Primo Water Corporation

NYSE PRMW ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
عائد الأرباح: 1.32%
قطاع: Consumer Staples

الإبلاغ Primo Water Corporation

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
1.08 1.85 1.98 2.17 1.87 2.15 2.69 2.32 2.32 2.42
الإيرادات ، مليار $
2.94 3.24 2.27 2.37 2.39 1.95 2.07 2.22 1.77 1.8
صافي الربح ، مليار $
0.0206 -0.0715 -0.0036 0.0289 -0.0001 -0.1568 -0.0032 0.0296 0.065 0.065
EV ، مليار $
1.15 3.93 4.18 3.22 3.23 3.98 4.45 4.13 3.37 3.36
EBIT ، مليار $
0.1364 0.1122 0.088 0.0835 0.0904 0.0886 0.103 0.1532 0.1622 0.1671
EBITDA ، مليار $
0.3602 0.3509 0.2766 0.6503 0.3048 0.2907 0.3143 0.328 0.3555 0.364
OIBDA $
0.0953 0.3555 0.5346 0.3682 0.7049 0.3953 0.3835 0.3978 0.4263 0.4539
قيمة الرصيد ، مليار $
0.6393 0.8685 0.8796 0.2988 0.265 0.0811 0.0164 1.28 1.44 1.43
FCF ، مليار $
0.1392 0.1219 0.1518 0.0027 0.1213 0.0529 0.0952 0.065 0.2063 0.2063
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.2546 0.2698 0.2787 0.1467 0.2468 0.1762 0.2569 0.2816 0.3567 0.3567
الربح التشغيلي ، مليار $
0.0159 0.1122 0.088 0.0835 0.0904 0.0886 0.103 0.1279 0.1634 0.1671
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.7686 0.9581 1.04 1.09 1.11 1.01 1.03 1.15 0.9736 0.9907
Capex ، مليار $
0.1154 0.1479 0.1269 0.144 0.1255 0.1233 0.1617 0.2166 0.1504 0.1504


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0771 0.1181 0.0919 0.1708 0.2055 0.1151 0.1284 0.1226 0.5079 0.5053
استثمارات طويلة المدى $
0.0064 0.0065
حسابات القبض $
0.2949 0.4039 0.285 0.3083 0.2793 0.2223 0.2616 0.1566 0.1464 0.1552
إجمالي الأصول الحالية $
0.6386 0.8532 0.9339 0.6359 0.6423 0.4425 0.5098 0.538 0.8659 0.8615
الأصول النقية ، مليار $
0.032 0.5818 0.5842 1.17 1.17 1.35 1.32 0.913 1.44 0.538
الأصول ، مليار $
2.89 3.94 4.09 3.18 3.39 3.6 3.72 3.67 3.52 3.5
ديون قصيرة الأجل $
0.1254 0.2127 0.2254 0.092 0.1415 0.1611 0.2721 0.2433 0.0398 0.0396
ديون طويلة المدى $
0.0203 1.98 2.06 0.179 1.26 1.35 1.32 1.28 1.24 1.24
الديون ، مليار $
2.24 3.07 3.21 2.01 2.22 2.26 2.4 2.38 2.08 2.07
ديون خالصة ، مليار $
1.57 2.08 2.2 1.17 1.36 1.54 1.61 1.6 0.9267 0.922
الديون ، مليار $
0.1457 2.2 2.28 1.34 1.57 1.65 1.74 1.72 1.43 1.28
نفقات الفائدة ، مليار $
0.111 0.1242 0.0855 0.0776 0.0782 0.0816 0.0688 0.0698 0.0714 0.0727
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
-0.1242 -0.0855 -0.0776 -0.0782 -0.0816 -0.0688 -0.0698 -0.0757
حسن النية $
0.766 0.7596 1.18 1.1 1.14 1.18 1.28 1.32 1.29 0.9995
الاستهلاك ، مليار $
0.2238 0.2387 0.1886 0.1946 0.2144 0.2021 0.2113 0.1748 0.1933 0.1968
التكلفة ، مليار $
2.05 2.16 1.14 1.2 1.17 0.8396 0.9159 0.9217 0.6348 0.6464
الإمدادات الطبية $
0.2494 0.3014 0.1276 0.1296 0.1225 0.0838 0.0946 0.1121 0.0473 0.0471


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.22 0.23 -0.06 0.2043 -0.00074 -1.01 -0.0199 0.1828 0.4045 0.4045
سعر عمل AO 13.95 15.47 13.7 13.42 16.75 15.54 15.05 24.21 24.21 24.21
عدد أسهم AO ، مليون 109.7 138.4 142.27 141.44 135.22 155.45 160.78 161.89 160.62 160.62
FCF/الترويج 1.27 0.8808 1.07 0.0191 0.897 0.3403 0.5921 0.4015 1.28 1.28


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 3.22 -8.23 -0.4093 2.82 -0.0086 -12.48 -0.24 2.27 4.51 4.53 41.78
روا ، ٪ 0.7135 -1.81 -0.088 0.7952 -0.003 -4.48 -0.0873 0.801 1.84 1.85 15.00
ROIC ، ٪ 4.13 6.57 -1.31 0.9423 2.48 1.27 -4.11 1.23 2.74 4.34 15.14
ROS ، ٪ -0.1586 1.22 -0.0042 -8.03 -0.1543 1.34 3.67 3.6 3.6 3.6 16.16
roce ، ٪ 12.84 9.94 3.19 3.25 2.9 3.42 5.15 11.25 11.65 11.65 48.13
EBIT/MARGIN 3.47 3.88 3.52 3.78 -3.82 3.59 6.92 9.15 9.26 9.26 25.36
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.84 12.19 27.41 12.73 14.88 15.16 14.81 20.06 20.17 20.17 30.22
الربحية الخالصة 0.6997 -2.21 -0.1586 1.22 0 -8.03 -0.15 1.34 3.67 3.6 16.16
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 3.88 5.33 3.78 4.54 4.97 5.77 9.22 9.26 9.26 9.26 22.69
ربحية FCF ، ٪ 0.4314 12.89 6.57 7.65 0.1246 6.49 2.46 3.54 2.8 8.88 5.95


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
52.44 -25.94 -551.28 66.85 -18691.5 -13.72 -840.07 85.32 37.55 37.55 20.77
P/BV
1.69 2.14 2.26 1.75 1.6 1.81 2.15 1.97 1.69 1.7 8.72
p/s
0.3669 0.5731 0.8744 0.8142 0.7799 1.25 1.37 1.14 1.38 1.35 2.96
P/FCF
13.07 802.72 15.41 40.66 28.24 35.69 37.23 11.73 11.73 11.73 31.31
ه/ص
-0.0018 0.0133 -5.4E-5 -0.0729 -0.0012 0.0128 0.028 0.0268 0.0268 0.0268 0.08
EV/EBIT
47.45 38.59 35.75 -53.27 59.75 26.93 20.76 20.12 20.12 20.12 16.67
EV/EBITDA
3.19 11.21 15.1 4.77 10.6 13.68 14.15 12.58 9.47 9.24 13.49
EV/S
1.84 1.41 1.27 1.81 2 1.86 1.9 1.86 1.86 1.86 3.87
EV/FCF
27.51 1235.42 25.07 66.95 43.62 63.49 16.32 16.29 16.29 16.29 35.66
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
8.25 2.06 5.15 5.69 5.54 5.26 4.04 3.51 3.51 3.51 2.43
NetDEBT/EBITDA
7.94 3.65 4.48 5.29 5.13 4.88 2.61 2.53 2.53 2.53 2.09
الدين/النسبة
0.5577 0.4217 0.4061 0.4178 0.4279 0.4701 0.4072 0.3643 0.3643 0.3643 0.47
الدين/الإنصاف
2.6 1.14 1.18 1.12 1.21 1.34 0.9954 2.37 1.44 1.44 1.16
الديون/الدخل الصافي
-634.14 46.34 -13771 -9.61 -497.88 58.24 22.08 19.66 19.66 19.66 5.38
ربط
657.1 657.1 1.72
بيتا
0.5795 1.19 1.37 0 -0.19
فهرس التمان
1.52 2.23 1.99 1.8 2.03 2.06 1.9 2.01 2.01 2.01 6.99


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.031 0.0314 0.0334 0.0325 0.0396 0.0389 0.0454 0.0526 0.0526 0.0469
توزيعات الأرباح
0.2396 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.28 0.33 1 0.82
دخل Div ، AO ، ٪
2.17 1.37 1.62 1.8 1.54 1.48 1.77 1.98 1.32 1.32 3.09
أرباح / ربح ، ٪
150.49 -43.92 -927.78 115.57 -32500 -25.26 -1215.63 153.38 81.03 81.03 66.94
معامل طلاء الأرباح
-2.28 -0.1078 0.8892 -0.0025 -4.03 -0.0705 0.5622 1.23 1.39 1.39 1.74


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
2.55 3.92 4.57 5.59 6.07 5.24 6.31 7.8 9.78 8.49
الموظفين ، الناس
9 240


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Primo Water Corporation PRMW

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Primo Water Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PRMW позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.