Hindustan Zinc Limited (HINDZINC) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	530.01	757.71	1 191.89	1 233.66	1 004.59	842.86	1 334.25	1 266.02	1 335		1 330	1156.54	5.85
Выручка, млрд ₹		139.59	185.71	217.76	208.34	183.32	220.71	287.9	332.72	280.82	280.82	261.09	8.90
Чистая прибыль, млрд ₹		81.67	83.16	92.76	79.56	68.05	79.8	96.29	105.11	77.59	77.59	85.37	2.66
EV, млрд ₹					1 196.44	670.97	1 403.05	1 369.76	1 360.41	1 342.76	1 342.76	1229.39	14.88
EBIT, млрд ₹		64.22	84.25	114.11	96.24	76.45	101.79	143.68	156.14	112.5	112.5	118.11	8.03
EBITDA, млрд ₹		71.35	102.36	128.94	115.07	99.24	127.1	172.85	188.78	147.18	147.18	147.03	8.20
Баланс стоимость, млрд ₹		373.85	308.05	359.32	336.05	403.1	323.13	342.81	129.32	151.95	151.95	270.06	-17.73
FCF, млрд ₹		49.03	55.69	71.04	53.81	29.84	80.86	96.93	115.68	94.8	94.8	83.62	26.01
Операционный денежный поток, млрд ₹		65	75.77	98.37	87.81	66.21	105.67	126.91	151.29	133.46	133.46	116.71	15.05
Операционная прибыль, млрд ₹		59.37	80.35	107.89	88.37	66.18	91.7	133.45	142.43	187.84	187.84	124.32	23.20
Операционные расходы, млрд ₹		23.56	22.96	24.41	30.22	28.17	27.11	28.19	81.3	8.48	8.48	34.65	-21.35
CAPEX, млрд ₹		15.97	20.08	27.33	34	36.37	24.81	29.98	35.61	38.66	38.66	33.09	1.23

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	547.57	498.58	1 007.78	1 305.43	1 140.48	888.88				953.37			1 386.18				1 275.83				1 301.97					1161.25	7.93
Выручка, млрд ₹																81.27	76.28	82.81	71.11	66.19	70.67	75.49	81.3	82.52	83.15	78.63	3.31
Чистая прибыль, млрд ₹																26.8	21.56	25.83	19.64	17.29	20.28	20.38	23.45	23.27	26.78	22.83	5.72
EV, млрд ₹														1 370.68		1 180.21		1 360.79	1 410.88	1 439.6	1 421.65	1 335.79		2 353.27		1592.24	10.77
EBIT, млрд ₹															39.85	31.78	24.41	27.53	20.27	25.37	29.12	29.85	33.7	34.33		30.47	6.24
EBITDA, млрд ₹																39.76	32.48	36.81	28.28	33.62	38.17	39.22	42.14	43.1	38.12	40.15	-0.03
Баланс стоимость, млрд ₹															342.81	312.76	312.76	129.32	129.32	136.55	136.55	151.95	151.95	76.2		130.64	-11.01
FCF, млрд ₹								7.46	7.46		0.12			0.06		15.96	16.14	0.16	16.02	16.5	18.1					13.38	2.32
Операционный денежный поток, млрд ₹									16.55		0.12	50.12		0.06		15.96	16.14	0.16	16.02	16.5	18.1					13.38	2.32
Операционная прибыль, млрд ₹																39.76	32.48	36.81	25.46	25.37	29.12	27.12	31.02	32.46	35.94	31.13	4.30
Операционные расходы, млрд ₹																18.11	19.37	23.16	20.05	20.41	19.77	22.37	22.62	21.24	28.25	22.85	7.40
CAPEX, млрд ₹						9.09	9.09	9.09	9.09		24.81	13.68		29.98		20.4		35.61		19.94						23.92	7.83

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.5131	1.89	1.73	0.02	18.78	3.13	15.92	0.59	0.53	0.53	7.79	-51.01
Short Term Investments ₹			351.82	237.83	202.22	194.88	203.49	176.45	156.97	112.92	99.67	99.67	149.90	-13.30
Long term investments ₹	0.0281												0.0281	0.00
Total Receivables ₹			1.8	85.46	23.39	4.62	4.25	48.36	8.28	3.8	1.55	1.55	13.25	-18.27
Total Current Assets ₹			370.89	346.49	241.43	215.72	248.13	245.68	239.82	148.04	126.25	126.25	201.58	-12.64
Чистые активы, млрд ₹		113.34	126.93	129.36	144.01	169.22	187.06	183.69	192.4	197.67		197.67	186.01	3.16
Активы, млрд ₹			552.44	517.95	429.32	424.58	469.75	457.27	446.7	354.67	338.95	338.95	413.47	-6.32
Short Term Debt ₹			-6.66	79.08	-12.85	25.38	6.17	28.81	10.07	106.69	46.97	46.97	39.74	50.07
Long Term Debt ₹							0.22	43.12	21.17	15.19	42.46	42.46	24.43	186.49
Задолженность, млрд ₹			178.59	209.9	70	88.53	66.65	134.14	103.89	225.35	187	187	143.41	22.92
Чистый долг, млрд ₹			-0.5131	77.19	-1.73	25.36	-12.39	68.88	15.32	121.29	90.68	90.68	56.76	-248.90
Долг, млрд ₹						25.38	6.39	71.93	31.24	121.88	91.21	91.21	64.53	70.18
Interest income ₹			27.21	21.75	14.41	16.32	18.01	3.86	2.9	3.33			8.88	-27.23
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0685	1.92	2.68	0.8	0.78	3.51	2.65	3.33	9.55	9.55	3.96	65.04
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.98	1.77	6.88	8.76	-3.86	-2.9	-3.33	7.58	3.33	1.25	-2.85
Амортизация, млрд ₹			7.12	18.11	14.83	18.83	22.79	25.31	29.17	32.64	34.68	34.68	28.92	8.76
Себестоимость, млрд ₹			56.67	82.4	85.46	89.75	89.24	102.19	125	109	86.48	86.48	102.38	-0.63
Товарно материальные запасы ₹			10.58	19.36	13.79	15.44	18.35	14.25	19.53	18.62	20.18	20.18	18.19	1.92

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									15.92	-172.89	0.54	-178.32	0.59	-112.62	5.56	-112.62	1.75		0.71		-43.4440	-136.30
Short Term Investments ₹									156.97	345.78	180.69	356.64	112.92	225.24	107.47	225.24	98.74		78.4		147.02	-19.03
Total Receivables ₹					48.36	4.58	4.58	42.77	42.77		3.73		12.55		2.16		1.56		2.75		4.55	-5.91
Total Current Assets ₹										172.89	213.52	178.32	148.04	112.62	140.88	112.62	126.25	100.2	104.66		116.92	-5.77
Чистые активы, млрд ₹	169.22	177.17	187.06	185.08	183.69		185.51		192.4		195.11		197.67		198.67						193.87	1.38
Активы, млрд ₹					457.27	464.3	464.3	446.7	446.7		425.47		354.67		353.57		338.95		325.52		359.64	-5.21
Short Term Debt ₹					28.81	26.43	26.43	10.07	10.07		29.03		106.69		78.32		46.97		101.65		72.53	28.48
Long Term Debt ₹		0.45		43.16	43.12		21.11		21.11		0.04		15		43.45		42.46		42.48		28.69	302.93
Задолженность, млрд ₹						101	101	103.89	103.89		112.71		225.35		217.02		187	-151.95	249.32		145.35	2.04
Чистый долг, млрд ₹									15.32	172.89	28.53	178.32	121.29	112.62	116.21	112.62	85.47		145.54		114.49	5.26
Долг, млрд ₹				90.94	71.93		47.54		31.18		29.07		121.69		121.77		87.22		146.25		101.20	38.14
Interest income ₹						0.92	0.82	0.5	0.66	0.44	0.51	0.62	1.76	2.18	2.32						1.48	35.39
Расходы на обслуживание долга ₹											0.51	0.62	1.76	2.18	2.32	2.43	2.62	2.56	3.03	2.85	2.70	3.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.82	-0.5	-0.66	-0.44	-0.51	-0.62	-1.76	-2.18	-2.32	-2.43					-1.8620	31.41
Амортизация, млрд ₹										7.31	7.98	8.07	9.28	8.01	8.25	9.05	9.37	8.44	8.77		8.78	1.23
Себестоимость, млрд ₹											27.07	27.91	26.38	25.6	22.64	24.74	26	27.66	28.82	18.96	25.24	-5.18
Товарно материальные запасы ₹					14.25	17.33	17.33	19.53	19.53		25.4		18.62		17.88		19.26		17.03		19.64	-7.68

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	12.95	19.75	20.16	18.21	16.11	18.89	22.8	24.88	18.34		18.34	20.20	2.63
Цена акции ао		308.85	278.65	209.65	239.05	316.8	321.7	318.05	444	442.2	442.2	368.55	6.90
Число акций ао, млн	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4230		4230	4225.23	0.03
FCF/акцию	11.61	13.18	16.82	12.74	7.06	19.14	22.95	27.39	22.41		22.41	19.79	25.99

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS											6.34	5.1	6.11	4.65	4.09	4.8	4.82	5.55	5.51	6.34		5.40	5.72
Цена акции ао								328.16	319.76	301.26	276.51	302.04	326.64	310.12	318.85	308.23					442.2	341.21	6.25
Число акций ао, млн	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04	4224.04				4224.04				4224.04						4224.04	0.00
FCF/акцию		2.9	3.3	4.2	3.18	1.77						3.82	0.0379	3.79	3.91	4.28						3.17	2.30

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			21.84	27	25.82	23.68	16.88	24.7	28.92	44.53	55.17		55.17	12.81	34.04	26.73
ROA, %			14.78	16.06	21.61	18.74	14.49	17.45	21.3	26.23	22.37		22.37	7.83	20.37	9.07
ROIC, %							55.62	60.63	111.03	63.71			63.71	17.30	72.75	3.45
ROS, %				44.78	42.6	38.19	37.12	36.16	33.45	31.59	27.63	27.63	27.63	8.29	31.29	-5.24
ROCE, %				27.35	31.76	28.64	18.97	31.5	37.25	86.68	48.8	74.04	74.04	19.37	55.65	18.64
Ebit margin, %							46.37	49.6	49.91	46.93	40.06	40.06	40.06		45.31	-4.18
Рентаб EBITDA, %				55.12	59.21	55.23	54.13	57.59	60.04	56.74	52.41	52.41	52.41	17.48	55.84	-1.87
Чистая рентаб, %			58.5	44.78	42.6	38.19	37.12	36.16	33.45	31.59	27.63		27.63	8.29	33.19	-5.73
Operation Margin, %				43.27	49.55	42.42	36.1	41.55	46.35	42.81	66.89	66.89	66.89	20.01	52.90	9.99
Доходность FCF, %	7.46	7.38	6.47	4.67	5.76	5.36	3.54	6.06	7.66	8.67					6.26	10.10

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %															9.02	8.57	6.89	19.97	15.19	8.69	13.09	15.01	16.58	17.02			12.81	14.08	14.39
ROA, %										5.43	4.27	4.34	6.05	6.55		6.3		7.28		9.78		12.03		14.3			7.83	9.94	17.81
ROIC, %									19.48	46.71				28.17				137.38		18.14							17.30	49.98	-1.42
ROS, %																	28.26	31.19	27.62	26.12	28.7	27	28.84	28.2	32.21	27.63	8.29	28.78	0.46
ROCE, %											7.13	6.17	9.24	9.9		10.16		21.29		12.84		13.4		17.83		74.04	19.37	27.88	28.31
Ebit margin, %																				38.33	41.21	39.54	41.45	41.6		40.06		40.77	-0.56
Рентаб EBITDA, %																	42.58	44.45	39.77	50.79	54.01	51.95	51.83	52.23	45.84	52.41	17.48	50.85	0.18
Чистая рентаб, %																32.98	28.26	31.19	27.62	26.12	28.7	27	28.84	28.2	32.21		8.29	28.99	2.33
Operation Margin, %																	42.58	44.45	35.8	38.33	41.21	35.93	38.15	39.34	43.22	66.89	20.01	44.71	13.24
Доходность FCF, %	1.65	2.14	1.79	2.46	1.38	1.36	1.18	0.8393									1.27				1.39							1.21	0.44

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	9.28	14.33	13.3	12.63	12.39	16.72	14.07	11.79	16.14		16.14	55.14	14.22	5.43
P/BV	2.03	3.87	3.43	2.99	2.09	4.13	3.95	9.58	8.24		8.24	7.04	5.60	31.57
P/S	5.43	6.42	5.67	4.82	4.6	6.05	4.7	3.72	4.46		4.46	5.05	4.71	-0.62
P/FCF		21.4	17.37	18.67	28.25	16.5	13.06	11.54	14.03	14.03	14.03	-11.80	13.83	-3.19
E/P		0.0698	0.0752	0.0792	0.0807	0.0598	0.0761	0.0787	0.0583	0.0583	0.0583	-0.08	0.0662	-0.51
EV/EBIT					7.88	11.36	9.53	8.71	11.94	11.94	11.94		10.70	1.00
EV/EBITDA				9.63	6.76	11.04	7.92	7.21	9.12		9.12	12.77	8.41	6.17
EV/S					3.65	6.36	4.76	4.09	4.78	4.78	4.78	5.25	4.95	-5.55
EV/FCF					22.45	17.35	14.13	11.76	14.16	14.16	14.16	-27.92	14.31	-3.98
Debt/EBITDA				0.2044	0.0644	0.5659	0.1807	0.6456	0.6197	0.6197	0.6197	1.64	0.5263	1.83
Netdebt/Ebitda		0.7541	-0.0134	0.2204	-0.1248	0.5419	0.0886	0.6425	0.6161	0.6161	0.6161	1.27	0.5010	2.60
Debt/Ratio					0.0136	0.1573	0.0699	0.3436	0.2691	0.2691	0.2691	0.16	0.2218	11.34
Debt/Equity					0.0159	0.2226	0.0911	0.9425	0.6003	1.23	1.23	0.88	0.6173	40.76
Debt/Net Income					0.0939	0.9014	0.3244	1.16	1.18	1.18	1.18	3.40	0.9492	5.53
PEG										2.74	2.74		2.74	0.00
Бета							0.72	-0.0016	1.84	1.83	1.83	2.25	1.10	26.26
Индекс Альтмана		5	-44.7	8.49	-5.62	6.75	13.16	8.6	8.14	8.21	8.21	-1.88	8.97	3.99

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E															10.1	59.18	11.79	13.84	15.69	15.76	16.11	34.23	25.26	19.46			55.14	22.16	4.31
P/BV									2.6			3.82	3.95		3.68	4.08	9.58		9.69	9.53	8.23		28.97				7.04	13.20	24.77
P/S															3.4	16.73	3.73	4.17	4.47	4.5	4.41	9.49	7.12	5.67			5.05	6.24	4.73
P/FCF	46.81	55.97	40.67	72.39	73.5	84.78	119.15									79.05				71.93						14.03	-11.80	73.79	-30.22
E/P			0.0363	0.023	0.0171	0.0194	0.0182		0.0231			0.0195				0.0169				0.0156						0.0583	-0.08	0.0267	20.34
EV/EBIT																			56.74	48.82	44.75		68.55			11.94		46.16	-26.78
EV/EBITDA													9.53		6.93		8.71	49.89	9.2	9.22	9.07		14.47				12.77	18.37	-21.93
EV/S																		19.84	21.75	20.12	17.69		28.52			4.78	5.25	18.57	-26.14
EV/FCF																		88.07	87.25	78.54						14.16	-27.92	67.01	-36.68
Debt/EBITDA								3.38		2.09	1.61		0.7406		0.7311		3.31		3.62		2.22		3.39			0.6197	1.64	2.63	-28.47
Netdebt/Ebitda														3.67	0.7176	5.49	3.3	3.98	3.46	2.95	2.18		3.38			0.6161	1.27	2.52	-29.19
Debt/Ratio								0.1757		0.1573	0.1024		0.0698				0.3431		0.3444		0.2573		0.4493			0.2691	0.16	0.3326	-4.74
Debt/Equity								0.2482		0.2226	0.1309		0.091				0.941		0.8918		0.574		1.92			1.23	0.88	1.11	5.50
Debt/Net Income								4.69		2.9	2.36		1.06				4.71		7.04		4.28		6.28			1.18	3.40	4.70	-24.18
PEG																										2.74		2.74	0.00
Бета																									2.74	1.83	2.25	2.29	-18.28
Индекс Альтмана																									8.22	8.21	-1.88	8.21	-0.06

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	18.79	32.04	189.72	104.69	119.58	159.72	159.72	319.01	54.93			54.93		162.59	-14.41
Дивиденд	4.4	25.9	29.5	26		37.8	18	49.5	39	29		29		34.66	-5.16
Див доход, ао, %		14.44	10.45	8.9	9.66	18.94	5.7	14.89	20.49	6.99		5.02	1.06	13.40	-18.07
Дивиденды / прибыль, %		39.23	228.14	112.86	150.3	234.71	200.15	78.99	303.5	70.8		70.8	31.31	177.63	-21.31
Dividend Coverage Ratio											1.41	1.41		1.41	0.00

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд		26.17	29.9	29.9	29.9		69.69		159.72		76.06	88.73		319.01	29.58				134.62	-28.63
Дивиденд	6		2			16.5		21.3		18		21	15.5	39	7	6			17.70	-22.16
Див доход, ао, %	1.93		7.41			9.45		9.44		5.49		7.59	5.13	11.94	2.2	1.95		1.06	5.76	-23.80
Дивиденды / прибыль, %		136.46	135.21	148.58	169.38		359.23		643.77		259.77	331.08		1235.04	171.08			31.31	528.15	-23.28
Dividend Coverage Ratio																	1.41		1.41	0.00

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	54.13	78.76				20.62
Персонал, чел			3492	3492	3463	-0.28

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HINDZINC - Hindustan Zinc Limited

الإبلاغ Hindustan Zinc Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة