Deutsche Post AG (DHLGY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд €				50.88	54.5		52.69	3.50
Выручка, млрд €	63.34	66.72	81.75	94.44	81.76	81.76	77.60	5.24
Чистая прибыль, млрд €	2.62	2.98	5.05	5.36	3.68	3.68	3.94	7.03
EV, млрд €	3.37	3.74	6.13	61.73	73.51	73.51	29.70	85.24
EBIT, млрд €	2.86	4.49	7.75	8.6	6.36	5.93	6.01	17.33
EBITDA, млрд €	7.86	8.32	11.52	12.73	10.84	10.41	10.25	6.64
Баланс стоимость, млрд €	14.12	13.78	19.04	23.24	22.48	22.48	18.53	9.75
FCF, млрд €	2.44	4.78	6.26	7.05	5.88	5.88	5.28	19.23
Операционный денежный поток, млрд €	6.05	7.7	9.99	10.97	9.26	9.26	8.79	8.89
Операционная прибыль, млрд €	3.41	4.85	7.98	8.44	6.35	6.35	6.21	13.24
Операционные расходы, млрд €	59.93	7.31	7.82	8.49	7.87	8.65	18.28	-33.37
CAPEX, млрд €	3.61	2.92	3.74	3.91	3.38	3.38	3.51	-1.31

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд €	49.98	45.09	44.11	51.75	55.42	55.87	53.09				52.05	3.78
Выручка, млрд €	24.03	24.04	23.78	20.92	20.09	19.4	21.35	20.25	20.64	20.59	20.45	1.20
Чистая прибыль, млрд €	1.46	1.23	1.32	0.911	0.978	0.807	0.981	0.743	0.744	0.751	0.8052	-1.43
EV, млрд €			50.28			64.04	71.72	66.4	65.92	68.51	67.32	1.36
EBIT, млрд €		2.05	1.42	1.44	1.89	1.45	1.58	1.44	1.47	1.4	1.47	-0.70
EBITDA, млрд €	3.43	3.18	2.87	2.75	2.81	2.57	2.79	2.59	2.64	2.55	2.63	-0.16
Баланс стоимость, млрд €	21.84	23.4	23.24	23.72	21.98	23.21	22.48	23.72	22.07	22.26	22.75	-0.83
FCF, млрд €	1.26	2.57	1.51	1.59	1.08	1.74	1.36	1.15	0.865	1.44	1.31	-3.71
Операционный денежный поток, млрд €	1.98	3.47	3.09	1.85	1.85	2.53	2.29	1.86	1.45	2.04	2.03	-4.21
Операционная прибыль, млрд €	2.34	2.05	1.51	1.64	1.68	1.37	1.49	1.32	1.36	1.37	1.38	0.00
Операционные расходы, млрд €	21.69	21.99	22.27	19.28	18.41	0.557	0.762	0.621	0.698	0.594	0.6464	1.29
CAPEX, млрд €	0.725	0.918	1.51	0.793	0.793	0.798	0.933	0.717	0.58	0.604	0.7264	-5.42

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд €	2.86	4.48	1.63	1.83	2.05	2.05	2.57	-6.44
Short Term Investments €	0.394	1.32	3.09	1.36	0.029	0.029	1.24	-40.66
Total Receivables €	9.89	9.22	16.74	14.07	10.78	15.78	12.14	1.74
Total Current Assets €	15.05	18.26	22.73	22.16	19.21	19.21	19.48	5.00
Чистые активы, млрд €	19.54	20.41	23.08	26.07	24.33	24.33	22.69	4.48
Активы, млрд €	52.17	55.31	63.59	68.28	66.81	66.81	61.23	5.07
Short Term Debt €	0.637	2.76	2.65	2.89	3.23	3.23	2.43	38.36
Long Term Debt €	5.35	6.95	6.52	6.02	5.78	5.78	6.12	1.56
Задолженность, млрд €	37.78	41.23	44.09	44.58	43.92	43.92	42.32	3.06
Чистый долг, млрд €	3.07	13.87	17.39	18.39	18.78	18.78	14.30	43.65
Долг, млрд €	5.94	9.71	9.18	20.22	20.83	9	13.18	28.52
Interest income €	0.1	0.074	0.101	0.209	0.247		0.1462	19.82
Расходы на обслуживание долга €	0.701	0.634	0.571	0.628	0.847	0.847	0.6762	3.86
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.71	-0.682	-0.635	-0.504	-0.742	0.2761	-0.6546	0.89
Goodwill €	11.34	11	11.35	12.71	13.09		11.90	2.91
Амортизация, млрд €		3.83	3.77	4.13	4.48	4.48	4.05	4.00
Себестоимость, млрд €	52.91	54.94	66.3	77.89	67.54	67.54	63.92	5.00
Товарно материальные запасы €	0.396	0.428	0.582	0.914	1.06	1.06	0.6760	21.76

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд €	3.49	4.13	1.83	4.96	3.29	3.91	3.65	4.62	2.85	2.69	3.54	-7.21
Short Term Investments €	0.471	0.964	1.36	0.593	0.446	0.426	0.833	0.889	0.665	0.892	0.7410	15.93
Total Receivables €	13.41	13.7	13.94	11.28	10.97	10.39	14.69	10.66	11.72	11.65	11.82	2.32
Total Current Assets €	22.55	23.54	22.16	21.8	19.2	19.58	19.21	20.81	19.4	18.95	19.59	-0.65
Чистые активы, млрд €	24.76	27.86	26.07		28.71	29.53					27.39	3.59
Активы, млрд €	66.35	69.38	68.28	67.35	65.16	66.38	70.12	68.68	67.58	66.87	67.93	0.15
Short Term Debt €			0.7388			3.78	3.23	4.25	4.5	5.6	4.27	8.18
Long Term Debt €			6.02				5.78		5.77		5.86	-1.40
Задолженность, млрд €	43.86	45.52	44.58	43.11	42.61	42.81	47.23	44.51	45	44.26	44.76	0.67
Чистый долг, млрд €			4.88			18.41	17.3	18.73	21.3	20.72	19.29	2.39
Долг, млрд €	22.04	22.93	22.42	21.2	20.49	22.31	20.95	23.35	24.15	23.41	22.83	0.97
Interest income €	0.105	0.117	0.105	0.093	0.094	0.103	0.043				0.0876	-16.35
Расходы на обслуживание долга €	0.225	0.242	0.037	0.266	0.251	0.239	0.091	0.282	0.314	0.289	0.2430	3.87
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.12	-0.125	-0.153	-0.173	-0.157	-0.136	-0.276				-0.1790	12.52
Goodwill €	13.14		12.73		12.62		13.09				12.89	-0.10
Амортизация, млрд €						1.12	1.2	1.15	1.17	1.15	1.16	0.53
Себестоимость, млрд €	21.1	21.18	15.82	18.59	17.8	17.47	19.1	18.31	18.59	18.63	18.42	1.29
Товарно материальные запасы €	0.765	0.969	0.927	0.979	1.04	1.08	1.06	1.07	1.11	1.07	1.08	-0.19

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	1.35	3.78	2.62	1.93	2.37	2.83	4.92	4.33	3.03			3.03	3.50	5.04
Цена акции ао			47.59	27.33	37.82	49.84	64.08	37.5	49.55	34.9	43.31	43.31	45.87	-7.54
Число акций ао, млн					1334.01	1337.83	1321.37	1238.5	1211.65			1211.65	1288.67	-1.91
FCF/акцию					1.97	3.86	5.11	5.69	4.85			4.85	4.30	19.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS			1.19	1.02	1.15	0.829	0.8209	0.6773	0.8142	0.6213	0.6308	0.6292		0.6746	-1.46
Цена акции ао	62.3	55.33	41.04	36.9	36.79	43.45	46.51	46.89	44.06				43.31	44.84	-0.06
Число акций ао, млн			1217.93	1222	1198.74	1191	1191.45	1191.45	1204.85					1195.50	0.10
FCF/акцию			1.03	2.11	1.26	1.33	0.9073	1.46	1.13	0.9575	0.7334	1.21		1.10	-3.69

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	18.58	21.62	26.54	25.35	16.09			16.36	11.70	21.64	-2.84
ROA, %	5.03	5.39	7.95	8.13	5.44			5.5	5.41	6.39	1.58
ROIC, %	20.17	6.63	11.98	17.4	4.68				12.45	12.17	-25.34
ROS, %	4.14	4.47	6.18	5.67	4.5	4.5	4.5	4.5	8.20	5.07	-6.15
ROCE, %	19.87	31.89	39.74	18.76	13.69		25.91	25.91	11.08	26.00	-4.07
Ebit margin, %	4.51	7.22	9.7	9.11	7.78		7.25	7.25		8.21	0.08
Рентаб EBITDA, %	12.41	12.47	14.09	13.48	13.26		12.73	12.73	15.93	13.21	0.41
Чистая рентаб, %	4.14	4.47	6.18	5.67	4.5			4.5	8.67	4.99	1.68
Operation Margin, %	5.39	7.27	9.76	8.93	7.76	7.76	7.76	7.76	11.62	8.39	-4.48
Доходность FCF, %				13.86	10.78					12.32	-11.81

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %	6.69	5.25	5.68	3.84	4.45	3.5	4.28	3.25	3.26	3.3		11.70	3.52	-1.17
ROA, %	2.2	1.77	1.93	1.35	1.5	1.23	1.44	1.07	1.09	1.12		5.41	1.19	-1.86
ROIC, %									6.3			12.45	6.30	0.00
ROS, %		5.11	5.55	4.36	4.87	4.16	4.6	3.67	3.6	3.65	4.5	8.20	4.00	-0.44
ROCE, %		8.6	6.01	5.94	8.37	3.17	3.38	3.03	3.08	2.93	25.91	11.08	7.67	50.28
Ebit margin, %						7.47	7.41	7.09	7.12	6.79	7.25		7.13	-0.44
Рентаб EBITDA, %		13.22	12.08	13.15	13.97	13.23	13.05	12.77	12.77	12.39	12.73	15.93	12.74	-0.50
Чистая рентаб, %	6.08	5.11	5.55	4.36	4.87	4.16	4.6	3.67	3.6	3.65		8.67	3.94	-2.58
Operation Margin, %		8.52	6.34	7.83	8.37	7.07	6.97	6.52	6.57	6.67	7.76	11.62	6.90	2.17
Доходность FCF, %	2.52	5.71	3.42	3.06	1.95	3.11	2.72						2.85	-4.48

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	15.81	16.94	13.7	8.09	14.89			14.89	16.85	13.89	-1.19
P/BV	2.88	3.58	3.55	1.83	2.39			2.39	3.19	2.85	-3.66
P/S	0.6546	0.7552	0.8467	0.4589	0.6695			0.6695	1.62	0.6770	0.45
P/FCF				7.21	9.27	0	0	0	15.97	8.24	13.39
E/P				0.1053	0.0675	0	0	0	3.30	0.0864	-19.94
EV/EBIT	15.58	13.56	11.19	7.17	11.55	12.39	12.39	12.39		10.94	2.06
EV/EBITDA	0.391	0.3946	0.4776	4.85	6.78			7.06	14.37	2.58	76.93
EV/S	0.7031	0.9802	1.09	0.6537	0.8992	0.8992	0.8992	0.8992	1.78	0.8883	-3.78
EV/FCF	18.28	13.69	14.19	8.75	12.51	12.51	12.51	12.51	16.19	12.09	-2.49
Debt/EBITDA	0.7552	1.17	0.7968	1.59	1.92	0.865	0.865	0.865	3.03	1.21	1.66
Netdebt/Ebitda	0.391	1.67	1.51	1.44	1.73	1.8	1.8	1.8	0.99	1.66	3.58
Debt/Ratio	0.1138	0.1756	0.1443	0.2962	0.3117	0.1347	0.1347	0.1347	0.31	0.2043	-1.37
Debt/Equity	0.4204	0.7048	0.4821	0.8704	0.9267	0.37	1.92	1.92	0.84	0.9138	31.84
Debt/Net Income	2.26	3.26	1.82	3.77	5.66	2.45	2.45	2.45	3.61	3.23	6.13
PEG							-68.98	-68.98		-68.9800	0.00
Бета					0.9256	-2.56	-0.7327	-0.7327	0.35	-0.7890	-192.51
Индекс Альтмана				3.83	4.62	2.47	2.47	2.47	8.61	3.35	-10.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E	34.21	36.72	33.44	56.8	12.17	11.39	14.68	13.59	13.79	14.85			16.85	13.66	5.45
P/BV	2.29	1.93	1.9	2.18	2.37	1.94	2.38	1.97	1.98	2.11			3.19	2.08	1.69
P/S	2.08	1.88	1.86	2.47	0.6077	0.543	0.6602	0.5879	0.5528	0.5769			1.62	0.5842	1.22
P/FCF	39.7	17.52	29.27	32.63	51.27	32.18	36.82						15.97	36.43	4.70
E/P	0.0292	0.0272	0.0299	0.0176	0.0176	0.0144	0.0185						3.30	0.0196	-9.16
EV/EBIT						44.2	45.34	46.27	44.87	49		12.39		39.57	-22.85
EV/EBITDA			4.94			5.82	6.57	6.18	6.23	6.49			14.37	6.26	2.20
EV/S						3.3	3.36	3.28	3.19	3.33		0.8992	1.78	2.81	-23.17
EV/FCF						36.89	52.82	57.99	76.21	47.61		12.51	16.19	49.43	-25.03
Debt/EBITDA						8.69	7.52	9.03	9.17	9.17		0.865	3.03	7.15	-35.11
Netdebt/Ebitda			1.7			7.17	6.21	7.24	8.08	8.12		1.8	0.99	6.29	-21.94
Debt/Ratio						0.3361	0.2987	0.3399	0.3574	0.3501		0.1347	0.31	0.2962	-14.72
Debt/Equity						0.9614	0.9318	0.9844	1.09	1.05		1.92	0.84	1.20	15.56
Debt/Net Income						27.65	21.35	31.42	32.46	31.17		2.45	3.61	23.77	-35.14
PEG												-68.98		-68.9800	0.00
Бета											-2.02	-0.7327	0.35	-1.3763	-39.77
Индекс Альтмана			4.5			2.41					2.47	2.47	8.61	2.96	-13.93

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.56	1.42	-1.42	-1.67	2.21	-2.21			2.42		-0.3340	-209.25
Дивиденд	0.917	1.11	1.42	1.28	1.35	1.63	1.2	1.71	1.76		1.76		1.53	5.45
Див доход, ао, %	3.16	2.84	3.7	3.89	3.49	2.64	3.82	4.33	4.56		4.56	6.53	3.77	5.49
Дивиденды / прибыль, %				54.1	-47.73	-33.11	41.15	59.97			59.97	40.47	14.88	2.08
Dividend Coverage Ratio										1.52	1.52		1.52	0.00

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q2	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.17			2.20	-0.36
Дивиденд	1.1	0.957	0.917	1.11	1.42	1.28	1.35	1.63	2				1.95				1.64	8.78
Див доход, ао, %	2.99	3.04	3.17	3.14	3.52	3.96	3.13	2.57	4.87				4.2			6.53	3.75	1.18
Дивиденды / прибыль, %									150.92	179.56	167.17	242.04	225.46	291.53		40.47	221.15	10.18
Dividend Coverage Ratio															1.52		1.52	0.00

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	589184	594396	0.44

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DHLGY - Deutsche Post AG

الإبلاغ Deutsche Post AG

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة