Banco de Sabadell, S.A. (BNDSY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд €		12.47	4.76	10.45	2.57	11.93	2.51	3.48	9.01	12.96	6.6	7.98	1.67
Выручка, млрд €		5.83	5.65	5.89	5.57	5.43	5.78	5.39	5.39	4.99	6.25	5.40	-1.68
Чистая прибыль, млрд €		0.7084	0.7104	0.8015	0.3281	0.7678	0.002	0.5302	0.8894	1.33	1.33	0.7039	11.61
EV, млрд €	86.87				15.38	26.75	2.4	31.84	-13.35	0.8478	0.8478	9.70	-49.86
EBIT, млрд €		0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.89	1.89	0.9103	14.94
EBITDA, млрд €		1.07	1.41	1.25	0.7648	1.41	0.4014	1.14	1.78	2.41	2.41	1.43	11.32
Баланс стоимость, млрд €		12.73	13.03	13.16	12.05	12.91	12.42	12.97	13.19	13.84	13.84	13.07	1.40
FCF, млрд €		0.8923	3.28	14.79	-4.2	-11.17	19.74	11.84	-7.06	-11.06	-11.06	0.4580	-0.20
Операционный денежный поток, млрд €		1.71	4.15	15.75	-3.53	-10.4	20.42	12.34	-6.63	-10.52	-10.52	1.04	0.23
Операционная прибыль, млрд €		0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.87	1.89	0.9063	14.70
Операционные расходы, млрд €		3.05	3.46	3.68	3.97	3.76	3.74	3.53	3.34	2.87	3.52	3.45	-5.26
CAPEX, млрд €		0.8133	0.8701	0.9648	0.6756	0.7785	0.683	0.5018	0.4336	0.5325	0.5325	0.5859	-7.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд €	4.02	4.17	4.66	4.55	3.79	9.68	13.36	12.08	13.08	13.69				12.38	7.18
Выручка, млрд €				1.4	1.34	1.22	1.45	1.47	1.52	1.37	1.62	1.56	1.61	1.54	1.16
Чистая прибыль, млрд €				0.1795	0.317	0.149	0.205	0.3587	0.4388	0.304	0.308	0.483	0.503	0.4074	2.77
EV, млрд €				-21.08	-29.58	-19.53	-10.77	-3.41	-3.78	0.8521	5	34.02	-21.33	2.95	41.35
EBIT, млрд €				0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.6185	0.359	-0.133	-0.1496	0.646	0.2682	0.87
EBITDA, млрд €				0.3888	0.584	0.362	0.48	0.643	0.731	0.485	-0.009	-0.0246	0.772	0.3909	1.10
Баланс стоимость, млрд €				13.01	13.33	13.19	13.11	13.49	13	13.84	14.21	14.36	14.39	13.96	2.05
FCF, млрд €	0	0	0	0	0.274	0.272	0.276	0.249	0.2251	0.228				0.2500	-3.47
Операционный денежный поток, млрд €					0.274	0.272	0.276	0.249	0.2251	0.228				0.2500	-3.47
Операционная прибыль, млрд €				0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.6185	0.386	0.484	0.669	0.772	0.5859	4.53
Операционные расходы, млрд €				0.9161	0.722	0.72	0.92	0.748	0.7121	0.751	0.979	0.766	1.61	0.9636	17.72

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд €			7.45	14.01	28.13	25.91	16.94	36.81	50.38	46.12	37.14	37.14	37.48	17.00
Short Term Investments €		5.59	0.7285	0.0079	2	0.596					6.18		1.90	53.36
Long term investments €		29.26	25.61	28.67	27.54	29.5	31.08	29.35	25.27	33.39	32.95		30.41	1.18
Total Receivables €	93.34	92.54	132.63	132.86	129.4	122.81	135.57	0.5069	0.058	0.2066			51.83	-72.13
Total Current Assets €			140.08	146.87	157.54	148.72	152.51	36.81	50.44	46.12	37.14	37.14	64.60	-24.61
Чистые активы, млрд €			1.85	2.07	1.86	1.8	2.95	2.85	2.4	2.28	13.19	13.19	4.73	34.92
Активы, млрд €			208.63	212.51	221.35	222.32	223.75	235.76	251.95	251.38	235.17	235.17	239.60	1.00
Short Term Debt €		44.47					8.56	7.18	6.52	30.89	19.83	19.83	14.60	18.30
Long Term Debt €		31.41	31.7	29.56	26.5	21.71	23.2						26.53	-6.05
Задолженность, млрд €			34.55	199.42	208.13	210.21	210.78	223.27	238.95	238.16	221.29	25.79	226.49	0.98
Чистый долг, млрд €			27.1	20.42	-0.6445	0.0057	9.56	-13.05	-27.54	-23.55	-11.35	-11.35	-13.1860	-203.49
Долг, млрд €		75.88				23.9	31.76	20.67	30.87	22.58	25.79	25.79	26.33	-4.08
Interest income €				5.13	4.69	4.67	4.8	4.32	3.43	3.8	4.72		4.21	-0.34
Расходы на обслуживание долга €			1.64	1.33	1.04	1.19	1.36	0.9247	0.7221	1.19	3.94	3.94	1.63	23.71
Чист. проц. доходы, млрд €				3.84	3.8	3.68	3.62	3.4	3.43	3.8	4.72	5.29	3.79	5.45
Goodwill €		1.08	1.09	1.09	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02		1.03	-0.19
Амортизация, млрд €			0.3289	0.3959	0.4022	0.3531	0.4697	0.5232	0.5265	0.5451	0.519	0.519	0.5167	2.02
Себестоимость, млрд €											-1.26		-1.2600	0.00
Товарно материальные запасы €		7.42	6.08	4.95	4.4	4.91	-19.74	0.8519	-52.28	0.631			-13.1254	-33.66

	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд €																				46.38	53.36	46.12	46.38	40.07	40.53	37.14	36.05	39.93	41.01	38.93	0.24
Short Term Investments €					2.4	0.099	0.0581	0.349	0.596	1.01		0.32															7.76	68.76	33.08	22.19	100.93
Long term investments €																	24.91	25.27	25.92	30.39	34.44	33.39	33.59	33.83	33.24	32.95				33.40	-0.26
Total Receivables €																0.4579	0.06	0.058	0.035	0.2744	6.93	0.2066	6.81	0.3055	6.37					4.12	-1.67
Total Current Assets €																				46.38	53.36	46.12	46.38	40.07	40.53	37.14	36.05	33.85	40.19	37.55	-0.17
Чистые активы, млрд €																2.5	2.78	2.4	12.9	2.34	2.59	2.28	2.47	2.16	2.25					2.35	-2.78
Активы, млрд €																				257.23	260.41	251.38	248.48	243.45	230.05	235.17	236.14	244.33	245.51	238.24	1.31
Short Term Debt €					51.88	34.32														5.94	0.012	30.89	0.517	15.01		19.83		12.31	12.06	11.95	87.75
Long Term Debt €				0.1979	31.82	22.73	0.1909	21.26	24.98	22.4	21.64	22.62	23.2																	22.97	-1.47
Задолженность, млрд €																				20.89	21.62	238.16	25.88	26.3	25.96	25.79	25.55	229.93	231.09	107.66	54.84
Чистый долг, млрд €																				-25.49	-31.73	-23.55	-20.5	-13.77	-14.56	-11.35	-10.5	14.87	-41.01	-12.5100	23.01
Долг, млрд €																				21.11	23.36	23.91	27.99	26.3	25.96	25.79	25.55	54.8	55.22	37.46	16.29
Interest income €																	0.877	0.863	0.858	1.33	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21				1.16	2.30
Расходы на обслуживание долга €	0.307	0.255	0.2881	0.209		0.218															0.075	0.12	0.165		0.2279	0.0891				0.1354	3.51
Чист. проц. доходы, млрд €																			0.858	0.8986	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21	1.38	1.41		1.28	3.80
Goodwill €											1.03		1.03	1.03	1.03	1.03		1.03		1.03		1.03		1.02		1.02				1.03	-0.19
Амортизация, млрд €																				0.1364	0.137	0.136	0.138	0.136	0.1125	0.126	0.124	0.125	0.126	0.1227	2.29
Себестоимость, млрд €																												0.0011	-1.23	-0.6144	-3443.92
Товарно материальные запасы €										1.01	4.93		1.54	1.67	0.8519	1.06		0.7159		0.6637		0.631		0.5678						0.7277	-11.74

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	0.1598	0.2142	0.5196	0.1189	0.269	-0.1064	0.2293	0.159	0.2466			0.2466	0.1595	-1.72
Цена акции ао			4.09	2.45	2.34	0.866	1.29	1.94	2.18	3.85	5.87	5.87	3.03	35.40
Число акций ао, млн	2820.96	1516.09	2728.22	764.05	5605.33	2789.2	2793.14	5593.89	5401.12			5401.12	4436.54	-0.74
FCF/акцию	0.3163	2.16	5.42	-5.5	-1.99	7.08	4.24	-1.26	-2.05			-2.05	1.20	0.60

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS				0.0609	0.2799	0.0542	0.0802	0.0641	0.0808	0.0563	0.057	0.0901	0.0926		0.0754	2.76
Цена акции ао		1.49	1.67	1.63	1.36	1.73	2.39	2.16	2.41	2.53				5.87	3.07	19.69
Число акций ао, млн	2793.14	2793.14	2796.5	2793.14	2793.16	5593.53	5596	5596	5432	5403.04					5524.11	-0.69
FCF/акцию					0.0981	0.0486	0.0493	0.0445	0.0414	0.0422					0.0452	-2.78

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %		5.56	5.45	6.09	2.72	5.95	0.0161	4.09	6.8	9.86			9.62	10.84	5.34	10.63
ROA, %		0.3396	0.3343	0.3621	0.1476	0.3432	0.000849	0.2105	0.3534	0.5476			0.5665	3.71	0.2911	9.80
ROIC, %	0.4731					1.85	4.84	2.27	3.25					8.01	2.54	47.02
ROS, %				13.6	5.89	14.13	0.0346	9.83	16.51	26.72	21.31	21.31	21.31	23.12	19.14	16.74
ROCE, %			7.75	6.39	3.4	7.26	-0.9753	4.71	0.4921	0.8079		0.9022	0.9022	-0.57	1.19	-198.45
Ebit margin, %						17.34	-2.11	11.34	22.87	37.89		30.22	30.22		20.04	-270.30
Рентаб EBITDA, %			24.96	21.15	13.72	25.98	6.95	21.09	32.99	48.3		38.53	38.53	33.45	29.57	40.85
Чистая рентаб, %		12.16	12.58	13.6	5.89	14.13	0.0346	9.83	16.51	26.72			21.31	23.02	13.44	13.59
Operation Margin, %				14.33	7.39	17.34	-2.11	11.34	22.87	37.6	30.22	30.22	30.22	34.35	26.45	21.66
Доходность FCF, %	-10.83	7.15	68.95	141.48	-163.8	-93.7	785.43	340.61	-78.34	-85.29					173.74	-1.86

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %	1.38	2.38	1.13	1.56	2.66	3.32	2.29	2.28	3.51	3.59	10.84	3.00	1.58
ROA, %	0.0698	0.1217	0.0593	0.0825	0.1473	0.1853	0.1307	0.1307	0.2011	0.2054	3.71	0.1706	2.08
ROS, %	12.82	23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	31.22	23.12	26.45	1.60
ROCE, %	0.1068	0.1872	1.71	0.1536	0.2335	0.4771	0.2859	-0.0836	-0.0907	0.3917	-0.57	0.1961	-3.87
Ebit margin, %						40.65	26.15	-8.21	-9.61	40.1		17.82	-0.27
Рентаб EBITDA, %	27.77	43.71	29.65	33.04	43.89	48.04	35.32	-0.5559	-1.58	47.92	33.45	25.83	-0.05
Чистая рентаб, %	12.82	23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	31.22	23.02	26.45	1.60
Operation Margin, %	18.03	33.46	18.51	23.54	34.61	40.65	28.11	29.89	42.99	47.92	34.35	37.91	3.35
Доходность FCF, %		7.23	2.81	2.07	2.25	1.82	1.84					2.16	-8.12

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E		17.61	6.69	13.04	7.82	15.53	1255.28	6.55	11.47	9.15			9.15	22.00	259.60	-10.04
P/BV		0.9797	0.3649	0.7941	0.2129	0.9241	0.2023	0.2679	0.7712	0.8786			0.0582	2.50	0.6088	-1.00
P/S		2.14	0.8418	1.77	0.4603	2.19	0.4348	0.6442	1.89	2.45			1.95	4.83	1.52	2.27
P/FCF				0.7068	-0.6105	-1.07	0.1273	0.2936	-1.28	-1.17	-0.597	-0.597	-0.597	7.77	-0.6701	-215.25
E/P				0.0767	0.1279	0.0644	0.000797	0.1526	0.0987	0.1028	0.2018	0.2018	0.2018	1.16	0.1515	5.75
EV/EBIT						22.53	74.71	-34.65	-10.83	0.4488	0.4488	0.4488	0.4488		-8.8267	-141.92
EV/EBITDA	114.38				8.97	18.95	-26.55	-21.02	-7.51	0.3521			0.3521	29.48	-7.1556	-54.94
EV/S	16.58					4.92	-1.58	-3.93	-2.48	0.17	0.1356	0.1356	0.1356	5.45	-1.1938	-151.00
EV/FCF	-58.91					-2.39	-0.4619	-1.79	1.89	-0.0767	-0.0767	-0.0767	-0.0767	11.12	-0.0260	-46.74
Debt/EBITDA	99.91				33.88	22.5	59.2	20.07	12.71	10.71	10.71	10.71	10.71	-6.06	12.98	-11.80
Netdebt/Ebitda				-0.517	0.0075	6.77	-32.52	-24.2	-13.25	-4.71	-4.71	-4.71	-4.71	-6.58	-10.3160	-27.92
Debt/Ratio	0.4646					0.1419	0.1008	0.0906	0.0898	0.1097	0.1097	0.1097	0.1097	0.19	0.1019	3.90
Debt/Equity	6.8					2.46	1.91	1.76	1.71	1.86	1.96	0.1232	0.1232	7.45	1.48	-41.25
Debt/Net Income	204.17					41.36	11869	43.07	25.39	19.36	19.36	19.36	19.36	20.98	25.31	-14.78
PEG												253.69	253.69		253.69	0.00
Бета							1.64	1.45	1.2	-0.5327	-2.02	-4.16	-4.16	-0.07	-0.8125	-223.47
Индекс Альтмана				-1.63	188.25	0.2989	-0.0882	0.0036	0.0346	0.0641	-0.6095	-0.6095	-0.6095	4.38	-0.2233	-379.08

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E								25.33	11.95	64.99	65.16	7.69	9.54	9.5	11.11	12.57	12.24			22.00	10.99	5.11
P/BV								0.3495	0.2843	0.7342	1.02	0.0477	0.0529	0.0583	0.0736	1.33	1.36			2.50	0.5750	91.43
P/S								3.25	2.84	7.93	9.19	1.52	1.95	2.14	2.62	3.18	3.18			4.83	2.61	10.28
P/FCF									13.83	35.6	48.39	44.47	54.95	54.32						7.77	47.55	8.82
E/P					0.0371	0.0386	0.0457	0.0395	0.0837	0.0154	0.0153	0.0297	0.0355	0.0222						1.16	0.0236	7.59
EV/EBIT													-6.1	2.37	-37.62	-227.37	-33.03				-60.3500	40.19
EV/EBITDA								-15.54	-17.8	-10.67	-5.49	-5.3	-1.7	0.3643	2.7	28.77	-17.44			29.48	2.54	59.30
EV/S	2.92	-0.4377	52.27	28.86								-2.33	-2.48	0.6206	3.09	21.86	-13.24			5.45	1.97	39.79
EV/FCF												-13.69	-16.77	3.74						11.12	-8.9067	-164.89
Debt/EBITDA								53.72	37.02	62.37	53.91	40.9	35.51	53.18	-2839.22	-2226.93	71.53			-6.06	-981.1860	15.03
Netdebt/Ebitda								-65.56	-54.34	-65.04	-42.71	-21.42	-19.92	-23.4	1166.56	-604.27	-53.12			-6.58	93.17	21.67
Debt/Ratio	0.0777	0.0019	0.3781	0.2605								0.108	0.1129	0.1097	0.1082	0.2243	0.2249			0.19	0.1560	14.78
Debt/Equity	1.3	0.0301	6.36	4.45								1.95	2	1.86	1.8	3.82	3.84			7.45	2.66	13.94
Debt/Net Income	72.03	1.95	566.83	220.02								73.31	59.17	84.84	82.96	113.45	109.78			20.98	90.04	13.16
Бета																		-6.63	-3.12	-0.07	-4.8750	-31.40
Индекс Альтмана					-0.0198	-0.0241		-0.0223	-0.0173	-0.0015	0.0055	-0.0176	-0.0086					-0.6095	-0.6095	4.38	-0.2479	-356.40

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0401	0.0212	0.16	0.2801	0.3921	0.0563	0.1125	1.75	0.2737	0.2737					0.4932	37.20
Дивиденд			0.1174	0.1096	0.1639	0.0661	0.0431		0.003	0.0952	0.2113	0.2287	0.44		0.1163	39.62
Див доход, ао, %				2.86	4.88	3.11	4.79	3.39	5.57	6.93	6.12	8.63	6.05	2.34	6.13	20.55
Дивиденды / прибыль, %		2.99	22.52	34.95	119.5	7.33	5621.33	330.04	31.58	20.55			20.55	44.83	1202.17	22.90

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Дивиденд	0.0471	0.1189	0.045	0.0221	0.044	0.0431	0.0662	0.0426	0.0435	0.0663		0.0523	9.00
Див доход, ао, %	1.2	3.25	1.72	1.02	1.93	5.8	4.07	2.46	1.82	2.61	2.34	3.35	-14.76

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	21095	19878	18713	19148	-2.39

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BNDSY - Banco de Sabadell, S.A.

الإبلاغ Banco de Sabadell, S.A.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة