Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	164.15	189.09	266.73	316.34	375.29	298.75	447.51	620.47	757.99		826.34
Выручка, млрд ₹		4.71	1.81	9.61	32.48	34.74	39.05	43.73	51.87	17.13	17.13
Чистая прибыль, млрд ₹		22.65	5.63	31.86	30.48	29.92	36.5	40.56	48.51	72.67	72.67
EV, млрд ₹					380.21	214.92	366.8	599.12	661.2	930.24	930.24
EBIT, млрд ₹		23.54	26.08	32.77	31.7	2.47	1.98	2.16	2.08	14.26	14.26
EBITDA, млрд ₹		23.59	26.13	32.83	31.74	2.81	3.25	3.45	3.62	15.73	15.73
Баланс стоимость, млрд ₹		152.93	178.18	213.91	269.52	277.64	371.67	428.42	441.83	542.48	542.48
FCF, млрд ₹		11.46	-9.23	16.49	6.28	19.16	2.71	16.08	17.26	19.41	19.41
Операционный денежный поток, млрд ₹		11.47	-9.23	16.51	6.28	19.2	2.72	16.1	17.28	19.41	19.41
Операционная прибыль, млрд ₹		23.54	26.08	32.77	31.7	2.75	3.19	3.4	3.56	15.39	15.39
Операционные расходы, млрд ₹		0.4159	0.2078	0.7119	0.7749	1.6	1.39	1.47	1.76	1.35	1.35
CAPEX, млрд ₹		0.0085	0.0011	0.0159	0.0004	0.0371	0.0113	0.0133	0.02	0.0031	0.0031

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	156.13	183.95	225.68	322.83	317.68	397.11				303.3			556.43				714.27				811.5
Выручка, млрд ₹														11.58	10.29	14.01	13.5	14.08	14.78	17.04	17.1	12.22	1.48
Чистая прибыль, млрд ₹														11.05	9.69	12.43	12.86	13.53	14.16	14.91	16.44	27.16	16.1
EV, млрд ₹														601.52		751.75		659.54	782.25	791.25	886.05	930.09
EBIT, млрд ₹														11.22	9.84	12.63	13.04	13.66	0.6795	15.65	16.65	11.78	0.7872
EBITDA, млрд ₹														11.3	9.92	12.71	13.12	13.75	0.7641	15.73	16.73	11.86	0.8719
Баланс стоимость, млрд ₹													428.42	428.42	515.81	429.85	517.79	441.83	515.63	488.7	580.58	542.48
FCF, млрд ₹						4.79	4.79	4.79	4.79							0.169	0.1694	0.17	0.1692	0.169	0.1694
Операционный денежный поток, млрд ₹									4.8		2.72	14.36		16.1		0.169	0.1694	0.17	0.1692	0.169	0.1694
Операционная прибыль, млрд ₹														11.22	9.84	12.63	13.04	13.66	0.7495	15.65	16.65	11.78	0.7872
Операционные расходы, млрд ₹														0.3664	0.4527	0.4221	0.4529	0.4038	0.4434	0.4166	0.4448	0.3429	0.6939
CAPEX, млрд ₹						0.0093	0.0093	0.0093	0.0093		0.0113	0.0023		0.0133		0.0105		0.02		0.0016

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					14.23	0.1253	0.8441	0.0348	0.954	0.2251	0.2193	0.2578	0.5396	0.5396
Short Term Investments ₹					0.6043	18.47	8.17	0.2626	0.0095	0.51	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
Long term investments ₹			112.38	129.85	135.39	171.91	211.62	263.84	322.11	450.87	530.85	526.76
Total Receivables ₹					2.22	1.84	4.48	3.35	0.047	0.3253	1.63	0.0654	0.0177	0.0177
Total Current Assets ₹					16.45	1.97	5.33	0.0348	7.45	6.17	6.52	6.47	0.8785	0.8785
Чистые активы, млрд ₹				0.2575	0.2621	0.2578	0.2392	0.063	1.91	1.61	1.32	1.04		1.04
Активы, млрд ₹					154.72	178.89	214.68	270.09	327.74	454.9	535.88	531.88	651.61	651.61
Short Term Debt ₹					0.0012				0.3066	0.2963	0.3071	0.333	0.338	0.338
Long Term Debt ₹									1.68	1.36	1.14	0.9279		0.9279
Задолженность, млрд ₹					1.78	0.7077	0.775	0.571	4.74	13.72	20.07	16.25	21.9	21.9
Чистый долг, млрд ₹					-14.23	-0.1253	-0.8441	-0.0348	0.7237	1.14	0.9176	0.6701	0.0861	0.0861
Долг, млрд ₹								1.68	1.68	1.36	1.44	1.26	0.6257	0.6257
Interest income ₹						2	3.02	3.61	0.0685	2.53	2.54	2.69
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0001				0.0509	23.8	0.1254	0.1254	0.038	0.0315	0.0694	0.0216	0.0216
Чист. проц. доходы, млрд ₹						2	3.02	3.61	2.35	2.49	2.51	2.62	3.04	2.69
Goodwill ₹	3.53	5.05	5.05	5.18	5.18	5.54			0.4517		0.0324	0.0418
Амортизация, млрд ₹					0.0548	0.0539	0.0542	0.041	0.3333	1.27	1.29	1.54	1.47	1.47
Себестоимость, млрд ₹					0.0132	0.0118	0.0373	0.0169	0.1758	0.1327	0.1353	0.1642	0.3933	0.3933
Товарно материальные запасы ₹					0.0013	0.0028	0.0029	-0.2626	0.0336	0.036	0.0646	0.038	0.0366	0.0366

	2014Q3	2015Q1	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹																		0.2193	0.2193	-3.62	0.4691	-13.96	0.2578	-3.2	0.4353	-14.06	0.5396
Short Term Investments ₹						18.47		6.28		8.17										7.23	-14.68	27.92	0.0005	6.39		28.12	0.0005
Long term investments ₹											263.84	342.53	322.11	373.96	450.87		530.85		530.85		544.59		526.76		610.62
Total Receivables ₹														0.0138	0.3253	0.0301	0.0301	1.63	1.63		0.0516		0.0654		0.0329		0.0177
Total Current Assets ₹																		10.37	1.85	3.62	16.41	13.96	6.47	3.2	0.4682	14.06	0.8785
Чистые активы, млрд ₹											0.063	2.01	1.91	1.75	1.61		1.46		1.32		1.17		1.04		0.8849
Активы, млрд ₹														378.19	454.9	536.23	536.23	535.88	535.88		550.46		531.88		615.81		651.61
Short Term Debt ₹																							0.333				0.338
Long Term Debt ₹						8.73	8.79	8.81	9.2	9.21											1.07		0.9279		0.7804
Задолженность, млрд ₹														7.49	13.72	30.93	30.93	20.07	20.07		32.67		16.25		35.23		21.9
Чистый долг, млрд ₹																		0.9176	0.9176	3.62	0.6003	13.96	0.6701	3.2	0.3451	14.06	0.0861
Долг, млрд ₹																			1.14				0.9279		0.7804		0.6257
Interest income ₹																	0.651	0.6463	0.6329	0.6464	0.6908	0.6777	0.6771	0.6912	0.8027	0.7797
Расходы на обслуживание долга ₹																			0.008	0.0066	0.0067	0.0069	0.0492	0.0054	0.0053	0.0055	0.0054	0.0037
Чист. проц. доходы, млрд ₹																			0.6249	0.6398	0.6841	0.6708	0.6279	0.6858	0.7974	0.7742	0.7654	0.9862
Goodwill ₹	5.05	5.18	5.18	5.18	5.18	5.54	1.98	5.54	2.04	2.08
Амортизация, млрд ₹																			0.0844	0.0844	0.0845	0.0847	0.085	0.0846	0.0845	0.0847	0.0848	0.0847
Себестоимость, млрд ₹																			0.051	0.0999	0.1135	0.0944	0.1266	0.0087	0.1029	0.1039	0.0932	0.1065
Товарно материальные запасы ₹												0.0339	0.0336	0.0509	0.036		0.0986		0.0646		0.0553		0.038		0.0389		0.0366

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS		50.53	286.33	284.88	268.8	303.1	364.41	435.83	653	653
Цена акции ао	1816	2865	2950	3417	3084	5512	5716.55	7698	10662.3	10662.3
Число акций ао, млн	111.3	111.32	111.27	111.29	111.29	111.25	111.29	111.29	111.29	111.29
FCF/акцию	103	-82.95	148.19	56.39	172.18	24.32	144.52	155.06	174.42	174.42

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS										99.3	87.1	111.7	115.5	121.55	127.19	133.98	147.76	244.1	144.7
Цена акции ао								4154.06	5001.73	5171.82	5109.25	5594.71	6417.89	5970.94	6692.82	7283.92	7291.5
Число акций ао, млн	111.29	111.22	111.3	111.32	111.27	111.29	111.29		111.25				111.29				111.29
FCF/акцию		25.77	-20.75	37.03	14.1	43.04							1.52	1.53	1.52	1.52	1.52

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			14.81	3.16	14.89	11.31	10.78	9.82	9.47	10.98	13.4	13.4	15.18
ROA, %			14.64	3.15	14.84	11.29	9.13	8.02	7.57	9.12	11.15	11.15	3.71
ROIC, %							10.72	13.61	13.05	14.16		14.16	9.45
ROS, %			480.44	310.3	331.57	93.87	86.13	93.47	92.75	93.51	424.12	424.12	43.97
ROCE, %			15.39	14.64	15.32	11.76	0.7655	0.449	0.4193	0.4025	2.26	2.26	-10.66
Рентаб EBITDA, %			500.34	1440.8	341.65	97.74	8.08	8.31	7.9	6.97	91.82	91.82	27.21
Чистая рентаб, %			480.44	310.3	331.57	93.87	86.13	93.47	92.75	93.51	424.12	424.12	43.97
Operation Margin, %			499.17	1437.83	341.08	97.61	7.92	8.17	7.77	6.86	89.84	89.84	31.93
Доходность FCF, %	7.69	4.85	6.06	-3.46	5.21	1.67	6.41	0.6045	2.59	2.28

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %													2.43	2.58	1.88	2.89	2.48	3.06	2.75	3.05	2.83	5.01		15.18
ROA, %									2.31	2.09	1.45	2.11	1.94	2.06		2.26		2.54		2.42		4.17		3.71
ROIC, %																				5.95				9.45
ROS, %														95.42	94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	222.34	1087.34	43.97
ROCE, %									2.43	2.22	1.59	2.33	2.05	2.17		2.44		2.65		2.7		1.87		-10.66
Рентаб EBITDA, %														97.57	96.42	90.74	97.21	97.63	5.17	92.36	97.87	97.12	58.87	27.21
Чистая рентаб, %														95.42	94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	222.34	1087.34	43.97
Operation Margin, %														96.84	95.6	90.14	96.59	97.03	5.07	91.87	97.37	96.43	53.15	31.93
Доходность FCF, %	1.2	2.7	1.27	1.56	-1.02	1.28	0.4939	1.21									0.0237				0.0209

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	8.35	47.39	9.93	12.31	9.98	12.26	14.75	13.62	12.8	12.8	39.84
P/BV	1.24	1.5	1.48	1.39	1.08	1.2	1.16	1.28	1.48	1.48	3.20
P/S	40.1	147.06	32.92	11.56	8.6	11.46	13.68	12.73	54.29	54.29	9.29
P/FCF	16.49	-28.88	19.18	59.8	15.59	165.42	38.58	43.92	42.57	42.57	13.88
E/P	0.1198	0.0211	0.1007	0.0812	0.1002	0.0816	0.0654	0.064	0.0879	0.0879	0.38
EV/EBITDA				11.98	6.57	9.66	173.44	182.9	59.13	59.13	128.40
EV/Ebit									65.24	65.24
EV/S					6.19	9.39	13.7	12.75	54.29	54.29	11.23
EV/FCF					11.23	135.58	37.25	38.32	47.92	47.92	24.11
Debt/EBITDA				0.0529	0.0513	0.0358	0.418	0.3488	0.0398	0.0398	25.10
Netdebt/Ebitda	-0.6032	-0.0048	-0.0257	-0.0011	0.2579	0.3502	0.2656	0.1854	0.0055	0.0055	-18.50
Debt/Ratio					0.0061	0.0036	0.0027	0.0024	0.00096	0.00096	0.36
Debt/Equity					0.0071	0.0045	0.0034	0.0029	0.6041	0.6041	278.77
Debt/Net Income					0.0663	0.0454	0.0356	0.026	0.0086	0.0086	15.69
Бета								0.8883	2.66	2.66	0.79
Индекс Альтмана	2.19	1.09	2.36	1.25	2.94	2.25	2.46	2.89	8.94	8.94	0.15

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E											14.81	12.47	17.26	55.56	13.58	14.71	14.26	14.77	12.8	13.03	39.84
P/BV							1.22	1.42		1.3	1.16		1.45	1.38	1.28		1.36	1.4	1.48		3.20
P/S											13.74	11.6	16.05	52.91	12.7	13.82	13.32	13.84	15.21	20.32	9.29
P/FCF	83.05	37.01	78.46	64.19	-97.71	78.31	202.47	82.9						4216.47				4790.42			13.88
E/P			0.0302	0.0283	0.0287	0.0283	0.0246	0.0235	0.0379	0.0187				0.018				0.0203			0.38
EV/EBITDA											14.35		16.85		13.32	1023.72	50.29	52.95	78.39		128.40
EV/S																52.91	46.45	51.82	76.14		11.23
EV/FCF																4623.24	4681.93	5230.49			24.11
Debt/EBITDA											0.1006				0.0675		0.0496		0.0527		25.10
Netdebt/Ebitda										0.086	0.0812	0.3646	0.0472	1.06	0.0487	4.18	0.0219	0.8403	0.0073		-18.50
Debt/Ratio																	0.0013		0.00096		0.36
Debt/Equity																	0.0016		0.0012		278.77
Debt/Net Income																	0.0523		0.023		15.69

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.34	6.3	0.935	3.6	4.45	8.24	0.0621	15.55	14.22		14.22
Дивиденд		32.5	32.5	4	32.5	4	94	135	123	86	86
Див доход, ао, %		1.91	1.36	1.41	0.9638	1.49	2.34	3.52	3.28	1.87	1.76	1.39
Дивиденды / прибыль, %		27.8	16.61	11.31	14.58	27.54	0.1701	38.34	29.31	19.57	19.57	27.26

	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.06	2.06	2.06	2.06	0.0621	14.31	14.3		15.58	15.55		14.24
Дивиденд	7.5	32.5	4	32.5		4				94		25	11		13	11
Див доход, ао, %	0.4193	1.28	1.33	0.9475		1.25				2.26		0.4893	1.97		0.1942	1.51	1.39
Дивиденды / прибыль, %					22.09	56.99	30.33	23.62	0.6544	126.42	129.33		125.36	114.94		95.46	27.26

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	18	18

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

الإبلاغ Bajaj Holdings & Investment Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة