Stamps.com Inc.

NASDAQ STMP ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

الإبلاغ Stamps.com Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.4032 0.6736 0.7678 1.97 2.06 3.38 2.65 1.59 6.12 6.12
الإيرادات ، مليار $
0.128 0.147 0.214 0.3643 0.4687 0.5869 0.5719 0.758 0.7801 0.78
صافي الربح ، مليار $
0.044 0.037 -0.004 0.0752 0.1506 0.1686 0.0592 0.1787 0.1189 0.119
EV ، مليار $
0.6369 0.8643 0.0404 3.37 2.86 1.36 3.6 -0.4911 5.59
EBIT ، مليار $
0.0247 0.0346 0.0242 -0.0052 0.1205 0.1639 0.1935 0.0933 0.1978 0.1116
EBITDA ، مليار $
0.0371 0.029 0.0025 0.1397 0.1854 0.2176 0.1211 0.2237 0.1373 0.149
OIBDA $
0.0113 0.0271 0.024 0.0575 0.1847 0.1983 0.2434 0.1555 0.2432 0.2115
قيمة الرصيد ، مليار $
-0.3818 -0.3376 -0.3007 -0.3049 0.3727 0.4978 0.6137 0.6656 0.9741 0.9593
FCF ، مليار $
0.03 0.049 0.044 0.1403 0.191 0.2732 0.1349 0.2438 0.2799 0.28
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0273 0.0358 0.0517 0.0461 0.148 0.1978 0.2761 0.1372 0.2473 0.2884
الربح التشغيلي ، مليار $
0.034 0.032 0.051 0.1202 0.1635 0.1944 0.0936 0.1982 0.1931 0.193
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.0637 0.0662 0.0821 0.1193 0.1811 0.226 0.2656 0.3231 0.381 0.4104
Capex ، مليار $
0.005 0.003 0.002 0.0078 0.0068 0.0029 0.0023 0.0036 0.0085 0.009


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2000 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0667 0.0409 0.0651 0.1069 0.1539 0.1138 0.1563 0.4436 0.552 0.552
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0221 0.0162 0.0022 0.0123 0.0014 0.0063 0.0065 0.0065 0.0086 0.0015
استثمارات طويلة المدى $
0.0102 0.0015
حسابات القبض $
0.0105 0.0144 0.0175 0.0123 0.0551 0.0628 0.1031 0.0921 0.0752 0.0633
إجمالي الأصول الحالية $
0.0559 0.0972 0.068 0.1371 0.1843 0.2715 0.2296 0.2747 0.6187 0.7473
الأصول النقية ، مليار $
0.113 0.1718 0.205 0.239 0.1843 0.2715 0.2296 0.2747 0.6187 0.7473
الأصول ، مليار $
0.1871 0.2547 0.5286 0.6101 0.6791 0.8528 0.9025 1.3 1.39 1.3
ديون قصيرة الأجل $
0.0038 0.0001 0.0043 0.0043 0.0063 0.0084 0.0105 0.0502 0.0063 0.0048
ديون طويلة المدى $
0.0053 0.1574 0.141 0.0606 0.0502 0.0502
الديون ، مليار $
0.0154 0.0497 0.2896 0.2374 0.1813 0.2391 0.2369 0.3232 0.4354 0.3232
ديون خالصة ، مليار $
-0.0296 -0.0667 -0.0367 0.0965 0.0404 -0.0849 -0.0531 -0.0559 -0.4373 -0.4911
الديون ، مليار $
0.0001 0.0043 0.1616 0.1474 0.069 0.0606 0.1004 0.0063 0.0609 0.0729
دخل الفوائد $
0.000251 0.000306 0.000414 0.000102 0.000205 0.0001
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0036 0.0037 0.0026 0.0025 0.0011 0.000381
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.000306 0.000414 0.000102 0.000205 0.0001 0.0001
حسن النية $
0.000837 0.0013 0.001 0.0669 0.1978 0.2397 0.2397 0.3817 0.3845 0.3888
الاستهلاك ، مليار $
0.000885 0.0016 0.0025 0.0048 0.0077 0.0192 0.0214 0.0241 0.0279 0.026
التكلفة ، مليار $
0.0262 0.0278 0.0275 0.0329 0.0439 0.063 0.0792 0.1269 0.1552 0.1788
الإمدادات الطبية $
0.0022 0.0034 0.0032 0.0024 0.0035 0.0035 0.0032 0.0038 0.0039 0.0036


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 2.71 2.25 -0.26 4.12 8.19 8.99 3.33 9.37 6.5 6.12
سعر عمل AO 114.65 188 155.64 83.52 196.19 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
عدد أسهم AO ، مليون 17 16 16 16 18 18 18 17 19 19
FCF/الترويج 0.0476 1.9 3.05 2.74 7.69 10.39 14.56 7.58 12.79 15.29


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 31.02 19.58 -1.89 24.6 34.6 30.35 9.26 21.79 12.3 13.79 24.18
روا ، ٪ 27.77 16.69 -1.07 13.21 23.36 22.02 6.75 16.24 8.84 9.96 13.85
ROIC ، ٪ 38 36.92 30.8 19.45 -1.05 16.8 28.28 27.53 8.62 13.23 21.18
ROS ، ٪ 32.13 28.73 10.36 23.57 15.24 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 13.77
roce ، ٪ 11.8 -2.17 23.46 29.08 27.58 12.99 18.53 10.56 0 0 29.77
EBIT/MARGIN 16.45 -2.42 33.08 34.97 32.97 16.31 26.09 14.31 0 0 13.76
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19.7 1.18 38.34 39.55 37.07 21.18 29.51 17.6 19.1 19.1 21.22
الربحية الخالصة 26.7 21.9 23.7 20.65 32.13 28.73 10.36 23.57 15.25 24.8 13.77
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 33 34.88 33.12 16.36 26.14 24.75 24.74 24.74 24.74 24.74 13.43
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 25.86 33.34 34.54 25.04 -1.96 20.65 32.13 28.73 10.36 15.25 12.10
ربحية FCF ، ٪ 0.1821 7.56 7.25 5.71 7.11 9.26 6.64 8.87 6.97 4.57 0.99


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
19.7 16.8 370.4 45.7 22.95 17.28 23.85 22.57 54.31 53.9 -145.55
P/BV
4.5 4 8 5.6 6.94 4.75 2.12 4.14 6.27 6.4 12.12
p/s
5.4 5.7 9.7 6.3 7.38 4.96 2.47 5.32 7.85 8.3 14.12
P/FCF
12.24 14.76 15.06 11.27 14.35 21.86 21.86 21.86 21.86 21.86 31.64
ه/ص
0.0438 0.0534 0.041 0.039 0.0511 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.02
EV/EBIT
-167.05 0.3354 -0.5178 14.72 14.55 16.7 -4.4 0 0 0 57.88
EV/EBITDA
21.95 341.9 0.2894 18.19 13.15 11.2 16.07 -3.58 25.57 38.99
EV/S
4.83 5.83 6.92 2.56 4.36 -0.6295 7.17 7.17 7.17 7.17 13.82
EV/FCF
28.87 12.53 14.32 14.86 10.85 13.54 -1.75 19.96 19.96 19.96 33.10
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
1.05 0.3724 0.2787 0.8287 0.0281 0.4435 0.4893 0.4893 0.4893 0.4893 2.61
NetDEBT/EBITDA
0.2894 -0.4579 -0.2441 -0.4617 -1.95 -3.58 0 0 0 0 1.16
الدين/النسبة
0.2415 0.1017 0.0711 0.1112 0.0048 0.0438 0.0562 0.0562 0.0562 0.0562 0.23
الدين/الإنصاف
0.3954 0.1387 0.0988 0.1508 0.0065 0.0635 0 0 0.3318 0.3318 0.89
الديون/الدخل الصافي
1.96 0.4584 0.3596 1.69 0.0352 0.5122 0.6126 0.6126 0.6126 0.6126 0.49
ربط
-5.81 -5.81 -275.49
بيتا
0.31 5.47 0 0 0 0 0 2.21
فهرس التمان
6.62 7.18 2.84 4.54 6.95 6.95 6.75 6.75 6.75 6.75 12.60


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2003 2004 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0777 0.0019
توزيعات الأرباح
3.5 3.5 2 0
دخل Div ، AO ، ٪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
أرباح / ربح ، ٪
-1641.56 34.73 0 0 0 29.08
معامل طلاء الأرباح
3.12 7.44


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
22.41 3.91 2.04 0.9346 2.13 1.45 0.4938 0.3945 0.4698 1.09
الموظفين ، الناس
1 482


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Stamps.com Inc. STMP

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Stamps.com Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность STMP позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.