Neste Oyj

الربحية لمدة ستة أشهر: -13.11%
عائد الأرباح: 10.87%
قطاع: Energy

الإبلاغ Neste Oyj

الكتابة بالأحرف الكبيرة

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
20.31 26.53 39.36 57.95 29.76 34.25 47.03 34.4 32.49 29.2
Выручка, млрд $
11.69 13.22 14.12 15.41 10.48 14.47 26.98 26.12 23.51 23.51
Чистая прибыль, млрд $
0.939 0.911 0.7362 1.74 0.6355 1.69 1.98 1.63 -0.1082 -0.1082
EV, млрд $
27.13 39.68 18.59 25.6 48.93 36.39 37.3 31.77 14.87 14.87
EBIT, млрд $
1.1 1.13 1.08 2.16 0.9461 1.93 2.45 1.95 0.0285 0.0285
EBITDA, млрд $
1.46 1.5 1.52 2.54 1.35 2.48 3.12 2.94 0.049 0.049
OIBDA, млрд $
1.52 2.84 3.97 3.23 0.1857 0.1857
Баланс стоимость, млрд $
3.73 4.34 4.38 5.76 5.29 6.67 8.73 8.72 8.45 8.45
FCF, млрд $
0.786 0.619 1.01 0.8648 1.16 0.9713 -0.573 0.9673 -0.4204 -0.4204
Операционный денежный поток, млрд $
1.19 1.09 1.37 1.42 1.84 1.9 1.26 2.6 1.35 1.35
Операционная прибыль, млрд $
1.16 1.17 0.9681 2.18 0.7542 1.9 2.53 1.92 0.0285 0.0285
Операционные расходы, млрд $
0.728 0.765 13.15 13.23 9.73 12.57 1.1 1.46 1.42 1.42
CAPEX, млрд $
0.407 0.475 0.3284 0.5078 0.6489 0.8873 1.83 1.63 1.77 1.77


الميزانية العمومية

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.788 0.783 1.07 1.45 1.39 1.51 1.33 1.62 1.09 1.09
Short Term Investments $
0.144 0.099 0.048 0.0696 0.0184 0.0177 0.1281 0.1144 0.0052 0.0051
Long term investments $
0.228 0.1697 0.236 0.229 0.221 0.111 0.027
Total Receivables $
1.08 1.09 1.15 1.85 1.07 1.59 2.28 -0.001 1.75 1.75
Total Current Assets $
3.29 3.53 3.87 5.16 4.33 6.19 7.87 7.34 6.33 6.33
Чистые активы, млрд $
3.75 3.75 3.86 3.89 5.2 4.36 6.23 4.17 8.32 8.23
Активы, млрд $
7.44 7.79 7.78 9.53 8.76 11.86 15.66 16.47 17.75 17.75
Short Term Debt $
0.354 0.163 0.2751 0.1353 0.126 0.2544 0.6832 0.5988 0.8955 0.8955
Long Term Debt $
1.03 0.934 0.751 0.7377 0.675 0.9909 1.62 2.8 3.96 3.96
Задолженность, млрд $
3.69 3.46 3.4 3.77 3.47 5.19 6.92 7.75 9.3 9.3
Чистый долг, млрд $
0.683 0.412 0.0038 -0.1662 -0.2193 0.167 1.41 2.57 4.78 4.78
Долг, млрд $
1.38 1.1 1.08 1.28 1.16 1.68 2.75 4.19 5.87 5.87
Interest income $
0.004 0.004 0.007 0.01 0.004 0.003 0.009 0.033
Расходы на обслуживание долга $
0.06 0.042 0.0407 0.0447 0.0375 0.0449 0.0556 0.139 0.1777 0.1777
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.062 -0.076 0.0066 0.0097 0.0036 0.0029 0.01 0.0368 0.0368
Goodwill, млрд $
0.011 0.011 0.011 0.011 0.024 0.016 0.12 0.362 0.4 0.496
Амортизация, млрд $
0.366 0.371 0.614 0.4878 0.6062 0.5572 0.6696 0.9867 0.0205 0.0205
Себестоимость, млрд $
9.89 11.3 13.07 12.74 9.93 12.34 23.39 22.75 22.07 22.07
Товарно материальные запасы $
1.42 1.56 1.38 1.62 1.62 2.48 3.83 3.47 3.3 3.3


ترقية

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 3.11 1.11 0.9593 2.27 0.8276 2.2 2.58 2.12 -0.1409 -0.1409
Цена акции ао 51.09 74.88 38.55 44.63 60.72 45.25 36.76 12 10.8 10.8
Число акций ао, млн 770.59 770.45 828.67 828.88 829.05 829.19 806.59 875.54 875.28 875.28
FCF/акцию 1.02 0.8034 1.22 1.04 1.39 1.16 -0.7104 1.1 -0.4803 -0.4803


كفاءة

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 25.15 21 16.19 34.32 11.51 28.3 26.12 17.94 -1.26 -1.26 9.30
ROA, % 12.62 11.69 9.06 20.1 6.95 16.41 14.62 9.76 -0.6325 -0.6325 4.16
ROIC, % 5.41 14.82 23.35 22.87 21.39 34.24 21.54 28.38 27.96 20.76 7.32
ROS, % 6.89 5.21 11.29 6.06 11.69 7.34 6.24 -0.4602 -0.4602 -0.4602 6.72
ROCE, % 26.07 19.06 29.66 14.01 22.27 21.2 15.04 0.2021 0.3373 0.3373 24.42
Ebit margin, % 13.5 8.47 13.23 9.08 7.47 0.1212 0.1212 0.1212 14.25
Рентаб EBITDA, % 11.36 10.78 16.51 12.84 17.12 11.56 11.26 0.2084 0.2084 0.2084 21.63
Чистая рентаб, % 8.03 6.89 5.21 11.29 6.06 11.69 7.34 6.24 -0.4602 -0.4602 6.72
Operation Margin, % 8.86 6.87 14.07 7.05 13.35 9.38 7.35 0.1212 0.1212 0.1212 13.83
Доходность FCF, % -0.1519 1.18 2.96 1.57 1.85 2.99 3.78 2.16 -1.59 2.61


احتمال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
36.4 28.25 43.21 25.22 14.81 77.36 21.44 18.11 17.89 17.85 36.29
P/BV
7.11 9.07 4.24 4.47 9.29 5.44 4.11 3.35 1.19 1.19 1.01
P/S
2.27 2.98 1.32 1.67 4.69 2.51 1.33 1.12 0.4293 0.4293 0.67
P/FCF
63.59 54.11 33.47 26.44 46.24 -63 -49.53 30.78 -69.46 -69.46 8.36
E/P
0.0231 0.0134 0.0601 0.0208 0.0377 0.0549 0.0441 0.0548 -0.0037 -0.0037 0.25
EV/EBIT
12.3 55.16 19.04 15.22 16.29 521.75 521.75 521.75 6.59
EV/EBITDA
18.53 26.42 36.07 9.99 36.69 14.76 11.97 10.81 303.54 303.54 3.61
EV/S
3 3.88 1.85 2.87 3.09 1.38 1.22 0.6325 0.6325 0.6325 0.74
EV/FCF
64.1 54.02 32.92 26.03 46.09 -65.1 32.84 -35.37 -35.37 -35.37 20.43
Debt/EBITDA
0.7304 0.6496 0.5013 0.873 0.6796 0.8814 1.43 119.8 119.8 119.8 1.30
Netdebt/Ebitda
0.2743 0.0025 -0.0648 -0.1644 0.0677 0.4519 0.8741 97.55 97.55 97.55 0.58
Debt/Ratio
0.1408 0.1267 0.1026 0.1036 0.1146 0.1756 0.2544 0.3307 0.3307 0.3307 0.18
Debt/Equity
0.2529 0.2252 0.1698 0.1716 0.2038 0.315 0.4805 0.6947 1.1 1.1 1.33
Debt/Net Income
1.2 1.34 0.5621 1.43 0.8035 1.39 2.57 -54.25 -54.25 -54.25 30.17
PEG
94.12 94.12 -589.19
Бета
0.552 -5.85 0.5883 0.5883 0.25
Индекс Альтмана
14.17 571.6 -8.28 -4.93 24.32 7.1 10.01 6.33 4.55 4.55 4.60


توزيعات الأرباح

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.166 0.256 0.4116 0.5671 0.6988 0.5864 0.6845 1.23 1.05 0.6755
Дивиденд
1.39 2.02 0.7942 1.62 0.462 0.0052 1.42 1.13 0.1896 0.7563
Див доход, ао, %
6.73 7.53 2.35 1.4 1 3.07 4.71 7.02 14.72 10.87 16.63
Дивиденды / прибыль, %
29.75 27.26 36.44 55.91 32.61 109.97 34.67 33.37 81.51 81.51 248.30
Dividend Coverage Ratio
-0.1602 -0.1602 2.32


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

استراحة

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
6.49 6.45 6.78 6.24 7.53 7.53
Персонал, чел
5 824 5 888