NSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -8.09%
عائد الأرباح: +0.66%
قطاع: Financials

الإبلاغ HDFC Life Insurance Company Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
756.83 898.35 963.01 1 153.12 1 401.39 1 213.8 1 284.6 1 340 1203.18 5.93
Выручка, млрд ₹
181.21 307.17 323.6 383.96 287.12 717.84 674.44 702.03 1 015.94 1 015.94 679.47 28.75
Чистая прибыль, млрд ₹
8.17 8.87 11.07 12.78 12.97 13.61 13.27 13.68 15.74 15.74 13.85 3.95
EV, млрд ₹
747.4 840.55 1 419.84 1 114.98 1 063.06 1 330.35 1 330.35 1153.76 9.62
EBIT, млрд ₹
8.33 8.47 11.36 14.58 13.99 15.32 15.53 13.03 10.57 10.57 13.69 -5.45
EBITDA, млрд ₹
8.79 8.89 11.8 15.04 14.46 15.83 16.09 13.79 11.36 11.36 14.31 -4.71
Баланс стоимость, млрд ₹
31.03 38.26 47.35 56.43 68.07 86.4 156.13 129.93 146.66 146.66 117.44 16.59
FCF, млрд ₹
7.83 8.39 10.73 98.23 73.49 96.42 58.86 67.96 105.85 105.85 80.52 7.57
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.17 8.87 11.07 98.68 73.88 97.03 59.43 68.83 107.21 107.21 81.28 7.73
Операционная прибыль, млрд ₹
8.33 8.47 11.36 14.58 13.99 15.32 13.91 13.03 -6.24 -6.24 10.00 -185.09
Операционные расходы, млрд ₹
29.53 36.04 -312.24 -369.73 274.57 702.68 660.99 692.67 1 015.94 1 015.94 669.37 29.91
CAPEX, млрд ₹
0.3425 0.4791 0.3388 0.4513 0.3858 0.6121 0.5664 0.8757 1.36 1.36 0.7600 28.66


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
11.25 8.84 13.81 16.85 12.63 12.87 17.56 11.69 21.78 21.78 15.31 11.51
Short Term Investments ₹
6.06 2.33 18.2 13.71 3.75 21.88 14.69 12.93 7.49 7.49 12.15 14.84
Long term investments ₹
9.84 17.82 18.52 361.84 471.94 601.37 692.9 990.61 1 342.58 1 596.41 1044.77 21.56
Total Receivables ₹
1.37 1.65 2.31 2.01 2.87 4.67 7.46 9.88 15.19 15.19 8.01 39.55
Total Current Assets ₹
17.32 11.18 32.01 12.44 6.91 10.99 13.75 11.69 15.59 15.59 11.79 17.67
Чистые активы, млрд ₹
3.16 3.18 3.11 2.89 2.9 2.95 2.99 3.12 3.24 3.24 3.04 2.24
Активы, млрд ₹
765.44 950.97 1 104.83 1 300.16 1 322.24 1 796.41 2 307.34 2 478.72 3 026.87 3 026.87 2186.32 18.01
Short Term Debt ₹
16.76 20.73 25.32 21.5 14.95 -1 766.64 -1 766.64 -336.8280 -343.28
Long Term Debt ₹
6 6 9.5 9.5 9.5 7.75 12.17
Задолженность, млрд ₹
734.41 912.7 1 057.48 1 243.73 1 254.17 1 710.01 2 151.21 2 348.79 2 880.21 2 880.21 2068.88 18.09
Чистый долг, млрд ₹
-11.25 -8.84 -13.81 -16.85 -12.63 -6.87 -11.56 -2.19 -12.28 -12.28 -9.1060 -0.56
Долг, млрд ₹
6 31.32 27.5 24.45 9.5 9.5 19.75 9.63
Interest income ₹
44.71 42.54 49.64 59.9 72.14 83.08 102.65 135.27 90.61 17.69
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0811 0.0908 0.1076 0.139 0.1706 0.4545 0.9209 1.13 1.12 1.12 0.7592 45.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0908 -0.1076 -0.139 -0.1706 -0.4545 -0.656 -1.13 166.54 135.27 32.83 -496.19
Goodwill ₹
56.14 56.14 56.14 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.4523 0.4123 0.4471 0.4551 0.4675 0.5089 0.5627 0.7593 0.7875 0.7875 0.6172 10.99
Себестоимость, млрд ₹
149.37 246.73 151.25 270.09 276.1 328.05 -0.0034 -0.0034 205.10 -111.76


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 5.52 6.28 6.54 6.78 6.48 6.41 7.31 7.31 6.70 2.25
Цена акции ао 386 387.15 626.05 676.5 649.55 566.25 646.7 617.05 668.4 668.4 629.59 0.57
Число акций ао, млн 1996.42 2011.74 2021.32 2024.92 2026.46 2024.12 2046.97 2133.91 2152.17 2152.17 2076.73 1.21
FCF/акцию 3.92 4.17 5.31 48.51 36.27 47.63 28.75 31.85 49.18 49.18 38.74 6.28


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 26.32 23.18 23.38 22.65 19.06 15.75 10.94 9.57 11.38 11.38 16.86 13.34 -9.80
ROA, % 1.07 0.9327 1 0.9829 0.9812 0.7575 0.6467 0.5718 0.5718 0.5718 4.25 0.7058 -10.24
ROIC, % 19.66 15.37 9.4 11.95 11.95 9.45 14.09 -11.70
ROS, % 2.89 3.42 3.33 4.52 1.9 1.97 1.95 1.55 1.55 1.55 54.68 1.78 -3.99
ROCE, % 22.14 23.98 25.85 20.56 17.74 0.6795 0.5291 0.3609 7.21 7.21 8.81 5.30 -16.48
Ebit margin, % 4.87 2.33 2.3 1.86 1.04 1.04 1.04 1.71 -14.90
Рентаб EBITDA, % 2.89 3.65 3.92 5.04 2.21 2.39 1.96 1.12 1.12 1.12 61.11 1.76 -12.71
Чистая рентаб, % 4.51 2.89 3.42 3.33 4.52 1.9 1.97 1.95 1.55 1.55 54.68 2.38 -19.27
Operation Margin, % 2.76 3.51 3.8 4.87 2.13 2.06 1.86 -0.6145 -0.6145 -0.6145 57.48 0.9642 -177.99
Доходность FCF, % 1.11 1.19 10.2 6.37 6.88 4.85 5.29 6.72 -12.31


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
85.33 81.14 75.36 88.88 102.98 84.9 77.85 85.3 85.3 36.17 87.98 -0.82
P/BV
19.78 18.97 17.07 16.94 16.22 7.22 8.2 9.15 9.15 3.46 11.55 -11.59
P/S
2.46 2.78 2.51 4.02 1.95 1.67 1.52 1.32 1.32 11.00 2.10 -19.97
P/FCF
90.21 83.7 9.8 15.69 14.53 20.62 18.9 12.66 12.66 12.66 9.19 15.87 -2.72
E/P
0.0117 0.0123 0.0133 0.0113 0.0097 0.0109 0.0107 0.0117 0.0117 0.0117 0.25 0.0109 3.82
EV/EBIT
60.08 80.73 71.8 81.57 125.83 125.83 125.83 97.15 9.28
EV/EBITDA
76.71 55.35 61.01 89.68 69.29 77.08 117.1 117.1 160.46 82.83 13.93
EV/S
2.93 1.98 1.65 1.51 1.31 1.31 1.31 13.52 1.55 -7.93
EV/FCF
11.44 14.73 18.94 15.64 12.57 12.57 12.57 11.90 14.89 -3.12
Debt/EBITDA
0.4537 1.98 1.71 1.77 0.8362 0.8362 0.8362 139.52 1.43 -15.84
Netdebt/Ebitda
-0.9953 -1.17 -1.12 -0.8734 -0.4342 -0.7187 -0.1585 -1.08 -1.08 -1.08 -122.79 -0.6943 19.99
Debt/Ratio
0.0157 0.0174 0.0119 0.0099 0.0031 0.0031 0.0031 0.30 0.0091 -29.18
Debt/Equity
0.3045 0.3625 0.1761 0.1881 0.0648 2.93 2.93 5.37 0.7443 51.88
Debt/Net Income
1.6 2.3 2.07 1.79 0.6035 0.6035 0.6035 13.96 1.47 -23.48
peg
78.6 78.6 78.60 0.00
Бета
0.69 0.1652 1.76 1.05 1.05 1.50 0.9163 11.07
Индекс Альтмана
1.11 1.19 1.13 1.17 1.11 0.7905 0.0406 0.7315 0.7315 0.7315 0.99 0.6808 -8.00


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.68 2.16 2.64 3.29 3.96 4.48 4.48 3.99 4.77 4.77 4.34 3.79
Дивиденд
1.36 1.63 1.63 2.02 1.7 1.9 2 2 1.85 4.18
Див доход, ао, %
0.3615 0.3511 0.3427 0.3452 0.2918 0.6146 0.5396 0.6612 0.6612 1.39 0.4905 13.88
Дивиденды / прибыль, %
26.46 29.82 29.7 31.02 34.57 32.96 33.8 29.18 30.31 30.31 18.33 32.16 -2.60


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
24910 22059 32448 9.21