NSE: ADANIPORTS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -18.93%
عائد الأرباح: +0.35%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Adani Ports and Special Economic Zone Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
652.37 494.03 748.85 780.81 775.63 709.06 1 533.46 1 707.47 1 634.7 1 810 1272.06 16.08
Выручка, млрд ₹
69.69 84.27 109.61 104.51 107.67 124.26 157.96 208.52 267.11 267.11 173.10 19.93
Чистая прибыль, млрд ₹
28.67 39.12 36.74 39.9 37.63 49.94 48.86 53.09 81.11 81.11 54.13 16.60
EV, млрд ₹
704.61 961.49 994.61 1 003.14 938.26 1 841.21 2 087.17 1 850.72 3 244.34 3 244.34 1992.34 28.16
EBIT, млрд ₹
41.26 54.79 68.02 65.32 60.38 83.73 82.59 80.33 130.4 130.4 87.49 16.65
EBITDA, млрд ₹
52.06 66.39 79.9 79.05 77.18 104.8 113.59 114.57 169.28 169.28 115.88 17.01
Баланс стоимость, млрд ₹
132.24 175.26 210.69 245.38 256.23 306.28 382.5 455.56 529.45 529.45 386.00 15.62
FCF, млрд ₹
0.5182 3.14 28.76 30.89 37.8 52.04 60.51 28.08 76.01 76.01 50.89 14.99
Операционный денежный поток, млрд ₹
25.79 40.02 56.08 60.29 74.02 75.56 98 119.33 150.18 150.18 103.42 15.20
Операционная прибыль, млрд ₹
37.56 44.18 60.67 57.19 54.71 59.04 74.03 94.67 120.28 120.28 80.55 17.06
Операционные расходы, млрд ₹
12.54 14.7 20.81 14.11 21.57 27.89 39.7 68.4 17.08 17.08 34.93 -4.56
CAPEX, млрд ₹
25.27 36.88 27.32 29.4 36.21 23.52 37.49 91.25 74.16 74.16 52.53 15.42


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
12.89 9.5 8.23 47.98 71.95 41.98 85.97 11.21 15.76 15.76 45.37 -26.19
Short Term Investments ₹
1.37 19.27 26.4 16.04 0.5284 16.33 5.52 52.32 34.05 34.05 21.75 130.05
Long term investments ₹
0.5892 0.8343 5.41 3.03 6 46.15 12.28 123.14
Total Receivables ₹
48.38 79.23 103.02 74.21 72.81 49.95 75.85 62.9 47.27 47.27 61.76 -8.28
Total Current Assets ₹
66.62 119.07 142.9 146.31 148.2 128.31 178.02 175.96 174.72 174.72 161.04 3.35
Чистые активы, млрд ₹
190.83 184.33 211.77 229.9 272.64 307.04 422.65 463.07 587.7 587.7 410.62 16.60
Активы, млрд ₹
393.64 435.85 473.75 565.27 622.04 753.24 948.78 1 147.63 1 189.18 1 189.18 932.17 13.84
Short Term Debt ₹
65.28 42.21 15.75 76.66 39.33 20.38 60.91 33.64 86.88 86.88 48.23 17.18
Long Term Debt ₹
158.2 179.93 206.29 198.83 261.81 329.36 416.43 491.99 376.63 376.63 375.24 7.54
Задолженность, млрд ₹
259.98 259.2 261.57 317.79 363.61 432.27 562.35 678.46 643.75 643.75 536.09 12.10
Чистый долг, млрд ₹
215.5 211.87 212.96 227.03 233.89 312.42 390.23 485.72 475.91 475.91 379.63 15.27
Долг, млрд ₹
223.47 222.14 222.04 275.49 301.15 349.73 477.35 496.94 491.67 491.67 423.37 10.30
Interest income ₹
4.1 1.11 5.78 5.73 16.37 15.54 32.2 42.01 22.37 48.95
Расходы на обслуживание долга ₹
11.22 12.04 11.98 14.16 19.09 20.53 25.18 25.94 27.84 27.84 23.72 7.84
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-4.05 -3.52 -2.02 -2.79 -21.29 -25.56 -25.94 8.6 42.01 -13.3960 -225.25
Goodwill ₹
0.8802 26.45 26.42 26.7 26.67 32.68 32.86 40.36 59.18 69.63 46.94 16.33
Амортизация, млрд ₹
10.79 11.6 11.88 13.73 16.8 21.07 30.99 34.25 38.88 38.88 28.40 18.27
Себестоимость, млрд ₹
20.16 26 28.87 32.89 31.25 37.12 46.8 46.01 113.12 113.12 54.86 29.34
Товарно материальные запасы ₹
2.14 6.57 5.2 8.07 2.88 9.92 3.81 4.52 4.38 4.38 5.10 8.75


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 14.78 20.23 17.49 20.08 18.37 24.59 22.62 24.58 37.55 37.55 25.54 15.37
Цена акции ао 405.65 387.7 366 483.75 730.3 818.1 1024.35 1231.1 1181.6 1181.6 997.09 10.10
Число акций ао, млн 2072.03 2070.98 2071.47 2038.52 2038.52 2161.39 2159.65 2160.14 2160.14 2160.14 2135.97 1.17
FCF/акцию 0.2501 1.52 13.88 15.15 18.54 24.08 28.02 13 35.19 35.19 23.77 13.67


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 21.68 22.32 17.44 16.26 14.69 16.31 14.19 12.67 16.47 16.47 15.32 14.87 2.31
ROA, % 7.28 8.97 7.75 7.06 6.05 6.63 5.74 5.06 6.94 6.94 10.25 6.08 2.78
ROIC, % 8.85 9.34 9.84 9.11 8.46 8.01 7.61 6.95 6.71 6.46 19.62 7.55 -4.53
ROS, % 46.41 33.52 38.18 34.95 40.19 30.93 25.46 30.36 30.36 30.36 11.65 31.46 -5.46
ROCE, % 31.02 32.06 26.39 23.36 26.09 9.86 7.86 12.73 23.91 12.73 22.19 16.09 -1.73
Ebit margin, % 56.08 67.89 52.29 38.52 48.82 48.82 48.82 51.27 -6.38
Рентаб EBITDA, % 78.78 72.9 75.64 71.68 84.34 71.91 54.95 63.38 63.38 63.38 20.04 67.59 -5.55
Чистая рентаб, % 41.15 46.41 33.52 38.18 34.95 40.19 30.93 25.46 30.36 30.36 11.65 32.38 -2.78
Operation Margin, % 52.42 55.35 54.72 50.81 47.51 46.86 45.4 45.03 45.03 45.03 21.28 45.97 -1.07
Доходность FCF, % -0.2359 1.94 0.1049 0.4198 3.68 3.98 5.33 3.39 3.54 1.72 3.59 -15.45


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
17.23 19.14 21.25 19.44 18.84 30.7 34.73 25.71 34.13 34.13 157.52 28.82 12.62
P/BV
3.74 4.27 3.71 3.16 2.77 5.01 4.39 2.91 5.08 5.08 17.03 4.03 12.90
P/S
7.09 8.89 7.12 7.42 6.59 12.34 10.74 6.55 10.36 10.36 22.03 9.32 9.47
P/FCF
238.19 27.15 25.11 18.76 29.47 28.22 58.21 23.81 23.81 23.81 43.20 32.70 -4.18
E/P
0.0522 0.047 0.0514 0.0531 0.0326 0.0286 0.0325 0.0448 0.0448 0.0448 0.08 0.0367 6.56
EV/EBIT
12.19 20.69 25.27 23.04 24.88 24.88 24.88 23.75 3.76
EV/EBITDA
13.53 14.48 12.45 12.69 12.16 17.57 18.38 16.15 19.17 19.17 104.41 16.69 9.53
EV/S
11.41 9.07 9.6 8.71 14.82 13.21 8.88 12.15 12.15 12.15 22.17 12.24 -3.90
EV/FCF
305.83 34.58 32.48 24.82 35.38 34.49 65.9 42.68 42.68 42.68 156.45 44.23 3.82
Debt/EBITDA
3.35 2.78 3.48 3.9 3.34 4.2 4.34 2.9 2.9 2.9 1.16 3.54 -2.79
Netdebt/Ebitda
3.19 2.67 2.87 3.03 2.98 3.44 4.24 2.81 2.81 2.81 0.67 3.26 -1.17
Debt/Ratio
0.5097 0.4687 0.4874 0.4841 0.4643 0.5031 0.433 0.4135 0.4135 0.4135 0.12 0.4455 -2.29
Debt/Equity
1.27 1.05 1.12 1.18 1.14 1.25 1.09 0.9286 0.8366 0.9286 1.70 1.05 -6.00
Debt/Net Income
5.68 6.04 6.9 8 7 9.77 9.36 6.06 6.06 6.06 6.66 7.65 -2.84
Бета
0.56 2.27 2.18 1.91 1.91 2.86 1.73 35.90
Индекс Альтмана
3.48 3.52 3.11 2.82 3.97 3.5 2.99 3.1 3.1 3.1 11.78 3.33 -4.83


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.07 4.55 0.0068 2.69 4.18 7 0.0023 10.93 10.8 10.8 6.58 20.91
Дивиденд
1.1 1.3 2 0.2 3.2 5 5 5 6 6 4.84 13.40
Див доход, ао, %
0.4614 0.3595 0.5306 0.0526 0.92 0.7047 0.7376 1.31 0.3479 0.3479 0.93 0.8040 -17.67
Дивиденды / прибыль, %
15.87 0.0174 7.33 10.49 18.6 0.0046 21.01 20.59 13.31 13.31 24.29 14.70 -6.47


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
76.96 72.16 -3.17
Персонал, чел
2736 2736 2959 2.65