Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.26	29.72			388.38	498.66	361.18	422.91	294.11	188.08		168.53
Выручка, млрд ₹			27.29	31.15	37.59	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	63.72	63.72
Чистая прибыль, млрд ₹			2.57	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	11.86	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹					408.9	514.63	379.69	447.29	370.15	215.23	268.67	268.67
EBIT, млрд ₹			4.73	5.26	5.48	7.99	7.85	7.42	16.74	7.79	5.98	5.98
EBITDA, млрд ₹			5.71	6.49	6.94	9.61	9.7	9.73	19.21	10.89	9.76	9.76
Баланс стоимость, млрд ₹			11.14	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹			1.07	-0.6015	-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-3.36	-3.36
Операционный денежный поток, млрд ₹			5.74	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	9.92	9.92
Операционная прибыль, млрд ₹			4.82	5.41	5.62	8.02	7.92	7.51	14.74	7.79	5.98	5.98
Операционные расходы, млрд ₹			3.6	4.03	5.16	6.04	6.31	6.77	2.5	26.62	11.12	11.12
CAPEX, млрд ₹			4.66	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.26	29.59	421.35	293.39				400.37			358.72				248.84				190.87
Выручка, млрд ₹												8.53	19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	17.73	18.55
Чистая прибыль, млрд ₹												1.94	1.89	1.24	1.37	1.49	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37
EV, млрд ₹												352.44		322.52	223.47	215.23	185.86	210.29	221.31	268.67
EBIT, млрд ₹												2.53	2.83	1.94	2.07	1.67	1.11	1.4	1.71	1.85	2.04
EBITDA, млрд ₹												3.31	3.7	2.67	2.89	2.51	2	2.33	2.68	2.83	3.06
Баланс стоимость, млрд ₹											49.98	59.14	59.15	46.89	46.89	49.2	49.21	50.29	50.3	52.9
FCF, млрд ₹				-0.1281	-0.1281	-0.1281	-0.1281							1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционный денежный поток, млрд ₹							2.76		8.73	0.1073		4.71		1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9549	2.83	1.94	2.07	1.68	1.13	1.4	1.71	1.85	2.04
Операционные расходы, млрд ₹												-12.44	5.91	5.13	4.85	11.9	4.48	4.59	4.68	3.19	2.81
CAPEX, млрд ₹				2.88	2.88	2.88	2.88		13.15	6.19		13.07		5.77		13.26		5.75

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.2611	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	1.3	1.3
Short Term Investments ₹			0.0000	-0.2289				-0.003	3.58	3.67	2.14	3.16	3.16
Long term investments ₹		1.17	1.39	0.4126	0.4696	0.4722	0.3316
Total Receivables ₹				5.9	5.73	8.44	10.03	7.81	10.22	15.6	9.95	8.26	8.26
Total Current Assets ₹				12	13.17	16.21	25.77	20.05	23.68	32.74	24.59	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹			11.6	15.59	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹				32.52	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹				7.65	9.67	11.75	15.86	15.17	15.8	16.53	22.47	16.69	16.69
Long Term Debt ₹				5.25	5.96	9.08	8.12	5.79	12.68	9.3	6.6	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹				20.85	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹				12.66	15.38	20.53	15.99	18.74	24.51	23.45	27.4	31.12	31.12
Долг, млрд ₹				12.9	15.63	20.82	23.99	20.96	28.48	25.83	29.07	31.93	31.93
Interest income ₹				1.07	1.11	1.25	1.75	1.15	0.8637	1.14	1.68
Расходы на обслуживание долга ₹				1.08	1.11	1.25	1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	2.11	2.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709	1.68
Goodwill ₹	0.0073		0	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹				0.985	1.23	1.46	1.63	1.85	2.31	2.46	3.1	3.78	3.78
Себестоимость, млрд ₹				18.88	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	46.62	46.62
Товарно материальные запасы ₹				4.95	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-3.99	2.55	-2.57	0.0056	-2.31	1.67	-1.67	1.65	-4.33	1.3
Short Term Investments ₹								7.98	3.67	5.14	6.69	4.62	2.14	3.35	4.67	8.66	3.16
Long term investments ₹		0.381
Total Receivables ₹				9.58	10.22	10.74	10.74	15.6	15.6		11.72		9.95		8.47		8.26
Total Current Assets ₹								3.99	32.74	2.57	27.97	2.31	24.59	1.67	27.08	4.33	24.69
Чистые активы, млрд ₹		33.4	38.85	43.06	48.9		53.65		59.08		53.73		58.48		61.9
Активы, млрд ₹				68.96	76.42	87.19	87.19	96.73	96.73		86.41		85.81		92.48		96.16
Short Term Debt ₹				11.3	15.8	8.59	8.59	16.53	16.53		19.73		22.47		17.69		16.69
Long Term Debt ₹		6.45	5.81	10.44	12.68		10.91		9.3		7.95		6.35		14.38		15.24
Задолженность, млрд ₹				35.86	41.27	37.21	37.21	37.58	37.58		39.52		36.6		42.18		43.25
Чистый долг, млрд ₹								3.99	23.45	2.57	27.67	2.31	27.4	1.67	30.42	4.33	31.12
Долг, млрд ₹		18.08	20.98	21.74	28.48		19.5		25.83		27.67		28.82		32.07		31.93
Interest income ₹						0.3829	0.1848	0.269	0.3062	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58
Расходы на обслуживание долга ₹									0.2204	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.58	0.64
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹									0.7723	0.8651	0.7289	0.821	0.84	0.89	0.93	0.97	0.98	1.02
Себестоимость, млрд ₹									18.22	10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	12.69	13.7
Товарно материальные запасы ₹				8.75	9.36	12.03	12.03	14.11	14.11		9.24		10.31		11.96		11.6

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS				13.43	19.06	28.44	38.55	26.05	32.71	15.04	11.49	11.49
Цена акции ао			665.76	1102.12	1403.24	830.76	1234.8	1004.6	610.1	649.6	533.4	533.4
Число акций ао, млн	316.48	362.5			316.48	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5
FCF/акцию	-0.3891	-0.1382			-8.84	-1.58	-1.41	-12.2	-23.06	-0.4414	-9.27	-9.27

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS								5.3	4.54	3.46	3.43	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	3.78
Цена акции ао						908.97	989.56	962.16	801.15	798.25	686.45	545.72	524.88	479.32	526.53
Число акций ао, млн	316.48	362.5	316.48	362.5	362.5		362.5				362.5				362.5
FCF/акцию	-0.0396	0.1665	-0.4535	-0.3533							4.53	4.63	4.91	5.13	5.35

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %				23.05	23.18	21.09	18.69	18	14.94	20.05	11.08	7.87	7.87	12.15
ROA, %				7.9	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	12.26	6.35	4.33	4.33	7.49
ROIC, %			11.46	14.64	10.81	9.37	10.65	12.66	8.95	15.02	7.66		7.66	17.30
ROS, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
ROCE, %				40.54	36.9	33.11	29.42	25.54	21.1	28.3	15.82	11.3	11.3	17.25
Рентаб EBITDA, %				20.94	20.83	18.47	20.63	23.63	22.6	31.5	14.95	15.32	15.32	15.74
Чистая рентаб, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
Operation Margin, %				17.66	17.38	14.95	17.22	19.3	17.44	24.17	10.7	9.38	9.38	11.57
Доходность FCF, %	-0.5533	-0.1685				-0.7206	-0.1151	-0.1418	-1.05	-2.84	-0.0851

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %												15.45	3.28	3.2	2.65	2.92	3.02	1.42	1.81	2.47	2.49		12.15
ROA, %								2.03	1.78	1.89	2.02	7.99	2		1.44		1.73		0.984		1.37		7.49
ROIC, %				2.87	4.53		2.7	3.1	2.85		3.32		3.77		2.4		3.07		1.76				17.30
ROS, %													22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
ROCE, %								6.02	5.26	4.91	4.79	15.12	4.29		4.14		3.4		2.78		3.5		17.25
Рентаб EBITDA, %													38.75	18.75	15.85	17.33	10.82	14.14	16.02	15.47	15.96	16.5	15.74
Чистая рентаб, %													22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
Operation Margin, %													11.19	14.34	11.52	12.4	7.24	7.99	9.63	9.87	10.43	11	11.57
Доходность FCF, %	-0.0443	0.204	-0.0341			-0.0437										0.6599				1.02

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	21.55	22.11			116.64	101.41	67.37	80.79	29.24	34.45	57.04	57.04	55.18
P/BV	3.77	3.93			24.61	18.96	12.13	12.07	5.86	3.82	4.49	4.49	7.03
P/S	1.33	1.44			10.33	10.7	8.8	9.82	5.69	2.58	3.73	3.73	4.94
P/FCF	-180.74	-593.55			-138.77	-868.6	-705.02	-95.66	-35.19	-1175.51	-50.16	-50.16	63.69
E/P	0.0464	0.0452			0.0086	0.0099	0.0148	0.0124	0.0403	0.029	0.0247	0.0247	-0.03
EV/EBITDA					58.89	53.53	39.14	45.97	19.27	19.76	27.53	27.53	27.75
EV/Ebit											44.94	44.94
EV/S					10.88	11.04	9.25	10.39	6.07	2.96	4.22	4.22	5.08
EV/FCF					-146.1	-896.41	-741.15	-101.17	-44.29	-1345.2	-79.96	-79.96	93.85
Debt/EBITDA			2.26	2.41	3	2.5	2.16	2.93	1.35	2.67	3.27	3.27	2.42
Netdebt/Ebitda			2.22	2.37	2.96	1.66	1.93	2.52	1.22	2.52	3.19	3.19	1.47
Debt/Ratio			0.3967	0.4468	0.4812	0.4094	0.331	0.3728	0.2671	0.3388	0.3321	0.3321	0.15
Debt/Equity			1.16	1.15	1.32	0.9117	0.7036	0.8132	0.4368	0.5908	0.546	0.546	0.66
Debt/Net Income			5.02	4.95	6.25	4.88	3.91	5.44	2.18	5.33	7.67	7.67	3.65
Бета										3.46	-1.1	-1.1	1.31
Индекс Альтмана					12.99	12.77	9.36	8.92	6.62	5.27	4.29	4.29	-0.33

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E												25.16	19.71	23.01	181.64	31.38	38.36	40.27	50.03	57.04	52.93	55.18
P/BV					10.01			12.1			7.18	5.56		6.29	5.31	3.82		3.58	3.79	4.49		7.03
P/S												5.39	3.88	4.28	14.92	2.46	2.6	2.62	3.14	3.73	3.76	4.94
P/FCF	-2257.16	490.3	-2935.71		-2290.76										151.55				98.39			63.69
E/P	0.0165	0.0174	0.0032		0.0048			0.0041			0.0215				0.0055				0.0065			-0.03
EV/EBITDA												18.35		16.68	17.79	18.29	92.93	90.26	82.58	94.94		27.75
EV/S																	13.14	14.46	12.78	15.15		5.08
EV/FCF																	104.42	113.06	114.08			93.85
Debt/EBITDA				6.96		10.32	8.55		11.36	6.28		7.81		10.36		11.48		13.76		11.28		2.42
Netdebt/Ebitda											0.4132	7.09	0.6947	10.36	0.7986	10.91	0.8373	13.06	1.62	11		1.47
Debt/Ratio				0.3084		0.3313	0.3153		0.3728	0.2236		0.2671		0.3203		0.3359		0.3468		0.3321		0.15
Debt/Equity				0.6365		0.7043	0.6772		0.8132	0.3901		0.4368		0.5903		0.5858		0.6377		0.6036		0.66
Debt/Net Income				12.25		18.98	15.5		20.93	11.07		13.33		22.23		19.38		35.24		24.29		3.65

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.483	0.9517	0.006	0.1	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд		1.38	0.25	0.25	2.75	2.5	2.5	2.5	1.5	1	1
Див доход, ао, %		0.2478	0.0299	0.0204	0.1999	0.2509	0.2143	0.4727	0.8387	0.3372	0.3372	1.22
Дивиденды / прибыль, %		37.05	0.19	3	8.95	19.84	8.61	7.67	9.97	13.06	13.06	31.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.266	0.266	0.266	0.266		0.4509	0.5438		1.27	0.5437	0.9063	0.54
Дивиденд	1.75		1.25		0.5	0.75		1.5	1	1	1.5	1	1.5
Див доход, ао, %	0.1089		0.1392		0.0494	0.0679		0.165	0.1011	0.1039	0.1879	0.1832	0.3129	1.22
Дивиденды / прибыль, %		19.02	24.06	32.49	18.96		33.13	30.88		65.49	43.68	60.96	59.34	31.31

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6185	6185

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

الإبلاغ Aarti Industries Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة