NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: -17.01%
عائد الأرباح: +2.16%
قطاع: Energy

الإبلاغ Magnolia Oil & Gas Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.81 1.86 1.87 2.09 4.75 4.17 4.02 4.3 3.38 16.54
Выручка, млрд $
0.111 0.403 0.8824 0.9361 0.5345 1.08 1.69 1.23 1.32 1.32 1.17 19.82
Чистая прибыль, млрд $
0.021 0.179 0.301 0.085 -1.87 0.5597 0.8938 0.3883 0.366 0.366 0.0676 -172.17
EV, млрд $
1.96 2.37 1.39 3.41 4.24 4.11 4.08 4.08 3.45 24.03
EBIT, млрд $
0.0289 0.1901 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.08 0.5498 0.5075 0.5075 0.4391 -198.61
EBITDA, млрд $
0.055 0.311 0.5636 0.6666 -0.2411 0.7997 1.33 0.8787 0.922 0.922 0.7379 -230.77
Баланс стоимость, млрд $
-0.0001 0.0015 1.68 1.78 0.5482 0.8168 1.58 1.69 1.97 1.97 1.32 29.15
FCF, млрд $
0.004 0.01 0.2513 0.2126 0.0879 0.5521 0.8315 0.4309 0.4317 0.4317 0.4668 37.48
Операционный денежный поток, млрд $
0.0305 0.2574 0.5903 0.6476 0.3101 0.7885 1.3 0.8558 0.9209 0.9209 0.8351 24.32
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.19 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.07 0.5345 0.512 0.512 0.4349 -198.78
Операционные расходы, млрд $
0.0489 0.0835 0.449 0.1414 0.6732 0.1402 0.1813 0.1679 0.1809 0.1809 0.2687 -23.11
CAPEX, млрд $
0.026 0.247 0.3389 0.435 0.2222 0.2364 0.4651 0.4249 0.4891 0.4891 0.3675 17.09


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.000851 0.1358 0.1826 0.1926 0.367 0.6754 0.4011 0.26 0.26 0.3792 6.19
Long term investments $
0.65 0.6528 0.0189 0.0197 0.3353 -58.28
Total Receivables $
0.1005 0.1403 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1897 0.1479 0.1479 0.1480 12.63
Total Current Assets $
0.0019 0.000994 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 0.8507 0.5913 0.4108 0.4108 0.5306 7.85
Чистые активы, млрд $
0.6278 0.6294 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 1.53 0.8203 1.53 0.6888 22.85
Активы, млрд $
0.6519 0.6539 3.43 3.47 1.45 1.75 2.57 2.76 2.82 2.82 2.27 14.23
Short Term Debt $
0.0026 0.0018 0.004 0.004 0.0096 0.0096 0.0044 29.86
Long Term Debt $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3904 0.3928 0.3925 0.3925 0.3910 0.07
Задолженность, млрд $
0.0241 0.0246 0.7256 0.7379 0.614 0.7015 0.8324 0.8735 0.8535 0.8535 0.7750 6.81
Чистый долг, млрд $
-0.0018 -0.000851 0.2529 0.2072 0.1986 0.0211 -0.2851 0.0084 -0.26 -0.26 -0.0634 -205.54
Долг, млрд $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3944 0.4095 0.3925 0.3925 0.3951 0.07
Interest income $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0277 -4.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0067 0.0085 0.0291 0.0284 0.0287 0.031 0.0234 0.0000 0.0144 0.0144 0.0252 -12.70
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0146 0.023 0.0248 -11.89
Амортизация, млрд $
0.0331 0.1297 0.3218 0.5391 0.3033 0.1971 0.2464 0.3288 0.4145 0.4145 0.2980 6.45
Себестоимость, млрд $
0.0502 0.1735 0.0816 0.6668 0.4057 0.3356 0.4394 0.5246 0.6352 0.6352 0.4681 9.38
Товарно материальные запасы $
0.0123 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1383 0.1708 0.1293 5.50


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 0.29 2.2 1.9 0.5089 -11.24 3.19 4.76 2.06 1.96 1.96 0.1460 -170.52
Цена акции ао 10 9.74 11.21 12.58 7.06 22.01 21.29 23.38 25.35 25.35 19.82 29.13
Число акций ао, млн 75 81 158.23 167 166 175 187.9 188.36 186.49 186.49 180.75 2.36
FCF/акцию 0.0599 0.1228 1.59 1.27 0.5287 3.15 4.43 2.29 2.32 2.32 2.54 34.42


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 3.42 28.42 26.1 4.92 -160.83 82.01 74.71 23.77 20.01 20.01 20.03 7.93 -165.91
ROA, % 3.29 27.35 14.73 2.46 -75.98 34.98 41.39 14.57 13.13 13.13 8.29 5.62 -170.39
ROIC, % 28.42 16.31 3.38 -76.06 41.51 49.83 23.13 47.9 11.02 8.36 46.91
ROS, % 45.04 27.4 9.97 -235.55 42.39 52.75 31.65 27.82 31.65 27.82 10.60 37.25 -5.68
ROCE, % 30.2 7.47 3.87 -41.1 39.43 48.4 22.52 20.06 29.23 20.06 25.23 31.93 -5.81
Ebit margin, % 13.62 -101.9 55.43 63.76 44.81 38.57 44.84 38.57 49.48 -4.15
Рентаб EBITDA, % 77.21 63.87 71.21 -45.1 74.16 78.3 71.61 70.07 71.64 70.07 27.65 73.16 -0.69
Чистая рентаб, % 26 47.1 34.11 9.08 -349.67 51.9 52.75 31.65 27.82 27.82 11.11 -37.1100 -160.28
Operation Margin, % 47.13 39.86 13.67 -101.85 55.88 63.37 43.56 38.91 44.84 38.91 15.12 49.31 -4.31
Чистая процентная маржа, % 19.36 44.36 5.07 -226.08 38.44 41.38 10.16 -23.7700 14.70
Доходность FCF, % 1.23 13.54 10.69 7.92 20.82 18.67 1.03 11.83 -37.37


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
4.55 5.66 25.39 25.25 6.06 5.06 10.55 11.85 11.85 15.75 11.75 -14.04
P/BV
2.7 0.6287 0.791 1.42 3.24 2.6 2.18 2.2 2.2 1.90 2.33 9.15
P/S
1.96 1.93 2.31 2.22 3.15 2.67 3.34 3.3 3.3 1.44 2.94 8.25
P/FCF
171.11 7.79 10.34 14.03 6.2 5.36 5.17 103.35 103.35 103.35 11.27 44.69 75.54
E/P
0.2247 0.1621 0.0428 -1.68 0.2111 0.2007 0.0966 0.0903 0.0903 0.0903 0.15 0.1378 -15.62
EV/EBIT
18.55 -2.52 5.57 3.92 7.47 8.03 7.46 8.03 6.49 6.02
EV/EBITDA
2.54 3.47 3.55 -5.76 4.27 3.19 4.67 4.42 4.42 6.47 2.16 -194.84
EV/S
2.35 2.45 2.48 2.5 3.35 3.1 3.35 3.1 1.74 2.96 6.20
EV/FCF
10.34 14.9 4.85 5.1 9.53 9.44 98.66 9.44 14.01 25.52 82.68
Debt/EBITDA
0.6896 0.5848 0.91 0.4853 0.2972 0.4661 0.4257 0.4578 0.4257 1.86 0.4264 -1.16
Netdebt/Ebitda
-0.0027 0.4 0.32 -0.12 0.03 -0.2149 0.0096 -0.282 0.0096 -0.282 1.22 -0.0895 -20.38
Debt/Ratio
0.04 0.21 0.21 0.42 0.4 0.1533 0.1486 0.1391 0.146 0.1391 0.24 0.1974 -18.26
Debt/Equity
0.04 0.43 0.42 1.12 0.86 0.2502 0.2421 0.1995 0.464 0.1995 1.59 0.4032 -11.61
Debt/Net Income
4.62 -0.2102 0.7006 0.4412 1.05 1.07 1.04 1.07 4.74 0.8604 8.22
PEG
-203.34 -203.34 -203.3400 0.00
Бета
2.66 2.3 2.13 -0.2265 -0.7853 1.87 1.87 0.81 1.06 -4.05
Индекс Альтмана
43.12 2.16 2.22 -2.24 6.69 23.93 0.6515 112.47 112.47 112.47 2.36 51.24 75.84


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0752 0.0881 0.0976 0.0827 0.0578 47.25
Дивиденд
0.08 0.2 0.08 0.315 0.475 0.54 0.54 0.3220 21.98
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.4137 1.54 2.66 2.32 2.16 4.26 1.73 53.89
Дивиденды / прибыль, %
4.69 16.62 0 2.52 8.41 22.68 26.67 26.67 72.59 15.38 9.92
Dividend Coverage Ratio
4.7 4.7 4.70 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1974 0.1752 0.1289 -13.24
Персонал, чел
136 192 213 247 16.09