NYSE: ARIS - Aris Water Solutions, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +50.15%
عائد الأرباح: +2.07%
قطاع: Utilities

الإبلاغ Aris Water Solutions, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.317 0.3648 0.3071 0.3492 0.3296 -1.05
Выручка, млрд $
0.033 0.0404 0.0477 0.119 0.171 0.229 0.321 0.3921 0.4354 0.4354 0.3097 20.55
Чистая прибыль, млрд $
-0.000102 0.0011 0.0017 0.013 0 -0.009 0.0048 0.0189 0.0269 0.0269 0.0109 15.65
EV, млрд $
0.004 0.2129 0.2721 0.6023 0.7757 0.6945 1.17 1.17 0.7029 33.87
EBIT, млрд $
0.000425 0.0023 0.0036 0.0135 0.0077 0.0473 0.068 0.0838 0.1068 0.1068 0.0627 69.21
EBITDA, млрд $
0.0038 0.0062 0.0081 0.033 0.052 0.108 0.1355 0.1604 0.1859 0.1859 0.1284 29.02
Баланс стоимость, млрд $
0.0172 -0.0878 -0.0861 0.5455 0.7083 -0.000457 0.3095 0.3239 0.3486 0.3486 0.3380 -13.22
FCF, млрд $
0.0018 0.0056 0.0066 -0.179 -0.072 -0.016 -0.0763 0.0141 0.0789 0.0789 -0.0143 -201.85
Операционный денежный поток, млрд $
0.0024 0.0063 0.0077 0.0041 0.0678 0.0001 0.0702 0.1839 0.1789 0.1789 0.1002 21.42
Операционная прибыль, млрд $
0.000356 0.0023 0.0035 0.013 0.01 0.048 0.0659 0.0839 0.1068 0.1068 0.0629 60.59
Операционные расходы, млрд $
0.0263 0.0308 0.0353 0.0163 0.0221 0.0584 0.0481 0.0536 0.0711 0.0711 0.0507 26.33
CAPEX, млрд $
0.000631 0.000692 0.0011 0.183 0.14 0.075 0.1465 0.1697 0.1 0.1 0.1262 -6.51


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.0023 0.0051 0.0071 0.0249 0.0601 0.0011 0.0051 0.0287 0.0287 0.0240 2.88
Short Term Investments $
0.000115 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -3.43
Total Receivables $
0.0012 0.002 0.0019 0.0494 0.0368 0.0663 0.1321 0.0951 0.0768 0.0768 0.0814 15.85
Total Current Assets $
0.007 0.0084 0.0112 0.0608 0.0661 0.1324 0.139 0.1086 0.128 0.128 0.1148 14.13
Чистые активы, млрд $
0.0269 0.0293 0.5455 0.7083 0.6025 0.8191 0.3121 0.8191 0.5975 -10.57
Активы, млрд $
0.0323 0.0497 0.0493 0.8382 1.06 1.13 1.3 1.34 1.42 1.42 1.25 6.02
Short Term Debt $
0.0011 0.00045 0.000675 0.0013 0.0024 -0.0013 0.0012 0.0071 0.0021 0.0021 0.0023 -2.64
Long Term Debt $
0.22 0.297 0.3921 0.4289 0.4218 0.4417 0.4417 0.3963 8.26
Задолженность, млрд $
0.0151 0.0228 0.02 0.2927 0.3495 0.5242 0.6463 0.6526 0.6848 0.6848 0.5715 14.40
Чистый долг, млрд $
0.0022 0.0082 0.004 0.2129 0.2721 0.332 0.4278 0.4386 0.4309 0.4309 0.3803 9.63
Долг, млрд $
0.0105 0.0091 0.22 0.297 0.3921 0.4301 0.4436 0.4596 0.4596 0.4045 9.13
Расходы на обслуживание долга $
0.000286 0.000465 0.00046 0.00026 0.0077 0.0255 0.0292 0.0329 0.0362 0.0362 0.0263 36.28
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.00026 -0.0077 -0.0255 -0.0292 -0.0329 -0.0191 163.30
Goodwill $
0.0054 0.0122 0.0124 0.0212 0.0216 0.0264 0.0346 0.0346 0.0346 0.0346 0.0330 5.56
Амортизация, млрд $
0.0034 0.0038 0.0046 0.0195 0.0463 0.0893 0.0675 0.0766 0.0792 0.0792 0.0718 11.33
Себестоимость, млрд $
0.0064 0.0073 0.0088 0.0916 0.1395 0.1517 0.207 0.2546 0.2576 0.2576 0.2021 13.05
Товарно материальные запасы $
0.000151 0.000154 0.000294 0.000165 0.000132 0 0 0.0202 0 0.0042 165.20


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 0.0721 0.0984 0.74 -0.25 0.05 0.1987 0.6288 0.8698 0.8698 0.2995 -228.32
Цена акции ао 15.85 14.16 8.39 23.95 33.33 33.33 19.14 16.03
Число акций ао, млн 0.0177 17.71 17.96 17 17 20 24.15 30.04 30.88 30.88 24.41 12.68
FCF/акцию 124.26 0.3785 0.3746 -10.13 -4.07 -0.0051 -3.16 0.4706 2.55 2.55 -0.8429 -191.07


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % -0.5928 3.97 6.19 2.39 -0.73 0.26 1.84 5.96 7.99 7.99 16.96 3.06 -261.38
ROA, % -0.3153 2.15 3.52 1.56 -0.46 0.1 0.3948 1.43 1.95 1.95 5.50 0.6830 -233.49
ROIC, % 1.74 0.15 2.57 3.55 5.66 4.21 10.62 2.73 26.61
ROS, % 2.65 3.65 10.99 0.0041 -3.06 1.49 4.82 6.17 6.17 6.17 15.83 3.12 -215.06
ROCE, % 8.71 9.8 1.75 0.7613 4.39 5.61 6.73 8.12 14.52 14.52 21.16 7.87 27.03
Ebit margin, % 11.36 6.09 8.18 21.18 21.36 24.52 24.52 24.52 19.95 24.55
Рентаб EBITDA, % 15.22 17.01 27.77 30.17 8.21 42.21 40.9 42.69 42.69 42.69 37.18 35.34 39.06
Чистая рентаб, % -0.3089 2.65 3.65 11.4 0 20.8 1.49 4.82 6.17 6.17 15.83 8.94 -11.55
Operation Margin, % 5.72 7.43 11.36 4.49 20.62 20.52 21.39 24.52 24.52 24.52 24.64 22.31 3.53
Чистая процентная маржа, % 10.99 -2.52 0.49 -1.55 11.42 2.99 -64.54
Доходность FCF, % -5.71 -16.72 4.6 -5.9433 -193.05


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
-39.6 72.53 13.55 27.54 27.54 25.65 18.51 -191.32
P/BV
0.5 0.5295 0.372 1.01 1.01 3.95 0.6029 19.22
P/S
1.2 1.08 0.6527 1.7 1.7 4.25 1.16 9.10
P/FCF
-17.51 -5.98 -4.58 24.7 4.43 4.43 -5.18 0.2120 -175.97
E/P
-0.0253 0.0105 0.0615 0.0541 0.0769 0.0769 0.04 0.0355 -224.90
EV/EBIT
15.78 26.07 32.76 11.41 8.29 10.96 10.96 10.96 14.88 -19.67
EV/EBITDA
1.34 0.4879 6.45 5.26 29.78 5.73 4.33 6.3 6.3 16.27 10.28 3.67
EV/S
1.79 1.59 2.66 2.42 1.77 2.69 2.69 2.69 5.69 2.45 0.22
EV/FCF
-1.19 -3.79 -38.54 -10.17 49.13 14.84 14.84 14.84 -23.19 6.02 -182.62
Debt/EBITDA
1.71 1.12 6.67 5.74 20.83 3.17 2.77 2.47 2.47 2.47 3.57 6.34 -34.72
Netdebt/Ebitda
1.34 0.4879 6.45 5.04 2.43 3.16 2.73 2.32 2.32 2.32 3.19 2.59 -0.92
Debt/Ratio
0.2625 0.2808 0.3492 0.33 0.331 0.3236 0.3236 0.3236 0.32 0.3315 -1.51
Debt/Equity
0.4033 0.4193 1.85 1.39 1.37 1.32 0.9314 0.9314 2.31 1.37 -12.82
Debt/Net Income
16.85 42428.57 -56.13 89.66 23.49 17.11 17.11 17.11 12.00 18.25 -178.85
PEG
1633.93 1633.93 1633.93 0.00
Бета
2.41 -1.34 7.86 0.5403 0.5403 0.62 2.37 -31.19
Индекс Альтмана
2.03 1.46 1.74 1.79 1.9 1.9 5.47 1.78 -1.31


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2132 0.2132 0.2132 0.6484 0.0214 0.0246 0.021 0.2242 -35.07
Дивиденд
0.09 0.07 0.36 0.36 0.405 0.14 0.455 0.2670 14.87
Див доход, ао, %
0 2.33 4.14 1.69 1.85 2.07 2.92 2.50 -5.60
Дивиденды / прибыль, %
1632.36 3045514.29 -3041.6 510.01 113.45 91.44 91.44 80.45 608637.52 -87.54
Dividend Coverage Ratio
1.28 1.28 1.28 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0692 0.0458 -18.65
Персонал, чел
148 196 251 19.25