, % 6.4 3.47 4.07 7.87 2.51 -2.15 4.71 3.94 0.0466 0.0235 5.85
ROIC, % 7.69 4.23 5.03 10.12 3.24 -2.46 5.99 309.89 5.98 6.82 12.45
ROS, % 10.22 14.1 6.82 -0.92 -0.92 5.38 5.24 5.23 5.23 5.23 8.88
ROCE, % 9.35 13.86 13.65 4.68 -1.93 6.92 8.27 0.0384 0.0443 0.0443 13.46
Ebit margin, % 6.65 -3.52 10.2 9.59 7.44 6.45 6.45
Рентаб EBITDA, % 13.6 15.75 19.23 13.2 4.09 9.36 14.88 13.65 12.65 12.65 16.48
Чистая рентаб, % 13 9.6 9 14.1 6.6 -4 9.4 5.38 5.24 5.23 9.35
Operation Margin, % 10.22 14.1 6.62 -3.95 -3.95 8.75 6.74 6.45 6.45 6.45 11.38
Чистая процентная маржа, % 5.83 8.41 10.43 5.65 6.12 10.01 4.26 -4.56 7.23 8.11 8.85
Доходность FCF, % 536.29 266.05 732.32 1011.19 618.29 -25.88 230.14 -98.3 655.63 989.16


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
14.4 29.3 18.3 0.03 23 -0.21 54.9 7.26 9.16 9.66 22.84
P/BV
1.1 1.4 2 0.9 1.3 1.6 1.2 0.4561 0.0033 0.0035 3.84
P/S
1.3 1.2 1.6 0.0069 1.2 1.9 1.2 0.3907 0.479 0.5048 2.06
P/FCF
0.17 0.05 -2.12 0.28 0.18 0.1525 40.33 0.1846 0.1846 0.1846 14.44
E/P
0.1972 9.01 3.74 -3.69 6.27 17.04 14.81 0.0576 0.0576 0.0576 3.30
EV/EBITDA
-1.26 -1.84 -1.33 -1.15 -1.44 -6.31 0.08 1.89 -136.75 -106.54 15.54
EV/EBIT
7.17 -20.24 3.83 2.93 -250.83 -209.06 -209.06 -209.06
EV/S
0.2978 -0.1783 -0.1846 -0.2423 -0.1446 0.2814 -18.66 -13.48 -13.48 -13.48 2.27
EV/FCF
-2.13 -2.59 62.66 -7.18 12.76 13.59 -3.79 -2.74 -2.74 -2.74 25.25
Debt/EBITDA
2.2 0.9887 2.55 9.38 1.99 2.06 319.67 361.59 361.59 361.59 2.79
Netdebt/Ebitda
-1.37 -1.17 -1.48 -6.54 -6.54 -0.7325 -140.28 -110.54 -110.54 -110.54 1.21
Debt/Ratio
0.35 0.36 0.38 0.4 0.4 0.2156 0.1955 0.2051 0.2051 0.2051 0.22
Debt/Equity
0.57 0.59 0.63 0.69 0.69 0.3644 0.3044 45.02 45.02 45.02 0.91
Debt/Net Income
2.03 1.91 8.15 -8.65 4.42 5.7 833.22 874.14 874.14 874.14 5.20
Бета
1.2 1.04 0.3118 4.6 7.08 7.08 0.67
Индекс Альтмана
2.29 2.28 1.91 1.7 0.9282 1.38 6580.28 0.1936 0.1936 0.1936 6.14


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.95 10.3 7.23 6.1 1.45 2.9 0.0678 8.87 9.8 4.73
Дивиденд
23.6 25.56 19.67 18.79 16.01 7.35 29.09 0.29 0.29 0
Див доход, ао, %
2.41 1.71 2.1 1.83 1.09 0.37 1.55 2.74 3.11 0 7.76
Дивиденды / прибыль, %
51.22 61.57 30.03 26.34 48.2 -16.78 54.6 45.2 7504.22 7504.22 40.03


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
98.24 78.66 58.5
Персонал, чел
12914 13073 13502 13360