NSE: VOLTAS - Voltas Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -23.83%
عائد الأرباح: +0.67%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Voltas Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
94.81 106.24 157.79 190.63 203.33 210.39 355.33 341.73 275.14 253.34 277.18 6.24
Выручка, млрд ₹
58.32 59.71 63.57 70.85 76.27 74.57 78.41 93.99 124.81 124.81 89.61 10.35
Чистая прибыль, млрд ₹
3.86 5.09 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.35 2.52 2.52 3.87 -13.39
EV, млрд ₹
64.64 93.59 208.31 209.87 353.46 414.93 269.76 352.9 352.9 320.18 10.95
EBIT, млрд ₹
5.02 6.21 7.12 6.14 7.17 6.4 8.32 4.57 6.8 6.8 6.65 -1.05
EBITDA, млрд ₹
5.29 6.44 7.36 6.37 7.48 6.73 8.68 4.96 7.27 7.27 7.02 -0.57
Баланс стоимость, млрд ₹
23.95 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 58.21 52.09 6.34
FCF, млрд ₹
2.23 4.02 2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 4.68 3.78 4.70
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.75 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.59 7.62 7.62 5.05 10.53
Операционная прибыль, млрд ₹
4.12 5.59 6.49 6 6.93 6.56 6.7 5.59 16.67 16.67 8.49 19.19
Операционные расходы, млрд ₹
12.88 11.69 11.34 12.18 14.12 12.5 12.95 14.88 9.81 9.81 12.85 -7.02
CAPEX, млрд ₹
0.5206 0.2573 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.8 2.93 2.93 1.26 26.49


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.88 3.13 2.58 3.11 2.7 4.48 5.59 6.93 8.15 8.15 5.57 24.73
Short Term Investments ₹
6.76 2.46 5.65 12.88 6.02 2.9 4.89 6.76 9.29 9.29 5.97 9.06
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78 22.88 12.1 14.95 15.06
Total Receivables ₹
22.99 25.05 29.18 29.17 31.99 31.46 31.59 34.09 32.76 32.76 32.38 0.48
Total Current Assets ₹
41.18 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 77.25 61.63 6.73
Чистые активы, млрд ₹
1.84 1.96 1.73 1.75 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95 3.15 16.47
Активы, млрд ₹
55.99 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 120.36 97.74 8.09
Short Term Debt ₹
2.6 1.71 1.42 3.15 2.12 2.55 3.48 6.04 4.95 4.95 3.83 18.48
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.0566 0.2757 0.4654 2.28 2.28 0.6264 111.32
Задолженность, млрд ₹
31.78 31.44 33.73 33.77 38.39 36.26 42.09 47.85 61.82 61.82 45.28 10.00
Чистый долг, млрд ₹
0.7257 -1.42 -1.16 0.0366 -0.5171 -1.88 -1.98 -0.4214 -0.7167 -0.7167 -1.1030 6.75
Долг, млрд ₹
2.64 1.22 3.15 2.18 2.61 3.76 6.51 7.44 7.44 4.50 27.83
Interest income ₹
0.8164 1.16 1.11 0.2029 0.7353 0.8712 0.082 0.5633 0.4909 22.66
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1533 0.1604 0.1192 0.3298 0.211 0.2615 0.2587 0.2959 0.5588 0.5588 0.3172 21.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 -0.2615 -0.2587 -0.2959 0.6258 0.5633 -0.0122 37.08
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.2781 0.2328 0.234 0.231 0.3103 0.3275 0.3617 0.3856 0.4659 0.4659 0.3702 8.47
Себестоимость, млрд ₹
41.32 42.43 45.74 52.67 55.6 55.83 59.01 73.78 98.23 98.23 68.49 12.06
Товарно материальные запасы ₹
8.93 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 15.92 21.35 21.35 16.27 7.76


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 10.66 12.78 17.4 15.61 16.73 16 15.23 4.08 7.62 7.62 11.93 -14.55
Цена акции ао 655 554.6 656 821 1220.1 799 978.25 1793.3 1428.65 1428.65 1243.86 3.21
Число акций ао, млн 331.36 330.5 330.29 330.46 330.52 330.97 330.88 330.88 330.88 330.88 330.83 0.02
FCF/акцию 6.74 12.17 8.8 -12.2 11.25 16.17 16.2 -0.6211 14.16 14.16 11.43 4.71


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 16.1 15.39 14.66 12.36 12.08 10.52 9.61 2.47 4.47 4.47 15.40 7.83 -18.03
ROA, % 6.89 7.86 7.83 6.75 6.34 6.07 5.48 1.35 2.26 2.26 10.29 4.30 -18.64
ROIC, % 14.3 20.08 15.11 12.58 11.69 4.56 4.56 19.62 12.80 -25.66
ROS, % 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 2.02 11.68 3.79 -22.10
ROCE, % 18.61 18.09 14.82 16.62 12.73 14.62 8.08 10.83 11.62 11.62 28.58 11.58 -1.81
Ebit margin, % 10.94 10.63 10.61 4.87 5.45 5.45 5.45 7.40 -12.51
Рентаб EBITDA, % 10.78 11.57 9 9.81 9.03 11.07 5.28 5.82 5.82 5.82 20.09 7.40 -8.41
Чистая рентаб, % 6.61 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 11.68 4.74 -21.51
Operation Margin, % 9.36 10.21 8.46 9.08 8.79 8.54 5.95 13.36 13.36 13.36 21.30 10.00 8.73
Доходность FCF, % 4.18 2.91 2.1 2.55 1.52 -1.98 1.77 1.51 1.57 -0.0747 0.5591 -48.08


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
27.55 31 33.3 40.03 40.68 67.66 82.71 200.12 140.32 140.32 157.60 106.30 28.10
P/BV
4.44 4.77 4.88 4.95 4.92 7.12 7.53 4.92 6.04 6.04 17.11 6.11 4.19
P/S
1.82 2.64 3 2.87 2.76 4.77 5.32 2.87 2.83 2.83 22.07 3.71 0.50
P/FCF
39.22 65.58 -50.43 56.56 66.38 63.75 -1338.87 54.08 54.08 54.08 43.23 -220.1160 -4.02
E/P
0.0323 0.03 0.025 0.0246 0.0148 0.0148 0.0049 0.0099 0.0099 0.0099 0.08 0.0109 -7.73
EV/EBIT
18.8 40.71 49.87 58.98 51.87 51.87 51.87 50.66 4.96
EV/EBITDA
17.67 18.37 28.6 28.05 52.52 47.8 54.39 48.55 48.55 104.51 46.26 11.60
EV/S
1.23 1.82 2.75 4.74 5.29 2.87 2.83 2.83 2.83 22.21 3.71 -9.80
EV/FCF
23.86 33.89 56.42 66.03 77.4 -1312.71 75.33 75.33 75.33 157.61 -203.7240 2.67
Debt/EBITDA
0.722 0.2396 0.432 0.2911 0.3872 0.4328 1.31 1.02 1.02 1.02 1.16 0.8340 21.38
Netdebt/Ebitda
-0.2207 -0.1572 0.0057 -0.0691 -0.2787 -0.2282 -0.085 -0.0986 -0.0986 -0.0986 0.67 -0.1578 -18.76
Debt/Ratio
0.0556 0.025 0.0267 0.0301 0.0385 0.0633 0.0618 0.0618 0.0618 0.12 0.0511 15.47
Debt/Equity
0.1451 0.0581 0.0509 0.0522 0.0683 0.1193 0.1278 1.06 1.06 0.88 0.2855 82.61
Debt/Net Income
1.08 0.3176 0.4212 0.4963 0.7453 4.82 2.95 2.95 2.95 6.66 2.39 42.83
PEG
6.94 6.94 6.94 0.00
Бета
1.58 0.8312 0.8 0.8 1.15 1.07 -20.30
Индекс Альтмана
3.55 3.54 42.46 1.18 5.3 4.38 -2.7 -0.3467 -0.3147 -0.3147 11.77 1.26 -156.85


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6227 0.7403 0.9392 1.41 1.58 1.63 1.36 1.83 1.43 1.43 1.57 -1.98
Дивиденд
2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 5.5 4.85 6.58
Див доход, ао, %
0.8109 0.7331 0.693 0.6501 0.6284 0.4657 0.492 0.6652 0.6743 0.6743 1.53 0.5851 1.42
Дивиденды / прибыль, %
19.2 18.45 24.59 31.04 31.45 25.86 33.25 135.43 56.84 56.84 24.49 56.57 12.57
Dividend Coverage Ratio
1.76 1.76 1.76 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1689 1689 0.00