UFP Industries

NASDAQ UFPI ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -7.15%
عائد الأرباح: 1.24%
قطاع: Materials

الإبلاغ UFP Industries

التقارير

IFRs
الإبلاغ سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
التقرير المالي نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام


القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
2.08 2.31 1.58 3.01 3.48 5.68 4.97 4.88 6.85 6.47
الإيرادات ، مليار $
3.24 3.94 4.49 4.42 5.15 8.64 9.63 7.22 6.65 6.65
صافي الربح ، مليار $
0.1012 0.1195 0.1486 0.1797 0.2468 0.5356 0.6927 0.5143 0.4146 0.4146
EV ، مليار $
2.17 2.44 1.77 3 3.04 5.69 4.51 6.91 5.79 6.01
EBIT ، مليار $
0.1644 0.1815 0.2029 0.2449 0.3458 0.7376 0.9502 0.6841 0.5529 0.5529
EBITDA ، مليار $
0.2045 0.2311 0.2643 0.3134 0.4159 0.819 1.06 0.816 0.701 0.701
OIBDA $
0.2677 0.2922 0.3164 0.3802 0.5176 1.04 1.32 0.9482 0.7787 0.7787
قيمة الرصيد ، مليار $
0.622 0.705 0.8 0.959 1.2 2.02 2.6 3 3.22 3.22
FCF ، مليار $
0.1188 0.0655 0.0208 0.2644 0.2473 0.3613 0.6574 0.7795 0.4103 0.4103
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.1725 0.1366 0.1167 0.3493 0.3365 0.5125 0.8316 0.9599 0.6426 0.6426
الربح التشغيلي ، مليار $
0.1644 0.1806 0.2007 0.2465 0.3557 0.7376 0.9502 0.6465 0.4922 0.4922
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.3102 0.3622 0.3922 0.439 0.4446 0.6694 0.8393 0.7724 0.7345 0.7345
Capex ، مليار $
0.0538 0.0711 0.0959 0.0849 0.0892 0.1512 0.1741 0.1804 0.2323 0.2323


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0444 0.0396 0.0421 0.1869 0.4608 0.3232 0.5594 1.12 1.17 1.17
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0103 0.0113 0.0148 0.0185 0.0243 0.0365 0.036 0.0347 0.0311 0.0311
استثمارات طويلة المدى $
0.0084 0.0133 0.0162
حسابات القبض $
0.2823 0.3278 0.3435 0.364 0.4705 0.7378 0.6244 0.5788 0.5215 0.5215
إجمالي الأصول الحالية $
0.7564 0.8635 0.9953 1.09 1.54 2.07 2.26 2.5 2.5 2.5
الأصول النقية ، مليار $
0.8492 0.9595 1.07 1.24 1.46 2.02 0.689 3 3.22 0.689
الأصول ، مليار $
1.29 1.47 1.65 1.89 2.41 3.25 3.67 4.02 4.15 4.15
ديون قصيرة الأجل $
0.0224 0.0272 0.0275 0.0028 0.0001 0.0597 0.0285 0.0659 0.032 0.0279
ديون طويلة المدى $
0.1091 0.1447 0.2021 0.1609 0.3116 0.2776 0.2752 0.2335 0.2298 0.2298
الديون ، مليار $
0.4316 0.5052 0.5589 0.6317 0.9217 1.23 1.07 0.9676 0.9009 0.9009
ديون خالصة ، مليار $
0.087 0.1322 0.1876 -0.0079 -0.4441 0.0141 -0.2813 -0.734 -0.8149 -0.8149
الديون ، مليار $
0.1315 0.1719 0.2296 0.179 0.0167 0.3373 0.2781 0.3843 0.3569 0.3569
دخل الفوائد $
0.0045 0.000541 0.000731 0.0014 0.0019 0.0024 0.0065 0.000725 0.0399
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0046 0.0062 0.0089 0.0087 0.0093 0.0112 0.0154 0.0128 0.0127 0.0127
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
-0.000668 -0.004 0.000731 0.0014 0.0019 0.0024 0.0065 0.000725 0.0399 0.0399
حسن النية $
0.1831 0.181 0.1985 0.2126 0.2241 0.2295 0.2522 0.315 0.3373 0.3363
الاستهلاك ، مليار $
0.0436 0.0517 0.0472 0.0714 0.0924 0.0981 0.1136 0.1319 0.1482 0.1482
التكلفة ، مليار $
2.77 3.4 3.9 3.73 4.35 7.23 7.84 5.8 5.43 5.43
الإمدادات الطبية $
0.3972 0.4603 0.5562 0.4869 0.5673 0.9633 0.9732 0.7278 0.7208 0.7208


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 1.65 1.94 2.4 2.91 4 8.59 11.42 8.48 7.04 6.81
سعر عمل AO 34.06 37.62 25.96 47.7 55.55 85.04 125.55 112.65 91.78 91.78
عدد أسهم AO ، مليون 60 60 60.43 60 59 62 60.65 60.64 58.88 60.85
FCF/الترويج 1.98 1.06 0.3363 4.28 4.01 5.86 10.84 12.85 6.97 6.74


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 12.43 12.97 14.29 15.12 17.74 30.14 29.98 17.15 12.86 13.32
روا ، ٪ 8.3 8.51 9.33 9.9 11.17 18.35 20.03 12.8 9.99 10.15
ROIC ، ٪ 10.18 11.24 11.47 12.41 12.92 14.68 24.56 26.4 17.59 24.98
ROS ، ٪ 4.51 4.52 5.58 6.66 8.35 7.2 7.13 6.23 6.23 6.23
roce ، ٪ 18.63 15.17 15.95 17.82 29.87 31.05 22.43 17.01 17.01 17.01
EBIT/MARGIN 4.6 4.52 5.55 6.71 8.54 9.87 9.48 8.31 8.31 8.31
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.86 5.89 7.1 8.07 7.99 11.05 11.3 10.54 10.54 10.54
الربحية الخالصة 5.1 4.6 4.5 5.6 6.9 8.5 7.2 7.13 6.23 6.23
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 4.6 4.62 5.55 6.9 8.54 9.87 8.96 7.4 7.4 7.4
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 1.74 2.14 2.75 3.07 2.98 3.23 3.97 4.65 6 6.46
ربحية FCF ، ٪ 2.21 1.24 1.02 11.66 8.24 8.06 13.7 13.51 5.99 6.34


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
21 21.2 10.8 17.1 15.5 12.4 6.92 14.86 16.47 16.47
P/BV
2.5 2.5 1.5 2.4 2.4 3.1 1.84 2.51 2.1 2.1
p/s
0.7 0.6 0.4 0.7 0.7 0.7 0.4982 1.06 1.03 1.03
P/FCF
33.43 73.37 10.73 13.48 15.98 7.3 9.32 7.86 15.76 15.76
ه/ص
0.0227 0.0728 0.0792 0.0822 0.1195 0.1443 0.0891 0.0839 0.0641 0.0641
EV/EBIT
13.43 8.73 11.63 9.27 7.6 4.75 10.1 10.47 10.87 10.87
EV/EBITDA
10.09 10.65 7.12 9.38 8.13 6.89 4.24 8.46 8.26 8.58
EV/S
1.37 0.4998 0.5123 0.5579 0.5248 0.469 0.9569 0.8705 0.9038 0.9038
EV/FCF
82.55 107.75 8.56 11.63 12.54 6.87 8.86 14.11 14.65 14.65
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
0.7437 0.869 0.571 0.9372 0.4118 0.2614 0.471 0.5091 0.5091 0.5091
NetDEBT/EBITDA
0.63 0.78 0.03 -0.26 0.06 -0.2644 -0.8996 -1.16 -1.16 -1.16
الدين/النسبة
0.34 0.35 0.34 0.38 0.38 0.0757 0.0956 0.086 0.086 0.086
الدين/الإنصاف
0.53 0.53 0.52 0.63 0.61 0.1068 0.1281 0.1107 0.2772 0.2772
الديون/الدخل الصافي
1.44 1.55 0.9111 1.26 0.6297 0.4015 0.7472 0.861 0.861 0.861
ربط
-14.01 -14.01
بيتا
1.54 1.51 2.17 -0.518 -0.8706 -0.8706
فهرس التمان
6.85 5.94 6.61 6.01 10.43 -20.29 3.65 3.51 3.44 3.44


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0165 0.0196 0.0221 0.0245 0.0307 0.0402 0.0435 0.0682 0.0808 0.062
توزيعات الأرباح
0.32 0.36 0.4 0.5 0.65 1 1.18 1.34 0.7 1.38
دخل Div ، AO ، ٪
0.85 1.39 0.84 0.9 0.71 1.17 0.9461 1.23 1.39 1.24
أرباح / ربح ، ٪
17.3 16.9 14.5 13.6 16 7.8 8.5 13.27 19.49 19.49
معامل طلاء الأرباح
5.16 5.41 6.05 5.86 6.14 9.1 10.15 6.37 6.69 6.69


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
1.66 1.8 2.14 1.92 1.73 1.75 1.81 2.5 3.49 3.49
البحث والتطوير ، مليار
0 0 0 0 0 0 0 0 0
في المجموع ، الديون
0.3102 0.354 0.4637
الموظفين ، الناس
15 000 15 500 15 800


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности UFP Industries UFPI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность UFP Industries играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность UFPI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.