NYSE: MATX - Matson, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: -23.13%
عائد الأرباح: +1.00%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Matson, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.52 1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 3.12 2.60 14.95
Выручка, млрд $
1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.42 3.42 3.43 7.52
Чистая прибыль, млрд $
0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.4764 0.4764 0.5908 19.79
EV, млрд $
2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 5.12 5.12 3.94 10.13
EBIT, млрд $
0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.6069 0.6069 0.7665 16.71
EBITDA, млрд $
0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.8937 0.8937 1.03 13.42
Баланс стоимость, млрд $
0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.65 2.65 2.00 22.49
FCF, млрд $
-0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2621 0.7678 0.7678 0.5972 26.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.7678 0.7678 0.7924 12.30
Операционная прибыль, млрд $
0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.5513 0.5513 0.7424 14.49
Операционные расходы, млрд $
0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.3046 0.3046 0.2621 6.25
CAPEX, млрд $
0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2484 0.3101 0.3101 0.2574 10.03


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.2668 0.2668 0.1895 79.29
Short Term Investments $
0.048 0.0480 0.00
Long term investments $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855 0.0701 2.33
Total Receivables $
0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.2794 0.29 0.29 0.2917 2.71
Total Current Assets $
0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6096 0.6096 0.5964 14.79
Чистые активы, млрд $
0.4506 0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 0.5667 1.96 0.7653 14.37
Активы, млрд $
2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.6 4.6 3.96 9.67
Short Term Debt $
0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1687 0.1687 0.1380 23.30
Long Term Debt $
0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3508 0.3508 0.4806 -12.54
Задолженность, млрд $
1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 1.94 1.94 1.97 0.00
Чистый долг, млрд $
0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.4822 0.4822 0.4781 -7.97
Долг, млрд $
0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.749 0.749 0.6676 0.11
Interest income $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331 0.0213 6.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0075 0.0075 0.0175 -22.83
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331 0.0028 8.03
Goodwill $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.2868 0.2868 0.2693 7.93
Себестоимость, млрд $
1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.57 2.57 2.46 6.23
Товарно материальные запасы $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225 0.3093 12.76


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 13.93 13.93 15.05 25.69
Цена акции ао 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 132.17 132.17 100.26 18.33
Число акций ао, млн 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 34.2 34.2 39.04 -4.48
FCF/акцию -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 7.34 22.45 22.45 15.50 32.68


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.65 18.86 18.86 38.03 35.52 -2.91
ROA, % 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.89 10.72 10.72 7.91 15.80 9.79
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 10.94 47.52 15.11 21.40 14.79
ROS, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 13.92 9.6 13.92 13.32 17.61 -20.60
ROCE, % 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 10.32 15.04 14.19 15.04 30.73 22.93 -18.12
Ebit margin, % 8.66 11.25 30 31.55 12.45 17.74 11.01 17.74 20.55 -18.17
Рентаб EBITDA, % 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 26.12 20.87 26.12 22.86 28.91 -10.58
Чистая рентаб, % 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 13.92 13.92 13.53 15.95 11.44
Operation Margin, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 16.11 11.01 16.11 17.30 19.91 -18.30
Чистая процентная маржа, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 14.35 10.34 15.84
Доходность FCF, % 12.27 11.69 -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02 15.02 -218.81


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 9.73 9.73 20.90 8.43 -4.98
P/BV
3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.75 1.75 11.52 1.85 -7.03
P/S
0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.35 1.35 3.30 1.04 5.77
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 12.49 12.49 29.16 7.31 16.82
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.0952 0.0952 0.06 0.1892 -20.56
EV/EBIT
13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 8.43 13.45 8.43 7.88 30.23
EV/EBITDA
10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 5.73 5.73 13.60 4.70 -2.88
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.5 1.48 1.5 3.96 1.19 11.22
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 17.49 6.67 18.35 6.67 36.98 10.06 28.78
Debt/EBITDA
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8381 0.8758 0.8381 2.13 0.6985 15.35
Netdebt/Ebitda
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.5396 0.9114 0.5396 1.56 0.5397 30.59
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.163 0.128 0.163 1.27 0.2253 -25.29
Debt/Equity
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2824 0.8403 0.2824 1.98 0.5709 -7.03
Debt/Net Income
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.57 1.9 1.57 4.24 1.41 23.45
PEG
2.2 2.2 2.20 0.00
Бета
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 2.96 2.96 0.69 1.65 26.88
Индекс Альтмана
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 3.78 3.78 8.73 5.10 -0.93


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.0448 0.0464 0.0446 2.71
Дивиденд
0.74 0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1.34 1.34 1.16 8.29
Див доход, ао, %
2 2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.13 0.9306 0.9982 1.86 1.35 -9.58
Дивиденды / прибыль, %
36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 9.4 9.4 42.33 10.86 -14.27
Dividend Coverage Ratio
6.4 6.4 6.40 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3708 0.4367 0.5115 11.32
Персонал, чел
4149 4259 4288 4315 0.99