Netflix

NASDAQ NFLX ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -9.6%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Consumer Staples

الإبلاغ Netflix

التقارير

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
التقرير المالي نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام


القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
50.21 55.21 86.57 120.71 238.42 265.63 131.13 173.38 391.52 538.22
الإيرادات ، مليار $
8.83 11.69 15.79 20.16 25 29.7 31.62 33.72 39 39
صافي الربح ، مليار $
0.187 0.559 1.21 1.87 2.76 5.12 4.49 5.41 8.71 8.71
EV ، مليار $
55.47 58.89 122.12 156.97 249.23 287.47 142.32 31.74 47.33 403.3
EBIT ، مليار $
0.4106 0.8387 1.65 2.6 4.59 6.19 5.97 6.95 9.25 9.25
EBITDA ، مليار $
5.34 7.17 9.3 12.01 15.51 19.04 20.33 21.51 24.88 24.88
OIBDA $
5.53 7.45 9.7 12.74 17.33 20.12 21.47 23.05 26.58 26.58
قيمة الرصيد ، مليار $
1.13 1.73 5.24 7.58 11.07 15.85 20.78 20.59 24.74 24.74
FCF ، مليار $
-1.66 -2.01 -2.89 -3.14 1.93 -0.132 1.62 6.93 6.92 6.92
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
-0.001 -0.001 -2.68 -2.89 2.43 0.3926 2.03 7.27 7.36 7.36
الربح التشغيلي ، مليار $
0.38 0.839 1.61 2.6 4.59 6.19 5.63 6.95 10.42 10.42
الأوبرا. النفقات ، مليار $
2.42 3.19 4.22 5.11 5.13 6.17 6.81 7.05 7.54 7.54
Capex ، مليار $
0.185 0.227 0.2125 0.253 0.4979 0.5246 0.4077 0.3486 0.4395 0.4395


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
1.47 2.82 3.79 5.02 8.21 6.03 5.15 7.12 7.8 7.8
استثمارات قصيرة الأجل $
0.2898 0.4578 0.5954 0.4949 0.5014 0.2662 0.9113 0.021 1.78 1.78
استثمارات طويلة المدى $
0.0015 0.0013 0.0013
حسابات القبض $
3.73 4.31 5.51 0.9791 0.6108 0.8043 1.59 1.84 1.99 1.99
إجمالي الأصول الحالية $
5.72 7.67 9.69 6.18 9.76 8.07 9.27 9.92 13.1 13.1
الأصول النقية ، مليار $
2.68 3.58 9.69 6.18 9.76 8.07 1.4 20.59 24.74 1.4
الأصول ، مليار $
13.59 19.01 25.97 33.98 39.28 44.58 48.59 48.73 53.63 53.63
ديون قصيرة الأجل $
0.1404 0.1976 0.3151 0.4774 0.843 0.4999 0.6998 0.7832 1.78 1.78
ديون طويلة المدى $
3.36 6.5 10.36 14.76 15.81 14.69 14.35 14.14 13.8 13.8
الديون ، مليار $
10.91 15.43 20.74 26.39 28.22 28.74 27.82 28.14 28.89 28.89
ديون خالصة ، مليار $
5.26 10.18 6.57 9.74 8.1 9.37 9.21 9.86 7.78 7.78
الديون ، مليار $
6.73 6.5 10.36 14.76 16.31 15.39 14.35 16.97 15.58 15.58
دخل الفوائد $
0.1639 0.0308 0.1152 0.0417 0.084 1.39 0.4112 0.3373
نفقات الفائدة ، مليار $
0.1501 0.3534 0.4205 0.626 1.39 0.7656 0.7062 0.6998 0.7187 0.7187
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0 -0.1193 0.1152 0.0417 0.084 1.39 0.4112 0.3373 0.8216 0.3373
الاستهلاك ، مليار $
4.92 6.33 7.66 9.4 10.92 12.85 14.36 14.55 15.63 15.63
التكلفة ، مليار $
6.03 7.66 9.97 12.44 15.28 17.33 19.17 19.72 21.04 21.04
الإمدادات الطبية $
5.15 0.9791 0.6108 0.8043 0.3927 0.4089 0.4089


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.43 1.25 2.68 4.13 6.08 11.24 9.95 12.03 19.83 19.83
سعر عمل AO 123.8 191.96 267.66 323.57 540.73 323.65 486.88 891.32 104.4 104.4
عدد أسهم AO ، مليون 439 446 451 451 454 455 451.29 449.5 439.26 439.26
FCF/الترويج -3.78 -4.5 -6.41 -6.95 4.25 -0.2898 3.59 15.41 15.76 15.76


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 7.61 17.85 27.46 29.12 29.62 38.02 24.53 26.27 35.21 38.43 31.32
روا ، ٪ 1.57 3.43 5.38 6.23 7.54 12.2 9.64 11.1 16.24 17.02 12.21
ROIC ، ٪ 8.97 13.39 7.17 5.12 9.56 12.35 12.44 15.75 18.52 17.96 18.00
ROS ، ٪ 7.17 10.43 13.34 18.34 22.24 14.21 16.04 22.34 22.34 22.34 13.70
roce ، ٪ 23.41 8.45 9.6 14.57 17.16 14.68 33.78 37.37 37.37 37.37 40.66
EBIT/MARGIN 7.17 10.45 12.92 18.34 22.24 18.88 20.62 23.71 23.71 23.71 17.21
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 61.31 58.9 59.57 62.04 64.13 64.31 63.78 63.79 63.79 63.79 27.16
الربحية الخالصة 4.3 7.2 7.67 9.26 11.05 17.23 14.21 16.04 22.34 22.34 13.70
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 7.17 10.16 12.92 18.34 20.86 17.82 20.62 26.71 26.71 26.71 17.54
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 2.57 4.85 1.81 2.11 4.78 7.67 9.26 11.05 17.23 16.47 13.86
ربحية FCF ، ٪ -3.3 -3.64 -2.01 -2.12 0.9483 -0.0519 1.26 3.99 1.77 1.29 2.71


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
333.3 192.3 95.4 78.86 87.32 54.36 29.63 40.46 45.4 45.4 33.80
P/BV
21.1 25 22.06 19.42 21.79 17.55 6.41 10.63 15.98 15.98 10.61
p/s
6.6 7.8 7.32 7.3 9.65 9.36 4.21 6.49 10.14 10.14 4.63
P/FCF
-43.38 -42.09 -46.87 127.51 -2067.78 79.43 110.76 25.88 77.76 77.76 44.03
ه/ص
0.0075 0.0084 0.0126 0.0136 0.0201 0.0349 0.0312 0.0302 0.0162 0.0162 0.03
EV/EBIT
70.22 74.01 60.27 55.33 42.95 23.84 4.56 5.12 43.61 43.61 28.33
EV/EBITDA
10.4 8.21 13.13 13.07 16.07 15.09 7 1.48 1.9 16.21 19.94
EV/S
6.68 9.57 7.89 8.46 8.88 4.5 0.9411 1.21 10.34 10.34 4.83
EV/FCF
-38.8 -52.22 -50.64 109.65 -1998.85 87.93 4.58 6.84 58.27 58.27 40.96
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
0.91 1.11 1.23 1.05 0.8083 0.7059 0.7892 0.6264 0.6264 0.6264 1.28
NetDEBT/EBITDA
1.49 0.74 0.86 0.57 0.51 0.4528 0.4583 0.3127 0.3127 0.3127 0.72
الدين/النسبة
0.81 0.8 0.78 0.72 0.64 0.2954 0.3483 0.2906 0.2906 0.2906 0.23
الدين/الإنصاف
4.31 3.96 3.48 2.55 1.81 0.6908 0.8244 0.6298 1.17 1.17 1.82
الديون/الدخل الصافي
12.19 8.95 8.36 5.91 3.01 3.2 3.14 1.79 1.79 1.79 2.34
ربط
4.89 4.89 17.26
بيتا
0.83 0.96 1.21 1.17 3.14 -20.03 -20.03 -3.90
فهرس التمان
4.42 4.65 4.37 6.58 10.2 6.09 5.93 6.19 14.06 14.06 8.04


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.2129 0.1981
توزيعات الأرباح
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دخل Div ، AO ، ٪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39
أرباح / ربح ، ٪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.67
معامل طلاء الأرباح
0.5442 1.14 2.63


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
2.09 1.94 1.35 1.25 1.99 1.77 1.29 1.03 1.13 1.13
البحث والتطوير ، مليار
0.8521 1.05 1.22 1.55 1.83 2.27 2.71 2.68 2.67
في المجموع ، الديون
6.49 6.86 7.81
الموظفين ، الناس
9 400 11 300 12 800 13 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Netflix NFLX

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Netflix играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность NFLX позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.