NASDAQ: UMBF - UMB Financial Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +14.46%
عائد الأرباح: +1.66%
قطاع: Financials

الإبلاغ UMB Financial Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.56 2.85 3.65 3.59 2.99 3.92 4.98 4.39 3.37 3.18 3.93 2.42
Выручка, млрд $
0.807 0.905 0.921 0.9477 1.03 1.22 1.2 0.2219 1.42 2.38 1.02 6.63
Чистая прибыль, млрд $
0.116 0.159 0.247 0.1955 0.2436 0.2865 0.353 0.4317 0.35 0.35 0.3330 7.52
EV, млрд $
1.67 3.64 3.25 1.41 1.77 0.0274 -3.8 2.71 -0.1876 2.73 0.1040 -163.83
EBIT, млрд $
0.2186 0.2387 0.3604 0.3444 0.478 0.4162 0.5261 0.5342 -0.1443 -0.0465 0.3620 -178.70
EBITDA, млрд $
0.212 0.2616 0.4133 0.3975 0.4835 0.4227 0.5308 0.586 -0.0856 0.0086 0.3875 -170.73
Баланс стоимость, млрд $
1.89 1.96 1.34 2.23 2.61 3.02 3.15 2.67 3.1 3.1 2.91 3.50
FCF, млрд $
0.157 0.246 0.29 0.2392 0.2691 0.3134 0.5004 0.7178 0.4457 0.4457 0.4493 10.62
Операционный денежный поток, млрд $
0.211 0.2964 0.3265 0.2971 0.3414 0.3736 0.5341 0.7696 0.4726 0.4726 0.4983 6.72
Операционная прибыль, млрд $
0.1593 0.207 0.2363 0.2236 0.478 0.4162 0.5261 0.7507 0.5072 0.5072 0.5356 1.19
Операционные расходы, млрд $
0.673 0.727 0.804 0.91 1 0.0147 0.0185 0.0257 1.33 0.3285 0.4778 5.87
CAPEX, млрд $
0.054 0.051 0.036 0.0579 0.0723 0.0602 0.0337 0.0517 0.0269 0.0269 0.0490 -17.94


الميزانية العمومية

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.9811 1.14 1.74 1.69 1.7 3.54 9.26 1.68 5.61 5.61 4.36 26.97
Short Term Investments $
6.81 6.47 6.26 6.54 7.45 9.3 11.98 7.01 19.52 7.07 11.05 21.25
Long term investments $
14.76 17.01 18.24 18.92 20.04 22.18 26.68 13.81 13.23 13.18 17.82 -9.89
Total Receivables $
0.0901 0.099 0.0989 0.1102 0.1245 0.1399 0.1311 0.1892 0.5197 0.5197 0.2209 33.08
Total Current Assets $
10.97 12.44 13.65 15.02 9.27 12.98 21.36 0.00042 0.4522 6.09 8.81 -45.34
Чистые активы, млрд $
0.2815 0.289 2.18 15.02 9.27 12.98 28.46 0.2636 10.68 0.2636 12.33 2.87
Активы, млрд $
19.09 20.68 21.77 23.35 26.56 33.13 42.69 38.51 44.01 44.01 36.98 10.63
Short Term Debt $
0.005 1.86 1.26 0.0000 1.92 2.32 3.25 2.23 1 3.92 2.14 -12.23
Long Term Debt $
0.0861 0.0768 0.0793 0.0827 0.0975 0.2696 0.2715 0.3813 0.3832 0.3832 0.2806 31.49
Задолженность, млрд $
17.2 18.72 19.59 21.12 23.95 30.11 39.55 0.3813 40.91 40.91 26.98 11.30
Чистый долг, млрд $
-0.89 -1.06 4.59 -1.61 -1.6 -3.27 -8.98 -1.3 -4.22 -1.3 -3.8740 21.41
Долг, млрд $
0.0911 1.93 0.0793 0.0827 0.0975 0.2696 0.2715 2.62 1.38 4.3 0.9277 69.89
Interest income $
0.4307 0.523 0.6169 0.732 0.8629 0.8085 0.8615 1.14 1.84 1.10 16.35
Расходы на обслуживание долга $
0.0186 0.0277 0.058 0.1215 0.192 0.0773 0.046 0.2237 0.9186 0.9186 0.2915 36.76
Чист. проц. доходы, млрд $
0.4121 0.4953 0.6169 0.732 0.8629 0.8085 0.8615 1.14 1.84 1.84 1.10 16.35
Goodwill $
0.2098 0.2283 0.2284 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1745 0.2074 0.2074 0.1902 2.77
Амортизация, млрд $
0.0121 0.0506 0.0529 0.0058 0.0055 0.0065 0.0048 0.0518 0.0587 0.0551 0.0255 60.57
Себестоимость, млрд $
0.0674 -0.0246 0.0371 0.0326 0.0308 0.0341 0.0602 0.099 0.1923 0.0948 0.0961 22.69
Товарно материальные запасы $
0.0033 0.000194 0.0015 0.0033 0.0029 0.0047 0.2801 3.11 0.9669 0.9669 0.8729 219.59


ترقية

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 2.44 3.22 4.96 3.93 4.96 5.93 7.24 8.86 7.18 7.18 6.83 7.68
Цена акции ао 77.12 71.92 60.97 81.7 68.99 91.17 83.55 112.86 112.94 112.94 93.90 10.36
Число акций ао, млн 49.07 49.62 49 49 49 48 48 48.75 48.76 48.76 48.50 -0.10
FCF/акцию 3.2 4.95 5.82 4.81 5.48 6.48 10.27 14.73 9.14 9.14 9.22 10.77


كفاءة

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 6.56 8.24 11.93 8.87 10.08 10.19 11.46 14.85 12.14 11.29 -43.24 11.74 3.79
ROA, % 0.63 0.8 1.16 0.8666 0.9761 0.96 0.9312 1.06 0.8483 0.7953 9.39 0.9551 -2.77
ROIC, % 7.3 5.86 7.79 8.09 8.49 9.01 7.37 10.33 9.58 5.73 6.57 8.40 -8.65
ROS, % 38.94 36.34 46.51 34.16 39.72 194.52 24.64 14.7 14.7 14.7 25.34 57.66 -18.03
ROCE, % 12.16 16.52 14.9 17.68 7.23 14.59 2.41 -0.3308 -1.5 -1.5 -65.00 4.48 -173.01
Ebit margin, % 22.88 23.21 31.73 240.72 -10.16 -1.95 -1.95 56.71 -160.94
Рентаб EBITDA, % 28.89 44.9 41.94 47.04 34.7 44.38 264.08 -6.02 0.3607 0.3607 33.70 67.50 -59.88
Чистая рентаб, % 14.38 17.54 26.84 20.63 23.7 23.52 29.52 194.52 24.64 14.7 25.34 59.18 0.78
Operation Margin, % 25.67 23.59 27.82 23.52 35.87 338.29 35.7 21.31 21.31 21.31 30.15 90.50 -9.89
Чистая процентная маржа, % 17.89 15.61 14.39 17.54 26.84 20.63 23.7 23.52 29.52 29.97 22.37 24.84 1.92
Доходность FCF, % 7.39 6.14 8.63 7.94 6.66 8.32 11.57 11 16.05 13.21 12.03 9.69


احتمال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
19.2 26 19.5 15.42 13.84 11.51 14.68 9.28 11.53 11.53 26.22 12.17 -3.59
P/BV
1.2 1.9 1.7 1.35 1.29 1.09 1.65 0.105 1.3 1.3 -13.69 1.09 0.15
P/S
2.8 4.3 3.7 3.18 3.28 2.71 4.33 18.05 2.84 1.7 6.43 6.24 -2.84
P/FCF
11.31 11.81 12.04 10.61 10.35 6.23 4.43 7.13 7.13 7.13 20.13 7.05 -7.18
E/P
0.0677 0.0545 0.0753 0.1058 0.0776 0.0965 0.1038 0.1101 0.1101 0.1101 0.05 0.0996 7.25
EV/EBITDA
5.51 9.19 19.78 3.54 3.66 0.0648 -7.16 4.62 2.19 318.16 19.23 0.6750 -9.76
EV/EBIT
7.52 0.2268 -10.05 5.07 1.3 -58.75 -58.75 -58.75 -24.2360 42.35
EV/S
3.53 3.69 3.46 1.44 -0.9936 12.2 -0.132 1.15 1.15 1.15 6.69 2.67 -202.97
EV/FCF
11.2 14.63 13.21 5.62 -2.37 3.77 -0.4209 6.13 6.13 6.13 23.94 2.65 -220.93
Debt/EBITDA
15.33 0.208 0.2017 0.6378 0.5116 4.46 -16.16 501.09 501.09 501.09 2.15 198.20 296.46
Netdebt/Ebitda
-1.09 -5.82 -4.68 -8.14 -18.53 -2.22 49.34 -151.87 -151.87 -151.87 1.12 -55.0300 52.31
Debt/Ratio
0.9 0.9 0.9 0.91 0.93 0.0679 0.0314 0.0978 0.0978 0.0978 0.39 0.2450 -36.27
Debt/Equity
8.98 9.48 9.19 9.98 12.57 0.9808 0.4461 16.32 16.32 16.32 7.25 9.33 5.36
Debt/Net Income
5.42 8.19 8.28 9.05 9.97 6.06 3.95 12.29 12.29 12.29 3.42 8.91 4.27
Бета
1.05 0.99 0.84 2.34 0.9836 0.7845 0.7845 1.22 1.19 -4.55
Индекс Альтмана
-0.43 -0.45 -0.39 -0.77 0.243 -0.0132 0.0328 0.0525 0.0525 0.0525 25.74 0.0735 -26.39


توزيعات الأرباح

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.046 0.0519 0.0583 0.0594 0.0603 0.0668 0.072 0.0742 0.0742 0.0547 0.0695 4.24
Дивиденд
0.99 1.04 1.17 1.21 1.25 1.38 1.49 1.53 1.57 1.57 1.44 4.66
Див доход, ао, %
1.27 1.37 1.69 1.78 1.8 1.33 1.78 1.83 1.39 1.66 1.24 1.63 -5.04
Дивиденды / прибыль, %
38.6 33.1 27.6 29.81 24.4 21.04 18.91 16.69 21.21 21.21 67.49 20.45 -2.76


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

استراحة

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3591 3529 3770 3599 0.06