ageas SA/NV (AGESY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд €	8.45	7.75	8.81	10.1	10.07	8.1	10.21	8.21	7.87	7.41	8.89	-4.81
Выручка, млрд €	13.17	13.45	11.85	11.03	14.19	11.63	13.04	9.58	7.53	11.25	11.19	-11.90
Чистая прибыль, млрд €	0.7702	0.0271	0.6232	0.8091	0.979	1.14	0.845	1.1	0.953	0.953	1.00	-0.54
EV, млрд €	10.34	8.98	10.37	11.54	12.15	12.22	14.91	10.47	9.92	12.08	11.93	-3.97
EBIT, млрд €	1.12	0.3584	0.9794	1.16	0.5793	1.54	1.16	2	0.258	0.258	1.11	-14.94
EBITDA, млрд €	1.87	1.11	1.72	1.83	1.23	1.72	1.34	2.28	0.557	0.557	1.43	-14.65
Баланс стоимость, млрд €	11.38	9.56	9.61	9.41	11.22	11.56	11.91	7.58	7.42	7.42	9.94	-7.94
FCF, млрд €	-0.4215	0.2906	-0.8263	0.7391	0.2789	-1.69	-1.21	-0.752	-0.115	0.056	-0.6976	-183.76
Операционный денежный поток, млрд €	-0.3128	0.4048	-0.7255	0.8615	0.467	-1.33	-1.07	-0.588	0.124	0.295	-0.4794	-23.30
Операционная прибыль, млрд €	1.17	0.4347	0.9794	1.16	0.5793	0.866	0.503	1.41	1.4	0.215	0.9517	19.30
Операционные расходы, млрд €	-0.5124	-1.19	-10.87	-9.87	-13.62	-10.76	-12.53	-8.18	9.85	3.65	-7.0480	-193.72
CAPEX, млрд €	0.1087	0.1142	0.1008	0.1224	0.1881	0.358	0.147	0.164	0.239	0.239	0.2192	4.91

	2016Q3	2016Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд €					9.69	9.37	9.24	8.76	7.59	7.31	8.4	7.88	7.58	7.64			7.76	0.89
Выручка, млрд €							1.81	1.35	2.08	3.6	2.11	2.11	1.65	1.65	2.16	2.16	1.95	0.47
Чистая прибыль, млрд €							0.2718	0.2912	0.141	0.3066	0.2655	0.2655	0.211	0.211	0.321	0.321	0.2659	3.87
EV, млрд €						14.06		11.34	13.05	12.51	9.36	9.91	8.63	9.92	9.22	9.35	9.41	-1.16
EBIT, млрд €						0.3254	0.343	0.388	0.1945	0.3485	0.3315	0.3315	1.6	3.22		4.31	1.96	67.03
EBITDA, млрд €							-0.054	2.16	-0.0765	0.0372	-0.1855	-0.1855	1.61	3.23	2.11	4.26	2.20	-287.16
Баланс стоимость, млрд €							11.09	9.02	7.77	7.58	7.23	7.23	7.42	7.42	7.54	7.54	7.43	0.84
FCF, млрд €	0.4026	0.0459						0.002		0.003	-0.09	-0.09	0.079	0.079	0.2025	0.2025	0.0946	-217.61
Операционный денежный поток, млрд €				0.2318				0.002	-0.065	0.003	-0.065	-0.065	0.127	0.127	0.241	0.241	0.1342	-229.96
Операционная прибыль, млрд €							0.397	-1.77	0.271	0.3113	0.517	0.517	-0.008	1.61	2.16	2.16	1.29	33.10
Операционные расходы, млрд €					0.5956	0.5493	0.4423	0.5307	0.5455	0.6704	1.67	1.67	1.26	0.0445			1.06	-41.87
CAPEX, млрд €			0.1013	0.1073					0.025	0.025	0.025	0.025	0.048	0.048	0.0385	0.0385	0.0396	9.02

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд €			2.39	2.18	2.55	2.92	3.75	2.24	1.94	1.15	1.88	1.88	2.19	-12.90
Short Term Investments €			61.55	61.6	58.56	56.6	59.3	58.98	55.26	40.98	56.9	56.9	54.28	-0.82
Long term investments €		83.66	73.85	69.43	66.31	64.54	68.72	68.64	65.31	51.92	84		67.72	4.10
Total Receivables €		1.62	1.56	1.6	1.21	1.12	1.16	1.04	1.16	0.492		0.5312	0.9944	-15.17
Total Current Assets €			63.94	63.78	61.11	59.52	63.05	61.22	57.19	42.14	58.78	1.9	56.48	-1.39
Чистые активы, млрд €			1.25	1.17	1.18	1.23	1.72	1.83	1.73	2.23	46.44	46.26	10.79	93.32
Активы, млрд €			104.49	104.29	103.34	101.69	109.45	111.42	111.14	100.3	96.69	96.04	105.80	-2.45
Short Term Debt €			0.0269	0.0049	1.03	1.26	1.78	2.64	2.98	2.54	0.078	0.078	2.00	-46.50
Long Term Debt €			4.26	3.41	3.08	3.1	4.04	3.72	3.65	3.81	3.93	3.93	3.83	-0.55
Задолженность, млрд €			92.51	94.09	93.18	90.17	95.97	97.64	96.97	91.67	88.19	87.54	94.09	-1.68
Чистый долг, млрд €			1.89	1.52	0.9984	0.5556	1.16	2.47	2.8	3.29	2.71	4.87	2.49	18.50
Долг, млрд €			4.28	3.41	4.12	4.37	5.83	6.36	6.63	4.44	4.59	4.01	5.57	-4.67
Interest income €				2.3	2.1	1.99	1.93	1.86	1.84	1.89	1.93		1.89	0.00
Расходы на обслуживание долга €			0.1236	0.1194	0.098	0.0934	0.1085	0.118	0.126	0.167	0.275	0.275	0.1589	20.44
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.1672	-0.1168	-0.1225	-0.1288	-0.139	-0.138	-0.182	-0.275	2.15	-0.1726	16.38
Goodwill €		0.7798	0.8227	0.6974	0.604	0.6021	0.6144	0.602	0.616	0.598	0.607		0.6075	-0.24
Амортизация, млрд €			0.7494	0.7488	0.7429	0.6753	0.654	0.18	0.181	0.284	0.299	0.299	0.3196	-14.49
Себестоимость, млрд €	10.44	13.6	11.25	15.5	49.26	28.79					-3.72		20.22	-180.15

	2012Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд €																						2.01	1.79	1.71	1.15	1.51	1.51	1.88	1.88	2.24	2.24	1.95	8.21
Short Term Investments €													59.37		59.3	58.79	58.98		56.92		55.26		47.77		40.98		55.86		56.9			51.35	0.59
Long term investments €														152.98	68.72	68.1	68.64		66.56		65.31		57.54		51.92		82.23		84			68.20	5.16
Total Receivables €																		0.044	0.028	0.054	1.16	0.0661	0.059	0.1148	0.492	0.021	0.021					0.1416	-18.67
Total Current Assets €																						4.62	49.56	4.17	42.14	1.51	57.37	1.88	58.78	2.24	2.24	24.50	-47.72
Чистые активы, млрд €																		1.81	1.75	1.75	1.73	1.74	1.73	2.11	2.23	2.24	2.24					2.11	5.30
Активы, млрд €																						107.91	102.66	101.4	100.3	98.99	98.99	96.69	96.69	96.79	96.79	97.19	-0.45
Short Term Debt €	0.0189		4.87	4.53	5.23	4.87	0.0255														2.98				2.54							3.13	-13.45
Long Term Debt €														11.03	4.04	3.21	3.72		3.69		3.65		4.01		3.81		3.91		3.93			3.86	1.49
Задолженность, млрд €																						94.76	92.2	92.44	91.67	3.51	4.97	88.19	88.19	88.25	88.25	71.57	77.78
Чистый долг, млрд €																						4.49	2.76	5.1	3.29	2	3.04	1.43	2.71	1.31	1.31	1.96	-15.50
Долг, млрд €																					6.63		5.02	7.36	6.35	3.51	4.55	3.3	4.59	3.55	3.55	3.91	-4.84
Расходы на обслуживание долга €							0.0042	0.0346	0.0191	0.0354	0.0274	0.0668	0.0708	0.0703										0.0381	0.0472							0.0586	-6.71
Goodwill €		0.8227	0.6974				0.604				0.6021				0.6144		0.602				0.616				0.598			0.607	0.607			0.6060	0.17
Амортизация, млрд €																					-0.4296	-0.397	1.77	-0.271	-0.3113	-0.517	-0.517	0.008	0.008		-0.049	-0.2134	-37.58
Себестоимость, млрд €					2.59	2.56	3.14	2.52	2.71	2.44	2.17	8.64	9.16	5.4																		5.56	17.22

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	-0.7507	5.37	3.72	4.1	5.07	6.05	4.51	5.95	5.18			5.18	5.35	0.43
Цена акции ао			48.81	44.71	59.28	53.39	51.85	44.54	43.36	48.46	59.94	59.94	49.63	2.94
Число акций ао, млн	214.15	206.07	201.8	196.8	191.1	187.9	186.29	184.32	183.82			183.82	186.69	-0.77
FCF/акцию	-1.97	1.41	-4.09	3.76	1.46	-8.98	-6.51	-4.08	-0.6256			0.3046	-3.7471	-184.41

	2016Q3	2016Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS					1.47	1.58	0.77	1.66	1.25	1.44	1.15	1.15	1.74	1.74		1.44	3.86
Цена акции ао				50.28	49.9	47.45	41.3	39.65	45.68	42.89	41.25	41.57			59.94	46.27	5.58
Число акций ао, млн			188.3	186.29	185.2	184.57	183.69	184.37	183.81	183.81	183.84	183.84				183.93	-0.06
FCF/акцию	1.95	0.2227				0.0108		0.0163	-0.4896	-0.4896	0.4297	0.4297	1.1	1.1		0.5140	-217.57

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %		6.77	0.2835	6.48	8.6	8.72	9.87	7.09	11.25	12.7			12.84	18.97	9.93	7.81
ROA, %		0.7371	0.026	0.6031	0.7957	0.8945	1.02	0.7603	1.04	0.9675			0.9923	4.89	0.9365	1.58
ROIC, %	5.42	7.02	2.82	7.6	8.8	8.18	9.08	7.17	13.61	13.06				7.36	10.22	9.81
ROS, %				5.26	7.34	6.9	9.81	6.48	11.45	12.66	8.47	8.47	8.47	25.78	9.51	5.50
ROCE, %			3.51	9.64	10.03	4.3	11.18	8.15	2.01	0.2695		3.04	3.04	6.94	4.93	-22.93
Ebit margin, %						4.08	13.24	8.86	20.86	3.43		2.29	2.29		9.74	-29.60
Рентаб EBITDA, %			8.23	14.53	16.6	8.69	14.79	10.25	23.82	7.4		4.95	4.95	20.58	12.24	-19.66
Чистая рентаб, %		5.85	0.2015	5.26	7.34	6.9	9.81	6.48	11.45	12.66			8.47	25.78	9.46	12.91
Operation Margin, %				8.26	10.47	4.08	7.45	3.86	14.68	18.54	1.91	1.91	1.91	12.26	8.18	-13.13
Доходность FCF, %	20.54	-4.99	3.75	-9.38	7.32	2.77	-20.82	-11.87	-9.16	0.7115					-7.6737	-23.80

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %					2.45	3.23	1.81	4.04	3.67	3.46	2.85	2.87	4.36	4.31		18.97	3.57	4.49
ROA, %					0.2519	0.2837	0.1391	0.3057	0.2682	0.2682	0.2157	0.2182	0.3318	0.3316		4.89	0.2731	4.34
ROIC, %								3.17	3.73	3.4	3.23	2.88	4.32	4.32		7.36	3.63	4.91
ROS, %						21.59	6.76	8.51	12.58	12.58	12.76	12.76	14.89	14.89	8.47	25.78	12.75	-7.87
ROCE, %					2.61	3.71	2.17	4.04	0.3472	0.3516	1.69	3.42		4.41	3.04	6.94	2.58	53.94
Ebit margin, %										15.7	96.82	194.62		200	2.29		101.89	-31.96
Рентаб EBITDA, %						159.91	-3.67	1.03	-8.79	-8.79	97.31	195.1	97.73	197.73	4.95	20.58	118.56	-44.88
Чистая рентаб, %					15.03	21.59	6.76	8.51	12.58	12.58	12.76	12.76	14.89	14.89		25.78	13.58	3.43
Operation Margin, %						-131.14	13	8.64	24.49	24.49	-0.4838	97.31	100	100	1.91	12.26	59.75	-231.61
Доходность FCF, %	4.44	-6.65	5.64	0.5945		0.0228		0.041	-1.07	-1.14	1.04	1.03					-0.0198	90.55

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	10.98	286.11	14.13	12.48	10.29	7.1	12.09	6.54	7.57			7.57	34.84	8.72	-5.95
P/BV	0.7431	0.811	0.9165	1.07	0.8975	0.7013	0.8573	0.8315	0.8486			0.8486	5.28	0.8272	-1.11
P/S	0.6419	0.5766	0.7432	0.9156	0.7095	0.6969	0.7836	0.7489	0.9579			0.6414	10.23	0.7794	6.19
P/FCF			-10.66	13.66	36.11	-4.8	-8.43	-10.92	140.54	132.32	132.32	132.32	2.42	77.17	-273.44
E/P			0.0708	0.0801	0.0972	0.1408	0.0827	0.1336	0.1211	0.1286	0.1286	0.1286	87.78	0.1189	9.23
EV/EBIT					20.17	6.78	9.95	5.24	38.46	46.84	46.84	46.84		29.47	36.32
EV/EBITDA	5.53	8.11	6.02	6.31	9.85	7.1	11.16	4.58	17.81			21.69	-221.80	10.10	12.58
EV/S			0.8751	1.05	0.856	1.05	1.14	1.09	1.32	1.07	1.07	1.07	10.17	1.14	-1.26
EV/FCF			-12.55	15.62	43.57	-7.24	-12.3	-13.92	-86.28	215.79	215.79	215.79	8.99	63.82	-277.35
Debt/EBITDA			2.39	2.39	4.72	3.69	4.96	1.95	8.23	7.19	7.19	7.19	-305.74	5.90	7.71
Netdebt/Ebitda			0.5797	0.3035	0.9414	1.43	2.09	1.44	4.87	8.75	8.75	8.75	167.27	5.18	33.16
Debt/Ratio			0.0398	0.043	0.0532	0.057	0.0597	0.0443	0.0474	0.0417	0.0417	0.0417	0.12	0.0470	-6.93
Debt/Equity			0.4282	0.4642	0.5192	0.55	0.5565	0.586	0.6178	0.0866	10.3	10.3	11.29	2.43	79.26
Debt/Net Income			6.6	5.4	5.95	5.57	7.85	4.05	4.81	4.2	4.2	4.2	29.81	5.02	-11.76
PEG											7.03	7.03		7.03	0.00
Бета									0.58	-0.4131	-1.7	-1.7	0.05	-0.5110	-243.11
Индекс Альтмана			0.9919	1.63	1.18	0.7011	0.6497	0.6904	8.07	5.96	5.96	5.96	50.33	4.27	55.78

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E							34	30.07	53.8	23.85	31.62	7.03	6.88	7.57	7.84	7.55			34.84	7.37	1.44
P/BV							0.8335	0.9708	0.976	0.9643	1.16	0.0731	0.8477	0.8486	0.9258	0.9412			5.28	0.7273	66.71
P/S							5.11	6.49	3.64	2.03	3.98	0.6946	0.7609	0.9579	1.04	1.05			10.23	0.9007	8.62
P/FCF	-15.04	17.72	168.2					4378.58		2437	-93.28	-87.59	95.99	96.74				132.32	2.42	28.84	-207.24
E/P						0.0296	0.0294	0.0333	0.0186	0.0419	0.0316	0.0337	0.0278	0.0276				0.1286	87.78	0.0499	32.41
EV/EBIT												29.9	5.39	3.08		2.17		46.84		17.48	9.39
EV/EBITDA						-134.94		4.84	-157.72	336.34	-50.48	-24.16	6.77	2.22	1.36	0.8347			-221.80	-2.5951	-151.01
EV/S				3.2		4.14				3.47	4.44	4.7	5.22	6	4.28	4.34		1.07	10.17	4.18	-27.16
EV/FCF			303.05							4170.67	-104.04	-110.14	109.24	125.6	45.54	46.19		215.79	8.99	108.47	14.59
Debt/EBITDA						-63.63		2.11		170.81	-18.92	-24.52	2.05	1.42	1.68	0.8325		7.19	-305.74	2.63	28.53
Netdebt/Ebitda								1.28	-66.73	88.44	-10.77	-16.37	0.8856	0.84	0.6232	0.308		8.75	167.27	2.28	58.11
Debt/Ratio				0.0372		0.0597				0.0633	0.0355	0.046	0.0341	0.0474	0.0367	0.0367		0.0417	0.12	0.0393	4.11
Debt/Equity				0.4005		0.5565				0.838	0.4858	0.6296	0.4446	0.6178	0.4708	0.4708		10.3	11.29	2.46	87.49
Debt/Net Income				14.61		23.92				20.72	13.22	17.13	15.64	21.73	11.06	11.06		4.2	29.81	12.74	-23.12
PEG																		7.03		7.03	0.00
Бета																	-2.12	-1.7	0.05	-1.9100	-10.45
Индекс Альтмана					0.3654	0.5039	0.3547	0.5643	0.3582	0.535	0.7949	0.5579					5.96	5.96	50.33	2.76	61.95

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3106	0.3289	0.3383	0.4194	0.4032	0.4157	0.485	0.485	0.54	0.54				0.4931	5.37
Дивиденд			1.79	2.23	2.57	2.48	3.12	3.23	2.64	2.82	1.64	1.64		2.69	-12.07
Див доход, ао, %			4.77	5.11	5.01	4.7	7.24	5.89	8.37	4.23	3.28	3.28	7.63	5.80	-14.65
Дивиденды / прибыль, %		42.7	1248.34	67.3	49.83	42.46	42.51	57.4	69.74	56.66		56.66	511.99	53.75	5.94

	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.5826	0.6172					0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.1575	0.1575		0.1440	3.13
Дивиденд	2.23	2.57		2.48	0.3021	2.82	3.23	2.94		1.46		1.63		1.6				2.17	-13.11
Див доход, ао, %	5.52	4.91		4.88	0.8442	6.05	5.27	6.19		3.67		3.8		3.85			7.63	4.56	-6.09
Дивиденды / прибыль, %			231.73	174.05					95.74	44.03	50.85	50.85	63.98	63.98	49.07	49.07	511.99	55.39	-0.71

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	13388	13388	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AGESY - ageas SA/NV

الإبلاغ ageas SA/NV

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة