Federal Home Loan Mortgage Corporation

OTC FMCCL ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -7.11%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Financials

الإبلاغ Federal Home Loan Mortgage Corporation

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
1.39 14.4
الإيرادات ، مليار $
15.09 20.69 15.57 14.08 16.66 21.95 3.26 21.23 23.91 23.91
صافي الربح ، مليار $
7.82 5.63 9.24 7.21 7.33 12.11 9.33 10.54 11.86 11.86
EV ، مليار $
2 043.46 2 184.9 2 597.41 2 730 3 151.1 3 211.58 3 311.63 3 311.63
EBIT ، مليار $
-3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
EBITDA ، مليار $
0.0765 9.27 11.64 16.83 11.47
قيمة الرصيد ، مليار $
5.08 -0.312 4.48 9.12 16.41 28.03 37.02 47.72 59.58 59.58
FCF ، مليار $
4.86 5.46 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 6.63 6.63
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
4.4 4.22 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 6.63 6.63
الربح التشغيلي ، مليار $
9.51 11.85 12.3 11.14 9.02 -3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
الأوبرا. النفقات ، مليار $
4.74 4.04 4.31 4.83 5.78 7.43 6.75 9.66 10.89 9.66


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
12.37 6.85 7.27 5.19 6.51 119.13 5.65 5.04 4.37 4.37
استثمارات قصيرة الأجل $
66.76 43.6 33.56 26.17 164.83 124.22 126 4.89 3.9 3.9
استثمارات طويلة المدى $
0.8901 74.94 111.55 84.32 69.11 75.71 2 385.09 2 848.11 3 034.52 43.28
حسابات القبض $
1 796.13 1 851 1 896.34 2 004.19 7.75 7.47 8.53 9.93 11.03 11.03
إجمالي الأصول الحالية $
15.16 1 888.25 1 934.8 1 992.58 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 134.53
الأصول النقية ، مليار $
0.63 0.798 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 47.72 59.58 134.53
الأصول ، مليار $
2 023.38 2 049.78 2 063.06 2 203.62 2 627.42 3 025.59 3 208.33 3 280.98 3 386.69 3 386.69
ديون قصيرة الأجل $
16.14 110.88 4.96 7.71 5.98 14.68 14.68
ديون طويلة المدى $
1 930.55 1 961.56 1 993.87 2 068.65 2 593.5 2 980.19 3 145.83 3 208.19 3 290.27 3 290.27
ديون خالصة ، مليار $
2 027.78 2 037.68 2 174.34 2 586.04 2 971.73 3 149.56 3 209.13 3 300.58 3 300.58
الديون ، مليار $
31.13 73.07 51.08 110.88 4.96 2 980 3 153.54 3 214.17 3 304.95 3 304.95
الديون ، مليار $
2 018.3 2 050.09 2 058.58 2 194.5 2 611 2 997.55 3 171.32 3 233.25 3 327.12 3 327.12
دخل الفوائد $
65.17 67.81 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36
نفقات الفائدة ، مليار $
58.03 49.57 43.95 65.45 18.01 86.82 98.14 98.14
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
14.38 14.16 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36 105.36


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.1324 -0.0912 14.21 11.1 11.27 0.151 14.35 16.21 18.24 18.24
سعر عمل AO 11.38 12.79 10.79 17.7 13.8 2.99 4 17 19.6 19.6
عدد أسهم AO ، مليون 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06
FCF/الترويج 1.04 18.76 1.4 25.16 18.34 8.41 10.19 10.19


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 153.99 -1802.88 206.28 79.08 44.64 54.49 28.68 22.08 19.9 22.1 246.64
روا ، ٪ 0.39 -0.16 0.18 -0.03 0.28 0.02 0.2992 0.3212 0.3501 0.3557 228.85
ROIC ، ٪ 0.22 0.37 0.41 0.21 0.45 0.35 -0.11 -0.11 10.00
ROS ، ٪ 59.33 64.28 -91.1 -91.1 286.19 49.64 49.59 49.59 49.59 49.59 28.10
roce ، ٪ -0.1351 -0.0789 -0.2 -0.2812 -10.74 -10.74 -10.74 16.70
EBIT/MARGIN -91.1 -54.47 -196.41 -26.76 -26.76 -26.76 27.55
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 108.56 65.07 77.13 81.36 73.72 66.11 62.27 62.27 0 0 36.55
الربحية الخالصة 51.79 27.18 59.33 51.24 188.43 52.67 286.19 49.64 49.59 49.59 28.10
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 71.55 64.09 -91.1 -91.1 -196.41 -196.32 -30.15 -26.76 -26.76 -26.76 34.26
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ -14.54 -16.26 -0.2 0.64 -15.68 23.21 -4.07 0.21 2.23 0.98 22.43
ربحية FCF ، ٪ 46.02 282.32


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
0.95 1.48 0.76 1.59 1.22 11.61 0.1645 0.2467 0.9319 0.9319 127.54
P/BV
1.46 -26.65 1.57 1.26 0.55 0.14 0.0414 0.0545 0.1855 0.1855 1.89
p/s
0.49 0.4 0.45 0.82 2.31 0.06 0.4707 0.1225 0.4622 0.4622 2.98
P/FCF
1.97 10.41 0.94 9.89 2.54 0.1165 0.2544 2.17 2.17 2.17 -2.46
ه/ص
67.65 131.66 62.7 81.66 318.35 6.71 7.58 0.8235 0.8235 0.8235 78.63
EV/EBIT
-732.64 -1249.11 -492.28 -501.84 -517.44 -517.44 -517.44 96.85
EV/EBITDA
453.15 199.9 165.44 116.61 173.75 189.60
EV/S
155.27 667.44 680.42 966.89 151.28 138.49 138.49 138.49 138.49 4.28
EV/FCF
179.21 2861.09 181.87 264.24 587.77 499.72 499.72 499.72 499.72 13.03
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
0 0 0 0 -121.33
NetDEBT/EBITDA
405.98 199.6 164.81 116.12 173.14 0 0 0 0 233.32
الدين/النسبة
1 1 0.99 0.99 0.9829 0.9796 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.15
الدين/الإنصاف
459.81 240.57 159.08 159.08 85.19 67.35 55.48 55.85 55.85 55.85 14.42
الديون/الدخل الصافي
484.58 302.12 354.69 338.11 305.01 278.71 278.71 278.71 278.71 32.49
ربط
-0.3737 -0.3737 -0.3737 -199.90
بيتا
2.11 2.1 2.19 30.11 -1.25 -1.35 -1.35 0.99
فهرس التمان
1.1 1.09 0.04 0.01 0.0087 0.0312 0.0366 0.0415 0.0415 0.0415 51.00


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.1638 5.51 4.98 4.15 3.14 3.14
توزيعات الأرباح
2.99 2.99 2.99 2.99 2.98 1.79 1.79 1.79 0.896 0
دخل Div ، AO ، ٪
5.38 5.91 5.7 5.85 7.1 5.83 4.35 4.91 258.46 0 5.03
أرباح / ربح ، ٪
255.01 86.42 63.76 194.58 44.88 43.55 144.00


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
الموظفين ، الناس
6 905 7 284 7 799 8 004


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCCL

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Federal Home Loan Mortgage Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FMCCL позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.