Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	150.67	143.8	131.66	105.09	87.76	125.8	174.47	161.59	190.31		179.39
Выручка, млрд ₹		17.08	19.16	20.6	20.16	25.62	28.47	32.84	37.43	42.09	42.09
Чистая прибыль, млрд ₹		4.01	5.07	4.69	3.87	4.68	6.54	7.13	5.88	8.16	8.16
EV, млрд ₹		144.17	131.21	104.2	87.17	124.41	172.83	151.7	151.93	270.26	270.26
EBIT, млрд ₹		5.56	6.6	6.2	5.1	6.96	9.06	9.2	7.51	11.21	11.21
EBITDA, млрд ₹		6.01	7.21	6.8	5.82	7.92	10.22	10.44	8.81	12.57	12.57
Баланс стоимость, млрд ₹		11.72	15.68	20.41	22.45	25.99	29.96	32.64	33.88	35.67	35.67
FCF, млрд ₹		0.2978	3.07	0.227	0.3181	2.17	4.05	4.13	6.17	6.33	6.33
Операционный денежный поток, млрд ₹		3.26	6.08	2.85	3.75	4.57	5.76	5.62	7.92	7.85	7.85
Операционная прибыль, млрд ₹		5.43	6.67	6.07	4.95	5.88	8.9	8.08	6.62	19.68	19.68
Операционные расходы, млрд ₹		7.15	7.78	9.81	10.9	12.61	12.72	15.86	20.4	11.2	11.2
CAPEX, млрд ₹		2.97	3.01	2.63	3.43	2.39	1.72	1.49	1.74	1.52	1.52

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	189.22	124.14	164.93	113.81	94.79	86.24				138.12			186.98				159.48				235.08
Выручка, млрд ₹															9.51	9.38	9.72	8.82	10.21	10.28	11.05	10.54	11.45	11.87
Чистая прибыль, млрд ₹															1.75	1.57	1.35	1.22	2.08	1.95	2.1	2.03	2.46	2.16
EV, млрд ₹														151.88		161.31		145.04	193.75	224.5	252.73	270.22	297.71	401.24
EBIT, млрд ₹															2.23	2.04	1.71	1.53	2.7	2.78	2.93	2.8	2.96	2.96
EBITDA, млрд ₹															2.55	2.37	2.04	1.86	3.03	3.12	3.28	3.14	3.3	3.31
Баланс стоимость, млрд ₹															32.64	36.03	36.03	33.88	33.88	34.82	34.82	35.67	35.67	36.77
FCF, млрд ₹								0.5434	0.5434		0.0066			0.003		0.654	0.666	0.0022	0.6636	0.6742	0.6852
Операционный денежный поток, млрд ₹									1.14		0.0066	2.75		0.003		0.654	0.666	0.0022	0.6636	0.6742	0.6852
Операционная прибыль, млрд ₹															1.9	2.04	1.71	1.53	2.48	2.78	2.93	2.44	2.96	6.3
Операционные расходы, млрд ₹															4.81	5.15	5.66	4.78	5.31	2.56	5.24	2.78	2.63	2.95
CAPEX, млрд ₹						0.5986	0.5986	0.5986	0.5986		1.72	0.7582		1.49		0.8554		1.74		0.6115

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.5496	0.5194	0.9064	0.9516	2.02	1.78	2.06	3.3	1.29	1.29
Short Term Investments ₹			0.6639	1.82	1.85	0.6474	0.6714	2.01	1.22	5.14	3.3	3.3
Long term investments ₹	0.0846	0.4014			0.0758	0.13
Total Receivables ₹			3.87	3.61	5.97	5.51	8.31	7.59	10.2	10.57	12.47	12.47
Total Current Assets ₹			7.64	8.47	12.24	11.81	16.42	20.28	22.64	28.34	27.31	27.31
Чистые активы, млрд ₹		4.54	6.85	9.21	11.07	14.23	15.83	16.3	16.47	16.98		16.98
Активы, млрд ₹			14.81	18.23	24.49	26.96	33.19	37.79	40.56	46.79	46.38	46.38
Short Term Debt ₹			0.7806	0.0577	0.0079	0.353	0.6225	0.1159	0.0646	0.0943	0.1176	0.1176
Long Term Debt ₹		0.3325	0.1381	0.0104	0.0101	0.0066	0.0074	0.016	0.1857	0.262		0.262
Задолженность, млрд ₹			3.09	2.55	4.07	4.51	7.2	7.83	7.91	12.91	10.71	10.71
Чистый долг, млрд ₹			0.3797	-0.4513	-0.8884	-0.592	-1.27	-1.46	-1.81	-2.94	-0.9421	-0.9421
Долг, млрд ₹			0.9187	0.0681	0.018	0.3596	0.6299	0.1319	0.2503	0.3563	0.3528	0.3528
Interest income ₹			0.1715	0.0622	0.2341	0.1877	0.7341	0.0827	0.102	0.6469
Расходы на обслуживание долга ₹			0.025	0.0124	0.0041	0.0116	0.1191	0.0827	0.102	0.0584	0.0721	0.0721
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0111	0.0054	0.0075	-0.1085	-0.0827	-0.102	-0.0584	0.2771	0.6469
Амортизация, млрд ₹			0.4506	0.6121	0.5959	0.7208	0.9572	1.16	1.25	1.3	1.35	1.35
Себестоимость, млрд ₹			4.5	4.71	4.72	4.24	6.9	6.82	8.87	10.5	11.15	11.15
Товарно материальные запасы ₹			2.05	2.11	3.51	4.36	4.96	7.66	7.91	8.16	8.28	8.28

	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													-3.28	3.29	-6.15	3.3	-8.4	2.62	-4.76	1.31	-4.6	0.6389
Short Term Investments ₹													6.56	2.89	12.29	5.14	16.8	2.2	9.51	3.3	9.19	6.94
Long term investments ₹	0.1227	0.0758	0.2567	0.13	0.1513
Total Receivables ₹								7.59	8.28	8.28	11.45	11.45		11.88		10.83		11.41		12.47		10.37
Total Current Assets ₹													3.28	26.48	6.15	28.34	8.4	25.63	4.76	27.31	4.6	27.95
Чистые активы, млрд ₹				14.33	15.24	15.83	15.77	16.3		16.17		16.47		16.54		16.98		16.8
Активы, млрд ₹								37.79	40.63	40.63	40.56	40.56		44.48		46.79		44.33		46.38		47.91
Short Term Debt ₹								0.1159	0.0874	0.0874	0.0646	0.0646		0.0629		0.0943		0.1055		0.1176		0.1125
Long Term Debt ₹				0.0066	0.0068	0.0074	0.0161	0.016		0.0099		0.0164		0.0149		0.0125		0.2247
Задолженность, млрд ₹									7.05	7.05	7.91	7.91		8.44		12.91		9.51		10.71	-35.67	11.14
Чистый долг, млрд ₹													3.28	-3	6.15	-2.94	8.4	-2.29	4.76	-0.9549	4.6	-0.311
Долг, млрд ₹						0.6299	0.1418	0.1319		0.0973		0.081		0.0778		0.1068		0.3302		0.3528		0.3279
Interest income ₹									0.0151	0.004	0.0095	0.0734	0.0088	0.0099	0.1262	0.0113	0.0884	0.1047
Расходы на обслуживание долга ₹													0.0088	0.0099	0.0284	0.0113	0.0085	0.0234	0.0249	0.0153	0.0073	0.0602
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.004	-0.0095	-0.0734	-0.0088	-0.0099	-0.0284	-0.0113	-0.0085	-0.0234	-0.0249
Амортизация, млрд ₹													0.3178	0.327	0.333	0.3302	0.3318	0.3371	0.3426	0.3425	0.3397	0.3439
Себестоимость, млрд ₹													2.8	2.6	2.69	2.41	2.52	2.56	2.94	5.32	5.86	2.62
Товарно материальные запасы ₹								7.66	7.86	7.86	7.91	7.91		7.49		8.16		7.86		8.28		8.46

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS		43.86	53.01	43.89	51.38	74.96	54.96	45.89	64.77	64.77
Цена акции ао	1188.53	994.3	790.47	649.7	1088.8	1490.37	1211.95	2083.65	3044	3044
Число акций ао, млн	132.12	131.98	132.04	130.95	129.81	129.84	129.66	128.12	126.01	126.01
FCF/акцию	2.25	23.23	1.72	2.43	16.74	31.17	31.87	48.18	50.21	50.21

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS											9.07	12.2	10.5	9.54	16.53	15.5	16.67	16.09	19.53	17.26
Цена акции ао								1476.76	1440.01	1344.2	1170.71	1285.96	1244.76	1193.91	1343.04	1643.22	1865.83
Число акций ао, млн	132.06	131.98	132.12	131.98	132.04	130.95	129.81		129.84				128.13				125.99
FCF/акцию		0.5641	5.8	0.43	0.6023	4.15							5.2	0.0175	5.27	5.35	5.44

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			34.25	32.33	22.96	17.24	18	21.83	22.77	17.68	23.47	23.47	13.43
ROA, %			27.1	27.81	19.14	14.35	14.09	17.3	18.19	13.46	17.52	17.52	9.39
ROIC, %		37.76	41.47	39.44	22.95	20.43	21.83	24.49	24.39	35.93		35.93	16.85
ROS, %			23.51	26.45	22.75	19.19	18.26	22.97	21.7	15.71	19.39	19.39	3.10
ROCE, %			47.42	42.08	30.37	22.73	26.79	30.26	26.98	21.22	29.96	29.96	15.50
Рентаб EBITDA, %			35.19	37.62	32.99	28.88	30.92	35.9	31.8	23.55	29.86	29.86	13.89
Чистая рентаб, %			23.51	26.45	22.75	19.19	18.26	22.97	21.7	15.71	19.39	19.39	3.10
Operation Margin, %			31.78	34.82	29.48	24.53	22.94	31.27	24.6	17.68	46.75	46.75	17.92
Доходность FCF, %	0.6053	1.17	0.2071	2.33	0.216	0.3625	1.73	2.32	2.56	3.24

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %																			5.35	4.35	3.73	3.61	6.14	5.61	6.09	5.86	7.02	6.1	13.43
ROA, %														4.21	4.28	4.82	4.73	3.73		3.52		2.61		8.81		8.74		9.04	9.39
ROIC, %						9.05		4.63		4.76		5.92	6.78	8.05				7.13				6.24		14.51					16.85
ROS, %																			18.36	16.69	13.84	13.86	20.38	18.99	19	19.23	21.47	18.24	3.10
ROCE, %														7.72	6.61	7.77	7.1	6.28		5.66		4.52		7.76		7.58		7.77	15.50
Рентаб EBITDA, %																			26.77	25.23	21.04	21.11	29.68	30.34	29.65	29.77	28.85	27.86	13.89
Чистая рентаб, %																			18.36	16.69	13.84	13.86	20.38	18.99	19	19.23	21.47	18.24	3.10
Operation Margin, %																			19.98	21.75	17.62	17.37	24.3	27.06	26.55	23.15	25.89	53.06	17.92
Доходность FCF, %	2.41	0.3685	0.2323	0.06	0.4648		0.0499		0.0839		0.6301										0.4176				0.2915

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	35.82	25.98	22.42	22.68	26.9	26.68	21.54	26.34	33.23	33.23	65.57
P/BV	12.27	8.4	5.15	3.91	4.84	5.82	4.7	4.57	7.6	7.6	8.52
P/S	8.42	6.87	5.1	4.35	4.91	6.13	4.67	4.14	6.44	6.44	9.12
P/FCF	482.87	42.94	462.94	275.9	57.88	43.11	39.11	30.83	28.35	28.35	1.63
E/P	0.0279	0.0385	0.0446	0.0441	0.0372	0.0375	0.0441	0.0309	0.0455	0.0455	0.03
EV/EBITDA	23.99	18.2	15.33	14.97	15.71	16.91	14.52	17.24	21.51	21.51	218.68
EV/Ebit					16.76	16.98	16.5	20.23	24.11	24.11
EV/S	8.44	6.85	5.06	4.32	4.86	6.07	4.62	4.06	6.42	6.42	9.41
EV/FCF	484.11	42.79	459.02	274.04	57.24	42.7	36.71	24.61	42.72	42.72	-5.18
Debt/EBITDA	0.1529	0.0094	0.0026	0.0617	0.0795	0.0129	0.024	0.0404	0.0281	0.0281	198.17
Netdebt/Ebitda	0.0632	-0.0626	-0.1307	-0.1016	-0.1608	-0.143	-0.1736	-0.3338	-0.075	-0.075	198.02
Debt/Ratio	0.062	0.0037	0.000735	0.0133	0.019	0.0035	0.0062	0.0076	0.0076	0.0076	0.14
Debt/Equity	0.0784	0.0043	0.000882	0.016	0.0242	0.0044	0.0077	0.0105	0.0208	0.0208	0.30
Debt/Net Income	0.2289	0.0134	0.0038	0.0929	0.1347	0.0202	0.0351	0.0606	0.0432	0.0432	7.91
Бета								1.37	0.2304	0.2304	-0.79
Индекс Альтмана	25.35	-0.8331	-0.2983	-8.86	-1.15	0.7386	1.22	3.02	-4.46	-4.46	5.82

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E																22.9	24.53	118.57	25.52	30.07	34.46	33.7	33.22	34.36	46.03	65.57
P/BV											4.74			5.57	4.71		4.56	4.43	4.37		6.51	6.75	7.6		10.92	8.52
P/S																4.68	4.67	16.41	4.01	4.9	5.83	6.14	6.44	6.77	8.97	9.12
P/FCF	41.41	271.38	430.41	1667.42	215.15	2005.48	1191.99	158.72										239.47				343.08				1.63
E/P			0.0049	0.009	0.0086	0.013	0.0071	0.0125			0.0128			0.0103				0.0084				0.0089				0.03
EV/EBITDA															14.53		16.28		16.45	63.93	22.32	22.39	21.51	23.19	30.81	218.68
EV/Ebit																					80.67	86.14	96.66	100.45	135.44
EV/S																				18.98	21.83	22.87	25.64	26	33.81	9.41
EV/FCF																				291.96	332.99	368.85				-5.18
Debt/EBITDA									0.2806	0.0508		0.0504	0.0333		0.0343		0.0329		0.0574		0.1058		0.1124		0.0992	198.17
Netdebt/Ebitda																1.29	-1.27	3.01	-1.58	2.77	-0.7334	1.45	-0.3043	1.39	-0.0941	198.02
Debt/Ratio									0.019	0.0039		0.0035	0.0024		0.002		0.0017		0.0023		0.0074		0.0076		0.0068	0.14
Debt/Equity									0.0242	0.0049		0.0044	0.0029		0.0025		0.0022		0.0032		0.0095		0.0099		0.0089	0.30
Debt/Net Income									0.4877	0.0833		0.0828	0.0497		0.0536		0.0497		0.0874		0.1691		0.174		0.1515	7.91

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3509	1.23	1.14	0.003	0.7912	1.13	0.829	0.8969	6.42		6.42
Дивиденд		9.33	4.67	6	8.67	6.33	6.33	7	41	28	54
Див доход, ао, %		0.8575	0.4678	0.7539	1.29	0.6535	0.4713	0.4786	0.6877	0.8425	0.7651	15.38
Дивиденды / прибыль, %		30.59	22.53	0.064	20.45	24.25	12.68	11.54	15.25	78.68	78.68	30.99

	2015Q2	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q4	2023Q1	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1978	0.1978	0.2836	0.2836	0.2836	0.2836		0.829		0.8221		0.8969	3.15
Дивиденд	4	5.33	4	4.67	6			8.67				6.33		6.33		7		1
Див доход, ао, %	0.4248	0.6129	0.3204	0.3971	0.8358			1.32				0.5952		0.4398		0.5624		0.6086	15.38
Дивиденды / прибыль, %						22.25	17.26	26.37	21.96	19.19	16.66		52.05		54.37		73.37	161.18	30.99

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	26.38	31.91	28	20.07	26.64	26.64
Персонал, чел				7713	7713

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	27.06	26.55	26.52	25.89	24.97

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AJANTPHARM - Ajanta Pharma Limited

الإبلاغ Ajanta Pharma Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة