NASDAQ: PANL - Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

الربحية لمدة ستة أشهر: -32.15%
عائد الأرباح: +6.46%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1095 0.0889 0.1214 0.134 0.1403 0.1098 0.1812 0.2251 0.2829 0.3155 0.1879 15.06
Выручка, млрд $
0.238 0.3851 0.373 0.4122 0.3829 0.7181 0.6997 0.4993 0.4993 0.4993 0.5599 5.45
Чистая прибыль, млрд $
0.0075 0.0078 0.013 0.0051 0.0087 0.0672 0.0795 0.0263 0.0263 0.0263 0.0416 24.76
EV, млрд $
0.2098 0.2323 0.2437 0.2541 0.2341 0.4203 0.4063 0.5333 0.4064 0.4064 0.4001 11.66
EBIT, млрд $
0.0268 0.0418 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1088 0.046 0.046 0.046 0.0599 18.48
EBITDA, млрд $
0.0268 0.0419 0.0552 0.0514 0.0403 0.103 0.1383 0.0761 0.0761 0.0761 0.0868 13.56
Баланс стоимость, млрд $
0.1163 0.1454 0.0057 0.0127 0.0232 0.0857 0.3142 0.3239 0.3239 0.3239 0.2142 69.43
FCF, млрд $
0.009 -0.0348 0.0226 -0.0125 0.0179 -0.1349 0.0984 0.0265 0.0265 0.0265 0.0069 8.16
Операционный денежный поток, млрд $
0.0192 0.0292 0.0401 0.0445 0.0208 0.0617 0.1348 0.0538 0.0538 0.0538 0.0650 20.93
Операционная прибыль, млрд $
0.0129 0.0152 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1055 0.0446 0.0446 0.0446 0.0587 17.75
Операционные расходы, млрд $
0.0128 0.0152 0.0165 0.0174 0.0159 0.019 0.0201 0.0228 0.0245 0.0245 0.0205 9.03
CAPEX, млрд $
0.0103 0.064 0.0175 0.057 0.0029 0.1967 0.0364 0.0273 0.0273 0.0273 0.0581 56.59


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0223 0.0345 0.0536 0.0506 0.0469 0.0562 0.1284 0.099 0.099 0.099 0.0859 16.12
Short Term Investments $
0.2431 0.298 0.1886 0.2874 0.3043 0 0.3512 0.046 0.0102 0.0102 0.1998 -48.71
Long term investments $
0.0074 0.003 0.0022 0.015 0.0148 0.0154 0.0154 0.004 0.2599 0.0038 0.0597 -24.41
Total Receivables $
0.0205 0.0211 0.031 0.0283 0.0292 0.0543 0.0368 0.0537 0.0537 0.0537 0.0455 12.96
Total Current Assets $
0.0685 0.083 0.1135 0.127 0.113 0.184 0.2225 0.1918 0.1918 0.1918 0.1806 11.16
Чистые активы, млрд $
0.0224 0.0272 0.3363 0.1617 0.1702 0.1828 0.2472 0.1434 1.3 0.1434 0.4087 50.17
Активы, млрд $
0.3622 0.4233 0.4535 0.4799 0.4504 0.707 0.7482 0.7052 0.7052 0.7052 0.6632 9.38
Short Term Debt $
0.0356 0.0278 0.0284 0.0359 0.0646 0.0302 0.0321 0.0527 0.0527 0.0527 0.0465 -3.99
Long Term Debt $
0.1295 0.1076 0.1176 0.1411 0.1411 0.0546 0.1058 0.0988 0.0684 0.0684 0.0937 -13.48
Задолженность, млрд $
0.1855 0.2126 0.2201 0.2368 0.216 0.4063 0.3795 0.335 0.335 0.335 0.3344 9.17
Чистый долг, млрд $
0.1209 0.1359 0.1158 0.1265 0.1127 0.2508 0.1711 0.1654 0.1654 0.1654 0.1731 7.97
Долг, млрд $
0.1432 0.1454 0.1694 0.177 0.1596 0.307 0.2995 0.2644 0.2644 0.2644 0.2590 10.62
Interest income $
0.0062 0.0036 0.0079 0.0128 0.0065 0.000932 0.0036 0.0063 -14.55
Расходы на обслуживание долга $
0.0057 0.0083 0.0089 0.0093 0.0078 0.0115 0.0215 0.0175 0.0175 0.0175 0.0152 17.54
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0057 -0.0083 0.0128 0.0065 -0.0078 -0.0115 0.000932 0.0036 0.0036 -0.0017 -11.15
Goodwill $
0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0031 0.0130 -27.52
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0176 0.0185 0.0206 0.0241 0.0295 0.0301 0.0301 0.0301 0.0269 7.88
Себестоимость, млрд $
0.2124 0.3455 0.3196 0.3622 0.3448 0.6203 0.5708 0.4301 0.4301 0.4301 0.4792 4.52
Товарно материальные запасы $
0.0132 0.0154 0.0192 0.021 0.016 0.0271 0.0291 0.0191 0.0191 0.0191 0.0221 3.61


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 0.2112 0.29 0.3045 0.1173 0.1978 1.5 1.76 0.5788 0.5788 0.5788 0.9231 23.95
Цена акции ао 3.11 3.12 3.26 2.5 4.03 5.15 8.24 5.36 5.04 5.04 5.56 4.57
Число акций ао, млн 35 39 42.78 43.27 43.82 44.85 45.06 45.48 45.48 45.48 44.94 0.75
FCF/акцию 0.256 -0.8925 0.5281 -0.2896 0.4087 -3.01 2.18 0.5832 0.5832 0.5832 0.1490 7.37


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 6.41 5.38 8.49 3.06 4.91 31.27 28.32 8.25 8.13 8.13 15.63 16.18 10.61
ROA, % 2.06 1.85 2.97 1.09 1.86 11.62 10.92 3.62 3.73 3.73 5.85 6.35 14.93
ROIC, % -4.54 4.21 2.91 3.03 7.02 3.45 1.02 18.99 15.9 7.55 13.90 9.38 16.96
ROS, % 2.03 4.76 0.501 0.663 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 5.27 15.14 7.31 -10.85
ROCE, % 19.87 9.63 8.46 5.8 13.25 16.59 7.67 7.67 12.43 12.43 22.52 11.52 -1.27
Ebit margin, % 12.44 5.81 10.98 15.55 9.22 9.22 9.22 9.22 10.84 -3.43
Рентаб EBITDA, % 10.88 14.81 12.48 10.52 14.34 19.77 15.24 15.24 15.24 15.24 33.87 15.97 1.22
Чистая рентаб, % 3.13 2.03 3.49 1.23 2.26 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 15.14 6.70 18.45
Operation Margin, % 3.94 9.67 7.98 5.14 10.98 15.08 8.94 8.94 8.94 8.94 21.47 10.58 -4.03
Доходность FCF, % -20.15 -42.06 10.08 -28.67 16.86 -8.93 16.31 -74.46 43.71 9.38 -2.7980 -200.99


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
11.92 15.54 9.82 25.15 14.01 2.52 2.96 13.98 9.16 9.16 83.21 8.53 -8.15
P/BV
0.7645 0.8353 0.5482 0.5251 0.5177 0.5638 0.6379 0.9938 0.6511 0.6511 8.99 0.6729 4.69
P/S
0.3735 0.3153 0.343 0.3097 0.317 0.2361 0.3362 0.7369 0.4827 0.4827 7.66 0.4218 8.77
P/FCF
-3.49 5.93 -11.2 6.13 -1.34 2.29 3.21 11.9 11.9 11.9 75.29 5.59 -254.77
E/P
0.0643 0.1325 0.0147 0.0231 0.371 0.3531 0.0931 0.0834 0.0834 0.0834 0.03 0.1968 -25.81
EV/EBIT
4.96 10.53 5.33 3.73 11.59 8.83 8.83 8.83 7.66 10.62
EV/EBITDA
7.82 5.54 4.41 4.94 5.81 4.08 2.94 7.01 5.34 5.34 40.40 5.04 -1.67
EV/S
0.6032 0.5473 0.5195 0.4757 0.3634 0.5807 1.07 0.814 0.814 0.814 8.04 0.7284 17.50
EV/FCF
-6.67 9.04 -17.09 10.17 -1.93 4.13 20.11 15.32 15.32 15.32 149.26 10.59 -251.34
Debt/EBITDA
3.47 3.07 3.44 3.96 2.98 2.17 3.48 3.48 3.48 3.48 1.42 3.12 3.15
Netdebt/Ebitda
3.24 2.1 2.46 2.8 2.44 1.24 2.17 2.17 2.17 2.17 0.96 2.04 -2.32
Debt/Ratio
0.3435 0.2729 0.2591 0.2648 0.1924 0.4002 0.375 0.375 0.375 0.375 0.13 0.3435 14.28
Debt/Equity
1 0.7653 0.7304 0.6525 0.5502 0.9531 0.8164 0.8164 0.9049 0.9049 1.57 0.8082 10.46
Debt/Net Income
18.61 6.97 60.22 46.97 2.02 3.77 10.05 10.05 10.05 10.05 3.56 7.19 37.84
PEG
-21.53 -21.53 -21.5300 0.00
Бета
3.1 -2.35 1.05 1.05 1.31 0.6000 -30.29
Индекс Альтмана
3.09 3.38 3.16 3.16 2.25 2.56 2.34 2.03 1.99 1.99 44.34 2.23 -2.43


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0001 0.0001 0.0023 0.0081 0.000535 0.0055 0.0134 0.0181 0.0181 0.0279 0.0111 102.24
Дивиденд
0.105 0.02 0.105 0.35 0.4 0.4 0.4 0.2550 82.06
Див доход, ао, %
2.37 1.25 2.8 5.35 4.71 7.81 6.46 0.46 4.38 44.26
Дивиденды / прибыль, %
1.34 12.82 17.42 159.39 6.18 8.23 16.88 68.77 68.77 68.77 9.49 33.77 61.91
Dividend Coverage Ratio
0.9435 0.9435 0.9435 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
70 151 46.87