India Pesticides Limited (IPL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					37.01	31.78	28.72		25.76	32.50	-8.11
Выручка, млрд ₹	2.28	2.48	3.41	4.8	6.49	7.09	8.85	6.79	6.79	6.80	7.18
Чистая прибыль, млрд ₹	0.3544	0.3281	0.4392	0.708	1.35	1.58	1.43	0.6017	0.6017	1.13	-3.20
EV, млрд ₹			0.5699	0.1894	37.29	32.43	23.33	25.2	25.2	23.69	165.95
EBIT, млрд ₹	0.5627	0.5187	0.6616	0.9897	1.82	2.18	1.98	0.8668	0.8668	1.57	-2.62
EBITDA, млрд ₹	0.5952	0.5538	0.7012	1.04	1.88	2.27	2.1	1.02	1.02	1.66	-0.39
Баланс стоимость, млрд ₹	1.1	1.44	1.87	2.57	3.89	6.38	7.73	8.25	8.25	5.76	26.27
FCF, млрд ₹	0.3365	0.0058	-0.1061	0.4431	0.4136	-0.062	-0.3062	0.3745	0.3745	0.1726	-3.31
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.3806	0.1246	-0.0338	0.7515	0.8328	0.7582	0.4537	1.15	1.15	0.7892	8.88
Операционная прибыль, млрд ₹	0.5627	0.5187	0.6144	0.8957	1.79	2.05	1.99	2.28	2.28	1.80	20.55
Операционные расходы, млрд ₹	0.5706	0.2407	0.9215	1.37	1.6	1.45	2.14	0.4724	0.4724	1.41	-19.18
CAPEX, млрд ₹	0.044	0.1188	0.0723	0.3084	0.4192	0.8202	0.7599	0.7711	0.7711	0.6158	20.12

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									36.52				30.44				35.68					34.21	-0.77
Выручка, млрд ₹												2.51	2.18	1.98	2.01	2.02	1.51	1.26	2.2	2.29	1.72	1.80	2.64
Чистая прибыль, млрд ₹												0.3722	0.3478	0.3012	0.1552	0.195	0.2399	0.0106	0.1948	0.2591	0.1607	0.1730	-7.70
EV, млрд ₹										32.43		33.39	29.79	23.33	25.97	33.32	41.39	24.14	27.61	23.98		30.09	-6.37
EBIT, млрд ₹											0.5649	0.5214	0.4807	0.421	0.2247	0.274	0.3323	0.0343	0.2772	0.3447		0.2525	4.70
EBITDA, млрд ₹											0.5898	0.5491	0.5113	0.4515	0.2602	0.3109	0.371	0.0739	0.3188	0.3894		0.2928	4.61
Баланс стоимость, млрд ₹											6.38	7.07	7.07	7.73	7.73	8	8	8.25	8.25	8.63		8.23	1.53
FCF, млрд ₹					0.3853	0.3853	-0.1784	-0.1786				0.0556	0.0611	0.061	0.071	0.0738	0.0774					0.0689	4.84
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.4036	0.4036	0.0128	0.0126				0.0556	0.0611	0.061	0.071	0.0738	0.0774					0.0689	4.84
Операционная прибыль, млрд ₹												0.5214	0.4807	0.421	0.2247	0.274	0.3323	-0.0013	0.2398	0.2907	0.2185	0.2160	-8.04
Операционные расходы, млрд ₹												0.5774	0.5396	0.5004	0.509	0.4982	0.5053	0.4389	0.4296	0.5323	1.5	0.6812	24.31
CAPEX, млрд ₹	0.0968	0.0968	0.0574	0.0574	0.0184	0.0184	0.1912	0.1912														0.0953	27.21

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0506	0.0235	0.0163	0.0672	0.0269	0.1628	0.1262	0.1039	0.1039	0.0974	9.11
Short Term Investments ₹		0.0114	0.0121	0.0131	0.4106	0.9052	0.5232	0.8006	0.8006	0.5305	127.63
Total Receivables ₹	0.8707	1.26	1.8	1.85	2.15	2.48	2.62	2.39	2.39	2.30	5.26
Total Current Assets ₹	1.29	1.61	2.33	2.55	3.68	5.5	5.85	6.05	6.05	4.73	18.86
Чистые активы, млрд ₹		0.7128	0.7451	1	1.36	2.18	2.75		2.75	1.61	29.84
Активы, млрд ₹	1.95	2.41	3.17	3.66	5.17	7.92	9.21	10.02	10.02	7.20	22.31
Short Term Debt ₹	0.2636	0.3917	0.4735	0.1511	0.2285	0.1192	0.029	0.1742	0.1742	0.1404	2.89
Long Term Debt ₹			0.1126	0.1044	0.0745	0.0355	0.0171	0.0202	0.0202	0.0503	-28.00
Задолженность, млрд ₹	0.8543	0.9667	1.3	1.09	1.28	1.54	1.48	1.76	1.76	1.43	10.06
Чистый долг, млрд ₹	0.3788	0.4357	0.5699	0.1894	0.2773	0.0708	0.0012	0.152	0.152	0.1381	-4.30
Долг, млрд ₹			0.5862	0.2555	0.303	0.2336	0.1275	0.2559	0.2559	0.2351	0.03
Interest income ₹			0.0041	0.004	0.0225	0.0449	0.0423			0.0236	59.48
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0499	0.0458	0.0249	0.0558	0.0715	0.0438	0.0438	0.0484	-0.89
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0517	-0.0482	-0.0119	-0.0685	-0.0715		0.0423	-0.0504	6.70
Амортизация, млрд ₹	0.0325	0.035	0.0396	0.0507	0.0614	0.0851	0.1138	0.1507	0.1507	0.0923	24.34
Себестоимость, млрд ₹	1.14	1.72	1.87	2.53	3.1	3.54	4.85	4.05	4.05	3.61	9.87
Товарно материальные запасы ₹	0.2387	0.2169	0.3553	0.3857	0.7008	1.4	2.25	2.08	2.08	1.36	40.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						-0.1869	0.0657	-0.7814	0.1262	-0.6109	0.1888	-0.5601	1.13	-0.9045	0.1486		0.0006	-4.68
Short Term Investments ₹						0.3737	0.7543	1.56	0.5232	1.22	0.4099	1.12	1.06	1.81	0.7402		1.03	12.55
Total Receivables ₹	2.14	2.17	2.17	3.04	3.04		2.88		2.63		2.77		2.39		3.35		2.80	3.07
Total Current Assets ₹						0.1869	6.5	0.7814	5.85	0.6109	5.38	0.5601	6.05	0.9045	6.87		3.95	5.01
Чистые активы, млрд ₹	1.36		1.63		2.18		2.49		2.75								2.08	15.12
Активы, млрд ₹	5.17	6.96	6.96	7.92	7.92		9.21		9.21		9.78		10.02		11.23		9.89	4.05
Short Term Debt ₹	0.2285	0.0061	0.0061	0.1192	0.1192		0.069		0.029		0.0573		0.1742		0.1961		0.1051	23.23
Long Term Debt ₹	0.0745		0.0708		0.0355		0.0184		0.0171		0.0289		0.0202		0.0256		0.0220	6.83
Задолженность, млрд ₹		1.32	1.32	1.54	1.54		2.13		1.48		1.79		1.76	-8.25	2.6		-0.1240	11.93
Чистый долг, млрд ₹						0.1869	0.0934	0.7814	0.0012	0.6109	-0.0326	0.5601	-0.8702	0.9045	0.1557		0.1435	-236.71
Долг, млрд ₹	0.303		0.077		0.1548		0.0874		0.0461		0.1562		0.2559		0.3043		0.1700	28.34
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0201	0.0176	0.0152	0.0134	0.0088	0.0074	0.0193	0.0106	0.0087	0.0131	0.0118	12.10
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.0067	-0.0124	-0.0408	-0.0187	-0.0201	-0.0176	-0.0152	-0.0134	-0.0088	-0.0074					-0.0125	-15.91
Амортизация, млрд ₹						0.025	0.0278	0.0306	0.0305	0.0355	0.0369	0.0387	0.0396	0.0416	0.0447		0.0403	3.91
Себестоимость, млрд ₹							1.43	1.2	1.09	1.31	1.29	0.7095	0.8256	1.53	1.46	0.8273	1.07	3.12
Товарно материальные запасы ₹	0.7008	1.16	1.16	1.4	1.4		2.19		2.25		1.79		2.08		2.34		2.13	1.33

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	3.81	6.15	12.03	13.82	12.44	5.22		5.22	9.93	-3.23
Цена акции ао			314	251.85	364.1	180.17	126.36	126.36	247.30	-16.64
Число акций ао, млн	111.41	111.54	115.11	114.27	115.16	115.16		115.16	114.25	0.64
FCF/акцию	-0.9525	3.97	3.59	-0.5428	-2.66	3.25		3.25	1.52	-3.92

	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS						3.56	3.23	3.02	2.62	1.35	1.69	2.08	0.0922	1.69	2.25	1.56	5.89
Цена акции ао			325.92	317.29	299.22	258.57	282	264.32	223.3	221.72	243.69	309.84				252.57	3.23
Число акций ао, млн	111.41	111.54		115.11				115.16				115.16				113.68	0.66
FCF/акцию	0.995	-1.6						0.5307	0.5293	0.6163	0.6408	0.6721				0.5978	4.84

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	32.26	22.8	23.48	27.57	34.53	30.75	20.3	7.53		7.53	12.81	24.14	-22.86
ROA, %	18.15	13.64	13.84	19.36	26.01	24.13	16.72	6.26		6.26	7.83	18.50	-20.21
ROIC, %			18.19	25.34	32.88	25.19	19.33			19.53	17.30	24.19	1.22
ROS, %	15.54	13.23	12.89	14.76	20.73	22.27	16.19	8.87	8.87	8.87	8.29	15.39	-15.62
ROCE, %	51.22	36.04	35.38	38.54	46.76	33.16	24.96	10.19	10.5	10.5	19.37	25.11	-25.82
Ebit margin, %				20.55	28.26	30.8	22.42	12.77	12.77	12.77		21.40	-14.69
Рентаб EBITDA, %	26.1	22.34	20.58	21.69	29.01	32	23.7	15	15	15	17.48	22.94	-12.36
Чистая рентаб, %	15.54	13.23	12.89	14.76	20.73	22.27	16.19	8.87		8.87	8.29	16.56	-9.68
Operation Margin, %	24.67	20.93	18.03	18.67	27.54	28.94	22.48	33.58	33.58	33.58	20.28	29.22	4.05
Доходность FCF, %					1.12	-0.1952	-1.07					-0.0484	-198.49

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %						6.44	5.26	4.92	3.9	2.01	2.59	3.1	0.1337	2.42	3.16		12.81	2.28	4.06
ROA, %	6	6.04	6.05	5.45	3.87		4.04		3.27		3.99		0.2116		4.62		7.83	3.23	2.72
ROIC, %	7.8																17.30	7.80	0.00
ROS, %							14.85	15.98	15.2	7.7	9.65	15.92	0.8391	8.84	11.33	9.33	8.29	9.25	-10.14
ROCE, %	10.37	10.15	10.06	9.45	6.71		7.37		5.45		3.39		0.4098		3.96		19.37	4.12	-11.68
Ebit margin, %											13.57	22.05	2.72	12.58	15.07			13.20	2.12
Рентаб EBITDA, %						27	21.91	23.49	22.78	12.92	15.39	24.62	5.85	14.47	17.02		17.48	15.47	2.03
Чистая рентаб, %							14.85	15.98	15.2	7.7	9.65	15.92	0.8391	8.84	11.33	9.33	8.29	9.25	-10.14
Operation Margin, %							20.8	22.09	21.24	11.16	13.57	22.05	-0.1029	10.88	12.71	12.69	20.28	11.65	-10.46
Доходность FCF, %								0.2008				0.2169						0.2089	3.93

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E					27.52	20.49	16.29	41.63		41.63	45.21	26.48	10.90
P/BV					9.5	5.07	3.02	3.03		3.03	4.91	5.16	-24.85
P/S					5.7	4.56	2.64	3.69		3.69	4.03	4.15	-10.30
P/FCF					89.49	-512.34	-93.78	68.79	68.79	68.79	-11.80	-75.8100	-5.13
E/P					0.0363	0.0497	0.0499	0.0234	0.0234	0.0234	-0.09	0.0365	-8.41
EV/EBITDA			0.8138	0.1821	19.81	14.29	11.12	24.77		24.77	6.87	14.03	167.13
EV/EBIT				0.1921	0.1512	14.85	11.76	29.07	29.07	29.07		16.98	186.27
EV/S				0.0395	5.75	4.57	2.64	3.71	3.71	3.71	4.23	4.08	-8.39
EV/FCF				0.4275	90.16	-522.87	-76.2	67.29	67.29	67.29	-36.61	-74.8660	-5.68
Debt/EBITDA			0.836	0.2456	0.1609	0.1029	0.0608	0.2515	0.2515	0.2515	1.64	0.1655	9.34
Netdebt/Ebitda	0.6364	0.7868	0.8127	0.1821	0.1473	0.0312	0.000591	0.1494	0.1494	0.1494	1.27	0.0956	0.28
Debt/Ratio			0.1848	0.0699	0.0586	0.0295	0.0138	0.0255	0.0255	0.0255	0.16	0.0306	-15.33
Debt/Equity			0.3134	0.0995	0.0778	0.0366	0.0165	0.031	0.0929	0.0929	0.42	0.0510	3.61
Debt/Net Income			1.33	0.3609	0.2252	0.1479	0.089	0.4253	0.4253	0.4253	3.40	0.2625	13.56
Бета							5.41	2.73	5.05	5.05	2.09	4.40	-2.27
Индекс Альтмана					14.36	25.42	1338.69	14.95	15.06	15.06	-1.88	281.70	0.96

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E					39.52	30.5	87.52	16.3	21.56	33.38	45.81	41.7	41.71	33.82		45.21	39.28	0.26
P/BV			6.47	5.07		4.71	4.31	3.02		4.17	4.46	3.03		2.76		4.91	3.49	-1.78
P/S					7.15	5.2	13.99	2.64	2.92	4.07	5.43	3.68	3.82	3.28		4.03	4.06	-4.22
P/FCF							498.04				461.02					-11.80	479.53	-3.79
E/P			0.0118				0.0114				0.0067					-0.09	0.0100	-17.19
EV/EBITDA				19.47		15.05	14.15	11.1	99.8	21.74	29.73	23.76	25.7	20.8		6.87	24.35	-0.88
EV/EBIT										121.6	124.56	703.83	99.61	69.57			223.83	-10.57
EV/S									12.89	16.5	27.47	19.11	12.53	10.48		4.23	17.22	-8.68
EV/FCF									365.88	451.47	534.77					-36.61	450.71	13.49
Debt/EBITDA	0.7236	0.1312		0.3405		0.1592		0.102		0.5024		3.46		0.7815		1.64	1.00	37.47
Netdebt/Ebitda					0.3168	0.17	1.53	0.0027	2.35	-0.1049	1.51	-11.78	2.84	0.3998		1.27	-1.4270	-230.68
Debt/Ratio	0.0586	0.0111		0.0195		0.0095		0.005		0.016		0.0255		0.0271		0.16	0.0166	23.32
Debt/Equity	0.0778	0.0136		0.0243		0.0124		0.006		0.0195		0.031		0.0353		0.42	0.0208	23.27
Debt/Net Income	0.9771	0.1828		0.5045		0.2349		0.1529		0.801		24.14		1.17		3.40	5.30	37.87
Бета															5.05	2.09	5.05	0.00
Индекс Альтмана															15.06	-1.88	15.06	0.00

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0064	0.0077	0.0077	0.0077	0.035	0.0864	0.0864		0.0864		0.0446	62.18
Дивиденд						1.5	0.75	0.75	0.75		1.0000	-20.63
Див доход, ао, %						0.5259	0.6991	0.7192	0.7192	1.07	0.6481	11.00
Дивиденды / прибыль, %	1.8	2.33	1.74	1.08	2.6	2.26	6.03	14.36	14.36	31.31	5.27	67.78

	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2022Q3	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0032	0.0032	0.0175	0.0175				0.0104	52.92
Дивиденд					1.5	0.75		1.13	-29.29
Див доход, ао, %					0.5319	0.3078	1.07	0.4199	-23.93
Дивиденды / прибыль, %	1.45	1.45	5.64	5.65			31.31	3.55	40.50

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	830	830	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: IPL - India Pesticides Limited

الإبلاغ India Pesticides Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة