NASDAQ: RAND - Rand Capital Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +19.36%
عائد الأرباح: +8.73%
قطاع: Financials

الإبلاغ Rand Capital Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة

2005 2006 2007 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0033 0.0039 0.0037 0.003 0.0026 0.0027 0.0162 0.0509 0.0446 0.0405 0.0310 71.88
Выручка, млрд $
0.0037 0.001 0.000996 0.000987 -0.000739 0.003 0.0208 0.0058 0.0073 0.0084 0.0072 -258.10
Чистая прибыль, млрд $
0.0015 -0.0012 -0.000711 -0.000394 -0.0023 0.000744 0.0158 -0.000882 0.0065 0.0065 0.0040 -223.09
EV, млрд $
0.0059 0.0071 0.0124 0.0185 0.0059 0.0304 0.0425 0.0372 0.0473 0.0473 0.0327 51.64
EBIT, млрд $
0.0026 -0.0015 -0.000382 -0.00046 -0.0029 0.0021 0.0156 0.0037 0.0082 0.0081 0.0053 -223.11
EBITDA, млрд $
0.0026 -0.0014 -0.000351 -0.00043 -0.0029 0.0021 0.0158 0.0106 0.0083 0.0083 0.0068 -223.41
Баланс стоимость, млрд $
0.0339 0.0326 0.0319 0.0315 0.0536 0.0461 0.0607 0.0577 0.0608 0.0608 0.0558 2.55
FCF, млрд $
-0.0024 0.0065 -0.006 -0.0029 0.0047 -0.000617 -0.0039 0.000252 -0.0083 0.0061 -0.0016 -212.05
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0024 0.0065 -0.006 -0.0029 0.0047 -0.000617 -0.0039 0.000252 -0.0083 0.0061 -0.0016 -212.05
Операционная прибыль, млрд $
0.001 -0.0024 -0.000382 -0.00046 -0.0029 0.0021 0.0156 0.0106 0.0042 0.0082 0.0059 -207.69
Операционные расходы, млрд $
0.0014 0.0017 0.0017 0.0018 0.0022 0.000969 0.0052 0.000122 0.000425 -0.0019 0.0018 -28.02
CAPEX, млрд $
0 0.0000 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0 0


الميزانية العمومية

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0058 0.0123 0.0063 0.004 0.0258 0.0204 0.000834 0.0014 0.0033 0.0033 0.0103 -33.72
Short Term Investments $
0.0303 0.0035 0.0035 0.0169 -66.01
Long term investments $
0.0303 0.0368 0.0275 0.0323 0.0347 0.037 0.04 0.0641 0.0615 0.0771 0.0559 15.82
Total Receivables $
0.0018 0.0015 0.000271 0.000157 0.000399 0.000324 0.0003 0.00038 0.00033 0.00033 0.0003 -3.73
Total Current Assets $
0.0077 0.0126 0.0065 0.0042 0.0262 0.0207 0.0011 0.0051 0.0038 0.0038 0.0114 -32.03
Чистые активы, млрд $
0.0000 0.0000 0 0 0 0.0000 0.0000 0 0 0
Активы, млрд $
0.0448 0.0424 0.0401 0.0405 0.0648 0.061 0.0656 0.0635 0.081 0.081 0.0672 4.56
Short Term Debt $
0.0000 0.0078 0.0079 0.000298 0.000301 0.0108 -0.000357 0.0026 0.0163 0.0163 0.0059 122.19
Long Term Debt $
0.01 0.004 0.0049 0.007 0.008 0.0078 0.0078 0.0079 0.0086 0.0108 0.0086 6.72
Задолженность, млрд $
0.0109 0.0098 0.0082 0.009 0.0112 0.0149 0.0001 0.0058 0.0202 0.0202 0.0104 12.52
Чистый долг, млрд $
0.0022 -0.0045 0.0016 0.0045 -0.015 -0.0095 -0.000834 0.0012 0.013 0.013 -0.0022 -197.18
Долг, млрд $
0.016 0.0078 0.0157 0.0157 0.0086 0.0108 0.0108 0.0026 0.0163 0.0163 0.0098 13.64
Interest income $
0.000657 0.000812 0.0012 0.0015 0.0017 0.0025 0.003 0.0042 0.006 0.0035 28.69
Расходы на обслуживание долга $
0.000307 0.00031 0.00031 0.000311 0.000408 0.000417 0.000617 0.0001 0.001 0.001 0.0005 19.64
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000502 0.000876 0.0015 0.0017 0.0025 0.003 0.0042 0.006 0.006 0.0035 28.69
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000175 0.007 0.0000 0.000161 0.0036 532.46
Себестоимость, млрд $
0.0000 0.0011 0.0000 0.0000 0.0042 0.000627 0.0052 0.0083 0.002 0.002 0.0041 -13.79
Товарно материальные запасы $
0.0000 0 0 0 0 0


ترقية

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 1.57 -1.91 -0.06 -0.5616 -2.74 0.3279 6.12 -0.3417 2.53 2.53 1.18 -198.42
Цена акции ао 2.96 2.56 2.74 8.08 16.96 13.32 12.99 19.25 22.45 22.45 16.99 5.77
Число акций ао, млн 1 1 1 0.7024 0.8369 2.27 2.58 2.58 2.58 2.58 2.17 25.25
FCF/акцию -2.38 6.46 -6.02 -4.13 5.67 -0.272 -1.53 0.0978 -3.23 2.37 0.1472 -189.36


كفاءة

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 4.43 -3.69 -2.23 -1.24 -5.38 1.49 29.57 -1.49 11.01 10.73 -47.64 7.04 -215.40
ROA, % 3.35 -2.84 -1.77 -0.9782 -4.35 1.18 24.95 -1.37 9.03 8.06 10.63 5.89 -215.73
ROIC, % 10.34 3.52 9.33 4.23 6.57 6.85 -20.02
ROS, % -71.35 -39.98 -84.03 24.46 75.98 -15.3 88.94 77.8 77.8 77.8 26.51 61.04 0.47
ROCE, % -4.51 -1.2 -1.15 -4.5 3.61 23.78 5.83 10.3 13.3 13.3 -25.34 11.36 29.80
Ebit margin, % -106.49 163.44 30.79 63.6 112.12 96.45 96.45 93.28 -10.01
Рентаб EBITDA, % -139.51 -35.24 -43.6 -105.12 69.38 75.86 184.31 112.46 98.37 98.37 32.94 108.08 7.23
Чистая рентаб, % 40.74 -116.56 -71.35 -39.98 -84.03 24.46 75.98 -15.3 88.94 77.8 26.51 18.01 -201.14
Operation Margin, % -38.39 -46.61 -106.49 68.14 75.01 184.09 57.3 98.08 98.08 98.08 31.28 102.51 5.51
Доходность FCF, % -41.72 -60.92 172.85 -202.99 -113.48 172.92 -3.82 -7.75 0.5658 15.12 35.41 -38.58


احتمال

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
2.61 -3.11 -4.17 -6.48 -1.2 53.67 2.75 -50.58 5.26 5.26 25.68 1.98 -234.39
P/BV
0.1155 0.1145 0.0929 0.4432 0.3904 0.8659 0.6612 0.6238 0.564 0.564 -12.14 0.6211 7.64
P/S
1.06 3.62 2.98 14.16 -28.32 13.13 2.09 6.25 4.67 4.09 6.65 -0.4360 -169.73
P/FCF
-0.4926 -0.8812 0.5783 -26.18 -12.91 176.74 0 0 0 0 19.68 27.47 -388.70
E/P
-0.2397 -0.1544 -0.835 0.0461 0.3105 -0.0198 0.1613 0 0 0 0.05 -0.0674 -171.98
EV/EBITDA
2.24 -4.94 -35.37 -42.98 -2.06 14.4 2.7 3.5 5.73 5.73 19.23 4.85 -222.70
EV/EBIT
-2.04 6.11 6.64 10.14 5.74 5.84 5.84 5.84 6.84 -2.53
EV/S
12.46 7.47 -4.4 9.99 2.06 6.45 6.44 5.63 5.63 5.63 6.88 5.24 22.27
EV/FCF
-2.06 -2.54 -2.53 -49.24 -10.86 147.35 -5.67 7.73 7.73 7.73 24.45 29.26 -193.43
Debt/EBITDA
-10.88 -44.76 -20.58 -3.87 5.13 0.24 1.97 1.97 1.97 1.97 2.24 2.26 -17.42
Netdebt/Ebitda
-4.54 -10.51 5.25 -4.52 -0.0529 0.1111 1.57 1.57 1.57 1.57 1.03 0.9536 -297.01
Debt/Ratio
0.3691 0.3914 0.2185 0.1711 0.1775 0.0402 0.2006 0.2006 0.2006 0.2006 0.39 0.1639 2.48
Debt/Equity
0.4798 0.4922 0.2808 0.2068 0.2348 0.0442 0.2672 0 0 0 -1.77 0.2068 -0.99
Debt/Net Income
-13.02 -22.11 -22.44 -4.84 14.55 -2.89 2.49 2.49 2.49 2.49 3.29 3.83 -29.75
Бета
0.2262 -0.5019 -3.15 -3.15 -0.70 -1.1419 -340.59
Индекс Альтмана
0.7005 0.9315 0.4314 -0.0226 0.0608 0.0514 -0.0717 0.0997 0.0997 0.0997 25.62 0.0480 10.40


توزيعات الأرباح

1994 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0046 0.0046 0.0048 0.0046 0.0021 0.0034 0.0034 0.0037 -6.66
Дивиденд
7.2 4.25 0.4341 0.83 1.33 5.03 5.03 2.37 3.43
Див доход, ао, %
0 0 1.75 6.23 10.24 8.77 8.73 1.27 6.75 49.62
Дивиденды / прибыль, %
-1158.48 -199.6 639.53 28.93 -389.27 52.6 52.6 56.24 26.44 -176.59


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك