Stellus Capital Investment Corporation

NYSE SCM ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -13.37%
عائد الأرباح: 11.75%
قطاع: Financials

الإبلاغ Stellus Capital Investment Corporation

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.1301 0.2181 0.2099 0.2722 0.1853 0.25 0.2584 0.3369 0.3523 0.3745
الإيرادات ، مليار $
0.0265 0.0273 0.0311 0.0317 0.0259 0.0427 0.0209 0.1058 0.1047 0.1047
صافي الربح ، مليار $
0.0232 0.0226 0.0262 0.0264 0.0202 0.0336 0.0145 0.0175 0.0458 0.0458
EV ، مليار $
24 566.21 47 306.86 0.4891 0.61 0.5866 0.7278 0.8109 0.8296 0.9252 0.9252
EBIT ، مليار $
0.0173 0.018 0.0349 0.0274 0.0387 0.0396 0.0308 41.9 0.0734 0.0734
EBITDA ، مليار $
0.0253 0.0262 0.0391 0.0274 0.0212 0.0371 0.0692 41.93 0.0787 0.0787
OIBDA $
0.0194 0.0216 0.0478 0.0284 0.0222 6 928.2 0.109 41.99 0.073 0.073
قيمة الرصيد ، مليار $
0.1709 0.2202 0.2248 0.2706 0.2734 0.2851 0.2758 0.3199 0.3699 0.3699
FCF ، مليار $
0.0088 0.0192 -0.1024 -0.0933 -0.0035 -0.0761 -0.0563 -0.0173 -0.0286 -0.0286
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0088 0.0192 -0.1024 -0.0933 -0.0035 -0.0761 -0.0563 -0.0173 -0.0286 -0.0286
الربح التشغيلي ، مليار $
0.0173 0.018 0.0349 0.0274 0.0212 0.0371 0.0542 0.0752 0.0401 0.0401
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.0036 0.0047 0.0043 0.0043 0.0047 0.0055 0.0051 0.0212 0.0151 0.0151
Capex ، مليار $
0


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0092 0.0251 0.0175 0.0161 0.0185 0.0442 0.048 0.0261 0.0201 0.0201
استثمارات قصيرة الأجل $
0.4999 -6 278.17 -15 576.49 3 400.05 3 386.57 1 674.25 0.000536 0.8447 26.1 26.1
استثمارات طويلة المدى $
0.316 0.349 0.3656 0.3718 0.5045 0.6289 0.6534 0.7729 0.8447 0.8745
حسابات القبض $
0.0046 0.0029 0.004 0.0031 0.0024 0.0035 0.0047 0.0053 0.0054 0.0054
إجمالي الأصول الحالية $
0.0143 0.0284 0.0214 0.0192 0.0209 0.0477 0.8968 0.032 0.0261 0.0261
الأصول النقية ، مليار $
0.1709 0.2202 0.2249 0.2706 0.2734 0.2851 0.2758 0.3199 0.3699 0.3699
الأصول ، مليار $
0.3799 0.4003 0.5263 0.6485 0.6749 0.8213 0.8982 0.9081 0.9809 0.9809
ديون قصيرة الأجل $
24 565.89 47 306.49 47 641.8 47 974.2 0.0483 0.0981 0.0986 99 99.44 99.44
ديون طويلة المدى $
0.2031 0.1745 0.2923 0.366 0.3932 0.5182 0.6041 0.5758 0.593 0.593
ديون خالصة ، مليار $
0.1939 0.1493 0.2748 0.3499 0.3747 0.474 0.5561 0.5497 0.573 0.573
الديون ، مليار $
24 566.09 47 306.66 0.2923 0.366 0.3932 0.5182 0.7027 0.5758 0.593 0.593
الديون ، مليار $
0.209 0.18 0.3014 0.3779 0.4015 0.5362 0.6224 0.5881 0.611 0.611
دخل الفوائد $
0.0081 0.0055 0.0046 0.0036 0.004 0.0554 0.0143 0.0141 0.0978
نفقات الفائدة ، مليار $
0.008 0.0079 0.0123 0.015 0.016 0.0187 0.0245 0.032 0.0315 0.0315
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.002 0.0302 0.0302 0.0036 0.004 0.0554 0.0143 0.0141 0.0978 0.0978
الاستهلاك ، مليار $
0.008 0.0083 0.0042 -0.0383 -0.0387 6 928.16 0.0384 -0.0752 0.0053 0.0053
التكلفة ، مليار $
0.0063 0.0063 0.0138 0.0311 0.0292 0.0018 0.0018 0.0846 0.0495 0.0495
الإمدادات الطبية $
0 0 0 0.052 0.0000 4.95


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 1.4 1.24 1.64 1.45 1.04 1.72 0.7412 0.7968 1.79 1.79
سعر عمل AO 13.67 12.84 14.01 9.51 12.83 13.26 12.85 13.76 12.57 12.57
عدد أسهم AO ، مليون 12.48 15.95 15.95 18.28 19.47 19.49 19.55 22 25.6 25.6
FCF/الترويج 0.7081 1.21 -6.42 -5.1 -0.1791 -3.9 -2.88 -0.7846 -1.12 -1.12


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 13.58 10.27 11.77 10.67 7.42 12.02 5.17 5.48 12.39 13.29 170.62
روا ، ٪ 6.11 5.65 5.65 4.5 3.05 4.49 1.69 1.93 4.67 4.85 47.27
ROIC ، ٪ 0.000103 9.9E-5 0.000164 9.0E-5 0.0001 0.000107 0.0909 0.0552 5.11 6.15 140.64
ROS ، ٪ 84.35 83.43 78.02 78.7 69.17 16.56 43.77 43.77 43.77 43.77 17.17
roce ، ٪ 6.75 4.26 5.75 4.85 3.86 13097.16 19.85 19.85 19.85 19.85 21.07
EBIT/MARGIN 112.22 86.49 81.87 87.02 147.03 39588.08 70.11 70.11 70.11 70.11 22.16
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 126.04 86.49 81.87 87.02 330.5 39614.06 75.16 75.16 75.16 75.16 27.17
الربحية الخالصة 87.69 82.96 84.35 83.43 78.02 78.7 69.17 16.56 43.77 43.77 17.10
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 112.42 86.49 81.87 87.02 258.8 71.09 38.29 38.29 38.29 38.29 23.25
ربحية FCF ، ٪ 6.79 8.82 -48.79 -34.28 -1.88 -30.45 -21.78 -5.13 -8.13 -7.65 -17.85


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
5.61 9.64 8.18 9.84 10.49 7.56 17.58 15.96 7.68 7.68 114.18
P/BV
0.7612 0.9902 0.9529 0.9612 0.775 0.89 0.9238 0.8748 0.9521 0.9521 16.66
p/s
4.92 8 6.9 8.21 8.19 5.95 12.16 2.64 3.36 3.36 31.16
P/FCF
-2.05 -2.92 -53.14 -3.28 -4.59 -19.51 -12.3 -13.07 -13.07 -13.07 12.50
ه/ص
0.1248 0.0971 0.109 0.1343 0.0561 0.052 0.1301 0.1224 0.1224 0.1224 1.84
EV/EBIT
14.01 22.25 27.68 19.6 26.32 0.0198 12.6 12.6 12.6 12.6 -41.85
EV/EBITDA
970828.34 1802667.51 12.49 22.25 27.68 19.6 11.71 0.0198 11.75 11.75 20.97
EV/S
1534061.94 1513938.77 1888.14 2316.63 38.7 7.84 8.83 8.83 8.83 8.83 46.08
EV/FCF
-465154.08 -514276.21 -14011.83 -1298.6 -14.41 -48.05 -32.29 -32.29 -32.29 -32.29 44.67
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
7.47 13.35 18.56 13.96 10.15 0.0137 7.53 7.53 7.53 7.53 14.13
NetDEBT/EBITDA
7.02 12.77 17.69 6.8E-5 8.03 0.0131 7.28 7.28 7.28 7.28 5.44
الدين/النسبة
90524.88 73976.24 72.16 120.08 0.7823 0.6341 0.6046 0.6046 0.6046 0.6046 0.18
الدين/الإنصاف
211888.58 177308.5 178.16 345.9 2.55 1.8 1.6 1.65 1.65 1.65 9.35
الديون/الدخل الصافي
1818776.74 1814593.79 2411.83 2937.52 48.49 32.84 12.94 12.94 12.94 12.94 22.54
ربط
127.48 127.48 127.48 3.04
بيتا
-0.7422 -0.0978 -1.7 -0.4641 -0.4641 0.76
فهرس التمان
1.34 1.21 0.9512 0.9845 0.9431 0.1741 0.15 0.7017 1.09 1.09 9.43


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0157 0.017 0.017 0.0216 0.0247 0.0243 0.021 0.0266 0.0355 0.0376
توزيعات الأرباح
1.33 1.33 1.33 1.12 1.06 1.58 1.6 1.6 1.2 1.6
دخل Div ، AO ، ٪
10.09 10.3 9.32 8.52 5.82 10.89 13.57 10.45 12.7 11.75 2.44
أرباح / ربح ، ٪
73.14 88.14 82.44 93.34 120.55 62.68 183.51 202.63 81.93 81.93 41.98
معامل طلاء الأرباح
0.6488 0.452 1.37 1.05 1.06 1.09 0.9595 1.26 0.4079 0.4668 177.23


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2023 CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
0


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Stellus Capital Investment Corporation SCM

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Stellus Capital Investment Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SCM позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.