The AZEK Company Inc.

NYSE AZEK ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +6.07%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Industrials

الإبلاغ The AZEK Company Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2009 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
3.3 4.63 3.62 4.18 7 8.02
الإيرادات ، مليار $
0.6326 0.6818 0.7942 0.8993 1.18 1.36 1.37 1.44 1.44
صافي الربح ، مليار $
0.0094 -0.0674 0.0067 -0.0202 -0.1222 0.0932 0.0672 0.068 0.1534 0.1534
EV ، مليار $
1.03 1.02 4.44 5.92 2.93 4.77 7.17 7.17
EBIT ، مليار $
0.0444 0.049 0.0591 -0.0208 0.1421 0.1183 0.1312 0.2498 0.2498
EBITDA ، مليار $
0.1267 0.1507 0.0789 0.2448 0.2368 0.2637 0.3788 0.3788
OIBDA $
0.1418 0.298 0.2986 0.3269 0.4375 0.4375
قيمة الرصيد ، مليار $
-0.0535 0.5056 0.49 1.3 1.43 1.44 1.43 1.36 1.36
FCF ، مليار $
0.0245 0.0319 0.0028 0.0326 -0.0666 0.274 0.1473 0.1473
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0374 0.027 0.0673 0.0949 0.0984 0.2077 0.1058 0.3625 0.2245 0.2245
الربح التشغيلي ، مليار $
-0.0259 0.0524 0.0591 -0.0208 0.1421 0.1289 0.1312 0.2121 0.2121
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.1489 0.1926 0.3169 0.2468 0.2799 0.3052 0.3297 0.3297
Capex ، مليار $
0.0153 0.0428 0.063 0.0956 0.1751 0.1724 0.0885 0.0771 0.0771


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2009 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0823 0.1059 0.215 0.2505 0.1208 0.2783 0.164 0.164
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0026 0.0026
حسابات القبض $
0.0142 0.0158 0.044 0.0526 0.0709 0.0773 0.0902 0.0577 0.0499 0.0499
إجمالي الأصول الحالية $
0.1102 0.1322 0.2487 0.2906 0.4247 0.5324 0.5306 0.583 0.4714 0.4714
الأصول النقية ، مليار $
0.0843 0.082 0.2487 0.2906 0.4247 0.5324 0.5179 1.43 1.36 0.588
الأصول ، مليار $
1.78 1.79 1.93 2.19 2.38 2.37 2.17 2.17
ديون قصيرة الأجل $
0.009 0.009 0.000969 0.004 0.0136 0.006 0.0033 0.0033
ديون طويلة المدى $
1.12 1.11 0.463 0.4647 0.5849 0.5803 0.4297 0.4297
الديون ، مليار $
1.27 1.3 0.628 0.7607 0.9386 0.9359 0.8108 0.8108
ديون خالصة ، مليار $
1.03 1.02 0.2589 0.2142 0.4701 0.308 0.2771 0.2771
الديون ، مليار $
1.12 1.12 0.4739 0.4647 0.5909 0.5863 0.4412 0.4412
دخل الفوائد $
0.0616 0.0687 0.0832 0.0043
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0654 0.0795 0.0712 0.0203 0.025 0.0393 0.0494 0.0494
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.0616 0.0687 0.0832 -0.0712 -0.0203 -0.025 0.0043 0.0043
حسن النية $
0.9443 0.9443 0.9514 0.9514 0.994 0.9943
الاستهلاك ، مليار $
0.0777 0.0917 0.0998 0.1026 0.1185 0.1325 0.129 0.129
التكلفة ، مليار $
0.4636 0.4798 0.541 0.6032 0.789 0.9463 0.9327 0.8997 0.8997
الإمدادات الطبية $
0.0459 0.0594 0.1109 0.1154 0.1301 0.1889 0.2999 0.2211 0.2237 0.2237


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.0591 -0.1768 -1.01 0.5946 0.4346 0.4505 1.04 1.04
سعر عمل AO 27.5 38.45 23.9 38.25 47.47 54.35 54.35
عدد أسهم AO ، مليون 114 113 120 120 154.52 150.85 147.49 147.49
FCF/الترويج 0.2149 0.279 0.0229 0.2078 -0.431 1.82 0.999 0.999


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 2.67 -4.06 -13.63 6.82 4.68 4.75 11.3 11.01 31.32
روا ، ٪ 0.7582 -1.13 -6.57 4.52 2.94 2.87 7.08 6.77 8.11
ROIC ، ٪ 3.35 2.85 -3.63 5.79 4.03 4.11 6.49 13.34
ROS ، ٪ -10.66 0.9893 -2.54 -13.59 7.54 4.95 4.96 10.64 10.64 10.64 14.02
roce ، ٪ 2.94 3.58 -1.15 7.05 5.37 9.18 18.41 18.41 18.41 44.27
EBIT/MARGIN -6.6 12.15 8.73 9.57 17.33 17.33 17.33 18.05
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.58 18.98 8.78 20.76 17.47 19.25 26.28 26.28 26.28 23.84
الربحية الخالصة -10.66 0.99 -2.54 -13.59 7.9 4.95 4.96 10.64 10.64 14.15
الكفاءة التشغيلية ، ٪ -4.09 7.68 7.44 -2.32 12.06 9.51 9.57 14.71 14.71 14.71 17.83
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 0.99 -2.54 -13.59 7.9 8.49 12.38
ربحية FCF ، ٪ 0.0507 0.4995 -1.98 6.56 2.1 1.84 272.47


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
-44.68 61.29 36.56 65.71 44.95 44.95 27.13
P/BV
3.21 4 1.7 3.12 5.08 5.08 5.77
p/s
4.65 4.84 1.81 3.26 4.78 4.78 3.93
P/FCF
1973.87 200.19 -50.6 78.26 31.76 54.41 54.41 82.60
ه/ص
-0.0224 0.0136 0.0199 0.0163 0.0328 0.0191 0.0191 5.24
EV/EBIT
-74.86 41.35 24.73 36.39 28.71 28.71 28.71 -234.92
EV/EBITDA
8.17 6.75 56.26 24.2 12.35 18.1 18.93 18.93 16.20
EV/S
1.28 6.35 5.71 2.16 3.48 4.98 4.98 4.98 4.52
EV/FCF
31.93 2063.84 206.89 -43.92 17.42 48.68 48.68 48.68 86.81
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
8.82 7.45 6 1.9 2.5 2.22 1.16 1.16 1.16 -254.09
NetDEBT/EBITDA
8.17 6.75 3.28 0.8751 1.98 1.17 0.7316 0.7316 0.7316 -254.55
الدين/النسبة
0.6278 0.622 0.2402 0.2142 0.2479 0.2478 0.2035 0.2035 0.2035 0.34
الدين/الإنصاف
2.21 2.27 0.3558 0.3284 0.4091 0.4101 0.3251 0.5976 0.5976 1.09
الديون/الدخل الصافي
165.6 -55.08 -3.8 5.27 8.8 8.63 2.88 2.88 2.88 5.02
ربط
402.21 402.21 13.83
بيتا
0 -1.08 1.64 2.53 2.27 -0.0986 -0.0986 0.20
فهرس التمان
4.51 5.17 5 3.85 1.39 6.54 6.54 5.01


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0012 0.0036 0.0036 0.006 0.015 0.015
توزيعات الأرباح
0
دخل Div ، AO ، ٪
0 0 0 0 0 1.84
أرباح / ربح ، ٪
-5.99 -2.91 6.44 8.93 22.01 22.01 35.56
معامل طلاء الأرباح
-34.39 14.82 4.49 4.54 8.76


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
في المجموع ، الديون
0.1098 0.14 0.124
Capex/الإيرادات ، ٪
10.63 14.85 12.72 6.46 5.35 5.35
الموظفين ، الناس
1 700 2 000 2 000 2 236


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности The AZEK Company Inc. AZEK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность The AZEK Company Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AZEK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.