Zix Corporation

NASDAQ ZIXI ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

الإبلاغ Zix Corporation

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2006 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.1758 0.269 0.2052 0.2743 0.2618 0.2321 0.3037 0.3661 0.4822 0.4822
الإيرادات ، مليار $
0.048 0.05 0.055 0.0601 0.0657 0.0705 0.1734 0.2185 0.2456 0.246
صافي الربح ، مليار $
0.01 0.004 0.005 0.0058 -0.0081 0.0154 -0.0146 -0.0064 -0.0107 -0.011
EV ، مليار $
0.1001 0.062 0.0888 -0.0265 0.201 0.2724 0.5335 0.6539 0.1845 0.7893
EBIT ، مليار $
0.0091 0.0094 0.0069 0.0082 0.0096 0.0105 0.0107 -0.009 0.0046 -0.000678
EBITDA ، مليار $
0.0109 0.0086 0.0103 0.0119 0.0133 0.0144 0.0154 0.037 0.0364 0.036
OIBDA $
0.0084 0.0099 0.0116 0.0133 0.0153 0.0316 0.009 0.0209 0.048 0.0465
قيمة الرصيد ، مليار $
-0.2537 -0.2433 -0.2392 -0.2342 0.0491 0.0435 0.0609 0.1478 0.15 0.1521
FCF ، مليار $
0.012 0.01 0.014 0.0131 0.0152 0.0125 0.0023 0.0133 0.0257 0.026
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0125 0.0133 0.0133 0.0156 0.0153 0.0182 0.0167 0.014 0.0313 0.0425
الربح التشغيلي ، مليار $
0.009 0.007 0.008 0.0093 0.0102 0.01 -0.0091 0.0046 -0.000599 -0.001
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.0268 0.0312 0.0353 0.0372 0.0403 0.0429 0.0453 0.1057 0.1012 0.1117
Capex ، مليار $
0.002 0.003 0.002 0.0021 0.003 0.0042 0.0117 0.018 0.0169 0.017


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0275 0.0217 0.0287 0.0265 0.033 0.0271 0.0133 0.0214 0.039 0.039
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0332 0.0369 0.0112 0.0072 0.0073 0.016 0.0051 0.0017 0.0000
حسابات القبض $
0.000704 0.000967 0.0023 0.0015 0.000498 0.0012 0.0014 0.0032 0.0101 0.0173
إجمالي الأصول الحالية $
0.0273 0.0337 0.0273 0.0321 0.0305 0.0376 0.0335 0.0284 0.0436 0.0627
الأصول النقية ، مليار $
0.0612 0.0662 0.0563 0.0568 0.0305 0.0376 0.0335 0.0284 0.0436 0.0627
الأصول ، مليار $
0.0907 0.0837 0.0873 0.0824 0.0813 0.1046 0.4127 0.4497 0.4509 0.4497
ديون قصيرة الأجل $
0.0019 0.0018 0.0042 0.0048 0.0029 0.000126 0.000137 0.0061 0.008 0.0082
ديون طويلة المدى $
0.0153 0.0022 0.000186 0.0000 0.1783 0.2097 0.2089
الديون ، مليار $
0.0245 0.0275 0.0305 0.0333 0.0378 0.0437 0.3714 0.2997 0.2988 0.2997
ديون خالصة ، مليار $
-0.023 -0.0275 -0.0217 -0.0287 -0.0265 -0.033 -0.0271 0.171 0.1963 0.1845
الديون ، مليار $
0.0018 0.0194 0.0071 0.0029 0.000312 0.000186 0.1844 0.2176 0.2234 0.2234
دخل الفوائد $
0.000244 0.000213 0.000339 0.000754 0.01
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0000 0.0101 0.0101 0.0093 0.0086
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.000213 0.000339 0.000754 0.01 -0.0093
حسن النية $
0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0085 0.0138 0.1712 0.195
الاستهلاك ، مليار $
0.0014 0.0013 0.0015 0.0016 0.0022 0.0023 0.0027 0.0037 0.0244 0.0323
التكلفة ، مليار $
0.0072 0.0076 0.0076 0.0083 0.0096 0.0105 0.0126 0.0152 0.0769 0.1128
الإمدادات الطبية $
0.0067 0.0069 0.0082 0.0134 0.0135 0.0118 0.000767 0.000218 0.0001 0


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.17 0.07 0.09 0.1073 -0.1508 0.2888 -0.2762 -0.1212 -0.1947 -0.37
سعر عمل AO 4.94 4.38 5.73 6.78 8.63 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49
عدد أسهم AO ، مليون 63 63 59 57 54 53 53 53 54 54
FCF/الترويج 0.1746 0.1858 0.1681 0.2398 0.2411 0.2838 0.2336 0.0433 0.2503 0.4651


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 16.4 6.7 8.87 11.03 -17.4 29.57 -14.03 -4.31 -7.11 -61.98 24.18
روا ، ٪ 12.05 4.7 5.87 6.88 -9.85 16.61 -5.66 -1.49 -2.39 -4.66 13.85
ROIC ، ٪ 18.49 16.4 6.7 8.87 11.07 -17.4 29.57 -6.91 -3.48 -5.74 21.18
ROS ، ٪ -12.27 21.91 -8.45 -2.94 -4.36 -4.47 -4.47 -4.47 -4.47 -4.47 13.65
roce ، ٪ 12.32 14.37 18.44 23.04 16.89 -2.67 1.25 -0.1843 0 0 29.77
EBIT/MARGIN 13.87 14.84 15.9 16.07 15.22 -5.2 2.12 -0.2761 0 0 13.85
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 16.99 18.85 19.73 20.24 20.47 8.88 16.92 14.81 14.63 14.63 21.24
الربحية الخالصة 19.4 13.4 14.5 9.71 -12.27 21.91 -8.45 -2.94 -4.37 -0.2 13.65
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 15.49 15.55 14.15 -5.27 2.09 -0.2439 -0.4065 -0.4065 -0.4065 -0.4065 13.27
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 25.38 21.71 8.15 9.17 9.71 -12.27 21.91 -14.2 -7.07 -8.24 12.10
ربحية FCF ، ٪ 6.19 6.66 3.69 6.66 4.78 5.79 4.5 0.5574 3.76 5.33 1.02


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2006 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
16.4 30.4 27.7 56.5 54.9 33.7 19.39 -28.15 -54.88 -45.07 -160.55
P/BV
4 3.7 5.4 5.7 5.38 4.91 8.78 3.05 16.39 16.4 12.43
p/s
6 4.4 5.5 4.6 3.56 4.25 2.09 2.09 1.89 1.9 14.23
P/FCF
16.92 17.94 22.24 179.41 26.57 18.76 18.55 18.55 18.55 18.55 31.10
ه/ص
0.0263 -0.0296 0.0556 -0.0355 -0.0182 -0.0222 -0.0228 -0.0228 -0.0228 -0.0228 0.02
EV/EBIT
15.48 -2.77 -3.13 27.2 -59.14 140.92 -272.12 0 0 0 57.88
EV/EBITDA
-6.3 -20.53 12.44 -2.23 15.13 18.88 34.62 17.69 5.07 21.7 38.99
EV/S
-0.4399 -0.5027 4.14 3.36 2.51 0.7512 3.21 3.21 3.21 3.21 13.84
EV/FCF
27.11 -2.02 -2.18 23.35 253.84 41.36 7.18 30.36 30.36 30.36 33.10
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
-0.18 -0.1 0.03 11.97 5.89 6.14 6.21 6.21 6.21 6.21 2.61
NetDEBT/EBITDA
-2.23 -2.48 -1.88 11.1 5.31 5.07 0 0 0 0 1.16
الدين/النسبة
0.1432 0.0158 0.0028 0.4468 0.4839 0.4955 0.4967 0.4967 0.4967 0.4967 0.23
الدين/الإنصاف
-0.0094 -0.00095 0.004 1.25 1.45 1.47 0 0 2 2 0.89
الديون/الدخل الصافي
-0.1495 -0.0703 0.0045 -12.59 -33.87 -20.88 -20.31 -20.31 -20.31 -20.31 0.49
ربط
0 0 -275.19
بيتا
1.12 1.19 0 0 0 0 0 1.78
فهرس التمان
5.15 4.43 1.72 1.7 2.05 2.08 1.89 1.89 1.89 1.89 12.55


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
1993 1994 1995 1996 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0008 0.0012 0.0003
توزيعات الأرباح
0.056 0.08 0.02 0.06 0
دخل Div ، AO ، ٪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
أرباح / ربح ، ٪
4.88 15.58 -7.32 0 0 0 29.08


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
4.65 4.17 6 3.64 3.55 4.63 5.93 6.72 8.24 6.88
في المجموع ، الديون
0.0411 0.075 0.0788
الموظفين ، الناس
543


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Zix Corporation ZIXI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Zix Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ZIXI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.